LABORATORIO CONTABIL relatorio completo

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BRASILIA/DF 
2021 
 
COMERCIO ATACADISTA 
DE PEIXES 
 
 
 
BRASILIA/DF 
2021 
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO - UNIEURO 
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
ALISSON MARIANO RIBEIRO - 48722 
BRUNO IAN DA SILVA - 47174 
 JUCENICE DOS REIS CORREIA RODRIGUES - 47206 
 REGIKALDAVIDSON RODRIGUES DA SILVA - 48114 
 
 
 
 
 
LABORATORIO CONTABIL 
 
 
 
 
 
Prof. ADEMAR ANTONIO DA SILVA 
 
 
 
BRASILIA/DF 
2021 
 
Sumário 
1. Relatório da Administração 
2. Balancete Analítico 
3. Balanço Patrimonial 
4. Demonstração de Resultado do Exercício 
5. Ebitda 
6. Demonstração de lucros 
7. Fluxo de Caixa 
8. E-Lalur/Lacs 
9. Contexto Operacional 
10. Diretrizes Contábeis 
11. Notas Explicativas 
12. Conclusão 
13. Referencial Bibliográficos 
14. Razão 
 
 
BRASILIA/DF 
2021 
 
RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Em 01/01/2021, nasceu JBRA ATACADO DE PEIXE, uma 
empresa responsável em levar qualidade de vida aos nossos consumidores, atuamos 
na revenda de peixes frescos e congelados, uma vez que os mesmos são fonte de 
OMEGA 3 responsáveis pelas gordura boa que tem potente ação anti-inflamatória 
encontrada principalmente em peixes. 
Com o projeto saúde para viver mais, a proposta de vem se 
destacando no mercado de alevinos, com a participação dos colaboradores, clientes e 
parceiros, fechamos o primeiro trimestre com bons resultados. Este trabalho integrado 
permitiu um crescimento de 11,81%, que resultou em um faturamento de R$ 2,6 
milhões. 
Valores que foram fundamentais para evidenciar nosso potencial 
de se tornar uma das maiores empresas de Brasília. Fizemos investimentos relevantes 
neste trimestre com a implementação de túneis de congelamento e câmaras de 
estocagem, aquisição de mercadorias de outros estados, gerando assim direta e 
indiretamente 300 empregos no DF, destacamos que nossas empresa, tudo em 
conformidade com as diretrizes da ANVISA. 
Com as bençãos do nosso Deus Criador, vamos trabalhar juntos 
para continuar promovendo o crescimento e o desenvolvimento em todo DF, com a 
geração de oportunidades para as pessoas que vivem na nossa região de atuação. O 
relatório trimestral em 01/03/2021 apresentamos as demonstrações contábeis de forma 
transparente e fidedigna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balancete Contábil
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 1 de 3
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo AtualConta
1 *** Ativo *** 0,00 3.565.111,6212.591.699,54 9.026.587,92D
1.01 Ativo Circulante 0,00 3.406.819,0010.102.475,95 6.695.656,95D
1.01.01 Disponibilidades 0,00 2.418.711,215.226.500,00 2.807.788,79D
1.01.01.02 Bancos 0,00 2.418.711,215.226.500,00 2.807.788,79D
1.01.01.02.01 Contas Correntes 0,00 2.418.711,215.226.500,00 2.807.788,79D
1.01.02 Aplicações financeiras - 0,00 0,00750.000,00 750.000,00D
1.01.03 Clientes 0,00 0,001.829.533,00 1.829.533,00D
1.01.03.01 Clientes Nacionais 0,00 0,001.829.533,00 1.829.533,00D
1.01.03.01.01 Duplicatas a Receber 0,00 0,001.829.533,00 1.829.533,00D
1.01.03.01.01.0001 Clientes a receber (setor 0,00 0,00730.000,00 730.000,00D
1.01.03.01.01.0002 Contas a receber 0,00 0,00590.867,00 590.867,00D
1.01.03.01.01.0003 Clientes a receber (setor 0,00 0,00508.666,00 508.666,00D
1.01.05 Créditos 0,00 472.237,35488.558,39 16.321,04D
1.01.05.01 Créditos com Terceiros 0,00 472.237,35488.558,39 16.321,04D
1.01.05.01.05 Impostos e Contribuições 0,00 472.237,35488.558,39 16.321,04D
1.01.05.01.05.0001 ICMS a Recuperar 0,00 261.646,30277.967,34 16.321,04D
1.01.05.01.05.0008 PIS a Recuperar 0,00 37.564,8937.564,89 0,00
1.01.05.01.05.0009 COFINS a Recuperar 0,00 173.026,16173.026,16 0,00
1.01.15 Estoques 0,00 514.170,441.791.984,56 1.277.814,12D
1.01.15.01 Estoques em 0,00 514.170,441.791.984,56 1.277.814,12D
1.01.15.01.01 Estoque de Mercadorias 0,00 514.170,441.791.984,56 1.277.814,12D
1.01.15.01.01.0001 Mercadorias Para Revenda 0,00 514.170,441.791.984,56 1.277.814,12D
1.01.17 Despesas do Exercício 0,00 1.700,0015.900,00 14.200,00D
1.01.17.01 Despesas do Exercício 0,00 1.700,0015.900,00 14.200,00D
1.01.17.01.01 Despesas Antecipadas 0,00 1.700,0015.900,00 14.200,00D
1.01.17.01.01.0003 Despesa Antecipada Seguro 0,00 1.200,0014.400,00 13.200,00D
1.01.17.01.01.0004 Despesas Antecipada IPTU 0,00 500,001.500,00 1.000,00D
1.07 Ativo não Circulante 0,00 158.292,622.489.223,59 2.330.930,97D
1.07.01 Realizável a Longo Prazo 0,00 116.506,38459.231,35 342.724,97D
1.07.01.01 Clientes 0,00 0,00368.487,53 368.487,53D
1.07.01.01.01 Clientes Nacionais 0,00 0,00368.487,53 368.487,53D
1.07.01.01.01.0001 Clientes Diversos 0,00 0,00368.487,53 368.487,53D
1.07.01.09 Impostos e Contribuições 0,00 6.018,8585.583,82 79.564,97D
1.07.01.09.03 ICMS a recuperar a longo 0,00 6.018,8585.583,82 79.564,97D
1.07.01.21 (-) Contas Retificadoras 0,00 110.487,535.160,00 105.327,53C
1.07.01.21.01 (-) Contas Retificadoras 0,00 110.487,535.160,00 105.327,53C
1.07.01.21.01.0003 (-) Provisão para Ajuste 0,00 110.487,535.160,00 105.327,53C
1.07.04 Imobilizado 0,00 41.786,242.029.992,24 1.988.206,00D
1.07.04.01 Bens em Operação 0,00 33.746,762.029.854,64 1.996.107,88D
1.07.04.01.01 Bens Utilizados na 0,00 33.746,762.029.854,64 1.996.107,88D
1.07.04.01.01.0002 Edifícios e Construções 0,00 0,001.550.000,00 1.550.000,00D
1.07.04.01.01.0003 Equipamentos, Máquinas e 0,00 33.746,76242.994,36 209.247,60D
1.07.04.01.01.0004 Veículos 0,00 0,00218.082,28 218.082,28D
1.07.04.01.01.0005 Móveis, Utensílios e 0,00 0,0018.778,00 18.778,00D
1.07.04.21 (-) Depreciações, 0,00 8.039,48137,60 7.901,88C
1.07.04.21.01 (-)Depreciação de Bens 0,00 8.039,48137,60 7.901,88C
2 *** Passivo *** 0,00 16.571.123,087.544.535,16 9.026.587,92C
2.01 Passivo Circulante 0,00 2.704.225,32488.665,12 2.215.560,20C
2.01.01 Obrigações de Curto Prazo 0,00 2.704.225,32488.665,12 2.215.560,20C
2.01.01.01 Fornecedores 0,00 1.114.060,0011.300,00 1.102.760,00C
2.01.01.01.01 Fornecedores Nacionais 0,00 1.114.060,0011.300,00 1.102.760,00C
2.01.01.01.01.0001 Fornecedores Diversos 0,00 1.114.060,0011.300,00 1.102.760,00C
2.01.01.03 Obrigações Trabalhistas, 0,00 1.143.874,10471.002,71 672.871,39C
2.01.01.03.01 Obrigações Trabalhistas e 0,00 7.187,850,00 7.187,85C
2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher 0,00 688,860,00 688,86C
2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher 0,00 525,170,00 525,17C
2.01.01.03.01.0010 Salários a Pagar 0,00 5.973,820,00 5.973,82C
2.01.01.03.03 Obrigações Fiscais 0,00 1.136.686,25471.002,71 665.683,54C
2.01.01.03.03.0001 ICMS a Recolher 0,00 511.703,32260.411,66 251.291,66C
2.01.01.03.03.0003 ISS a Recolher 0,00 300,000,00 300,00C
2.01.01.03.03.0004 PIS a Recolher 0,00 44.340,7937.564,89 6.775,90C
2.01.01.03.03.0005 COFINS a Recolher 0,00 204.363,71173.026,16 31.337,55C
2.01.01.03.03.0006 IRPJ a Recolher 0,00 277.826,410,00 277.826,41C
2.01.01.03.03.0007 CSLL a Recolher 0,00 98.152,020,00 98.152,02C
2.01.01.07 Empréstimos e 0,00 30.591,226.362,41 24.228,81C
Fortes Web - Contábil emissão: 24/11/2021 | usuário: Alisson Mariano Ribeiro CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Balancete Contábil
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 2 de 3
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo AtualConta
2.01.01.07.01 Financiamentos a Curto 0,00 29.884,290,00 29.884,29C
2.01.01.07.06 Juros a apropriar 0,00 706,936.362,41 5.655,48D
2.01.01.07.06.0002 (-) Juros a apropriar 0,00 706,936.362,41 5.655,48D
2.01.01.09 Adiantamento de Clientes 0,00 96.500,000,00 96.500,00C
2.01.01.09.01 Adiantamento de Clientes 0,00 96.500,000,00 96.500,00C
2.01.01.09.01.0001 Clientes Diversos 0,00 96.500,000,00 96.500,00C
2.01.01.27 Dividendos Propostos ou 0,00 319.200,000,00 319.200,00C
2.01.01.27.01 Dividendos a Pagar 0,00 319.200,000,00 319.200,00C
2.03 Passivo não Circulante 0,00 129.498,5827.570,45 101.928,13C
2.03.01 Obrigações de Longo Prazo 0,00 129.498,5827.570,45 101.928,13C
2.03.01.07 Empréstimos e 0,00 129.498,5827.570,45 101.928,13C
2.03.01.07.01 Financiamentos a Longo 0,00 129.498,580,00 129.498,58C
2.03.01.07.06 Juros a apropriara 0,00 0,0027.570,45 27.570,45D
2.03.01.07.06.0002 (-) Juros a apropriar 0,00 0,0027.570,45 27.570,45D
2.07 Patrimônio Líquido 0,00 13.737.399,187.028.299,59 6.709.099,59C
2.07.01 Capital Realizado 0,00 12.000.000,006.000.000,00 6.000.000,00C
2.07.01.01 Capital Social 0,00 12.000.000,006.000.000,00 6.000.000,00C
2.07.01.01.01 Capital Social de 0,00 12.000.000,006.000.000,00 6.000.000,00C
2.07.01.01.01.0001 Capital Subscrito de 0,00 6.000.000,000,00 6.000.000,00C
2.07.01.01.01.0002 (-) Capital a 0,00 6.000.000,006.000.000,00 0,00
2.07.04 Reservas 0,00 709.099,590,00 709.099,59C
2.07.04.01 Reservas 0,00 709.099,590,00 709.099,59C
2.07.04.01.03 Reservas de Lucros 0,00 425.459,760,00 425.459,76C
