Vamos analisar cada afirmativa sobre a responsabilidade do administrador do fundo em relação à divulgação das informações: I. Calcular e divulgar, diariamente, o valor da cota das classes e subclasses de cotas abertas que ofereçam liquidez diária. Verdadeiro, essa é uma obrigação do administrador, pois a transparência sobre o valor da cota é fundamental para os cotistas. II. Disponibilizar, mensalmente, a demonstração de desempenho aos cotistas das classes e subclasses de investimentos do público em geral. Verdadeiro, o administrador deve fornecer informações sobre o desempenho do fundo para que os cotistas possam avaliar seus investimentos. III. Disponibilizar o extrato de conta para os cotistas, salvo para aqueles que expressamente concordarem em não o receber. Verdadeiro, o administrador deve fornecer extratos aos cotistas, a menos que estes optem por não recebê-los. Com base na análise, todas as afirmativas I, II e III estão corretas. Portanto, a alternativa correta é: a) I, II e III.