177. Resposta correta: E C 6 H 26 a) (F) Possivelmente, verificou-se que os fundos A, B e E atendiam aos critérios do investidor, mas não se utili...

177. Resposta correta: E C 6 H 26

a) (F) Possivelmente, verificou-se que os fundos A, B e E atendiam aos critérios do investidor, mas não se utilizou a maior rentabilidade como critério decisivo, optando-se pelos dois fundos que possuíam os maiores índices de Sharpe, A e B.
b) (F) Possivelmente, escolheram-se os dois fundos que apresentam as menores taxas de volatilidade, ou seja, A e C.
c) (F) Possivelmente, considerou-se que a diferença entre os percentuais de rentabilidade e volatilidade não poderia ser igual a 20, apenas maior, e, assim, descartou-se o investimento E. Além disso, também se descartou o investimento A, por se achar que o índice de Sharpe não poderia ultrapassar a unidade. Com isso, entre os investimentos restantes, optou-se por aqueles que possuíam os maiores índices de Sharpe, B e C.
d) (F) Possivelmente, foram escolhidos os dois fundos com as maiores rentabilidades, ou seja, B e D.
e) (V) Analisando-se os dados do quadro, é possível verificar quais fundos se encaixam nas condições estabelecidas pelo investidor.