A projeção denominada de orçamento de caixa permite ao administrador financeiro verificar se as entradas e saídas de caixa previstas para determinado período apresentam excedentes de caixa ou não. Isso torna possível a consolidação ou redefinição de medidas que têm como finalidade suprir as necessidades ou utilizar os excedentes de caixa. De acordo com as figuras abaixo, os três fluxos que compõem um fluxo de caixa são: I. Fluxo operacional; II. Fluxo de investimentos; III. Fluxo de financiamentos.
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