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Como funciona o MERCADO FINANCEIRO Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Página 01 Como funciona o MERCADO FINANCEIRO Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Existe uma palavra que define o mercado financeiro: PESSOAS Quando eu comecei do zero, lá em 2011, eu acreditava que o mercado financeiro era algo muito complexo… Talvez até mesmo cheio de robôs ou algoritmos que manipulavam tudo. Com o tempo descobri que minha crença sempre foi uma tremenda MENTIRA Página 02 Como funciona o MERCADO FINANCEIRO Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite O que realmente faz o mercado movimentar são as PESSOAS Não é como se “do nada" a gente descobriu o mercado financeiro e começamos a trabalhar com ele. Não foi assim! tomando decisões de compra e venda! Todos nós, direta ou indiretamente, através das nossas decisões fazemos esse mecanismo funcionar, essa roda girar. Página 03 Como funciona o MERCADO FINANCEIRO Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Até ai, tudo bem, mas o que faz o mercado subir e descer todos os dias? AS DECISÕES DA MASSA. O mercado funciona no princípio básico de oferta e demanda. Ou seja, se a grande maioria das pessoas decide comprar determinado ativo, o mercado vai subir. Se a grande maioria das pessoas decide vender determinado ativo, o mercado vai descer. E é isso que o Trader de Elite faz com maestria! A grande questão aí está em “descobrir" o que a grande maioria vai decidir. Página 04 Como funciona o MERCADO FINANCEIRO Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite O problema surgiu quando eu comecei a acreditar em técnicas furadas que encontrava na internet para tentar descobrir se o mercado iria subir ou descer. Após muito estudo, perda de tempo, e principalmente, perder dinheiro que eu comecei a descobrir uma coisa que mudaria completamente os meus resultados… Página 05 O principal obstáculo foi que até descobrir isso que mudaria meus resultados, eu tive antes que quebrar, perder todo meu dinheiro, e ir trabalhar em uma loja de venda de chocolate. Como funciona o MERCADO FINANCEIRO Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Nessa loja de chocolates, eu fui contratado para ser vendedor… Só que na verdade eu acabei virando um “faz tudo”. Quando fui questionar meus antigos chefes, acabei sendo demitido. A volta para o mercado me deu algo que eu não tinha antes: Página 06 Eu sempre fui aquele cara que só pensava em dinheiro, que encontrou o mercado financeiro através de buscas na internet “como ganhar dinheiro sem sair de casa”… Só que quando você foca apenas em dinheiro, essa é a última coisa que você consegue. MOTIVAÇÃO Como funciona o MERCADO FINANCEIRO Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite O meu principal motivo para ser trader era ganhar dinheiro. Este é o objetivo da grande maioria das pessoas, e por isso elas perdem. Página 07 Qual a sua MOTIVAÇÃO para ser trader? O primeiro passo para você se tornar um Trader de Elite é entender o conceito de motivação! Presta atenção nisso: No mercado temos 2 tipos de Traders. A Manada e a ELITE. Como funciona o MERCADO FINANCEIRO Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Página 08 Para você entender esse conceito, primeiro precisamos definir o verdadeiro significado de MOTIVAÇÃO. MOTIVAÇÃO Se formos dividir essa palavra em duas teremos: MOTIVO e AÇÃO. [MOTIVO] [AÇÃO] O que você fazPorque você faz Como funciona o MERCADO FINANCEIRO Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Página 09 A motivação da Manada: MOTIVAÇÃO [MOTIVO] [AÇÃO] DAY TRADEDINHEIRO Como funciona o MERCADO FINANCEIRO Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Página 10 A motivação da Elite: MOTIVAÇÃO [MOTIVO] [AÇÃO] 9 FONTES DE RENDALIBERDADE Como funciona o MERCADO FINANCEIRO Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Enquanto a MANADA coloca a motivação dela em DINHEIRO, os Traders de Elite entendem que a liberdade é o que realmente importa. Se você focar apenas em dinheiro, e por em algum momento PERDER, você vai se questionar e possivelmente vai