2.07.04.01.03.0001 Reserva Legal 0,00 141.819,920,00 141.819,92C
2.07.04.01.03.0002 Reserva Estatutária 0,00 141.819,920,00 141.819,92C
2.07.04.01.03.0003 Reserva para 0,00 141.819,920,00 141.819,92C
2.07.04.01.04 Reserva para Aumento de 0,00 283.639,830,00 283.639,83C
2.07.07 Outras Contas 0,00 1.028.299,591.028.299,59 0,00
2.07.07.01 Outras Contas 0,00 1.028.299,591.028.299,59 0,00
2.07.07.01.01 Lucros Acumulados 0,00 1.028.299,591.028.299,59 0,00
2.07.07.01.01.0001 Lucros Acumulados e/ou 0,00 1.028.299,591.028.299,59 0,00
3 Resultado Líquido do 0,00 4.668.949,354.668.949,35 0,00
3.01 Result Líq do Período 0,00 4.292.970,924.292.970,92 0,00
3.01.01 Resultado Operacional 0,00 4.290.678,144.290.678,14 0,00
3.01.01.01 Receita Líquida 0,00 3.417.489,503.417.489,50 0,00
3.01.01.01.01 Receita Bruta 0,00 2.671.033,002.671.033,00 0,00
3.01.01.01.01.0005 Receita da Revenda de 0,00 2.656.033,002.656.033,00 0,00
3.01.01.01.01.0006 Receita da Prestação de 0,00 15.000,0015.000,00 0,00
3.01.01.01.03 Deduções da Receita Bruta 0,00 746.456,50746.456,50 0,00
3.01.01.01.03.0001 Vendas Canceladas, 0,00 21.000,0021.000,00 0,00
3.01.01.01.03.0002 ICMS 0,00 478.085,94478.085,94 0,00
3.01.01.01.03.0003 COFINS 0,00 202.998,51202.998,51 0,00
3.01.01.01.03.0004 PIS/PASEP 0,00 44.072,0544.072,05 0,00
3.01.01.01.03.0005 ISS 0,00 300,00300,00 0,00
3.01.01.03 Custo dos Bens e Serviços 0,00 505.271,69505.271,69 0,00
3.01.01.03.03 Custo das Mercadorias 0,00 505.271,69505.271,69 0,00
3.01.01.03.03.0001 Custo das Mercadorias 0,00 505.271,69505.271,69 0,00
3.01.01.05 Outras Receitas 0,00 12.660,0012.660,00 0,00
3.01.01.05.01 Receitas Financeiras 0,00 12.660,0012.660,00 0,00
3.01.01.05.01.0005 Outras Receitas 0,00 5.160,005.160,00 0,00
3.01.01.05.01.0007 Rendimentos Aplicações 0,00 7.500,007.500,00 0,00
3.01.01.07 Despesas Operacionais 0,00 35.350,0235.350,02 0,00
3.01.01.07.01 Despesas Operacionais das 0,00 32.812,3332.812,33 0,00
3.01.01.07.01.0003 Ordenados, Salários, 0,00 5.213,365.213,36 0,00
3.01.01.07.01.0012 INSS - Previdência Social 0,00 1.449,321.449,32 0,00
3.01.01.07.01.0013 FGTS 0,00 525,17525,17 0,00
3.01.01.07.01.0022 Demais Impostos, Taxas e 0,00 295,00295,00 0,00
3.01.01.07.01.0025 Despesas com Veículos e 0,00 990,00990,00 0,00
3.01.01.07.01.0028 Propaganda, Publicidade e 0,00 1.020,001.020,00 0,00
3.01.01.07.01.0029 Multas 0,00 5.000,005.000,00 0,00
3.01.01.07.01.0030 Encargos de Depreciação e 0,00 8.039,488.039,48 0,00
3.01.01.07.01.0048 Energia Elétrica 0,00 450,00450,00 0,00
3.01.01.07.01.0049 Água 0,00 250,00250,00 0,00
3.01.01.07.01.0050 Telefones 0,00 100,00100,00 0,00
3.01.01.07.01.0053 Despesas com Treinamento 0,00 1.500,001.500,00 0,00
Fortes Web - Contábil emissão: 24/11/2021 | usuário: Alisson Mariano Ribeiro CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Balancete Contábil
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 3 de 3
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo AtualConta
3.01.01.07.01.0056 Seguros Diversos 0,00 1.200,001.200,00 0,00
3.01.01.07.01.0062 Softwares 0,00 80,0080,00 0,00
3.01.01.07.01.0063 Materiais de Consumo 0,00 6.500,006.500,00 0,00
3.01.01.07.01.0072 Internet 0,00 200,00200,00 0,00
3.01.01.07.02 Despesas de Vendas 0,00 500,00500,00 0,00
3.01.01.07.02.0008 Brindes 0,00 500,00500,00 0,00
3.01.01.07.03 Despesas Tributárias 0,00 2.037,692.037,69 0,00
3.01.01.07.03.0004 ICMS - Diferencial de 0,00 715,00715,00 0,00
3.01.01.07.03.0008 IPTU 0,00 500,00500,00 0,00
3.01.01.07.03.0011 Impostos e Taxas Diversas 0,00 822,69822,69 0,00
3.01.01.09 Outras Despesas 0,00 319.906,93319.906,93 0,00
3.01.01.09.01 Despesas Financeiras 0,00 319.906,93319.906,93 0,00
3.01.01.09.01.0004 Juros sobre o Capital 0,00 319.200,00319.200,00 0,00
3.01.01.09.01.0008 Juros, Comiss e Outras 0,00 706,93706,93 0,00
3.01.03 Outras Receitas e Outras 0,00 2.292,782.292,78 0,00
3.01.03.01 Receitas e Despesas Não 0,00 2.292,782.292,78 0,00
3.01.03.01.01 Receitas Não Operacionais 0,00 430,13430,13 0,00
3.01.03.01.01.0003 Receitas Tributarias 0,00 430,13430,13 0,00
3.01.03.01.02 Despesas Não Operacionais 0,00 1.862,651.862,65 0,00
3.01.03.01.02.0002 Perdas Cap por Var. Perc 0,00 1.862,651.862,65 0,00
3.02 Provisão para CSLL e IRPJ 0,00 375.978,43375.978,43 0,00
3.02.01 Provisão para CSLL e IRPJ 0,00 375.978,43375.978,43 0,00
3.02.01.01 Provisão para CSLL e IRPJ 0,00 375.978,43375.978,43 0,00
3.02.01.01.01 Provisão para CSLL e IRPJ 0,00 375.978,43375.978,43 0,00
3.02.01.01.01.0001 Contribuição Social sobre 0,00 98.152,0298.152,02 0,00
3.02.01.01.01.0002 Provisão para Imposto de 0,00 277.826,41277.826,41 0,00
6 Sistema Auxiliar de 0,00 2.684.123,132.684.123,13 0,00
6.01 Apuração do Exercício 0,00 2.684.123,132.684.123,13 0,00
Fortes Web - Contábil emissão: 24/11/2021 | usuário: Alisson Mariano Ribeiro CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
PLANO DE CONTAS CONTAS VALOR NAT. PLANO DE CONTAS CONTAS VALOR NAT.
1 *** Ativo *** 9.026.587,92R$ D 2 *** Passivo *** 9.026.587,92R$ C 
1.01 Ativo Circulante 6.695.656,95R$ D 2.01 Passivo Circulante 2.215.560,20R$ C 
1.01.01 Disponibilidades 2.807.788,79R$ D 2.01.01 Obrigações de Curto Prazo 2.215.560,20R$ C 
1.01.01.02 Bancos 2.807.788,79R$ D 2.01.01.01 Fornecedores 1.102.760,00R$ C 
1.01.01.02.01 Contas Correntes 2.807.788,79R$ D 2.01.01.01.01 Fornecedores Nacionais 1.102.760,00R$ C 
1.01.02 Aplicações financeiras - liquides imediata - Bradesco 750.000,00R$ D 2.01.01.01.01.0001 Fornecedores Diversos 1.102.760,00R$ C 
1.01.03 Clientes 1.829.533,00R$ D 2.01.01.03 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais 672.871,39R$ C 
1.01.03.01 Clientes Nacionais 1.829.533,00R$ D 2.01.01.03.01 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 7.187,85R$ C 
1.01.03.01.01 Duplicatas a Receber 1.829.533,00R$ D 2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher 688,86R$ C 
1.01.03.01.01.0001 Clientes a receber (setor privado) 730.000,00R$ D 2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher 525,17R$ C 
1.01.03.01.01.0002 Contas a receber administradora - rede - cartão de crédito 590.867,00R$ D 2.01.01.03.01.0010 Salários a Pagar 5.973,82R$ C 
1.01.03.01.01.0003 Clientes a receber (setor publico) 508.666,00R$ D 2.01.01.03.03 Obrigações Fiscais 665.683,54R$ C 
1.01.05 Créditos 16.321,04R$ D 2.01.01.03.03.0001 ICMS a Recolher 251.291,66R$ C 
1.01.05.01 Créditos com Terceiros 16.321,04R$ D 2.01.01.03.03.0003 ISS a Recolher 300,00R$ C 
1.01.05.01.05 Impostos e Contribuições a Recuperar 16.321,04R$ D 2.01.01.03.03.0004 PIS a Recolher 6.775,90R$ C 
1.01.05.01.05.0001 ICMS a Recuperar 16.321,04R$ D 2.01.01.03.03.0005 COFINS a Recolher 31.337,55R$ C 
1.01.15 Estoques 1.277.814,12R$ D 2.01.01.03.03.0006 IRPJ a Recolher 277.826,41R$ C 
1.01.15.01 Estoques em Estabelecimentos Próprios 1.277.814,12R$ D 2.01.01.03.03.0007 CSLL a Recolher 98.152,02R$ C 
1.01.15.01.01 Estoque de Mercadorias 1.277.814,12R$D 2.01.01.07 Empréstimos e Financiamentos 24.228,81R$ C 
1.01.15.01.01.0001 Mercadorias Para Revenda 1.277.814,12R$ D 2.01.01.07.01 Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional 29.884,29R$ C 
1.01.17 Despesas do Exercício Seguinte 14.200,00R$ D 2.01.01.07.06 Juros a apropriar 5.655,48R$ D 
1.01.17.01 Despesas do Exercício Seguinte 14.200,00R$ D 2.01.01.07.06.0002 (-) Juros a apropriar 5.655,48R$ D 
1.01.17.01.01 Despesas Antecipadas 14.200,00R$ D 2.01.01.09 Adiantamento de Clientes 96.500,00R$ C 
1.01.17.01.01.0003 Despesa Antecipada Seguro 13.200,00R$ D 2.01.01.09.01 Adiantamento de Clientes Nacionais 96.500,00R$ C 
1.01.17.01.01.0004 Despesas Antecipada IPTU 1.000,00R$ D 2.01.01.09.01.0001 Clientes Diversos 96.500,00R$ C 
1.07 Ativo não Circulante 2.330.930,97R$ D 2.01.01.27 Dividendos Propostos ou Lucros Creditados 319.200,00R$ C 
1.07.01 Realizável a Longo Prazo 342.724,97R$ D 2.01.01.27.01 Dividendos a Pagar 319.200,00R$ C 
1.07.01.01 Clientes 368.487,53R$ D 2.03 Passivo não Circulante 101.928,13R$ C 
1.07.01.01.01 Clientes Nacionais 368.487,53R$ D 2.03.01 Obrigações de Longo Prazo 101.928,13R$ C 
1.07.01.01.01.0001 Clientes Diversos 368.487,53R$ D 2.03.01.07 Empréstimos e Financiamentos 101.928,13R$ C 
1.07.01.09 Impostos e Contribuições a Recuperar 79.564,97R$ D 2.03.01.07.01 Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional 129.498,58R$ C 
1.07.01.09.03 ICMS a recuperar a longo prazo 79.564,97R$ D 2.03.01.07.06 Juros a apropriar a longo prazo 27.570,45R$ D 
1.07.01.21 (-) Contas Retificadoras 105.327,53R$ C 2.03.01.07.06.0002 (-) Juros a apropriar longo prazo 27.570,45R$ D 
1.07.01.21.01 (-) Contas Retificadoras 105.327,53R$ C 2.07 Patrimônio Líquido 6.709.099,59R$ C 
1.07.01.21.01.0003 (-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização 105.327,53R$ C 2.07.01 Capital Realizado 6.000.000,00R$ C 
1.07.04 Imobilizado 1.988.206,00R$ D 2.07.01.01 Capital Social 6.000.000,00R$ C 
1.07.04.01 Bens em Operação 1.996.107,88R$ D 2.07.01.01.01 Capital Social de Domiciliados e Residentes no País 6.000.000,00R$ C 
