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CDG é o Capital do Giro, sendo uma fonte permanente de fundos para a empresa para financiar a sua Necessidade de Capital do Giro (NCG), representando então uma fonte líquida de fundos para que se financie a NCG.
A formula da CDG é PASSIVO NÃO CIRCULANTE – ATIVO NÃO CIRCULANTE, e do NCG é Ativo Cíclico - Passivo Cíclico.
Já o T é o Saldo da Tesouraria, que seria obtido através do cálculo
\({Ativo\ Errático} - {Passivo\ Errático}\)
, ou então por
\(CDG-NCG\)
.
Assim, a principal diferença entre as formulas é o que é a fonte e o que é a aplicação dos recursos, pois as fórmulas da NCG e do T subtraem os passivos dos ativos, a fórmula do CDG faz o inverso, subtraindo o ativo do passivo.
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