desistir, pois o seu “motivo para agir” não está sendo conquistado. O Trader de Elite é IMPARÁVEL. Agora, se você focar em LIBERDADE, o seu motivo para agir torna-se INABALÁVEL. Página 11 Como funciona o MERCADO FINANCEIRO Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Quando eu fui demitido e injustiçado na loja de chocolates, eu percebi que nunca mais queria me colocar naquela situação. Eu não tinha liberdade alguma! Eles definiam meu salário por mim. Eles definiam meu local de trabalho por mim. Eles definiam meu tempo por mim. Página 12 O Trader de Elite tem os 3 tipos de liberdade! Como funciona o MERCADO FINANCEIRO Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Nunca mais se preocupar com dinheiro, ter abundância. Página 13 O Trader de Elite tem os 3 tipos de liberdade! Liberdade FINANCEIRA: Liberdade GEOGRÁFICA: Liberdade TEMPO: Trabalhar de onde quiser, de qualquer lugar do mundo. Trabalhar quanto tempo quiser, e se quiser. Como funciona o MERCADO FINANCEIRO Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Página 14 Essa foi a primeira grande virada de chave que eu tive… A segunda, e talvez a principal virada de chave foi quando eu descobri… O que “realmente” faz o mercado SUBIR E DESCER Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Página 15 O que “realmente” faz o mercado SUBIR E DESCER Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Você já descobriu que o mercado é feito por pessoas, e que ele sobe e desce de acordo com a decisão da grande maioria das pessoas. E que tudo não passa de oferta e demanda. Página 16 Mas… O que faz “realmente” o mercado subir e descer? Quando eu descobri isso, minha chave virou por completo… Veja, eu sempre estudei muito sobre psicologia, e durante meus estudos sempre ficou muito claro para Mim que o ser humano gosta de hábitos, gosta de conforto! Criar um hábito novo, ou deixar de lado um hábito antigo pode ser a coisa mais difícil que o ser humano faz. O que “realmente” faz o mercado SUBIR E DESCER Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Todos os livros de psicologia dizem a mesma coisa: Página 17 O SER HUMANO É UMA CRIATURA DE HÁBITOS Isso me fez pensar: “Bom… Se o ser humano gosta de fazer sempre a mesma coisa, e o mercado é movimentado por causa da decisão das pessoas, então… O MERCADO TAMBÉM TEM SEUS HÁBITOS, E FAZ A MESMA COISA!! Ou seja, o mercado não é (e nunca foi) algo imprevisível. Muito pelo contrário, ele está sempre se repetindo. É o que os Traders de Elite chamam de PADRÕES COMPORTAMENTAIS! O que “realmente” faz o mercado SUBIR E DESCER Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite O segredo do mercado são os Página 18 PADRÕES COMPORTAMENTAIS! Como identificar OPORTUNIDADES DE ENTRADA Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Página 19 Como identificar OPORTUNIDADES DE ENTRADA Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Todas as principais oportunidades de compra e venda (e as mais lucrativas) são sempre com base nos Padrões Comportamentais que se repetem todos os dias no mercado! A partir do momento que você conhece todos os padrões comportamentais, basta memorizar todos eles e simplesmente operar repetidamente. Existe 1 padrão comportamental que precede o início de todos os movimentos do mercado: As ESTRUTURAS Página 20 Como funcionam as ESTRUTURAS de mercado Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Os movimentos de alta do mercado apresentam sempre a mesma “anatomia”, olha o exemplo abaixo: Página 21 Como funcionam as ESTRUTURAS de mercado Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Isso seria uma movimentação dealta. Cada extremidade desse movimento tem um nome: Isso aqui se chama FUNDO Isso aqui se chama FUNDO Isso aqui se chama TOPO Isso aqui se chama TOPO Página 22 Como funcionam as ESTRUTURAS de mercado Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite TODOS. Todos os movimentos de alta, precisam antes fazer esta Estrutura. Ou seja, aquilo que faz realmente o mercado subir e descer são as estruturas de alta ou baixa. Quando vemos essa estrutura ao lado, já sabemos que a grande maioria das pessoas está comprando