1.07.04.01.01 Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 1.996.107,88R$ D 2.07.01.01.01.0001 Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País 6.000.000,00R$ C 
1.07.04.01.01.0002 Edifícios e Construções 1.550.000,00R$ D 2.07.04 Reservas 709.099,59R$ C 
1.07.04.01.01.0003 Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais 209.247,60R$ D 2.07.04.01 Reservas 709.099,59R$ C 
1.07.04.01.01.0004 Veículos 218.082,28R$ D 2.07.04.01.03 Reservas de Lucros 425.459,76R$ C 
1.07.04.01.01.0005 Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 18.778,00R$ D 2.07.04.01.03.0001 Reserva Legal 141.819,92R$ C 
1.07.04.21 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão 7.901,88R$ C 2.07.04.01.03.0002 Reserva Estatutária 141.819,92R$ C 
1.07.04.21.01 (-)Depreciação de Bens Utilizados na Produção e/ou Pres. de Serv. 7.901,88R$ C 2.07.04.01.03.0003 Reserva para Contingências 141.819,92R$ C 
2.07.04.01.04 Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995) 283.639,83R$ C 
BALANÇO PATRIMONIAL JBRA
Receita Bruta Operacional 2.671.033,00R$ 
Faturamento Prod. Merc. e Serviços 2.671.033,00R$ 
Vendas de Mercadorias 2.656.033,00R$ 
Vendas de Serviços 15.000,00R$ 
Deduções da Receita 740.734,00-R$ 
Impostos Faturados 719.734,00-R$ 
ICMS 474.305,94-R$ 
ISS 300,00-R$ 
COFINS 201.402,51-R$ 
PIS 43.725,55-R$ 
Outras Deduções 21.000,00-R$ 
Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond. 21.000,00-R$ 
(=)Receita Líquida 1.930.299,00R$ 
Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos 501.233,13-R$ 
Custo das Mercadorias Revendidas 501.233,13-R$ 
Despesas Operacionais 342.555,33-R$ 
Despesas Administrativas 15.951,74-R$ 
Outras Despesas Operacionais 10.049,48-R$ 
Despesas Tributárias 9.307,18-R$ 
Resultado Financeiro 307.246,93-R$ 
Receitas Financeiras 12.660,00R$ 
Despesas Financeiras 319.906,93-R$ 
(=)Lucro Bruto 1.086.510,54R$ 
Outras Receitas e Outras Despesas 1.432,52-R$ 
Outras Receitas 430,13R$ 
Outras Despesas 1.862,65-R$ 
(=)Res. Antes das Participações e Contrib. 1.085.078,02R$ 
(=)Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social 1.085.078,02R$ 
Contribuição Social Sobre o Lucro 98.152,02-R$ 
Imposto de Renda 277.826,41-R$ 
(=)Resultado Líquido do Exercicio 709.099,59R$ 
Demonstração do Resultado do Exercício
0,00 
319.200,00 
0,00 
709.099,59 
(141.819,92)
(141.819,92)
(283.639,83)
(141.819,92)
(319.200,00)
0,00 
(319.200,00)
0,00 
0,00 Saldo no Fim do Período
Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)
Reserva Legal
Dividendos Distribuídos ou a Distribuir
Dividendos Distribuídos
Dividendos a Distribuir
Transferência para Capital
Reversões de Reservas
Resultado Líquido do Exercício
Transferência para Reservas (709.099,59)
Reserva para Contingências
Reserva Estatutária
JBRA LTDA - 92.054.901/0001-84
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA
Saldo no Início do Período
Ajustes de Exercícios Anteriores
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 1 de 1
01/03/2021 31/03/2021a
Lucro do Exercício 709.099,59 
Aumento em Clientes (1.829.533,00)
Aumento em Créditos (16.321,04)
Aumento em Estoques (1.277.814,12)
Aumento em Despesas Antecipadas (14.200,00)
Aumento em Impostos e Contribuições a Recuperar (79.564,97)
Aumento em Fornecedores 1.102.760,00 
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais 672.871,39 
Aumento em Adiantamento de Clientes 96.500,00 
Aumento em Dividendos Propostos ou Lucros Creditados 319.200,00 
Atividades Operacionais
Caixa Líquido das Atividades Operacionais (317.002,15)
Aumento em Bens em Operação (1.996.107,88)
Aumento em (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão 7.901,88 
Atividades de Investimento
Caixa Líquido das Atividades de Investimento (1.988.206,00)
Aumento em (-) Contas Retificadoras 105.327,53 
Aumento em Empréstimos e Financiamentos 24.228,81 
Aumento em Empréstimos e Financiamentos 101.928,13 
Aumento em Capital Realizado 6.000.000,00 
Atividades de Financiamento
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento 6.231.484,47 
3.926.276,32 Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa
0,00 Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período
2.807.788,79 Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período
Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ativo circulante 6.695.656,95R$ 
passivo circulante 2.215.560,20R$ 
ativo circulante-estoques-desp ant 5.403.642,83R$ 
passivo circulante 2.215.560,20R$ 
caixas e quivalentes de caixa 2.807.788,79R$passivo circulante 2.215.560,20R$ 
ativo circulante+realizavel a longo prazo 7.038.381,92R$ 
passivo circulante+realizavel a longo prazo 2.317.488,33R$ 
ESTOQUE MÉDIO 638.907,06R$ 
Custo da Mercadoria Vendida 501.233,13R$ 
CLIENTES (MÉDIA) 1.086.128,99R$ 
VENDAS A PRAZO* 1.496.666,00R$ 
ebitida 1.393.757,47R$ 
receita liquida 1.930.299,00R$ 
ebitida 1.393.757,47R$ 
ativo 9.026.587,92R$ 
ebitida 1.393.757,47R$ 
patrimonio liquido 6.000.000,00R$ 
passivo circulante + Passivo não circulante 2.317.488,33R$ 
ativo circulante + ativo não circulante 9.026.587,92R$ 
passivo circulante + Passivo não circulante 2.317.488,33R$ 
patrimonio liquido 6.000.000,00R$ 
liquidez corrente
liquidez seca
=
=
ÍNDICES
=
=
=
=
liquidez imediata
liquidez geral
PMRE – PRAZO MÉDIO DE 
RENOVAÇÃO DE ESTOQUE
PMRV – PRAZO MÉDIO DE 
RECEBIMENTO DE VENDAS
EBITDA/Receita Líquida
EBITDA/Ativo
EBITDA/patrimonio liquido
Capital Próprio 
Capital de Terceiros
=
=
=
=
=
= = 0,25674
= = 0,38625
= = 0,15441
= = 0,23229
x360
x360
=
=
=
=
=
=
=
458,881
261,252
0,72204
=
= 3,02211
2,43895
1,2673
3,03707
=
=
=
=
=
Lucro Real Anual:
LACS- LIVRO APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:
"Demonstração da CSLL, pelo lucro real anual, período encerrado em
31/03/2021.
Data - especificação
31/03/2021 - Resultado contábil 1.085.078,02R$ 
Adições: 5.500,00R$ 
MULTA 5.000,00R$ 
BRINDES 500,00R$ 
Exclusões: -R$ 
Lucro antes das compensações -R$ 
Compensações bncsll -R$ 
Base de cálculo da CSLL 1.090.578,02R$ 
Alíquota da csll 9%
CSLL Apurada 98.152,02R$ 
LALUR- LIVRO APURAÇÃO DO LUCRO REAL: (IRPJ)
31/03/21.
Data - especificação
31/03-21 - Resutado contábil após a CSLL 986.926,00R$ 
Adições: 132.380,02R$ 
31/03-21 - CSLL apurada 126.880,02R$ 
MULTA 5.000,00R$ 
BRINDES 500,00R$ 
Exclusões: -R$ 
Lucro antes das compensações
Compensações prejuízos fiscais -R$ 
Base de cálculo do IRPJ 1.119.306,02R$ 
Alíquota do IRPJ 15%
IRPJ 167.895,90R$ 
AIR -ADICIONAL DO I.RENDA
Base de cálculo do IRPJ 1.119.306,02R$ 
(-)Limite 20.001,00R$ 
Base excedente - Base de cálculdo do AIR 1.099.305,02R$ 
Alíquota do AIR 10%
AIR -ADICIONAL DO I.RENDA 109.930,50R$ 
TOTAL DO CSLL 98.152,02R$ 
TOTAL DO DARF IRPJ 277.826,41R$ 
375.978,43R$ 
"Demonstração do IRPJ após o cálculo da CSLL, pelo 
lucro real anual, período encerrado em
NOTA 01 - Contexto operacional 
A JBRA COMÉRCIO ATACADO DE PEIXE – Empresa Brasileira de sociedade 
limitada, constituída sob a forma de capital, com criação prevista na Lei nº 13.647, de 
23 de dezembro de 2015, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e 
receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, Com 
sede na cidade de Brasília, Estado do distrito federal, jurisdição em todo território 
estadual. Compõe objeto social da A JBRA COMÉRCIO ATACADO DE PEIXE as 
atividades segue os procedimentos comuns de compra e venda de peixe rustáceos e 
frutos do mar. 
NOTA 02 - Apresentação das demonstrações contábeis 
As demonstrações contábeis da JBRA COMÉRCIO ATACADO DE PEIXE – Conforme 
determina o CPC 26 onde deve apresentar de forma clara a posição financeira e 
patrimonial da empresa, além de informa sobre o ativo, passivo, patrimônio líquido, 
receitas e despesas. Nessa nota explicativa ira evidenciar, a DFC que demonstrará a 
capacidade financeira da empresa em honrar seus compromisso, se teve lucro ou 
prejuízo em um determinado período e como está sua situação contábil. 
NOTA 03 – Diretrizes Contábeis 
Durante toda a formação da JBRA as principais ideias foram normatiza toda a 
empresa nos devidos seguimentos da lei contábil e jurídica. Vedando a entidade 
contra possíveis intervenções fiscais. 
NOTA 04 - Caixa equivalente de caixa 
Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – 
Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26). Os 
valores contabilizados na empresa representam moeda em caixa e depósitos à vista 
em venda de mercadoria, bem como os recursos que possuem as mesmas 
características de liquidez. As aplicações financeiras foi aplicada em um banco em 
CDB com uma taxa de 1% ao mês. Essa modalidade de aplicação foi escolhida devido 
alto grau de liquidez do valor aplicado, fazendo com que o dinheiro na conta bancaria 
da empresa não fique parado e sim rendendo o percentual mensal. 
Descrição Período Valor 
Bancos 2.768.501,30 
Contas Correntes 2.768.501,30 
Aplicações financeiras - liquides imediata 750.000,00 
 
