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Respostas
A alternativa correta é: "I e II estão corretas". A afirmativa I está correta, pois quando a atividade operacional da empresa cria um fluxo de saídas de caixa mais rápido que o da entrada, identifica-se claramente uma necessidade permanente de investimento em seu giro, que é apurada pela diferença existente entre os ativos e passivos cíclicos. A afirmativa II também está correta, pois a necessidade de investimento em capital de giro pode também ser negativa, evidenciando-se neste caso um excesso de funcionamento – fontes operacionais de fundos em relação aos investimentos operacionais em circulante. Esta situação denota, de maneira inversa, que os passivos de funcionamento se encontram financiando não somente os ativos circulantes operacionais, mas também outros elementos do ativo.
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