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Planilha1 PIS E COFINS 1 TRIMESTRE DESCRIÇÃO VALOR PIS COFINS R$ 44,855.70 RECEITA DE VENDAS R$ 318,501.87 R$ 5,255.28 R$ 24,206.14 R$ 38,761.92 RECEITA DE SERVIÇOS R$ 166,424.63 R$ 2,746.01 R$ 12,648.27 R$ 39,837.75 TOTAL DO PIS E COFINS - R$ 8,001.29 R$ 36,854.41 R$ 38,782.78 DRE 1 TRIMESTRE ( : ) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 484,926.50 SIMPLES R$ 162,238.14 VENDAS R$ 318,501.87 PRESSUMIDO R$ 159,921.53 SERVIÇOS R$ 166,424.63 LUCRO REAL R$ 121,011.99 ( - ) DEDUÇÕES E ABATIMENTO R$ 44,855.70 PIS R$ 8,001.29 COFINS R$ 36,854.41 ( : ) RECEITA 0PERACIONAL LIQUIDA R$ 440,070.80 CMV R$ 125,477.95 CSP R$ 66,569.85 ( : ) LUCRO OPERACIONAL BRUTO R$ 248,023.00 ( - )DESPESAS OPERACIONAL R$ 351,664.51 DESPESAS ADMINISTRATIVA R$ 267,713.41 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO R$ 9,641.00 DESPESAS COM ALUGUEL DA PESSOA JURIDICA R$ 44,978.25 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 19,055.65 DESPESA DE MATERIAL DE LIMPEZA R$ 10,210.25 DESPESA COM DEPRECIAÇÃO R$ 63,130.10 DESPESA BRINDE R$ 19,115.41 DESPESA COM DOAÇÃO INCENTIVO A CULTURA - AUTORIZADO R$ 43,006.50 DESPESA COM ENERGIA DE PESSOA JURIDICA R$ 42,078.25 DESPESA COM DOAÇÃO A PATROCINO - AUTORIZADO R$ 16,498.00 DESPESA DE VENDA R$ 56,908.10 DESPESA COM PUBLICIDADE R$ 56,908.10 DESPESA TRIBUTARIA R$ 27,043.00 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 18,065.00 DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,978.00 (+/-)RESULTADO FINANCEIRO - DESPESA FINANCEIRA - RECEITA FINANCEIRA - (+/-)RESULTADO NÃO OPERACIONAL R$ 38,174.00 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 45,642.25 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 37,468.25 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 ( : ) RESULTADO ANTES DE TRIBUTAÇÃO IRPJ E CSLL -R$ 65,467.51 PROVISÃO IRPJ - PROVISÃO CSLL - ( : ) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO - PARTE B DO LALUR DESCRIÇÃO DEBITO CREDITO SALDO D/C PREJUIZO DE EXERCICIO ANTERIOR R$ 627,316.00 - R$ 627,316.00 D DESCRIÇÃO DEBITO CREDITO SALDO D/C DESPESA COM DOAÇÃO A PATROCINO - AUTORIZADO R$ 16,498.00 - R$ 16,498.00 D DESCRIÇÃO DEBITO CREDITO SALDO D/C DESPESA COM DOAÇÃO INCENTIVO A CULTURA - AUTORIZADO R$ 43,006.50 - R$ 43,006.50 D CSLL DESCRIÇÃO ADIÇÃO EXCLUSÃO RESULTADO ANTES DE TRIBUTAÇÃO -R$ 65,467.51 ADIÇÃO R$ 102,682.31 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 19,055.65 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 37,468.25 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 18,065.00 DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,978.00 DESPESA BRINDE R$ 19,115.41 EXCLUSÃO R$ 75,642.25 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 45,642.25 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 BASE DA CSLL -R$ 38,427.45 IRPJ DESCRIÇÃO ADIÇÃO EXCLUSÃO RESULTADO APÓS CSSL -R$ 65,467.51 CSSL PAGA - ADIÇÃO R$ 102,682.31 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 19,055.65 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 37,468.25 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 18,065.00 DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,978.00 DESPESA BRINDE R$ 19,115.41 EXCLUSÃO R$ 75,642.25 