NOTA 05 – Estoque 
No estoque foram demonstrado a aquisição de produto, líquidos dos impostos. O valor 
liquido realizável é estimado com base no preço compra dos produtos em condições 
normais de mercados. 
 
NOTA 06 - Imobilizado 
Conforme previsto no CPC 27- ativo imobilizado a empresa apresenta analise 
periódica, que não ouve significativamente alteração para fins de ajuste a vida útil 
economicamente estimada para cálculo de depreciação. 
 
Empilhadeira 35.500,00 
Caminhão 250.900,00 
Câmara fria 203.000,00 
Maquina p/emb 40.000,00 
Lote imóvel 1.500.00,00 
 
NOTA 07 - Fornecedor 
São registrada nessa conta contábil todos os valores pago a fornecedor de compra de 
mercadoria. 
NOTA 08 - Patrimônio liquido 
O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou 
acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a 
diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que 
é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no 
Princípio da Entidade. 
Nota 09 - RECEITAS. 
Lucro do Exercício: O Lucro do período, como evidenciado na Demonstração 
do Resultado do Exercício (DRE), conforme todo planejamento estratégico e 
logístico conseguimos ter maior precisão nos lucros estimados. 
 
Descrição 2021 - março 
Rendimentos R$ 709.099,59 
 
NOTA 10 – DESPESAS 
Por se tratar do primeiro mês de exercício da empresa mesmo dentro do 
programado algumas despesas saíram elevadas devido a variação de compras do 
período sendo necessário despesas maiores por parte da operação. 
 
Descrição 2021 - março 
Despesas Operacionais R$ (342.555,33) 
Despesas Administrativas R$ (15.951,74) 
Outras Despesas Operacionais R$ (0.049,48) 
Despesas Tributárias R$ (9.307,18) 
 
 
 
 
 
BRASILIA/DF 
2021 
 
CONCLUSÃO 
Diante das informações evidenciadas, pode-se concluir que a empresa 
possui estrutura para crescimento e expansão, em seus níveis analisado de forma 
minuciosamente, podemos observar que, o planejamento e a gestão estão fazendo um trabalho 
excelente. 
 
BIBLIOGRAFIA 
Lei 6.404/76 disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm 
CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis disponível 
 Pis e confins disponivel em LEI Nº 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 
LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. 
 
