Diariamente:
Apurar e ajustar Horas-extras
Ajustar marcações diversas no ponto (tratar exceções)
Apurar e ajustar Faltas
Conferir e enviar ao eSocial retornos de afastamentos
Conferir banco de horas
Conferir os vencimentos de contrato de experiência – prorrogar/efetivar/rescindir
Sempre que houver:
Lançar vales (adiantamentos, valores de convênios)
Lançar Atestados
Fazer Admissão e emitir contratos – Baixe o checklist da Admissão e Demissão!
Gerar CAGED (sempre que houver admissão)
Aplicar Advertências
Aplicar Suspensões
Calcular Rescisão e emitir documentação
Calcular Férias e emitir documentação
Antes do fechamento da folha:
Lançar e conferir o lançamento de Farmácia, empréstimos e outros convênios de valores apurados mensalmente
Lançar os Serviços Médicos
Calcular e conferir Convênios e Serviços
Exportar Convênios e Serviços para a Folha de Pagamento
Calcular e conferir o Vale-alimentação/refeição
Exportar Vale-alimentação para a Folha de Pagamento
Exportar os lançamentos do ponto para Folha de Pagamento
Fechamento da Folha:
Calcular a Folha de Pagamento
Conferir os Lançamentos da Folha de Pagamento
Conferir pensões alimentícias
Conferir Gratificação de Função
Conferir contribuições sindicais/confederativas/assistenciais
Conferir dos convênios para o eSocial
Fazer a Importação/Lançamento das Notas Fiscais de Produção Rural
Conferir o fechamento e cálculo de INSS
Conferir o fechamento e cálculo de IRRF
Gerar a GFIP para recolhimento do FGTS
Conferir os recolhimentos de FGTS
Enviar os eventos mensais para o eSocial (S-1200/S-1210/S-1250/S-1260/S-1280)
Fazer o fechamento dos Eventos Periódicos (S-1299)
Conferir o retorno de INSS para o eSocial
Conferir o retorno de IRRF para o eSocial
Conferir o retorno de FGTS para o eSocial
Conferir e fechar a DCTFWeb
Gerar do CAGED Mensal
Enviar arquivo de pagamento ao Banco (líquidos)
Gerar provisões de Férias e 13° salário
Gerar a integração contábil
Emitir relatório de férias para programação mensal
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