a) Rentabilidade esperada; rentabilidade observada; rentabilidade real e rentabilidade nominal.
b) Rentabilidade observada; rentabilidade esperada; rentabilidade real e rentabilidade nominal
c) Rentabilidade observada; rentabilidade esperada; rentabilidade nominal e rentabilidade real
d) Rentabilidade esperada; rentabilidade observada; rentabilidade nominal e rentabilidade real
Respostas
Ed 
há 4 dias
Vamos analisar cada uma das alternativas em relação às definições de rentabilidade: 1. Rentabilidade passada: refere-se à rentabilidade observada em um período anterior. 2. Rentabilidade futura: é a rentabilidade esperada, ou seja, o que se projeta para o futuro. 3. Rentabilidade descontada a inflação: é a rentabilidade real, que considera a inflação. 4. Rentabilidade expressa no extrato: geralmente é a rentabilidade nominal, que não desconta a inflação. Agora, vamos analisar as alternativas: a) Rentabilidade esperada; rentabilidade observada; rentabilidade real e rentabilidade nominal. b) Rentabilidade observada; rentabilidade esperada; rentabilidade real e rentabilidade nominal. c) Rentabilidade observada; rentabilidade esperada; rentabilidade nominal e rentabilidade real. d) Rentabilidade esperada; rentabilidade observada; rentabilidade nominal e rentabilidade real. A sequência correta é: - Rentabilidade passada: observada - Rentabilidade futura: esperada - Rentabilidade descontada a inflação: real - Rentabilidade expressa no extrato: nominal Portanto, a alternativa correta é: b) Rentabilidade observada; rentabilidade esperada; rentabilidade real e rentabilidade nominal.
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a) 4,37%
b) 4,57%
c) 4,27%
d) 4,17%
Metodologia e diversificação de carteira que otimiza a alocação dos ativos para obter o melhor retorno possível para cada nível de risco:
a) CML – Capital Market Line
b) Fronteira Eficiente
c) Curva de Utilidade
d) Índice de Sharpe
Um investimento possui média igual a 2 e desvio padrão igual a 1. A probabilidade de que o retorno esperado esteja compreendido entre 1% e 3% é de aproximado:
a) 50%.
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c) 95%.
d) 99%.
Haverá diversificação do risco ao aplicar 50% nas ações do Bradesco e 50% nas ações do Itaú, se eles têm uma correlação de +0,9?
a) Sim, pois qualquer correlação abaixo de +1, há diversificação do risco.
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d) Não, para diversificar teria que ter correlação 0.
Podemos afirmar que o fundo A:
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b) Possui maior risco e menor proximidade ao benchmark que o fundo B
c) Possui menor risco e maior proximidade ao benchmark que o fundo B
d) Possui menor risco e menor proximidade ao benchmark que o fundo B
O investidor aplicou R$ 35.000,00 em ações da Petrobrás, R$ 35.000,00 em LTN e R$ 30.000,00 em Debêntures da Petrobrás.
Qual(is) desses investimentos possui risco de crédito?
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b) Somente a LTN
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