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 45,642.25 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 ( : ) LUCRO ANTES DA COMPENSAÇÃO -R$ 38,427.45 ( - )COMPENSAÇÃO - ( : )LUCRO REAL - ( - ) DESPESA COM DOAÇÃO A PATROCINO - AUTORIZADO - ( - ) DESPESA COM DOAÇÃO INCENTIVO A CULTURA - AUTORIZADO - ( : ) IRPJ A PAGAR - PIS E COFINS 2 TRIMESTE DESCRIÇÃO VALOR PIS COFINS RECEITA DE VENDAS R$ 320,377.75 R$ 5,286.23 R$ 24,348.71 RECEITA DE SERVIÇOS R$ 98,670.00 R$ 1,628.06 R$ 7,498.92 TOTAL DO PIS E COFINS - R$ 6,914.29 R$ 31,847.63 DRE 2 TRIMESTRE ( : ) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 419,047.75 VENDAS R$ 320,377.75 SERVIÇOS R$ 98,670.00 ( - ) DEDUÇÕES E ABATIMENTO R$ 38,761.92 PIS R$ 6,914.29 COFINS R$ 31,847.63 ( : ) RECEITA 0PERACIONAL LIQUIDA R$ 380,285.83 CMV R$ 128,131.11 CSP R$ 39,468.00 ( : ) LUCRO OPERACIONAL BRUTO R$ 212,686.72 ( - )DESPESAS OPERACIONAL R$ 336,597.70 DESPESAS ADMINISTRATIVA R$ 258,014.70 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO R$ 9,117.00 DESPESAS COM ALUGUEL DA PESSOA JURIDICA R$ 44,045.50 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 18,829.56 DESPESA DE MATERIAL DE LIMPEZA R$ 10,468.25 DESPESA COM DEPRECIAÇÃO R$ 61,392.00 DESPESA BRINDE R$ 18,755.00 DESPESA COM DOAÇÃO INCENTIVO A CULTURA - AUTORIZADO R$ 41,250.00 DESPESA COM ENERGIA DE PESSOA JURIDICA R$ 42,001.00 DESPESA COM DOAÇÃO A PATROCINO - AUTORIZADO R$ 12,156.39 DESPESA DE VENDA R$ 54,189.50 DESPESA COM PUBLICIDADE R$ 54,189.50 DESPESA TRIBUTARIA R$ 24,393.50 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 15,751.25 DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,642.25 (+/-)RESULTADO FINANCEIRO - DESPESA FINANCEIRA - RECEITA FINANCEIRA - (+/-)RESULTADO NÃO OPERACIONAL R$ 39,898.00 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 46,367.00 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 36,469.00 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 ( : ) RESULTADO ANTES DE TRIBUTAÇÃO IRPJ E CSLL -R$ 84,012.98 PROVISÃO IRPJ - PROVISÃO CSLL - ( : ) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO - PARTE B DO LALUR DESCRIÇÃO DEBITO CREDITO SALDO D/C DESPESA COM DOAÇÃO A PATROCINO - AUTORIZADO R$ 12,156.39 - R$ 12,156.39 D DESCRIÇÃO DEBITO CREDITO SALDO D/C DESPESA COM DOAÇÃO INCENTIVO A CULTURA - AUTORIZADO R$ 41,250.00 - R$ 41,250.00 D CSLL DESCRIÇÃO ADIÇÃO EXCLUSÃO RESULTADO ANTES DE TRIBUTAÇÃO -R$ 84,012.98 ADIÇÃO R$ 98,447.06 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 18,829.56 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 36,469.00 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 15,751.25 DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,642.25 DESPESA BRINDE R$ 18,755.00 EXCLUSÃO R$ 76,367.00 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 46,367.00 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 BASE DO CSLL -R$ 61,932.92 IRPJ DESCRIÇÃO ADIÇÃO EXCLUSÃO RESULTADO APÓS CSSL -R$ 84,012.98 CSSL PAGA - ADIÇÃO R$ 98,447.06 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 18,829.56 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 36,469.00 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 15,751.25 DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,642.25 DESPESA BRINDE R$ 18,755.00 EXCLUSÃO R$ 