o mercado, e ele vai subir. FUNDO TOPO TOPO FUNDO Página 23 Como funcionam as ESTRUTURAS de mercado Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Veja isso na prática: FUNDO TOPO TOPO FUNDO Página 24 Como funcionam as ESTRUTURAS de mercado Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Veja isso na prática: FUNDO TOPO TOPO FUNDO Página 25 Como funcionam as ESTRUTURAS de mercado Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Veja isso na prática: FUNDO TOPO TOPO FUNDO Página 26 Como funcionam as ESTRUTURAS de mercado Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Veja isso na prática: Página 27 FUNDO TOPO TOPO FUNDO Como funcionam as ESTRUTURAS de mercado Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Veja isso na prática: FUNDO TOPO TOPO FUNDO Página 28 Como funcionam as ESTRUTURAS de mercado Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Veja isso na prática: FUNDO TOPO TOPO FUNDO Página 29 Como funcionam as ESTRUTURAS de mercado Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Veja isso na prática: FUNDO TOPO TOPO FUNDO Página 30 Como funcionam as ESTRUTURAS de mercado Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Os movimentos de baixa do mercado apresentam sempre a mesma “anatomia”, olha o exemplo abaixo: Página 31 Como funcionam as ESTRUTURAS de mercado Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Os movimentos de baixa do mercado apresentam sempre a mesma “anatomia”, olha o exemplo abaixo: Isso aqui se chama FUNDO Isso aqui se chama TOPO Isso aqui se chama TOPO Isso aqui se chama FUNDO Página 32 Como funcionam as ESTRUTURAS de mercado Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite TODOS. Todos os movimentos de baixa, precisam antes fazer esta Estrutura. Ou seja, aquilo que faz realmente o mercado subir e descer são as estruturas de alta ou baixa. Quando vemos essa estrutura ao lado, já sabemos que a grande maioria das pessoas está vendendo o mercado, e ele vai descer. FUNDO TOPO TOPO FUNDO Página 33 Como funcionam as ESTRUTURAS de mercado Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Veja isso na prática: FUNDO TOPO TOPO FUNDO Página 34 Como funcionam as ESTRUTURAS de mercado Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Veja isso na prática: FUNDO TOPO TOPO FUNDO Página 35 Como funcionam as ESTRUTURAS de mercado Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Veja isso na prática: FUNDO TOPO TOPO FUNDO Página 36 Como funcionam as ESTRUTURAS de mercado Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Veja isso na prática: FUNDO TOPO TOPO FUNDO Página 37 Como funcionam as ESTRUTURAS de mercado Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Veja isso na prática: FUNDO TOPO TOPO FUNDO Página 38 Como funcionam as ESTRUTURAS de mercado Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Veja isso na prática: FUNDO TOPO TOPO FUNDO Página 39 Como funcionam as ESTRUTURAS de mercado Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Veja isso na prática: FUNDO TOPO TOPO FUNDO Página 40 O gatilho de entrada MAIS LUCRATIVO Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Página 41 O gatilho de entrada MAIS LUCRATIVO Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Todos os padrões comportamentais precedem os movimentos de alta e baixa e revelam a decisão da grande maioria das pessoas. Para tornar quase “impossível” entrar no lugar errado, podemos adicionar diversos gatilhos que “confirmam” se o mercado realmente vai subir ou descer. Um dos gatilhos mais fáceis para começar a operar é o… …Candle de FORÇA. Página 42 Como funciona o Candle de FORÇA Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite O Candle de Força, também conhecido como CF, nada mais é do que uma vela grande, que aparece a favor da estrutura, ou após a estrutura. Isso é um Candle de Força COMPRADOR. Isso é um Candle de Força VENDEDOR. Página 43 Como funciona o Candle de FORÇA Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Sempre que eles aparecerem junto ou após a estrutura, temos uma confirmação de entrada extra, garantindo melhores resultados! Página 44 Como funciona o Candle de