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Suponha que você é o responsável pela análise da viabilidade econômico-financeira dos projetos de investimentos da Fubá S.A. Acabou de chegar às su...

Suponha que você é o responsável pela análise da viabilidade econômico-financeira dos projetos de investimentos da Fubá S.A. Acabou de chegar às suas mãos um relatório contendo os cenários esperados de um novo projeto, do qual a Fubá S.A. foi convidada a participar. Sabendo que o VPL esperado deste projeto é de R$ 19.750,00, determine seu risco.

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Para determinar o risco do projeto, é necessário calcular o desvio padrão do fluxo de caixa esperado. Com base nesse cálculo, pode-se determinar a probabilidade de o fluxo de caixa real ser menor do que o esperado. Supondo que o fluxo de caixa esperado seja de R$ 100.000,00 e que o desvio padrão seja de R$ 20.000,00, o coeficiente de variação (CV) é de 20% (20.000 / 100.000). Com base nesse valor, pode-se utilizar uma tabela de distribuição normal para determinar a probabilidade de o fluxo de caixa real ser menor do que o esperado. Por exemplo, se a probabilidade de o fluxo de caixa real ser menor do que o esperado for de 5%, o risco do projeto é considerado moderado. Se a probabilidade for de 10% ou mais, o risco é considerado alto. Portanto, para determinar o risco do projeto, é necessário conhecer o desvio padrão do fluxo de caixa esperado e utilizar uma tabela de distribuição normal para calcular a probabilidade de o fluxo de caixa real ser menor do que o esperado.

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