76,367.00 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 46,367.00 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 ( : ) LUCRO ANTES DA COMPENSAÇÃO -R$ 61,932.92 ( - )COMPENSAÇÃO - ( : )LUCRO REAL - ( - ) DESPESA COM DOAÇÃO A PATROCINO - AUTORIZADO - ( - ) DESPESA COM DOAÇÃO INCENTIVO A CULTURA - AUTORIZADO - ( : ) IRPJ A PAGAR - PIS E COFINS 3 TRIMESTRE DESCRIÇÃO VALOR PIS COFINS RECEITA DE VENDAS R$ 306,300.04 R$ 5,053.95 R$ 23,278.80 RECEITA DE SERVIÇOS R$ 124,378.33 R$ 2,052.24 R$ 9,452.75 TOTAL DO PIS E COFINS - R$ 7,106.19 R$ 32,731.56 DRE 3 TRIMESTRE ( : ) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 430,678.37 VENDAS R$ 306,300.04 SERVIÇOS R$ 124,378.33 ( - ) DEDUÇÕES E ABATIMENTO R$ 39,837.75 PIS R$ 7,106.19 COFINS R$ 32,731.56 ( : ) RECEITA 0PERACIONAL LIQUIDA R$ 390,840.62 CMV R$ 122,520.01 CSP R$ 49,751.33 ( : ) LUCRO OPERACIONAL BRUTO R$ 218,569.28 ( - )DESPESAS OPERACIONAL R$ 339,333.20 DESPESAS ADMINISTRATIVA R$ 258,725.44 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO R$ 9,245.89 DESPESAS COM ALUGUEL DA PESSOA JURIDICA R$ 44,569.25 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 17,978.25 DESPESA DE MATERIAL DE LIMPEZA R$ 11,125.60 DESPESA COM DEPRECIAÇÃO R$ 59,648.00 DESPESA BRINDE R$ 18,968.00 DESPESA COM DOAÇÃO INCENTIVO A CULTURA - AUTORIZADO R$ 41,315.20 DESPESA COM ENERGIA DE PESSOA JURIDICA R$ 41,897.00DESPESA COM DOAÇÃO A PATROCINO - AUTORIZADO R$ 13,978.25 DESPESA DE VENDA R$ 55,002.45 DESPESA COM PUBLICIDADE R$ 55,002.45 DESPESA TRIBUTARIA R$ 25,605.31 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 16,891.11 DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,714.20 (+/-)RESULTADO FINANCEIRO - DESPESA FINANCEIRA - RECEITA FINANCEIRA - (+/-)RESULTADO NÃO OPERACIONAL R$ 41,917.20 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 46,895.20 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 34,978.00 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 ( : ) RESULTADO ANTES DE TRIBUTAÇÃO IRPJ E CSLL -R$ 78,846.72 PROVISÃO IRPJ - PROVISÃO CSLL - ( : ) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO - PARTE B DO LALUR DESCRIÇÃO DEBITO CREDITO SALDO D/C DESPESA COM DOAÇÃO A PATROCINO - AUTORIZADO R$ 13,978.25 - R$ 13,978.25 D DESCRIÇÃO DEBITO CREDITO SALDO D/C DESPESA COM DOAÇÃO INCENTIVO A CULTURA - AUTORIZADO R$ 41,315.20 - R$ 41,315.20 D CSLL DESCRIÇÃO ADIÇÃO EXCLUSÃO RESULTADO ANTES DE TRIBUTAÇÃO -R$ 78,846.72 ADIÇÃO R$ 97,529.56 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 17,978.25 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 34,978.00 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 16,891.11 DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,714.20 DESPESA BRINDE R$ 18,968.00 EXCLUSÃO R$ 76,895.20 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 46,895.20 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 BASE DO CSLL -R$ 58,212.36 IRPJ DESCRIÇÃO ADIÇÃO EXCLUSÃO RESULTADO APÓS CSSL -R$ 78,846.72 CSSL PAGA - ADIÇÃO R$ 97,529.56 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 17,978.25 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 34,978.00 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 16,891.11 DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,714.20 DESPESA BRINDE