Um analista do mercado está investigando a relação entre o desempenho de uma carteira de ações e a variação do índice do mercado para sua análise ele utilizou a coeficiente da correlação de Person após realizar o cálculo obteve um coeficiente de menos 0,90 com base nos conceitos do coeficiente de correlação a interpretação correta dos resultados obtido é a coeficiente é - 0,90 o índice com a correlação negativa da fração entre a carteira da ação e o índice significa que as variáveis variam de forma Independente de coeficiente de -0,90 indica uma forte correlação negativa Isso significa que a quantidade de valor da Carteira de ação aumenta o valor do índice do mercado tendo diminuir uma forma intensa vice-versa se o coeficiente de menos 0,9 0 indica uma forte com relação positiva e uma vez que o valor está próxima de menos um deu coeficiente de menos 0,90 não pode ser interpretado pois o coeficiente de Persa só é válido para relação não lineares e esse é um pressuposto de uma análise não verificou