Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RS EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA PAMELA CAMILA DO ROSÁRIO DIAS Curso: Técnico em administração Componente curricular: UC 11 Tutor (a): Cristiano Macapá 2021 ATIVIDADE 4 Realize a conciliação bancária referente a duas movimentações que ocorreram no dia anterior no Banco XY. São elas: · Um cliente comprou por e-mail 100 pacotes de pirulito no valor total de R$ 500,00 e ficou de efetuar o pagamento via depósito bancário diretamente na conta da empresa. · O Atacadão dos Doces adquiriu 1.000 pacotes de balas de caramelo no valor total de R$ 4.000,00 e realizou uma transferência bancária para o fornecedor KPS. Extrato fornecido pelo Banco XY - AGOSTO C/C 0000-YX Data Histórico Valor 07.08 SALDO 10.000,00 (+) 08.08 Boleto – Fornecedor YL 1640,00 (-) 08.08 Boleto - Supermercado Bom dia 2580,00 (+) 08.08 Boleto - Super Vitória 3654,00 (+) 08.08 Transferência - Fornecedor KPS 4000,00 (-) 08.08 Boleto – Fornecedor ASF 200,00 (-) 09.08 SALDO 10.394,00 (+) Como podemos observar na tabela acima, o cliente que comprou 100 pacotes de pirulito no valor total de R$ 500,00 não efetuou o pagamento, que seria de R$ 50.000,00 ficando assim em dívida com e empresa. Em contrapartida, o Atacadão dos Doces realizou o pagamento da sua compra no valor de R$ 4.000,00 através de uma transferência bancária para o fornecedor. E na tabela abaixo, a classificação contábil de toda a movimentação realizada no dia anterior, destacando se as contas envolvidas são do ativo ou passivo. Classificar as contas abaixo entre: ATIVO e PASSIVO NOMENCLATURA GRUPOS Ativo Passivo Boleto – Fornecedor YL X Boleto – Supermercado Bom dia X Boleto – Super Vitória X Transferência – Fornecedor KPS X Boleto – Fornecedor ASF X
Compartilhar