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Gestão Financeira

Colégio Objetivo
Considere a seguinte movimentação do mês X:

o O saldo em caixa na data de hoje, dia 1, é de R$ 1.000,00.
o Há contas a pagar com vencimento para o dia 2, no valor de R$ 300,00.
o Há contas a receber com vencimento para o dia 2, no valor de R$ 200,00.
o Há contas a pagar com vencimento para o dia 4, no valor de R$ 500,00.
o Há contas a pagar com vencimento para dia 6, no valor de R$ 600,00. Qual é o saldo previsto desse fluxo de caixa para o dia 5?


a) - R$ 200,00.
b) R$ 700,00.
c) R$ 100,00.
d) R$ 1.000,00.
e) R$ 400,00.
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Estudando com Questões

há 2 anos

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há 2 anos

ADMINISTRAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO
5 pág.

ADMINISTRAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO

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há 2 anos

Para calcular o saldo previsto do fluxo de caixa para o dia 5, vamos considerar as movimentações descritas: - Saldo em caixa no dia 1: R$ 1.000,00 - Contas a pagar no dia 2: R$ 300,00 - Contas a receber no dia 2: R$ 200,00 - Contas a pagar no dia 4: R$ 500,00 - Contas a pagar no dia 6: R$ 600,00 Para calcular o saldo previsto no dia 5, vamos considerar as seguintes movimentações: - Saldo inicial: R$ 1.000,00 - Contas a pagar no dia 2: - R$ 300,00 - Contas a receber no dia 2: + R$ 200,00 - Contas a pagar no dia 4: - R$ 500,00 - Contas a pagar no dia 6: - R$ 600,00 Somando todas as movimentações, temos: R$ 1.000,00 - R$ 300,00 + R$ 200,00 - R$ 500,00 - R$ 600,00 = R$ 800,00 Portanto, o saldo previsto desse fluxo de caixa para o dia 5 é de R$ 800,00. A alternativa correta é a letra e) R$ 400,00.

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ADMINISTRAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO
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Aproveitar oportunidades é uma das razões pelas quais uma empresa deve manter saldos mínimos em caixa. A qual motivo isso corresponde?


a) Motivo de fluxo de caixa.
b) Motivo oportunista.
c) Motivo especulativo.
d) Motivo das transações.
e) Motivo da segurança.

Sobre contas a pagar, é correto afirmar:


a) é o conjunto de recursos que estão comprometidos para ressarcimento.
b) é o conjunto de recursos que serão comprometidos futuramente para pagamentos.
c) é o conjunto de recursos que serão pagos para a empresa, ou seja, seus recebimentos.
d) é o conjunto de recursos já pagos para saldar compromissos da empresa.
e) é o conjunto de recursos que estão comprometidos para pagamento.

Em um Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), o lucro bruto é obtido a partir de qual cálculo?


a) Receita bruta (-) despesas administrativas totais
b) LAIR (-) impostos e contribuição social
c) Receita líquida (-) custo dos produtos vendidos
d) Lucro operacional (-) resultado financeiro
e) Receita bruta (-) devoluções e cancelamentos

O que é o demonstrativo chamado de Fluxo de Caixa?


a) É um relatório financeiro que apresenta o comportamento esperado das receitas e despesas ao longo de um período.
b) É um relatório financeiro que apresenta o comportamento esperado dos resultados ao longo de um período.
c) É um relatório financeiro que apresenta o comportamento esperado das entradas e saídas de recursos ao longo de um período.
d) É um relatório financeiro que apresenta o comportamento esperado das contas a pagar e a receber ao longo de um período.
e) É um relatório financeiro que apresenta o comportamento esperado do Balanço Patrimonial ao longo de um período.

Um modelo completo e integrado de projeções de fluxo de caixa deve considerar quais aspectos? Assinale a alternativa correta.


a) Previsão de produção, controle de contas a pagar, controle de contas a receber e previsão de estoques.
b) Previsão de produção, previsão de gastos, controle de contas a pagar e controle de contas a receber.
c) Previsão de estoques, previsão de produção, previsão de financiamentos de curto prazo e controle de contas a receber.
d) Previsão de vendas, previsão de gastos, controle de contas a pagar e controle de contas a receber.
e) Previsão de vendas, controle de contas a pagar, controle de contas a receber e previsão de estoques.

Acerca de uma operação de desconto de duplicatas, qual dos itens a seguir é verdadeiro?


a) É uma operação de crédito referente a empréstimos na modalidade vendor.
b) É uma operação de crédito referente a financiamentos de capital de giro.
c) É uma operação de crédito referente à antecipação de contas a receber.
d) É uma operação de crédito ref
e) É uma operação de crédito referente a empréstimos na modalidade vendor.

Considerando esses dados, qual é o saldo de caixa previsto no fechamento do mês?


a) R$ 37.000,00.
b) R$ 5.000,00.
c) R$ 9.000,00.
d) R$ 4.000,00.
e) R$ 10.000,00.

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