 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=57
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=57
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=43
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=43
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.430-1996?OpenDocumenthttp://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=43
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=43
Razão
Período: 01/03/2021 a 30/04/2021; Conta: 1ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 1 de 13
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
Conta: 1.01.01.02.01 - Contas Correntes 0,00
344007402/03/2021 Apropriação do capital social sendo integralizado em moeda corrente
conforme o contrato de constituição social .
ref:03/2021
AV1-Q01
2.07.01.01.01.0002 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00D
350905803/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 01/03/2021 NO VALOR DE
200.000,00 confor NF-e 55.
 pgto avista e res adiquirido NA DATA 01/03/2021 da VILA DO MAR
CONGELADOS.
AV1-Q11
(diversas) 0,00 200.000,00 4.300.000,00D
344052103/03/2021 Aquisição de imobilizado :Caminhão Iveco Daily 35-150 0km Baú
Refrigerado NF25469
50% pago a vista
50% finac em 48x
valor: R$250.900
Difal 6% : R$15.054
montante do juros R$ 33.932,87 tx: 0,5% a.m.
AV1-Q2
(diversas) 0,00 125.450,00 4.174.550,00D
347417403/03/2021 Aquisi. Imobili DF ESCRITORIO PRONTO LTDA CNPJ: 00.900.565/0001-34
4xMesa 1.600,00
6xComputador 10.100,00
4xtelefones 600,00
1ximpressora 800,00
4xcadeiras 4.000,00
Software 5.000,00
FRETE=800,00
TOTAL=22.900,00
NF-e 4321
AV1-Q2
(diversas) 0,00 22.900,01 4.151.649,99D
347421404/03/2021 Pgto darf 6601
Pgto referente a constituição de empresa, valor 295,00 a vista
AV1-Q3
3.01.01.07.01.0022 0,00 295,00 4.151.354,99D
347432304/03/2021 IPTU
3 QUOTAS DE IPTU DO LOTE PRO DF
PGTO DA PRIMEIRA QUOTA DO IPTU COM VENC 10/01/2021 NO VALOR 500,00.
PGTO DA PRIMEIRA QUOTA DO IPTU COM VENC 10/02/2021 NO VALOR 500,00.
PGTO DA PRIMEIRA QUOTA DO IPTU COM VENC 10/03/2021 NO VALOR 500,00.
AV1-Q9
1.01.17.01.01.0004 0,00 1.500,00 4.149.854,99D
347427704/03/2021 Despesa com instalação de filtros para bebedouro, e armarios dos
funcionarios
Empresa: MARIDO DE ALUGUEL - ME 
CNPJ: 17.029.413/0001-24
NF:0345
AV1-Q4
3.01.01.07.01.0025 0,00 340,00 4.149.514,99D
350586705/03/2021 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO CLIENTE CARREFOUR CORRESPONDENTE A 50% DO
VALOR
requisição 0011
adiantamento de pagamento do produto encomendados
 AV1-Q14
2.01.01.09.01.0001 96.500,00 0,00 4.246.014,99D
Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Razão
Período: 01/03/2021 a 30/04/2021; Conta: 1ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 2 de 13
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
347431505/03/2021 CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIO, DA EMPRESA PORTO SEGURO CIA
DE SEGUROS GERAIS, inscrita no CNPJ sob o n.º 61.198.164/0001-60,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av.
VALOR PREMIO: 14.400,00 ANUALMENTE
mensal 1.200,00
AV1-Q8
1.01.17.01.01.0003 0,00 14.400,00 4.231.614,99D
350652105/03/2021 FOB - SERVIÇO DE FRETE SOBRE NF 003045
AV1-Q12
(diversas) 0,00 1.576,20 4.230.038,79D
347449405/03/2021 Aquisição Estado de Santa Catarina e Espírito Santo
produtos para uso e consumo imediato Administração
Santa Catarina:
cnpj: 69.445.453/0001-28
empresa: Sirius Cybernetics Corp.
Nf_e: 26789/2021
Total: R$6.250
icms 7%: R$437,5
Difal 11%: R$687,5
AV-Q17
(diversas) 0,00 6.500,00 4.223.538,79D
347430205/03/2021 Contrato da empresa REFORMA JÁ LTDA CNPJ: 09.123.333.0001-90 com
inicio em 02/02/2021 e concluído em 28/02/2021.
AV1-Q6
NF-e 7654
1.07.04.01.01.0002 0,00 50.000,00 4.173.538,79D
347425905/03/2021 Capacitação de funcionários, treinamentos com EPI. segundo iso
Empresa: CAPACITAR LTDA
CNPJ: 17.029.413/0001-00
NF:9346 PGTO A VISTA
AV1-Q4
3.01.01.07.01.0053 0,00 1.000,00 4.172.538,79D
350793010/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias R$ 210.000,00, PAGAMENTO CONFORME
A NF 001 NA DATA 03/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 40.385,63 COM
INCIDENCIA DE ICMS 37.800,00 , PIS 3.465,00 E O COFINS 15.960,00
AV1-Q18-NF001
(diversas) 210.000,00 0,00 4.382.538,79D
350585111/03/2021 DEVOLUÇÃO DE 10% DE MERCADORIA REF A NF-e001 vendida em 10/03/2021
MOTIVO: cliente devolveu pois as enbalegens estava com defeito.
AV1-Q18 serie 003
(diversas) 0,00 21.000,00 4.361.538,79D
350708415/03/2021 RECEITA DE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : PALESTRA CONFORME NF01
RECEBIMENTO A VISTA
ISS:2%
AV1-Q15
(diversas) 15.000,00 0,00 4.376.538,79D
350929715/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA15/03/2021 NO VALOR DE
190.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 6878 PAGO A PORTO A PORTO PESCADO
SC COM TRIBUTOS A REC DE ICMS 13.300,00 , PIS 3.135,00, COFINS
14.440,00.O VALOR REAL NO ESTOQUE E DE 159.125,00.AV1-Q11
(diversas) 0,00 190.000,00 4.186.538,79D
350922215/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 15/03/2021 NO VALOR DE
650.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 5850 PAGO A PEIXE E CIA BA COM
TRIBUTOS A REC DE ICMS 78.000,00 , PIS 10.725,00, COFINS 49.400,00.
SENDO ASSIM O VALOR REAL NO ESTOQUE E DE 511.875,00.AV1-Q11
(diversas) 0,00 650.000,00 3.536.538,79D
350884227/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 210.500,00, CONFORME A NF-e 010
com recebimento em 27/03/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 49.197,06
COM INCIDENCIA DE ICMS 37.890,00 , PIS 3.473,25 E COFINS 15.998,00
(diversas) 210.500,00 0,00 3.747.038,79D
Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Razão
Período: 01/03/2021 a 30/04/2021; Conta: 1ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 3 de 13
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
350878428/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 148.000,00, CONFORME A NF-e 007
recebimento a vista em 28/03/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE
26.328,00 COM INCIDENCIA DE ICMS 26.640,00 , PIS 2.442,00 E O COFINS
11.248,00
AV1-Q18
(diversas) 148.000,00 0,00 3.895.038,79D
350932728/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 28/03/2021 NO VALOR DE
375.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 1084 PAGO A FISHER ALEVINO CE COM
TRIBUTOS A RECUPERAR DE ICMS 45.000,00 , PIS 6.187,50, COFINS
28.500,00. O VALOR REAL NO ESTOQUE E DE 295.312,50. AV1-Q11
(diversas) 0,00 375.000,00 3.520.038,79D
367881631/03/2021 VENDA EMPILHADEIRA POR 39000
av2-q19
(diversas) 39.000,00 0,00 3.559.038,79D
373431131/03/2021 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A TAXA DE RENDIMENTO DE 1 % A.M. 3.01.01.05.01.0007 7.500,00 0,00 3.566.538,79D
358659631/03/2021 des. aglomerada de Mar de 2021
• A) Prop e publicidade
• B) Energia
• C) Comunicação
• D) Proces. de dados
• E) Brindes
• F) Multas por infr. fiscais
• G) Trein. de pessoal
• H) Conser. e manu. de veíc. do imobi.
AV2-Q21
(diversas) 0,00 8.750,00 3.557.788,79D
350953531/03/2021 APLIC. FINANC. COM RENDIMENTO DE 1% AO MÊS REF.: 03/2021
AV1-Q16
1.01.02 0,00 750.000,00 2.807.788,79D
Resumo da conta 1.01.01.02.01 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 5.226.500,00 2.418.711,21 2.807.788,790,00 D
Conta: 1.01.02 - Aplicações financeiras - liquides imediata - Bradesco 0,00
350953531/03/2021 APLIC. FINANC. COM RENDIMENTO DE 1% AO MÊS REF.: 03/2021
AV1-Q16
1.01.01.02.01 750.000,00 0,00 750.000,00D
Resumo da conta 1.01.02 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 750.000,00 0,00 750.000,000,00 D
Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Clientes a receber (setor privado) 0,00
350874019/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 104.000,00, CONFORME A NF NF-e
005 para recebimento em 19/04/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE
32.496,61 COM INCIDENCIA DE ICMS 18.720,00 , PIS 1.716,00 E O COFINS
7.904,00
AV1-Q18
(diversas) 104.000,00 0,00 104.000,00D
350867825/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 626.000,00, CONFORME A NF 004
COM RECEBIMENTO PARA 30/04/21 DIAS COM A BAIXA DE ESTOQUE DE
65.296,88 COM INCIDENCIA DE ICMS 112.680,00 , PIS 10.329,00 E O
COFINS 47.576,00
AV1-Q18
(diversas) 626.000,00 0,00 730.000,00D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 730.000,00 0,00 730.000,000,00 D
Conta: 1.01.03.01.01.0002 - Contas a receber administradora - rede - cartão de crédito 0,00
350795715/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 336.000,00, CONFORME A NF-e 002
NA DATA 03/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 73.211,25 COM INCIDENCIA
DE ICMS 60.480,00 , PIS 5.544,00 E O COFINS 25.536,00
AV1-Q18-NF002
RECEBIMENTOPARA 30 DIAS
(diversas) 336.000,00 0,00 336.000,00D
Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Razão
Período: 01/03/2021 a 30/04/2021; Conta: 1ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 4 de 13
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
350866723/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 254.867,00, CONFORME A NF 003
com recebimento para 23/04/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 59.775,00
COM INCIDENCIA DE ICMS 45.876,06 , PIS 4.205,31 E O COFINS 19.369,89
AV1-Q18
(diversas) 254.867,00 0,00 590.867,00D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 590.867,00 0,00 590.867,000,00 D
Conta: 1.01.03.01.01.0003 - Clientes a receber (setor publico) 0,00
350882129/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 315.666,00, CONFORME A NF-e 008
com recebimento para 30/04/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 62.768,90
COM INCIDENCIA DE ICMS 56.819,88 , PIS 5.208,49 E O COFINS 23.990,62
AV1-Q18
(diversas) 315.666,00 0,00 315.666,00D
350883529/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 193.000,00, CONFORME NF-e 009
para recebimento em 30/04/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 43.685,53
COM INCIDENCIA DE ICMS 34.740,00 , PIS 3.184,50 E O COFINS 14.668,00
AV1-Q18
(diversas) 193.000,00 0,00 508.666,00D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 508.666,00 0,00 508.666,000,00 D
Conta: 1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar 0,00
368356001/03/2021 AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE EMBALAR A VACUO NO VALOR 40.000 COM O VALOR
RESIDUAL DE 4.000
AV2-Q20
2.01.01.01.01.0001 1.350,00 0,00 1.350,00D
347463801/03/2021 AQUISIÇÃO DE MAQUINA EMPILHADEIRA A PRAZO
com serviço de FOB NF003045
AV1-Q10
(diversas) 1.329,92 0,00 2.679,92D
350905803/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 01/03/2021 NO VALOR DE
200.000,00 confor NF-e 55.
 pgto avista e res adiquirido NA DATA 01/03/2021 da VILA DO MAR
CONGELADOS.
AV1-Q11
1.01.01.02.01 24.000,00 0,00 26.679,92D
344052103/03/2021 Aquisição de imobilizado :Caminhão Iveco Daily 35-150 0km Baú
Refrigerado NF25469
50% pago a vista
50% finac em 48x
valor: R$250.900
Difal 6% : R$15.054
montante do juros R$ 33.932,87 tx: 0,5% a.m.
AV1-Q2
(diversas) 8.975,96 0,00 35.655,88D
347417403/03/2021 Aquisi. Imobili DF ESCRITORIO PRONTO LTDA CNPJ: 00.900.565/0001-34
4xMesa 1.600,00
6xComputador 10.100,00
4xtelefones 600,00
1ximpressora 800,00
4xcadeiras 4.000,00
Software 5.000,00
FRETE=800,00
TOTAL=22.900,00
NF-e 4321
AV1-Q2
1.01.01.02.01 772,88 0,00 36.428,76D
Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Razão
Período: 01/03/2021 a 30/04/2021; Conta: 1ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 5 de 13
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
350907204/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 03/03/2021 NO VALOR DE
290.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 24.
 PAGO A prazo para 30 dias da empresa VILA DO MAR CONGELADO. AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 34.800,00 0,00 71.228,76D
350910204/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 04/03/2021 NO VALOR DE
122.600,00 DE ACORDO COM A NF-e 645 PAGO A PORTO E PORTO PESCADO
COM TRIBUTOS A REC DE ICMS 8.582,00 , PIS 2.022,90, COFINS
9.317,60.
 O VLR REAL NO ESTOQUE E DE 102.677,50 .AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 8.582,00 0,00 79.810,76D
347429805/03/2021 Empresa: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO NF-e 4555
Cnpj: 10.490.181/0002-16
Aquisição de câmara frigorifica gallant 08c-DCO congelado standart
danf no valor de R$ 203.000,00
incluso frete e instalação
Icms: R$ 36.240,00
COMPRA A PRAZO EM 12X
AV1-Q2
(diversas) 7.262,33 0,00 87.073,09D
350652105/03/2021 FOB - SERVIÇO DE FRETE SOBRE NF 003045
AV1-Q12
(diversas) 59,05 0,00 87.132,14D
350913206/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 06/03/2021 NO VALOR DE
62.600,00 DE ACORDO COM A NF-e 115 PAGO A FISHER ALEVINO NO ESTADO
CE PAGO NO DIA 11/04/2021. AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 7.512,00 0,00 94.644,14D
350585111/03/2021 DEVOLUÇÃO DE 10% DE MERCADORIA REF A NF-e001 vendida em 10/03/2021