R$ 18,968.00 EXCLUSÃO R$ 76,895.20 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 46,895.20 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 ( : ) LUCRO ANTES DA COMPENSAÇÃO -R$ 58,212.36 ( - )COMPENSAÇÃO - ( : )LUCRO REAL - ( - ) DESPESA COM DOAÇÃO A PATROCINO - AUTORIZADO - ( - ) DESPESA COM DOAÇÃO INCENTIVO A CULTURA - AUTORIZADO - ( : ) IRPJ A PAGAR - PIS E COFINS 4 TRIMESTRE DESCRIÇÃO VALOR PIS COFINS RECEITA DE VENDAS R$ 325,401.85 R$ 5,369.13 R$ 24,730.54 RECEITA DE SERVIÇOS R$ 93,871.40 R$ 1,548.88 R$ 7,134.23 TOTAL DO PIS E COFINS - R$ 6,918.01 R$ 31,864.77 DRE 4 TRIMESTRE ( : ) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 419,273.25 VENDAS R$ 325,401.85 SERVIÇOS R$ 93,871.40 ( - ) DEDUÇÕES E ABATIMENTO R$ 38,782.78 PIS R$ 6,918.01 COFINS R$ 31,864.77 ( : ) RECEITA 0PERACIONAL LIQUIDA R$ 380,490.47 CMV R$ 130,160.58 CSP R$ 37,548.56 ( : ) LUCRO OPERACIONAL BRUTO R$ 212,781.33 ( - )DESPESAS OPERACIONAL R$ 343,908.45 DESPESAS ADMINISTRATIVA R$ 262,937.00 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO R$ 9,348.25 DESPESAS COM ALUGUEL DA PESSOA JURIDICA R$ 45,002.25 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 18,973.20 DESPESA DE MATERIAL DE LIMPEZA R$ 11,346.00 DESPESA COM DEPRECIAÇÃO R$ 62,015.20 DESPESA BRINDE R$ 19,054.00 DESPESA COM DOAÇÃO INCENTIVO A CULTURA - AUTORIZADO R$ 42,168.00 DESPESA COM ENERGIA DE PESSOA JURIDICA R$ 41,021.10 DESPESA COM DOAÇÃO A PATROCINO - AUTORIZADO R$ 14,009.00 DESPESA DE VENDA R$ 55,189.50 DESPESA COM PUBLICIDADE R$ 55,189.50 DESPESA TRIBUTARIA R$ 25,781.95 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 17,084.25 DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,697.70 (+/-)RESULTADO FINANCEIRO - DESPESA FINANCEIRA - RECEITA FINANCEIRA - (+/-)RESULTADO NÃO OPERACIONAL R$ 35,918.00 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 45,566.00 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 39,648.00 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 ( : ) RESULTADO ANTES DE TRIBUTAÇÃO IRPJ E CSLL -R$ 95,209.12 PROVISÃO IRPJ - PROVISÃO CSLL - ( : ) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO - PARTE B DO LALUR DESCRIÇÃO DEBITO CREDITO SALDO D/C DESPESA COM DOAÇÃO A PATROCINO - AUTORIZADO R$ 14,009.00 - R$ 14,009.00 D DESCRIÇÃO DEBITO CREDITO SALDO D/C DESPESA COM DOAÇÃO INCENTIVO A CULTURA - AUTORIZADO R$ 42,168.00 - R$ 42,168.00 D CSLL DESCRIÇÃO ADIÇÃO EXCLUSÃO RESULTADO ANTES DE TRIBUTAÇÃO -R$ 95,209.12 ADIÇÃO R$ 103,457.15 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 18,973.20 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 39,648.00 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 17,084.25 DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,697.70 DESPESA BRINDE R$ 19,054.00 EXCLUSÃO R$ 75,566.00 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 45,566.00 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 BASE DO CSLL -R$ 67,317.97 IRPJ DESCRIÇÃO ADIÇÃO EXCLUSÃO RESULTADO APÓS CSSL -R$ 95,209.12 CSSL PAGA - ADIÇÃO R$ 103,457.15 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 18,973.20 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 39,648.00 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 17,084.25 DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,697.70 