O aspecto fundamental na teoria moderna de portfólio para a construção de um portfólio de investimentos é a diversificação para reduzir risco. A teoria moderna de portfólio sugere que, ao diversificar o portfólio com diferentes ativos, é possível reduzir o risco total do portfólio sem sacrificar o retorno esperado. Isso ocorre porque os diferentes ativos têm correlações diferentes entre si, o que significa que, quando um ativo está em baixa, outro pode estar em alta, equilibrando o desempenho geral do portfólio.
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