O risco sistemático do mercado financeiro internacional está relacionado às variações nas taxas de juros dos países, nas oscilações das taxas de câ...

O risco sistemático do mercado financeiro internacional está relacionado às variações nas taxas de juros dos países, nas oscilações das taxas de câmbio, nas cotações propriamente ditas do mercado financeiro, etc. Veja a Figura 1, que mostra o gráfico da redução do risco pela diversificação. Podemos observar que: Escolha uma opção: a. conforme o número de ativos de uma carteira aumenta, a curva do risco da carteira de investimentos cai, como consequência da redução do risco diversificável. Além disso, a redução do risco da carteira é limitada pelo risco sistemático, que é inerente a todos os ativos. A partir de determinado número de ativos, o risco da carteira de investimentos não sofre mais quedas, o que significa que a carteira de ativos sofrerá apenas com a volatilidade causada pelo risco sistemático. b. conforme o número de ativos de uma carteira aumenta, a curva do risco da carteira de investimentos cai, como consequência do aumento do risco diversificável. Além disso, a redução do risco da carteira é limitada pelo risco sistemático, que é inerente a todos os ativos. A partir de determinado número de ativos, o risco da carteira de investimentos não sofre mais quedas, o que significa que a carteira de ativos sofrerá apenas com a volatilidade causada pelo risco sistemático. c. conforme o número de ativos de uma carteira aumenta, a curva do risco da carteira de investimentos cai, como consequência da redução do risco diversificável. Além disso, a redução do risco da carteira é limitada pelo risco sistemático, que é inerente a todos os ativos. A partir de determinado número de ativos, o risco da carteira de investimentos sofre menos quedas, o que significa que a carteira de ativos sofrerá apenas com a volatilidade causada pelo risco sistemático. d. conforme o número de ativos de uma carteira reduz, a curva do risco da carteira de investimentos cai, como consequência da redução do risco diversificável. Além disso, a redução do risco da carteira é limitada pelo risco sistemático, que é inerente a todos os ativos. A partir de determinado número de ativos, o risco da carteira de investimentos não sofre mais quedas, o que significa que a carteira de ativos sofrerá apenas com a volatilidade causada pelo risco sistemático. e. conforme o número de ativos de uma carteira aumenta, a curva do risco da carteira de investimentos aumenta, como consequência da redução do risco diversificável. Além disso, a redução do risco da carteira é limitada pelo risco sistemático, que é inerente a todos os ativos. A partir de determinado número de ativos, o risco da carteira de investimentos não sofre mais quedas, o que significa que a carteira de ativos sofrerá apenas com a volatilidade causada pelo risco sistemático.