A relação entre lucro e caixa é que, embora nem sempre iguais, o lucro se transformará em caixa ao longo do tempo. A variação do caixa da empresa em um período pode ser diferente do lucro deste mesmo período, pois o lucro é medido pelo regime de competência, enquanto o caixa é mensurado pelo regime de caixa. Isso ocorre porque nem todas as vendas de um determinado período foram recebidas, por exemplo, devido ao parcelamento. A diferença entre o lucro e o caixa é o tempo.
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