MOTIVO: cliente devolveu pois as enbalegens estava com defeito.
AV1-Q18 serie 003
(diversas) 3.780,00 0,00 98.424,14D
350914811/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 11/03/2021 NO VALOR DE
113.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 75 PAGO A PEIXARIA BOM SABOR ESTADO
MA PAGO NO DIA 11/04/2021. AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 13.560,00 0,00 111.984,14D
350917013/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 13/03/2021 NO VALOR DE
57.360,00 DE ACORDO COM A NF-e 1150 PAGO A PEIXARIA BOM SABOR
ESTADO MA COM TRIBUTOS A REC DE ICMS 6.883,20 , PIS 946,44, COFINS
4.359,36.
O VLR REAL NO ESTOQUE E DE 45.171,00. AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 6.883,20 0,00 118.867,34D
350929715/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA15/03/2021 NO VALOR DE
190.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 6878 PAGO A PORTO A PORTO PESCADO
SC COM TRIBUTOS A REC DE ICMS 13.300,00 , PIS 3.135,00, COFINS
14.440,00.O VALOR REAL NO ESTOQUE E DE 159.125,00.AV1-Q11
1.01.01.02.01 13.300,00 0,00 132.167,34D
350922215/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 15/03/2021 NO VALOR DE
650.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 5850 PAGO A PEIXE E CIA BA COM
TRIBUTOS A REC DE ICMS 78.000,00 , PIS 10.725,00, COFINS 49.400,00.
SENDO ASSIM O VALOR REAL NO ESTOQUE E DE 511.875,00.AV1-Q11
1.01.01.02.01 78.000,00 0,00 210.167,34D
350931320/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 20/03/2021 NO VALOR DE
190.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 6745 PAGO A PEIXE E CIA BA, PARA
PAGAMENTO NO DIA 20/04/2021 AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 22.800,00 0,00 232.967,34D
350932728/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 28/03/2021 NO VALOR DE
375.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 1084 PAGO A FISHER ALEVINO CE COM
TRIBUTOS A RECUPERAR DE ICMS 45.000,00 , PIS 6.187,50, COFINS
28.500,00. O VALOR REAL NO ESTOQUE E DE 295.312,50. AV1-Q11
1.01.01.02.01 45.000,00 0,00 277.967,34D
367881631/03/2021 VENDA EMPILHADEIRA POR 39000
av2-q19
(diversas) 0,00 1.234,64 276.732,70D
375471731/03/2021 APURAÇÃO DE TRIBUTOS (diversas) 0,00 258.217,20 18.515,50D
Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Razão
Período: 01/03/2021 a 30/04/2021; Conta: 1ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 6 de 13
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
358576331/03/2021 aprop icms a recuperar
icms imobilizado 1/48 do mês = R$ 2.194,46
SALDO RESTANTE (47 PARCELAS) R R$ 17.555,66
AV2-Q19
2.01.01.03.03.0001 0,00 2.194,46 16.321,04D
Resumo da conta 1.01.05.01.05.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 277.967,34 261.646,30 16.321,040,00 D
Conta: 1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar 0,00
350905803/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 01/03/2021 NO VALOR DE
200.000,00 confor NF-e 55.
 pgto avista e res adiquirido NA DATA 01/03/2021 da VILA DO MAR
CONGELADOS.
AV1-Q11
1.01.01.02.01 3.300,00 0,00 3.300,00D
350907204/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 03/03/2021 NO VALOR DE
290.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 24.
 PAGO A prazo para 30 dias da empresa VILA DO MAR CONGELADO. AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 4.785,00 0,00 8.085,00D
350910204/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 04/03/2021 NO VALOR DE
122.600,00 DE ACORDO COM A NF-e 645 PAGO A PORTO E PORTO PESCADO
COM TRIBUTOS A REC DE ICMS 8.582,00 , PIS 2.022,90, COFINS
9.317,60.
 O VLR REAL NO ESTOQUE E DE 102.677,50 .AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 2.022,90 0,00 10.107,90D
350913206/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 06/03/2021 NO VALOR DE
62.600,00 DE ACORDO COM A NF-e 115 PAGO A FISHER ALEVINO NO ESTADO
CE PAGO NO DIA 11/04/2021. AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 1.032,90 0,00 11.140,80D
350585111/03/2021 DEVOLUÇÃO DE 10% DE MERCADORIA REF A NF-e001 vendida em 10/03/2021
MOTIVO: cliente devolveu pois as enbalegens estava com defeito.
AV1-Q18 serie 003
(diversas) 346,50 0,00 11.487,30D
350914811/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 11/03/2021 NO VALOR DE
113.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 75 PAGO A PEIXARIA BOM SABOR ESTADO
MA PAGO NO DIA 11/04/2021. AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 1.864,50 0,00 13.351,80D
350917013/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 13/03/2021 NOVALOR DE
57.360,00 DE ACORDO COM A NF-e 1150 PAGO A PEIXARIA BOM SABOR
ESTADO MA COM TRIBUTOS A REC DE ICMS 6.883,20 , PIS 946,44, COFINS
4.359,36.
O VLR REAL NO ESTOQUE E DE 45.171,00. AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 946,44 0,00 14.298,24D
350929715/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA15/03/2021 NO VALOR DE
190.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 6878 PAGO A PORTO A PORTO PESCADO
SC COM TRIBUTOS A REC DE ICMS 13.300,00 , PIS 3.135,00, COFINS
14.440,00.O VALOR REAL NO ESTOQUE E DE 159.125,00.AV1-Q11
1.01.01.02.01 3.135,00 0,00 17.433,24D
350922215/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 15/03/2021 NO VALOR DE
650.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 5850 PAGO A PEIXE E CIA BA COM
TRIBUTOS A REC DE ICMS 78.000,00 , PIS 10.725,00, COFINS 49.400,00.
SENDO ASSIM O VALOR REAL NO ESTOQUE E DE 511.875,00.AV1-Q11
1.01.01.02.01 10.725,00 0,00 28.158,24D
350931320/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 20/03/2021 NO VALOR DE
190.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 6745 PAGO A PEIXE E CIA BA, PARA
PAGAMENTO NO DIA 20/04/2021 AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 3.135,00 0,00 31.293,24D
350932728/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 28/03/2021 NO VALOR DE
375.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 1084 PAGO A FISHER ALEVINO CE COM
TRIBUTOS A RECUPERAR DE ICMS 45.000,00 , PIS 6.187,50, COFINS
28.500,00. O VALOR REAL NO ESTOQUE E DE 295.312,50. AV1-Q11
1.01.01.02.01 6.187,50 0,00 37.480,74D
Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Razão
Período: 01/03/2021 a 30/04/2021; Conta: 1ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 7 de 13
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
370932531/03/2021 RECEITA TRIBUTARIA SOBRE DEPRECIAÇÃO DO IMOVEL
REFORMA R$ 150,00
LOTE IMOVEL R$ 4.500,00
TOTAL R$ 4.650,00
PIS 1,65% R$ 76,73
CONFINS 7,6% R$ 353,40
AV2-Q23
3.01.03.01.01.0003 76,73 0,00 37.557,47D
373416131/03/2021 APROPRIAÇÃO DE CREDITO PIS E COFINS SOBRE DESPESA DE ENEGIA
ELETRICA
3.01.01.07.01.0048 7,42 0,00 37.564,89D
375471731/03/2021 APURAÇÃO DE TRIBUTOS (diversas) 0,00 37.564,89 0,00
Resumo da conta 1.01.05.01.05.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 37.564,89 37.564,89 0,000,00
Conta: 1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar 0,00
350905803/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 01/03/2021 NO VALOR DE
200.000,00 confor NF-e 55.
 pgto avista e res adiquirido NA DATA 01/03/2021 da VILA DO MAR
CONGELADOS.
AV1-Q11
1.01.01.02.01 15.200,00 0,00 15.200,00D
350907204/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 03/03/2021 NO VALOR DE
290.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 24.
 PAGO A prazo para 30 dias da empresa VILA DO MAR CONGELADO. AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 22.040,00 0,00 37.240,00D
350910204/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 04/03/2021 NO VALOR DE
122.600,00 DE ACORDO COM A NF-e 645 PAGO A PORTO E PORTO PESCADO
COM TRIBUTOS A REC DE ICMS 8.582,00 , PIS 2.022,90, COFINS
9.317,60.
 O VLR REAL NO ESTOQUE E DE 102.677,50 .AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 9.317,60 0,00 46.557,60D
350913206/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 06/03/2021 NO VALOR DE
62.600,00 DE ACORDO COM A NF-e 115 PAGO A FISHER ALEVINO NO ESTADO
CE PAGO NO DIA 11/04/2021. AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 4.757,60 0,00 51.315,20D
350585111/03/2021 DEVOLUÇÃO DE 10% DE MERCADORIA REF A NF-e001 vendida em 10/03/2021
MOTIVO: cliente devolveu pois as enbalegens estava com defeito.
AV1-Q18 serie 003
(diversas) 1.596,00 0,00 52.911,20D
350914811/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 11/03/2021 NO VALOR DE
113.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 75 PAGO A PEIXARIA BOM SABOR ESTADO
MA PAGO NO DIA 11/04/2021. AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 8.588,00 0,00 61.499,20D
350917013/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 13/03/2021 NO VALOR DE
57.360,00 DE ACORDO COM A NF-e 1150 PAGO A PEIXARIA BOM SABOR
ESTADO MA COM TRIBUTOS A REC DE ICMS 6.883,20 , PIS 946,44, COFINS
4.359,36.
O VLR REAL NO ESTOQUE E DE 45.171,00. AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 4.359,36 0,00 65.858,56D
350929715/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA15/03/2021 NO VALOR DE
190.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 6878 PAGO A PORTO A PORTO PESCADO
SC COM TRIBUTOS A REC DE ICMS 13.300,00 , PIS 3.135,00, COFINS
14.440,00.O VALOR REAL NO ESTOQUE E DE 159.125,00.AV1-Q11
1.01.01.02.01 14.440,00 0,00 80.298,56D
350922215/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 15/03/2021 NO VALOR DE
650.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 5850 PAGO A PEIXE E CIA BA COM
TRIBUTOS A REC DE ICMS 78.000,00 , PIS 10.725,00, COFINS 49.400,00.
SENDO ASSIM O VALOR REAL NO ESTOQUE E DE 511.875,00.AV1-Q11
1.01.01.02.01 49.400,00 0,00 129.698,56D
350931320/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 20/03/2021 NO VALOR DE
190.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 6745 PAGO A PEIXE E CIA BA, PARA
PAGAMENTO NO DIA 20/04/2021 AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 14.440,00 0,00 144.138,56D
Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Razão
Período: 01/03/2021 a 30/04/2021; Conta: 1ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 8 de 13
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
350932728/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 28/03/2021 NO VALOR DE
375.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 1084 PAGO A FISHER ALEVINO CE COM
TRIBUTOS A RECUPERAR DE ICMS 45.000,00 , PIS 6.187,50, COFINS
28.500,00. O VALOR REAL NO ESTOQUE E DE 295.312,50. AV1-Q11
1.01.01.02.01 28.500,00 0,00 172.638,56D
370932531/03/2021 RECEITA TRIBUTARIA SOBRE DEPRECIAÇÃO DO IMOVEL
REFORMA R$ 150,00
LOTE IMOVEL R$ 4.500,00
TOTAL R$ 4.650,00
PIS 1,65% R$ 76,73
CONFINS 7,6% R$ 353,40
AV2-Q23
3.01.03.01.01.0003 353,40 0,00 172.991,96D
373416131/03/2021 APROPRIAÇÃO DE CREDITO PIS E COFINS SOBRE DESPESA DE ENEGIA
ELETRICA
3.01.01.07.01.0048 34,20 0,00 173.026,16D
375471731/03/2021 APURAÇÃO DE TRIBUTOS (diversas) 0,00 173.026,16 0,00
Resumo da conta 1.01.05.01.05.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 173.026,16 173.026,16 0,000,00
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda 0,00
350905803/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 01/03/2021 NO VALOR DE
200.000,00 confor NF-e 55.
 pgto avista e res adiquirido NA DATA 01/03/2021 da VILA DO MAR
CONGELADOS.
AV1-Q11
1.01.01.02.01 157.500,00 0,00 157.500,00D
350907204/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 03/03/2021 NO VALOR DE
290.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 24.
 PAGO A prazo para 30 dias da empresa VILA DO MAR CONGELADO. AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 228.375,00 0,00 385.875,00D
350910204/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 04/03/2021 NO VALOR DE
122.600,00 DE ACORDO COM A NF-e 645 PAGO A PORTO E PORTO PESCADO
COM TRIBUTOS A REC DE ICMS 8.582,00 , PIS 2.022,90, COFINS
9.317,60.
 O VLR REAL NO ESTOQUE E DE 102.677,50 .AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 102.677,50 0,00 488.552,50D
350913206/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 06/03/2021 NO VALOR DE
62.600,00 DE ACORDO COM A NF-e 115 PAGO A FISHER ALEVINO NO ESTADO
CE PAGO NO DIA 11/04/2021. AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 49.297,50 0,00 537.850,00D
350793010/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias R$ 210.000,00, PAGAMENTO CONFORME
A NF 001 NA DATA 03/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 40.385,63 COM
INCIDENCIA DE ICMS 37.800,00 , PIS 3.465,00 E O COFINS 15.960,00
AV1-Q18-NF001
(diversas) 0,00 40.385,63 497.464,37D
350585111/03/2021 DEVOLUÇÃO DE 10% DE MERCADORIA REF A NF-e001 vendida em 10/03/2021
MOTIVO: cliente devolveu pois as enbalegens estava com defeito.
AV1-Q18 serie 003
(diversas) 4.038,56 0,00 501.502,93D
350914811/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 11/03/2021 NO VALOR DE
113.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 75 PAGO A PEIXARIA BOM SABOR ESTADO