DESPESA BRINDE R$ 19,054.00 EXCLUSÃO R$ 75,566.00 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 45,566.00 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 ( : ) LUCRO ANTES DA COMPENSAÇÃO -R$ 67,317.97 ( - )COMPENSAÇÃO - ( : )LUCRO REAL - ( - ) DESPESA COM DOAÇÃO A PATROCINO - AUTORIZADO - ( - ) DESPESA COM DOAÇÃO INCENTIVO A CULTURA - AUTORIZADO - ( : ) IRPJ A PAGAR - SIMPLES PRESSUMIDO LUCRO REAL 162238.14297500002 159921.53 121011.99 Planilha2 PIS E COFINS DESCRIÇÃO VALOR PIS COFINS RECEITA DE VENDAS R$ 320,377.75 R$ 5,286.23 R$ 24,348.71 RECEITA DE SERVIÇOS R$ 98,670.00 R$ 1,628.06 R$ 7,498.92 TOTAL DO PIS E COFINS R$ 6,914.29 R$ 31,847.63 DRE 2 ( : ) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 419,047.75 VENDAS R$ 320,377.75 SERVIÇOS R$ 98,670.00 ( - ) DEDUÇÕES E ABATIMENTO R$ 38,761.92 PIS R$ 6,914.29 COFINS R$ 31,847.63 ( : ) RECEITA 0PERACIONAL LIQUIDA R$ 380,285.83 CMV R$ 128,131.11 CSP R$ 39,468.00 ( : ) LUCRO OPERACIONAL BRUTO R$ 212,686.72 ( - )DESPESAS OPERACIONAL R$ 336,597.70 DESPESAS ADMINISTRATIVA R$ 258,014.70 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO R$ 9,117.00 DESPESAS COM ALUGUEL DA PESSOA JURIDICA R$ 44,045.50 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 18,829.56 DESPESA DE MATERIAL DE LIMPEZA R$ 10,468.25 DESPESA COM DEPRECIAÇÃO R$ 61,392.00 DESPESA BRINDE R$ 18,755.00 DESPESA COM DOAÇÃO INCENTIVO A CULTURA - AUTORIZADO R$ 41,250.00 DESPESA COM ENERGIA DE PESSOA JURIDICA R$ 42,001.00 DESPESA COM DOAÇÃO A PATROCINO - AUTORIZADO R$ 12,156.39 DESPESA DE VENDA R$ 54,189.50 DESPESA COM PUBLICIDADE R$ 54,189.50 DESPESA TRIBUTARIA R$ 24,393.50 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 15,751.25 DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,642.25 (+/-)RESULTADO FINANCEIRO R$ 0.00 DESPESA FINANCEIRA R$ 0.00 RECEITA FINANCEIRA R$ 0.00 (+/-)RESULTADO NÃO OPERACIONAL R$ 39,898.00 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 46,367.00 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 36,469.00 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 ( : ) RESULTADO ANTES DE TRIBUTAÇÃO IRPJ E CSLL -R$ 84,012.98 PROVISÃO IRPJ PROVISÃO CSLL ( : ) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO PARTE B DO LALUR DESCRIÇÃO DEBITO CREDITO SALDO D/C DESPESA COM DOAÇÃO A PATROCINO - AUTORIZADO R$ 12,156.39 R$ 12,156.39 DESCRIÇÃO DEBITO CREDITO SALDO D/C DESPESA COM DOAÇÃO INCENTIVO A CULTURA - AUTORIZADO R$ 41,250.00 R$ 41,250.00 CSLL DESCRIÇÃO ADIÇÃO EXCLUSÃO RESULTADO ANTES DE TRIBUTAÇÃO -R$ 84,012.98 ADIÇÃO R$ 98,447.06 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 18,829.56 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 36,469.00 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 15,751.25DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,642.25 DESPESA BRINDE R$ 18,755.00 EXCLUSÃO R$ 76,367.00 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 46,367.00 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 BASE DO CSLL -R$ 61,932.92 IRPJ DESCRIÇÃO ADIÇÃO EXCLUSÃO RESULTADO ANTES DE TRIBUTAÇÃO -R$ 84,012.98 ADIÇÃO R$ 98,447.06 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 18,829.56 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 36,469.00 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 