Diariamente, todas as empresas precisam controlar seu fluxo de caixa e tomar decisões estratégicas. Esses processos são mais

Diariamente, todas as empresas precisam controlar seu fluxo de caixa

e tomar decisões estratégicas. Esses processos são mais eficientes quando se pode contar com uma boa gestão de tesouraria.

O gerenciamento de tesouraria torna a empresa menos vulnerável

ao mercado, pois realiza a gestão diária das movimentações de

recursos financeiros.

A partir disso, é possível identificar eventuais desequilíbrios

com antecedência e providenciar o capital de giro necessário.

No entanto, isso só é realizado se os processos estiverem

alinhados ao planejamento estratégico, o que demonstra o

quão importante é a gestão da tesouraria para uma empresa.

Dessa forma, as organizações necessitam de controles internos rigorosos e corretos que demonstrem informações adequadas

em suas atividades para corrigir ações em novas situações. 

Contar com um sistema de gestão, portanto, é uma forma de

não estar alienado do processo de controle.

Imagine que você atua no setor de tesouraria da empresa Paramount, especializada em equipamentos de escalada e montanhismo. A empresa está no período de realização do balanço patrimonial e você precisa realizar cálculos baseados nesse balanço. Para isso, é necessário que analise os números dos dois anos para comparação:

Após analisar o balanço patrimonial, e conhecendo os principais indicadores de controle da tesouraria, para concluir seu relatório, você precisa calcular: os dois semestres – Capital de Giro Bruto, Capital de Giro Líquido, Necessidade de Capital de Giro, Saldo de Tesouraria e Termômetro da Situação Financeira.