MA PAGO NO DIA 11/04/2021. AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 88.987,50 0,00 590.490,43D
350923712/03/2021 devolução de 10% da NF-e 75, referente a compra de mercadoria do dia
11/03/2021 com pagamento para 30 dias. empresa: PEIXARIA BOM SABOR -
MA.
AV1-Q13
 serie 003
2.01.01.01.01.0001 0,00 8.898,75 581.591,68D
350917013/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 13/03/2021 NO VALOR DE
57.360,00 DE ACORDO COM A NF-e 1150 PAGO A PEIXARIA BOM SABOR
ESTADO MA COM TRIBUTOSA REC DE ICMS 6.883,20 , PIS 946,44, COFINS
2.01.01.01.01.0001 45.171,00 0,00 626.762,68D
Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Razão
Período: 01/03/2021 a 30/04/2021; Conta: 1ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 9 de 13
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
4.359,36.
O VLR REAL NO ESTOQUE E DE 45.171,00. AV1-Q11
350929715/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA15/03/2021 NO VALOR DE
190.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 6878 PAGO A PORTO A PORTO PESCADO
SC COM TRIBUTOS A REC DE ICMS 13.300,00 , PIS 3.135,00, COFINS
14.440,00.O VALOR REAL NO ESTOQUE E DE 159.125,00.AV1-Q11
1.01.01.02.01 159.125,00 0,00 785.887,68D
350922215/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 15/03/2021 NO VALOR DE
650.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 5850 PAGO A PEIXE E CIA BA COM
TRIBUTOS A REC DE ICMS 78.000,00 , PIS 10.725,00, COFINS 49.400,00.
SENDO ASSIM O VALOR REAL NO ESTOQUE E DE 511.875,00.AV1-Q11
1.01.01.02.01 511.875,00 0,00 1.297.762,68D
350795715/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 336.000,00, CONFORME A NF-e 002
NA DATA 03/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 73.211,25 COM INCIDENCIA
DE ICMS 60.480,00 , PIS 5.544,00 E O COFINS 25.536,00
AV1-Q18-NF002
RECEBIMENTO PARA 30 DIAS
(diversas) 0,00 73.211,25 1.224.551,43D
350874019/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 104.000,00, CONFORME A NF NF-e
005 para recebimento em 19/04/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE
32.496,61 COM INCIDENCIA DE ICMS 18.720,00 , PIS 1.716,00 E O COFINS
7.904,00
AV1-Q18
(diversas) 0,00 32.496,61 1.192.054,82D
350931320/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 20/03/2021 NO VALOR DE
190.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 6745 PAGO A PEIXE E CIA BA, PARA
PAGAMENTO NO DIA 20/04/2021 AV1-Q11
2.01.01.01.01.0001 149.625,00 0,00 1.341.679,82D
350876421/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 258.000,00, CONFORME A NF-e 006
para recebimento em 18 meses COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 52.126,83 COM
INCIDENCIA DE ICMS 46.440,00 , PIS 4.257,00 E O COFINS 19.608,00
AV1-Q18
(diversas) 0,00 52.126,83 1.289.552,99D
350866723/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 254.867,00, CONFORME A NF 003
com recebimento para 23/04/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 59.775,00
COM INCIDENCIA DE ICMS 45.876,06 , PIS 4.205,31 E O COFINS 19.369,89
AV1-Q18
(diversas) 0,00 59.775,00 1.229.777,99D
350867825/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 626.000,00, CONFORME A NF 004
COM RECEBIMENTO PARA 30/04/21 DIAS COM A BAIXA DE ESTOQUE DE
65.296,88 COM INCIDENCIA DE ICMS 112.680,00 , PIS 10.329,00 E O
COFINS 47.576,00
AV1-Q18
(diversas) 0,00 65.296,88 1.164.481,11D
350884227/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 210.500,00, CONFORME A NF-e 010
com recebimento em 27/03/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 49.197,06
COM INCIDENCIA DE ICMS 37.890,00 , PIS 3.473,25 E COFINS 15.998,00
(diversas) 0,00 49.197,06 1.115.284,05D
350932728/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 28/03/2021 NO VALOR DE
375.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 1084 PAGO A FISHER ALEVINO CE COM
TRIBUTOS A RECUPERAR DE ICMS 45.000,00 , PIS 6.187,50, COFINS
28.500,00. O VALOR REAL NO ESTOQUE E DE 295.312,50. AV1-Q11
1.01.01.02.01 295.312,50 0,00 1.410.596,55D
350878428/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 148.000,00, CONFORME A NF-e 007
recebimento a vista em 28/03/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE
26.328,00 COM INCIDENCIA DE ICMS 26.640,00 , PIS 2.442,00 E O COFINS
11.248,00
AV1-Q18
(diversas) 0,00 26.328,00 1.384.268,55D
350882129/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 315.666,00, CONFORME A NF-e 008
com recebimento para 30/04/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 62.768,90
COM INCIDENCIA DE ICMS 56.819,88 , PIS 5.208,49 E O COFINS 23.990,62
AV1-Q18
(diversas) 0,00 62.768,90 1.321.499,65D
Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Razão
Período: 01/03/2021 a 30/04/2021; Conta: 1ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 10 de 13
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
350883529/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 193.000,00, CONFORME NF-e 009
para recebimento em 30/04/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 43.685,53
COM INCIDENCIA DE ICMS 34.740,00 , PIS 3.184,50 E O COFINS 14.668,00
AV1-Q18
(diversas) 0,00 43.685,53 1.277.814,12D
Resumo da conta 1.01.15.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 1.791.984,56 514.170,44 1.277.814,120,00 D
Conta: 1.01.17.01.01.0003 - Despesa Antecipada Seguro 0,00
347431505/03/2021 CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIO, DA EMPRESA PORTO SEGURO CIA
DE SEGUROS GERAIS, inscrita no CNPJ sob o n.º 61.198.164/0001-60,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av.
VALOR PREMIO: 14.400,00 ANUALMENTE
mensal 1.200,00
AV1-Q8
1.01.01.02.01 14.400,00 0,00 14.400,00D
370431531/03/2021 APROPRIAÇÃO DE CREDITO ADIANTANDOS DE SEGURO
AV2-Q23
3.01.01.07.01.0056 0,00 1.200,00 13.200,00D
Resumo da conta 1.01.17.01.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 14.400,00 1.200,00 13.200,000,00 D
Conta: 1.01.17.01.01.0004 - Despesas Antecipada IPTU 0,00
347432304/03/2021 IPTU
3 QUOTAS DE IPTU DO LOTE PRO DF
PGTO DA PRIMEIRA QUOTA DO IPTU COM VENC 10/01/2021 NO VALOR 500,00.
PGTO DA PRIMEIRA QUOTA DO IPTU COM VENC 10/02/2021 NO VALOR 500,00.
PGTO DA PRIMEIRA QUOTA DO IPTU COM VENC 10/03/2021 NO VALOR 500,00.
AV1-Q9
1.01.01.02.01 1.500,00 0,00 1.500,00D
370429931/03/2021 APROPRIAÇÃO DE CREDITO DE iPTU PARA PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE A
MARÇO
3.01.01.07.03.0008 0,00 500,00 1.000,00D
Resumo da conta 1.01.17.01.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 1.500,00 500,00 1.000,000,00 D
Conta: 1.07.01.01.01.0001 - Clientes Diversos 0,00
350876421/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 258.000,00, CONFORME A NF-e 006
para recebimento em 18 meses COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 52.126,83 COM
INCIDENCIA DE ICMS 46.440,00 , PIS 4.257,00 E O COFINS 19.608,00
AV1-Q18
(diversas) 368.487,53 0,00 368.487,53D
Resumo da conta 1.07.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 368.487,53 0,00 368.487,530,00 D
Conta: 1.07.01.09.03 - ICMS a recuperar a longo prazo 0,00
368356001/03/2021 AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE EMBALAR A VACUO NO VALOR 40.000 COM O VALOR
RESIDUAL DE 4.000
AV2-Q20
2.01.01.01.01.0001 5.850,00 0,00 5.850,00D
347463801/03/2021 AQUISIÇÃO DE MAQUINA EMPILHADEIRA A PRAZO
com serviço de FOB NF003045
AV1-Q10
(diversas) 5.762,98 0,00 11.612,98D
344052103/03/2021 Aquisição de imobilizado :Caminhão Iveco Daily 35-150 0km Baú
Refrigerado NF25469
50% pago a vista
50% finac em 48x
valor: R$250.900
Difal 6% : R$15.054
(diversas) 38.895,77 0,00 50.508,75D
Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Razão
Período: 01/03/2021 a 30/04/2021; Conta: 1ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 11 de 13
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
montante do juros R$ 33.932,87 tx: 0,5% a.m.
AV1-Q2
347417403/03/2021 Aquisi. Imobili DF ESCRITORIO PRONTO LTDA CNPJ: 00.900.565/0001-34
4xMesa 1.600,00
6xComputador 10.100,00
4xtelefones 600,00
1ximpressora 800,00
4xcadeiras 4.000,00
Software 5.000,00
FRETE=800,00
TOTAL=22.900,00
NF-e 4321
AV1-Q2
1.01.01.02.01 3.349,13 0,00 53.857,88D
347429805/03/2021 Empresa: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO NF-e 4555
Cnpj: 10.490.181/0002-16
Aquisição de câmara frigorifica gallant 08c-DCO congelado standart
danf no valor de R$ 203.000,00
incluso frete e instalação
Icms: R$ 36.240,00
COMPRA A PRAZO EM 12X
AV1-Q2
(diversas) 31.470,07 0,00 85.327,95D
350652105/03/2021 FOB - SERVIÇO DE FRETE SOBRE NF 003045
AV1-Q12
(diversas) 255,87 0,00 85.583,82D
367881631/03/2021 VENDA EMPILHADEIRA POR 39000
av2-q19
(diversas) 0,00 6.018,85 79.564,97D
Resumo da conta 1.07.01.09.03 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 85.583,82 6.018,85 79.564,970,00 D
Conta: 1.07.01.21.01.0003 - (-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização 0,00
350876421/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 258.000,00, CONFORME A NF-e 006
para recebimento em 18 meses COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 52.126,83 COM
INCIDENCIA DE ICMS 46.440,00 , PIS 4.257,00 E O COFINS 19.608,00
AV1-Q18
(diversas) 0,00 110.487,53 110.487,53C
370961331/03/2021APROPRIOAÇÃO DE RECEITA DE JUROS
VF R$368.487,53
Prazo 18
Taxa 2,000% D. AVP R$ 5.160,000
VP R$258.000,00 C. Receita financeira
R$ 5.160,000
AVP R$110.487,53
av2-q23
3.01.01.05.01.0005 5.160,00 0,00 105.327,53C
Resumo da conta 1.07.01.21.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 5.160,00 110.487,53 105.327,530,00 C
Conta: 1.07.04.01.01.0002 - Edifícios e Construções 0,00
344007402/03/2021 Apropriação do capital social sendo integralizado em moeda corrente
conforme o contrato de constituição social .
ref:03/2021
AV1-Q01
2.07.01.01.01.0002 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00D
347430205/03/2021 Contrato da empresa REFORMA JÁ LTDA CNPJ: 09.123.333.0001-90 com
inicio em 02/02/2021 e concluído em 28/02/2021.
AV1-Q6
1.01.01.02.01 50.000,00 0,00 1.550.000,00D
Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Razão
Período: 01/03/2021 a 30/04/2021; Conta: 1ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 12 de 13
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
NF-e 7654
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 1.550.000,00 0,00 1.550.000,000,00 D
Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais 0,00
368356001/03/2021 AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE EMBALAR A VACUO NO VALOR 40.000 COM O VALOR
RESIDUAL DE 4.000
AV2-Q20
2.01.01.01.01.0001 32.800,00 0,00 32.800,00D
347463801/03/2021 AQUISIÇÃO DE MAQUINA EMPILHADEIRA A PRAZO
com serviço de FOB NF003045
AV1-Q10
(diversas) 32.312,10 0,00 65.112,10D
347429805/03/2021 Empresa: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO NF-e 4555
Cnpj: 10.490.181/0002-16
Aquisição de câmara frigorifica gallant 08c-DCO congelado standart
danf no valor de R$ 203.000,00
incluso frete e instalação
Icms: R$ 36.240,00
COMPRA A PRAZO EM 12X
AV1-Q2
(diversas) 176.447,60 0,00 241.559,70D
350652105/03/2021 FOB - SERVIÇO DE FRETE SOBRE NF 003045
AV1-Q12
(diversas) 1.434,66 0,00 242.994,36D
367881631/03/2021 VENDA EMPILHADEIRA POR 39000
av2-q19
(diversas) 0,00 33.746,76 209.247,60D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 242.994,36 33.746,76 209.247,600,00 D
Conta: 1.07.04.01.01.0004 - Veículos 0,00
344052103/03/2021 Aquisição de imobilizado :Caminhão Iveco Daily 35-150 0km Baú
Refrigerado NF25469
50% pago a vista
50% finac em 48x
valor: R$250.900
Difal 6% : R$15.054
montante do juros R$ 33.932,87 tx: 0,5% a.m.
AV1-Q2 IMOB + DIFAL
(diversas) 218.082,28 0,00 218.082,28D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 218.082,28 0,00 218.082,280,00 D
Conta: 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 0,00
347417403/03/2021 Aquisi. Imobili DF ESCRITORIO PRONTO LTDA CNPJ: 00.900.565/0001-34
4xMesa 1.600,00
6xComputador 10.100,00
4xtelefones 600,00
1ximpressora 800,00
4xcadeiras 4.000,00
Software 5.000,00
FRETE=800,00
TOTAL=22.900,00
NF-e 4321
AV1-Q2
1.01.01.02.01 18.778,00 0,00 18.778,00D
Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Razão
Período: 01/03/2021 a 30/04/2021; Conta: 1ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 13 de 13
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 18.778,00 0,00 18.778,000,00 D
Conta: 1.07.04.21.01 - (-)Depreciação de Bens Utilizados na Produção e/ou Pres. de Serv. 0,00
358665831/03/2021 Depreciação acumulada (criterio depreciação linear) REF ao mes de
Março
valor depreciado R$ 2.029.854,64
depreciação R$ 8.039,48
AV-Q19
3.01.01.07.01.0030 0,00 8.039,48 8.039,48C
367881631/03/2021 VENDA EMPILHADEIRA POR 39000
av2-q19
(diversas) 137,60 0,00 7.901,88C
Resumo da conta 1.07.04.21.01 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 137,60 8.039,48 7.901,880,00 C
Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Razão
Período: 01/03/2021 a 30/04/2021; Conta: 2ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 1 de 8
