Vamos analisar cada sentença: I- É uma medida estatística que apura o nível de volatilidade do valor das ações em comparação à carteira do mercado. Essa sentença está correta. O coeficiente Beta é de fato uma medida estatística que indica a volatilidade do valor das ações em relação ao mercado. II- Identifica qual é o risco sistemático da própria empresa ou do ramo de atuação. Essa sentença está incorreta. O coeficiente Beta não identifica o risco sistemático da empresa ou do setor de atuação, mas sim a volatilidade em relação ao mercado. III- É uma técnica que permite quantificar e inferir a relação de uma variável dependente com variáveis independentes. Essa sentença está incorreta. O coeficiente Beta não é uma técnica estatística para inferir relações entre variáveis dependentes e independentes. Portanto, a alternativa correta é: C) As sentenças I e II estão corretas.
Para escrever sua resposta aqui, entre ou crie uma conta
Análise das Demonstrações Financeiras
•ESTÁCIO
Compartilhar