Questão 9/10 - Gestão do Fluxo de Caixa e Tesouraria Para Hoji (2004) o Sistema de Tesouraria compreende no registro dos fluxos financeiros da orga...

Questão 9/10 - Gestão do Fluxo de Caixa e Tesouraria

Para Hoji (2004) o Sistema de Tesouraria compreende no registro dos fluxos financeiros da organização. Permite gerir contas correntes, efetuar pagamentos e recebimentos, executar operações relacionadas com caixa e bancos. Todo sistema de tesouraria se centraliza no controle do fluxo de caixa, o qual é alimentado com as informações advindas do:

Assinale a alternativa correta que contemple as áreas que alimentam o sistema de tesouraria.

AControle de financiamentos e investimentos financeiros, previsão do fluxo de caixa e despesas operacionais e administrativas.

BContas a pagar e a receber, despesas operacionais e administrativas e centralização do caixa.

CDespesas operacionais e administrativas, centralização do caixa e controle de financiamentos e investimentos financeiros.

DContas a pagar e a receber, controle de financiamentos e investimentos financeiros e centralização do caixa.

EContas a pagar e a receber, controle de financiamentos e investimentos financeiros e previsão do fluxo de caixa.