15,751.25 DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,642.25 DESPESA BRINDE R$ 18,755.00 EXCLUSÃO R$ 76,367.00 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 46,367.00 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 BASE DO IRPJ -R$ 61,932.92 3 TRIMESTE PIS E COFINS DESCRIÇÃO VALOR PIS COFINS RECEITA DE VENDAS R$ 306,300.04 R$ 5,053.95 R$ 23,278.80 RECEITA DE SERVIÇOS R$ 124,378.33 R$ 2,052.24 R$ 9,452.75 TOTAL DO PIS E COFINS - R$ 7,106.19 R$ 32,731.56 DRE 3 TRIMESTE ( : ) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 430,678.37 VENDAS R$ 306,300.04 SERVIÇOS R$ 124,378.33 ( - ) DEDUÇÕES E ABATIMENTO R$ 39,837.75 PIS R$ 7,106.19 COFINS R$ 32,731.56 ( : ) RECEITA 0PERACIONAL LIQUIDA R$ 390,840.62 CMV R$ 122,520.01 CSP R$ 49,751.33 ( : ) LUCRO OPERACIONAL BRUTO R$ 218,569.28 ( - )DESPESAS OPERACIONAL R$ 339,333.20 DESPESAS ADMINISTRATIVA R$ 258,725.44 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO R$ 9,245.89 DESPESAS COM ALUGUEL DA PESSOA JURIDICA R$ 44,569.25 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 17,978.25 DESPESA DE MATERIAL DE LIMPEZA R$ 11,125.60 DESPESA COM DEPRECIAÇÃO R$ 59,648.00 DESPESA BRINDE R$ 18,968.00 DESPESA COM DOAÇÃO INCENTIVO A CULTURA - AUTORIZADO R$ 41,315.20 DESPESA COM ENERGIA DE PESSOA JURIDICA R$ 41,897.00 DESPESA COM DOAÇÃO A PATROCINO - AUTORIZADO R$ 13,978.25 DESPESA DE VENDA R$ 55,002.45 DESPESA COM PUBLICIDADE R$ 55,002.45 DESPESA TRIBUTARIA R$ 25,605.31 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 16,891.11 DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,714.20 (+/-)RESULTADO FINANCEIRO R$ 0.00 DESPESA FINANCEIRA R$ 0.00 RECEITA FINANCEIRA R$ 0.00 (+/-)RESULTADO NÃO OPERACIONAL R$ 41,917.20 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 46,895.20 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 34,978.00 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 ( : ) RESULTADO ANTES DE TRIBUTAÇÃO IRPJ E CSLL -R$ 78,846.72 PROVISÃO IRPJ PROVISÃO CSLL ( : ) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO PARTE B DO LALUR DESCRIÇÃO DEBITO CREDITO SALDO D/C DESPESA COM DOAÇÃO A PATROCINO - AUTORIZADO R$ 13,978.25 R$ 13,978.25 D DESCRIÇÃO DEBITO CREDITO SALDO D/C DESPESA COM DOAÇÃO INCENTIVO A CULTURA - AUTORIZADO R$ 41,315.20 R$ 41,315.20 CSLL DESCRIÇÃO ADIÇÃO EXCLUSÃO RESULTADO ANTES DE TRIBUTAÇÃO -R$ 78,846.72 ADIÇÃO R$ 97,529.56 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 17,978.25 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 34,978.00 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 16,891.11 DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,714.20 DESPESA BRINDE R$ 18,968.00 EXCLUSÃO R$ 76,895.20 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 46,895.20 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 BASE DO CSLL -R$ 58,212.36 IRPJ DESCRIÇÃO ADIÇÃO EXCLUSÃO RESULTADO ANTES DE TRIBUTAÇÃO -R$ 78,846.72 ADIÇÃO R$ 97,529.56 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 17,978.25 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 34,978.00 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 16,891.11 DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,714.20 DESPESA BRINDE R$ 18,968.00 EXCLUSÃO R$ 76,895.20 