Grátis: 345. O risco de mercado associa-se fundamentalmente, a a) Flutuação de preços b) Inadimplência de emissores c) Baixo índice de negociabilidade d) ...

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345. O risco de mercado associa-se fundamentalmente, a

a) Flutuação de preços
b) Inadimplência de emissores
c) Baixo índice de negociabilidade
d) Falhas operacionais

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Para a questão 345, o risco de mercado associa-se fundamentalmente à alternativa: a) Flutuação de preços

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1. A que se destina a Certificação CPA-20? A CPA-20 destina-se à certificação de profissionais que desempenham atividades de comercialização e distribuição de produtos de investimento diretamente aos investidores qualificados, bem como aos gerentes de agências que atendam aos segmentos private, corporate, investidores institucionais, e a profissionais que atendam aos mesmos segmentos em centrais de atendimento.

3. Quais são as diferenças entre a CPA-10 e a CPA-20? A CPA-10 certifica profissionais que desempenham atividades de comercialização e distribuição de produtos de investimento diretamente ao público investidor em agências bancárias, bem como de atendimento ao público investidor em centrais de atendimento. A CPA-20 certifica profissionais que desempenham atividades de comercialização e distribuição de produtos de investimento diretamente aos investidores qualificados, bem como aos gerentes de agências que atendam aos segmentos private, corporate, aos investidores institucionais e a profissionais que atendam aos mesmos segmentos em centrais de atendimento.

que neste período a inflação acumulada foi de 5%, pode concluir que a taxa real será
a) Igual a 10%
b) Igual a 20%
c) Superior a 10%
d) Inferior a 10%

Um investidor obteve em uma aplicação financeira durante um ano, um ganho nominal de 14%. Sabendo que o ganho real no período também foi de 14%, podemos concluir que
a) O Imposto de Renda no período foi igual a zero
b) A Inflação no período foi igual a zero
c) A rentabilidade Líquida no período foi igual a zero
d) O risco desta aplicação é igual a zero

A correlação entre a Inflação e taxa de juros Selic Meta é
a) Próxima de 1
b) Maior que 1
c) Próxima de -1
d) Igual a 0

O desvio padrão é uma medida de risco que é calculado como
a) A variância elevada ao quadrado
b) A raiz quadrada da variância
c) A média dos retornos históricos
d) A média mais a variância

O variância é uma medida de risco que é calculado como
a) A desvio padrão elevada ao quadrado
b) A raiz quadrada do desvio padrão
c) A média dos retornos históricos
d) A média mais o desvio padrão

Abaixo apresenta os valores da correlação entre 3 ativos. Assim, a carteira melhor diversificada será a carteira composta pelos ativos:
a) B e C
b) A e C
c) A e B
d) C e A

Abaixo apresenta os valores da correlação entre 3 ativos. Assim, a carteira que possui maior coeficiente de determinação (R²) é:
a) B e C
b) A e C
c) A e B
d) C e A

Dois ativos, A e B, possuem coeficiente de correlação igual a 0,6. Pode - de concluir que as variações do ativo A é explicada pelas variações do ativo B em
a) 36%
b) 60%
c) 12%
d) Mais de 60%

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que neste período a inflação acumulada foi de 5%, pode concluir que a taxa real seráa) Igual a 10%b) Igual a 20%c) Superior a 10%d) Inferior a 10%

A correlação entre a Inflação e taxa de juros Selic Meta éa) Próxima de 1b) Maior que 1c) Próxima de -1d) Igual a 0

O desvio padrão é uma medida de risco que é calculado comoa) A variância elevada ao quadradob) A raiz quadrada da variânciac) A média dos retornos históricosd) A média mais a variância

O variância é uma medida de risco que é calculado comoa) A desvio padrão elevada ao quadradob) A raiz quadrada do desvio padrãoc) A média dos retornos históricosd) A média mais o desvio padrão

Abaixo apresenta os valores da correlação entre 3 ativos. Assim, a carteira melhor diversificada será a carteira composta pelos ativos:a) B e Cb) A e Cc) A e Bd) C e A

Abaixo apresenta os valores da correlação entre 3 ativos. Assim, a carteira que possui maior coeficiente de determinação (R²) é:a) B e Cb) A e Cc) A e Bd) C e A

Dois ativos, A e B, possuem coeficiente de correlação igual a 0,6. Pode - de concluir que as variações do ativo A é explicada pelas variações do ativo B ema) 36%b) 60%c) 12%d) Mais de 60%

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que neste período a inflação acumulada foi de 5%, pode concluir que a taxa real será
a) Igual a 10%
b) Igual a 20%
c) Superior a 10%
d) Inferior a 10%

A correlação entre a Inflação e taxa de juros Selic Meta é
a) Próxima de 1
b) Maior que 1
c) Próxima de -1
d) Igual a 0

O desvio padrão é uma medida de risco que é calculado como
a) A variância elevada ao quadrado
b) A raiz quadrada da variância
c) A média dos retornos históricos
d) A média mais a variância

O variância é uma medida de risco que é calculado como
a) A desvio padrão elevada ao quadrado
b) A raiz quadrada do desvio padrão
c) A média dos retornos históricos
d) A média mais o desvio padrão

Abaixo apresenta os valores da correlação entre 3 ativos. Assim, a carteira melhor diversificada será a carteira composta pelos ativos:
a) B e C
b) A e C
c) A e B
d) C e A

Abaixo apresenta os valores da correlação entre 3 ativos. Assim, a carteira que possui maior coeficiente de determinação (R²) é:
a) B e C
b) A e C
c) A e B
d) C e A

Dois ativos, A e B, possuem coeficiente de correlação igual a 0,6. Pode - de concluir que as variações do ativo A é explicada pelas variações do ativo B em
a) 36%
b) 60%
c) 12%
d) Mais de 60%