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
Conta: 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos 0,00
368356001/03/2021 AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE EMBALAR A VACUO NO VALOR 40.000 COM O VALOR
RESIDUAL DE 4.000
AV2-Q20
(diversas) 0,00 40.000,00 40.000,00C
347463801/03/2021 AQUISIÇÃO DE MAQUINA EMPILHADEIRA A PRAZO
com serviço de FOB NF003045
AV1-Q10
(diversas) 0,00 35.500,00 75.500,00C
350907204/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 03/03/2021 NO VALOR DE
290.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 24.
 PAGO A prazo para 30 dias da empresa VILA DO MAR CONGELADO. AV1-Q11
(diversas) 0,00 290.000,00 365.500,00C
350910204/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 04/03/2021 NO VALOR DE
122.600,00 DE ACORDO COM A NF-e 645 PAGO A PORTO E PORTO PESCADO
COM TRIBUTOS A REC DE ICMS 8.582,00 , PIS 2.022,90, COFINS
9.317,60.
 O VLR REAL NO ESTOQUE E DE 102.677,50 .AV1-Q11
(diversas) 0,00 122.600,00 488.100,00C
347429805/03/2021 Empresa: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO NF-e 4555
Cnpj: 10.490.181/0002-16
Aquisição de câmara frigorifica gallant 08c-DCO congelado standart
danf no valor de R$ 203.000,00
incluso frete e instalação
Icms: R$ 36.240,00
COMPRA A PRAZO EM 12X
AV1-Q2
(diversas) 0,00 203.000,00 691.100,00C
350913206/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 06/03/2021 NO VALOR DE
62.600,00 DE ACORDO COM A NF-e 115 PAGO A FISHER ALEVINO NO ESTADO
CE PAGO NO DIA 11/04/2021. AV1-Q11
(diversas) 0,00 62.600,00 753.700,00C
350914811/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 11/03/2021 NO VALOR DE
113.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 75 PAGO A PEIXARIA BOM SABOR ESTADO
MA PAGO NO DIA 11/04/2021. AV1-Q11
(diversas) 0,00 113.000,00 866.700,00C
350923712/03/2021 devolução de 10% da NF-e 75, referente a compra de mercadoria do dia
11/03/2021 com pagamento para 30 dias. empresa: PEIXARIA BOM SABOR -
MA.
AV1-Q13
(diversas) 11.300,00 0,00 855.400,00C
350917013/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 13/03/2021 NO VALOR DE
57.360,00 DE ACORDO COM A NF-e 1150 PAGO A PEIXARIA BOM SABOR
ESTADO MA COM TRIBUTOS A REC DE ICMS 6.883,20 , PIS 946,44, COFINS
4.359,36.
O VLR REAL NO ESTOQUE E DE 45.171,00. AV1-Q11
(diversas) 0,00 57.360,00 912.760,00C
350931320/03/2021 COMPRA DE MERCADORIAS EFETUADA NA DATA 20/03/2021 NO VALOR DE
190.000,00 DE ACORDO COM A NF-e 6745 PAGO A PEIXE E CIA BA, PARA
PAGAMENTO NO DIA 20/04/2021 AV1-Q11
(diversas) 0,00 190.000,00 1.102.760,00C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 11.300,00 1.114.060,00 1.102.760,000,00 C
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 0,00
370414331/03/2021 provisao folha de pegamento ref Mar
AV2-Q22
(diversas) 0,00 688,86 688,86C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 688,86 688,860,00 C
Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Razão
Período: 01/03/2021 a 30/04/2021; Conta: 2ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 2 de 8
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher 0,00
370414331/03/2021 provisao folha de pegamento ref Mar
AV2-Q22
(diversas) 0,00 525,17 525,17C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 525,17 525,170,00 C
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar 0,00
370414331/03/2021 provisao folha de pegamento ref Mar
AV2-Q22
(diversas) 0,00 5.973,82 5.973,82C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 5.973,82 5.973,820,00 C
Conta: 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher 0,00
347463801/03/2021 AQUISIÇÃO DE MAQUINA EMPILHADEIRA A PRAZO
com serviço de FOB NF003045
AV1-Q10
(diversas) 0,00 3.905,00 3.905,00C
344052103/03/2021 Aquisição de imobilizado :Caminhão Iveco Daily 35-150 0km Baú
Refrigerado NF25469
50% pago a vista
50% finac em 48x
valor: R$250.900
Difal 6% : R$15.054
montante do juros R$ 33.932,87 tx: 0,5% a.m.
AV1-Q2
(diversas) 0,00 15.054,00 18.959,00C
347429805/03/2021 Empresa: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO NF-e 4555
Cnpj: 10.490.181/0002-16
Aquisição de câmara frigorifica gallant 08c-DCO congelado standart
danf no valor de R$ 203.000,00
incluso frete e instalação
Icms: R$ 36.240,00
COMPRA A PRAZO EM 12X
AV1-Q2
(diversas) 0,00 12.180,00 31.139,00C350652105/03/2021 FOB - SERVIÇO DE FRETE SOBRE NF 003045
AV1-Q12
(diversas) 0,00 173,38 31.312,38C
347449405/03/2021 Aquisição Estado de Santa Catarina e Espírito Santo
produtos para uso e consumo imediato Administração
Santa Catarina:
cnpj: 69.445.453/0001-28
empresa: Sirius Cybernetics Corp.
Nf_e: 26789/2021
Total: R$6.250
icms 7%: R$437,5
Difal 11%: R$687,5
AV-Q17
(diversas) 0,00 715,00 32.027,38C
350793010/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias R$ 210.000,00, PAGAMENTO CONFORME
A NF 001 NA DATA 03/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 40.385,63 COM
INCIDENCIA DE ICMS 37.800,00 , PIS 3.465,00 E O COFINS 15.960,00
AV1-Q18-NF001
(diversas) 0,00 37.800,00 69.827,38C
Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Razão
Período: 01/03/2021 a 30/04/2021; Conta: 2ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 3 de 8
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
350923712/03/2021 devolução de 10% da NF-e 75, referente a compra de mercadoria do dia
11/03/2021 com pagamento para 30 dias. empresa: PEIXARIA BOM SABOR -
MA.
AV1-Q13
 serie 003
2.01.01.01.01.0001 0,00 1.356,00 71.183,38C
350795715/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 336.000,00, CONFORME A NF-e 002
NA DATA 03/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 73.211,25 COM INCIDENCIA
DE ICMS 60.480,00 , PIS 5.544,00 E O COFINS 25.536,00
AV1-Q18-NF002
RECEBIMENTO PARA 30 DIAS
(diversas) 0,00 60.480,00 131.663,38C
350874019/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 104.000,00, CONFORME A NF NF-e
005 para recebimento em 19/04/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE
32.496,61 COM INCIDENCIA DE ICMS 18.720,00 , PIS 1.716,00 E O COFINS
7.904,00
AV1-Q18
(diversas) 0,00 18.720,00 150.383,38C
350876421/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 258.000,00, CONFORME A NF-e 006
para recebimento em 18 meses COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 52.126,83 COM
INCIDENCIA DE ICMS 46.440,00 , PIS 4.257,00 E O COFINS 19.608,00
AV1-Q18
(diversas) 0,00 46.440,00 196.823,38C
350866723/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 254.867,00, CONFORME A NF 003
com recebimento para 23/04/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 59.775,00
COM INCIDENCIA DE ICMS 45.876,06 , PIS 4.205,31 E O COFINS 19.369,89
AV1-Q18
(diversas) 0,00 45.876,06 242.699,44C
350867825/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 626.000,00, CONFORME A NF 004
COM RECEBIMENTO PARA 30/04/21 DIAS COM A BAIXA DE ESTOQUE DE
65.296,88 COM INCIDENCIA DE ICMS 112.680,00 , PIS 10.329,00 E O
COFINS 47.576,00
AV1-Q18
(diversas) 0,00 112.680,00 355.379,44C
350884227/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 210.500,00, CONFORME A NF-e 010
com recebimento em 27/03/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 49.197,06
COM INCIDENCIA DE ICMS 37.890,00 , PIS 3.473,25 E COFINS 15.998,00
(diversas) 0,00 37.890,00 393.269,44C
350878428/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 148.000,00, CONFORME A NF-e 007
recebimento a vista em 28/03/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE
26.328,00 COM INCIDENCIA DE ICMS 26.640,00 , PIS 2.442,00 E O COFINS
11.248,00
AV1-Q18
(diversas) 0,00 26.640,00 419.909,44C
350882129/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 315.666,00, CONFORME A NF-e 008
com recebimento para 30/04/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 62.768,90
COM INCIDENCIA DE ICMS 56.819,88 , PIS 5.208,49 E O COFINS 23.990,62
AV1-Q18
(diversas) 0,00 56.819,88 476.729,32C
350883529/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 193.000,00, CONFORME NF-e 009
para recebimento em 30/04/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 43.685,53
COM INCIDENCIA DE ICMS 34.740,00 , PIS 3.184,50 E O COFINS 14.668,00
AV1-Q18
(diversas) 0,00 34.740,00 511.469,32C
367882131/03/2021 DESPESA TRIBUTARIA
av2-q19
3.01.01.07.03.0011 0,00 234,00 511.703,32C
375471731/03/2021 APURAÇÃO DE TRIBUTOS (diversas) 258.217,20 0,00 253.486,12C
358576331/03/2021 aprop icms a recuperar
icms imobilizado 1/48 do mês = R$ 2.194,46
SALDO RESTANTE (47 PARCELAS) R R$ 17.555,66
1.01.05.01.05.0001 2.194,46 0,00 251.291,66C
Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Razão
Período: 01/03/2021 a 30/04/2021; Conta: 2ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 4 de 8
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
AV2-Q19
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 260.411,66 511.703,32 251.291,660,00 C
Conta: 2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher 0,00
350708415/03/2021 RECEITA DE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : PALESTRA CONFORME NF01
RECEBIMENTO A VISTA
ISS:2%
AV1-Q15
(diversas) 0,00 300,00 300,00C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 300,00 300,000,00 C
Conta: 2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher 0,00
350793010/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias R$ 210.000,00, PAGAMENTO CONFORME
A NF 001 NA DATA 03/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 40.385,63 COM
INCIDENCIA DE ICMS 37.800,00 , PIS 3.465,00 E O COFINS 15.960,00
AV1-Q18-NF001
(diversas) 0,00 3.465,00 3.465,00C
350923712/03/2021 devolução de 10% da NF-e 75, referente a compra de mercadoria do dia
11/03/2021 com pagamento para 30 dias. empresa: PEIXARIA BOM SABOR -
MA.
AV1-Q13
 serie 003
2.01.01.01.01.0001 0,00 186,45 3.651,45C
350708415/03/2021 RECEITA DE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : PALESTRA CONFORME NF01
RECEBIMENTO A VISTA
ISS:2%
AV1-Q15
(diversas) 0,00 247,50 3.898,95C
350795715/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 336.000,00, CONFORME A NF-e 002
NA DATA 03/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 73.211,25 COM INCIDENCIA
DE ICMS 60.480,00 , PIS 5.544,00 E O COFINS 25.536,00
AV1-Q18-NF002
RECEBIMENTO PARA 30 DIAS
(diversas) 0,00 5.544,00 9.442,95C
350874019/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 104.000,00, CONFORME A NF NF-e
005 para recebimento em 19/04/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE
32.496,61 COM INCIDENCIA DE ICMS 18.720,00 , PIS 1.716,00 E O COFINS
7.904,00
AV1-Q18
(diversas) 0,00 1.716,00 11.158,95C
350876421/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 258.000,00, CONFORME A NF-e 006
para recebimento em 18 meses COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 52.126,83 COM
INCIDENCIA DE ICMS 46.440,00 , PIS 4.257,00 E O COFINS 19.608,00
AV1-Q18
(diversas) 0,00 4.257,00 15.415,95C
350866723/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 254.867,00, CONFORME A NF 003
com recebimento para 23/04/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 59.775,00
COM INCIDENCIA DE ICMS 45.876,06 , PIS 4.205,31 E O COFINS 19.369,89
AV1-Q18
(diversas) 0,00 4.205,31 19.621,26C
350867825/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 626.000,00, CONFORME A NF 004
COM RECEBIMENTO PARA 30/04/21 DIAS COM A BAIXA DE ESTOQUE DE
65.296,88 COM INCIDENCIA DE ICMS 112.680,00 , PIS 10.329,00 E O
COFINS 47.576,00
AV1-Q18
(diversas) 0,00 10.329,00 29.950,26C
350884227/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 210.500,00, CONFORME A NF-e 010
com recebimento em 27/03/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 49.197,06
COM INCIDENCIA DE ICMS 37.890,00 , PIS 3.473,25 E COFINS 15.998,00
(diversas) 0,00 3.473,25 33.423,51C
Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Razão
Período: 01/03/2021 a 30/04/2021; Conta: 2ALISSON MARIANO LTDA - 92.054.901/0001-84
folha 5 de 8
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
350878428/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 148.000,00, CONFORME A NF-e 007
recebimento a vista em 28/03/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE
26.328,00 COM INCIDENCIA DE ICMS 26.640,00 , PIS 2.442,00 E O COFINS
11.248,00
AV1-Q18
(diversas) 0,00 2.442,00 35.865,51C
350882129/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 315.666,00, CONFORME A NF-e 008
com recebimento para 30/04/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 62.768,90
COM INCIDENCIA DE ICMS 56.819,88 , PIS 5.208,49 E O COFINS 23.990,62
AV1-Q18
(diversas) 0,00 5.208,49 41.074,00C
350883529/03/2021 Receita da Revenda de Mercadorias DE 193.000,00, CONFORME NF-e 009
para recebimento em 30/04/2021 COM A BAIXA DE ESTOQUE DE 43.685,53
COM INCIDENCIA DE ICMS 34.740,00 , PIS 3.184,50 E O COFINS 14.668,00
AV1-Q18
(diversas) 0,00 3.184,50 44.258,50C
373433231/03/2021 TRIBUTAÇÃO SOBRE RENDIMENTO FINANCEIRO - NOTA DE CORRETAGEM 35445
RECEITA DE JUROS
3.01.01.07.03.0011 0,00 82,29 44.340,79C
375471731/03/2021 APURAÇÃO DE