Uma empresa tem uma política de caixa com as seguintes premissas: 60 dias para pagamento de fornecedores, 30 dias para recebimento de clientes, 40 dias de materiais em estoque. Desta forma, podemos afirmar:
Prazo Médio de Estocagem (PME) = 40 dias
Prazo Médio de Contas a Receber (PMCR) = 30 dias
Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores (PMPF) = 60 dias
Podemos afirmar que tudo estará resolvido no prazo de 140 dias
Além disso, passados os 30 dias, os clientes serão recebidos e só restarão 30 dias para o pagamento dos fornecedores. E o estoque dura por 40 dias, ou seja, serão necessários 40 dias para zerar o estoque da empresa. Dessa forma, é correto concluir que os fornecedores não receberão o pagamento completo já que no dia do pagamento dos fornecedores ainda restarão 10 dias de estoque para ser vendido.
Para pagar os fornecedores a empresa terá que conseguir um empréstimo ou vender qualquer título ou investimento de liquidez que a empresa possua.
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