A alternativa correta é a letra A - As afirmativas I, II e IV estão corretas. A conciliação bancária diária de todos os lançamentos identificados no extrato bancário é uma das funções da tesouraria, assim como o fechamento diário de caixa e banco, registrando toda movimentação e apresentando ao responsável do setor. Além disso, a identificação de transferências e boletos não processados pelo banco e providenciar novo pagamento também é uma função da tesouraria. A elaboração da política de crédito e cobrança, divulgando para os demais setores da empresa, não é uma função da tesouraria relacionada às disponibilidades.
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