FORÇA Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Veja isso na prática: FUNDO TOPO TOPO FUNDO Candle de Força Candle de Força Candle de Força Candle de Força Candle de Força Candle de Força Página 45 Como funciona o Candle de FORÇA Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Veja isso na prática: Candle de Força Candle de Força Candle de Força Candle de Força TOPO TOPO FUNDO FUNDO Página 46 O que fazer para GANHAR MAIS E PERDER MENOS Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Página 47 O que fazer para GANHAR MAIS E PERDER MENOS Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Mesmo parecendo muito prático, ainda assim a maioria dos iniciantes mais perdem do que ganham. No mercado, aquela máxima prevalece: Você não tá aqui para ser perfeito, você tá aqui pra ser lucrativo! Como então, se tornar lucrativo, ganhar mais, e perder menos. A resposta é simples. Através de: …Gerenciamento! Página 48 O que fazer para GANHAR MAIS E PERDER MENOS Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite O problema é que a maioria das pessoas não sabem usar gerenciamento da forma correta. No entanto, existe um tipo de gerenciamento que torna praticamente IMPOSSÍVEL que você perca! Mas antes, deixa eu te perguntar: Você sabe o que é gerenciamento? …2x1. Gerenciamento é uma tática aplicada para aumentar seus ganhos e diminuir suas perdas. Existem diversas formas de fazer isso, mas o tipo de gerenciamento mais fácil é o… Página 49 O que fazer para GANHAR MAIS E PERDER MENOS Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Sempre que você compra ou vende um ativo no mercado, você precisa definir seu Ganho e seu Risco. O Gerenciamento 2x1 é muito simples: Você vai definir o seu Ganho 2x maior do que seu Risco. Exemplo: Se você projetar um ganho de 10%, então seu risco não pode ser maior do que 5%. Quando você aplicar o Gerenciamento 2x1 no mercado, é matematicamente impossível perder. Página 50 veja esses exemplos de um GERENCIAMENTO 2X1 Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Página 51 O que fazer para GANHAR MAIS E PERDER MENOS Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Sempre que você compra ou vende um ativo no mercado, você precisa definir seu Ganho e seu Risco. O Gerenciamento 2x1 é muito simples: Você vai definir o seu Ganho 2x maior do que seu Risco. Exemplo: Se você projetar um ganho de 10%, então seu risco não pode ser maior do que 5%. Quando você aplicar o Gerenciamento 2x1 no mercado, é matematicamente impossível perder. Página 52 Impossível perder? Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Vou te comprovar isso agora. Digamos que você tenha colocado 200,00 reais na corretora para começar a fazer seus trades. E ao longo de 1 mês você fez 10 trades e acertou apenas 40% deles. Se utilizado corretamente o Gerenciamento 2x1, olha seu resultado projetado: Página 53 10 trades com Gerenciamento2x1 e 40% de acerto: Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite 10 trades 40% de acerto = 4 trades lucrativos 60% de erro = 6 trades lucrativos Digamos que você tenha utilizado o 2x1 da seguinte forma: 10% de ganho para 5% de risco Você acertou apenas 40% dos trades, ou seja, em 4 trades você teve um ganho de 10%. Você errou 60% dos trades, ou seja, em 6 trades você teve tomou um prejuízo de 5%. Veja como ficou seu resultado final. 4 x 10% = +40% de lucro 6 x 5% = -30% de prejuízo Resultado final: 10% de lucro Página 54 Impossível perder? Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Com gerenciamento apropriado, é literalmente (e matematicamente) impossível perder dinheiro. Mas não é apenas disso que um Trader de Elite depende para viver de bolsa de valores e conquistar o seu objetivo: a Liberdade. Página 55 Aula 02 da Imersão Trader de Elite Material Complementar da Aula 01 - Imersão Trader de Elite Na segunda aula da Imersão Trader de Elite, eu vou te mostrar qual o próximo passo que você precisa dar para se tornar um Trader de Elite e ter controle total dos seus resultados! A aula vai acontecer na próxima quarta-feira, às 19 horas, neste link: Página 56
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