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· FLUXO DE DESTINAÇÃO DE DOCUMENTOS · Recebe a NF, gera uma NF DE entrada fiscal da mesma; · Faz O RECEBIMENTO FÍSICO do produto de acordo com a NF; · Recebe o arquivo do que recebeu da operação; · Faz-se a conferencia contábil do documento fiscal; · Anexa todos os documentos fiscais em uma pasta de movimento contábil; · Envia pra a Sede da empresa, ou para o setor contábil/ fiscal da empresa; · Neste setor contábil/ fiscal, faz-se uma conferência contábil de todos os documentos lançados pelo sistema no dia; · Após a conferencia física/ contábil do documento, envia para o arquivo morto, ali permanecendo por um certo período de acordo com cada empresa/ setor haja ser necessário; · BOLETOS/ DEPÓSITOS EM CONTAS: · Lança-se as notas conforme processo acima; · Encaminha o boleto que veio junto a NF para o setor financeiro via e-mail, que por sua vez, programa o pagamento do mesmo, conforme procedimento da empresa e/ou cliente; · **depósito em conta: · Lança-se a NF conforme processo no passo 1; · E assim que a nota é lançada, gera-se um relatório com todos os lançamentos do dia; · Programa-se os pagamentos conforme procedimento da empresa e/ou cliente;
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