orçamento de caixa
A empresa ABC Ltda está preparando o orçamento de caixa para o último trimestre de 20X6. Suas vendas são realizadas somente a crédito, com prazo de 30 dias para pagamento. Em setembro, a empresa faturou R$ 50 mil, e para o último trimestre desse ano estão previstos os seguintes faturamentos: R$ 70 mil em outubro, R$ 90 mil em novembro e R$ 40 mil em dezembro. Historicamente, 5% dessa receita não é recebida devido a maus pagadores. Os desembolsos previstos são: R$ 55 mil em outubro, R$ 65 mil em novembro e R$ 90 mil em dezembro. O saldo de caixa no final de setembro é de R$ 8 mil e a empresa considera que deve ser mantido um saldo mínimo de caixa de R$ 5 mil. Elabore o orçamento de caixa da empresa.
💡 2 Respostas
Jessica Bittencourt
Orçamento de caixa é a previsão para um determinado período futuro do fluxo de entradas e saídas de dinheiro na empresa.
RD Resoluções
Calcularemos a previsão de recebimento da seguinte maneira:
\(\begin{align} & Total=R\$90000,00\\&\\&{{P}_{a-vista}}=Total\left(\frac{40}{100}\right)\\&{{P}_{a-vista}}=90000\left(\frac{40}{100}\right)\\&{{P}_{a-vista}}=R\$36000,00\\&\\&duplicat{{a}_{1}}=Total\left(\frac{30}{100}\right)\\&duplicat{{a}_{1}}=90000\left(\frac{30}{100}\right)\\&duplicat{{a}_{1}}=R\$27000\\&\\&duplicat{{a}_{2}}=Total\left(\frac{30}{100}\right)+3000\\&duplicat{{a}_{2}}=90000\left(\frac{30}{100}\right)+3000\\&duplicat{{a}_{2}}=R\$27000+3000\\&duplicat{{a}_{2}}=R\$30000\\\end{align}\ \)
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