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 46,895.20 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 BASE DO IRPJ -R$ 58,212.36 4 TRIMESTE PIS E COFINS DESCRIÇÃO VALOR PIS COFINS RECEITA DE VENDAS R$ 325,401.85 R$ 5,369.13 R$ 24,730.54 RECEITA DE SERVIÇOS R$ 93,871.40 R$ 1,548.88 R$ 7,134.23 TOTAL DO PIS E COFINS R$ 6,918.01 R$ 31,864.77 DRE 4 TRIMESTE ( : ) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 419,273.25 VENDAS R$ 325,401.85 SERVIÇOS R$ 93,871.40 ( - ) DEDUÇÕES E ABATIMENTO R$ 38,782.78 PIS R$ 6,918.01 COFINS R$ 31,864.77 ( : ) RECEITA 0PERACIONAL LIQUIDA R$ 380,490.47 CMV R$ 130,160.58 CSP R$ 37,548.56 ( : ) LUCRO OPERACIONAL BRUTO R$ 212,781.33 ( - )DESPESAS OPERACIONAL R$ 343,908.45 DESPESAS ADMINISTRATIVA R$ 262,937.00 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO R$ 9,348.25 DESPESAS COM ALUGUEL DA PESSOA JURIDICA R$ 45,002.25 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 18,973.20 DESPESA DE MATERIAL DE LIMPEZA R$ 11,346.00 DESPESA COM DEPRECIAÇÃO R$ 62,015.20 DESPESA BRINDE R$ 19,054.00 DESPESA COM DOAÇÃO INCENTIVO A CULTURA - AUTORIZADO R$ 42,168.00 DESPESA COM ENERGIA DE PESSOA JURIDICA R$ 41,021.10 DESPESA COM DOAÇÃO A PATROCINO - AUTORIZADO R$ 14,009.00 DESPESA DE VENDA R$ 55,189.50 DESPESA COM PUBLICIDADE R$ 55,189.50 DESPESA TRIBUTARIA R$ 25,781.95 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 17,084.25 DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,697.70 (+/-)RESULTADO FINANCEIRO R$ 0.00 DESPESA FINANCEIRA R$ 0.00 RECEITA FINANCEIRA R$ 0.00 (+/-)RESULTADO NÃO OPERACIONAL R$ 35,918.00 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 45,566.00 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 39,648.00 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 ( : ) RESULTADO ANTES DE TRIBUTAÇÃO IRPJ E CSLL -R$ 95,209.12 PROVISÃO IRPJ PROVISÃO CSLL ( : ) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO PARTE B DO LALUR DESCRIÇÃO DEBITO CREDITO SALDO D/C DESPESA COM DOAÇÃO A PATROCINO - AUTORIZADO R$ 14,009.00 R$ 14,009.00 D DESCRIÇÃO DEBITO CREDITO SALDO D/C DESPESA COM DOAÇÃO INCENTIVO A CULTURA - AUTORIZADO R$ 42,168.00 R$ 42,168.00 D CSLL DESCRIÇÃO ADIÇÃO EXCLUSÃO RESULTADO ANTES DE TRIBUTAÇÃO -R$ 95,209.12 ADIÇÃO R$ 103,457.15 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 18,973.20 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 39,648.00 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 17,084.25 DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,697.70 DESPESA BRINDE R$ 19,054.00 EXCLUSÃO R$ 75,566.00 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 45,566.00 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 BASE DO CSLL -R$ 67,317.97 IRPJ DESCRIÇÃO ADIÇÃO EXCLUSÃO RESULTADO ANTES DE TRIBUTAÇÃO -R$ 95,209.12 ADIÇÃO R$ 103,457.15 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SOCIOS R$ 18,973.20 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 39,648.00 DESPESA COM MULTA DE TRANSITO R$ 17,084.25 DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 8,697.70 DESPESA BRINDE R$ 19,054.00 EXCLUSÃO R$ 75,566.00 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ 45,566.00 DIVIDENDOS DISTRIBUIDO R$ 30,000.00 BASE DO IRPJ -R$ 67,317.97
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