Quando o fluxo de caixa projetado apresentar saldo positivo, a empresa pode investir os recursos que ficariam parados na tesouraria em aplicações financeiras de giro, curto e médio prazos, que rendem 1,8%, 3,5% e 4% ao trimestre, respectivamente.

Essas aplicações são realizadas em um trimestre e já retornam no trimestre seguinte com os correspondentes juros, com exceção da aplicação de médio prazo, que retorna dois períodos após a realização.

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