Tendo por base a Teoria do Portfólio, o investidor deve formar uma carteira de investimento com ativos que apresentem retornos com:

De acordo com a Teoria do Portfólio, o investidor deve formar uma carteira de investimentos com ativos que apresentem retornos com correlação negativa ou baixa correlação positiva. Isso significa que, ao investir em ativos que não se movem na mesma direção, o investidor pode reduzir o risco total da carteira e aumentar a eficiência do portfólio.

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