UC11-Atividades(1)

Prévia do material em texto

UF
RS
UF
UF
CST CFOP QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL VLR. ICMS VLR. IPI
ALÍQ.
ICMS
ALÍQ.
IPI
5102 50 40,00        2.000,00   240,00   0,00 12% 0,00
4316 0812 2320 9800 0191 5500 1000 0000 0110 0007 8001
SÉRIE: 1
VALOR DO ICMS ST 
ENDEREÇO
Av. Espírito santo, 965
MUNÍCIPIO
FATURA
Á vista
Página 1 de 1
CNPJ: 22.340.000/0001‐01    
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.INSCRIÇÃO ESTADUAL
050/000020     
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143160129218713 ‐ 02/08/2016 18:04
Porto Alegre/RS
CEP
90180‐060
CNPJ
Santana
BAIRRO/DISTRITO 
FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO
03/06/2019
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
03/06/2019
DATA DE EMISSÃO
NF‐e
Nº: 14.567
SÉRIE: 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
Dados do Atacadão dos Doces: 
Razão Social:  Atacadão Doces LTDA 
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, S/N, Centro de Porto Alegre/RS            
CEP 90015‐000         Fone: 51 2000 4825       
DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 ‐ Entrada
1 ‐ Saída
RECEBEMOS DE ATACADÃO DOS DOCES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO  IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
1
DESTINATÁRIO/REMETENTE
CNPJ/CPF
Nº: 14.567
CONTROLE DO FISCO
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF‐e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora
CHAVE DE ACESSO
PESO LÍQUIDOQUANTIDADE ESPÉCIE MARCA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS STVALOR DO ICMSBASE DE CÁLCULO DO ICMS
CNPJ/CPFPLACA DO VEÍCULO 
ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
FRETE POR CONTA RAZÃO SOCIAL  CÓDIGO ANTT 
2.000,00                                       
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE  VALOR DO SEGURO 
11.240.000/0002‐01
NOME/RAZÃO SOCIAL 
Sweet Candies Ltda.
096/3643255
HORA DE ENTRADA/SAÍDA
VALOR DO IPIOUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 
2.000,00                                                               240,00                                     
DESCONTO VALOR TOTAL DA NOTA
2.000,00                                       
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  RESERVADO AO FISCO
DADOS ADICIONAIS
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO
2208055
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
CAIXA DE PIRULITOS
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NUMERAÇÃO PESO BRUTO
NCM/SH
1704.90.20
UNID BC ICMS
CX 2.000,00  
CEP
CONTA
BRUTOVALOR TOTAL 450,00                             
TELEFONE 333‐4444 E‐MAIL JS@EMAIL.COM
BANCO X AGÊNCIA 0030 3589553‐21
ENDEREÇO RUA OSVALDO FEIJÓ, 882
CIDADE PORTO ALEGRE ESTADO RS 90000‐000
RESPONSÁVEL ATACADÃO DOCES
FAVORECIDO JS DOCES LTDA
CNPJ/CPF  03.423.289/0001‐44 INSCR. ESTADUAL/RG 096/0005289
ORDEM DE PAGAMENTO
NÚMERO  0044 CONTA    36.523‐3 DATA DE EMISSÃO  21/02/2022
 
 
Questão 1 
ERP 360º 
ERP ‐ SISTEMA INTEGRADO 
(Compras/produção/estoque/logística/vendas/recursos 
humanos/financeiro/contabilidade) 
CADASTRO DE CLIENTES PESSOA JURÍDICA 
  
RAZÃO SOCIAL 
WMB SUPERMERCADOS DO 
BRASIL LTDA  CÓDIGO DO CLIENTE  5645 
  
NOME FANTASIA  WMB 
  
CNPJ  00.063.960/0059‐17 
  
ENDEREÇO  AV JOSE MUNIA, 4501 
  
BAIRRO  REDENTOR  CIDADE  SÃO JOSE DO RIO PRETO  ESTADO  SP 
  
CEP  15.085‐350  FONE   (11) 21035209  RAMAL    
  
FAX     CELULAR 01     CELULAR 02    
  
 
E‐MAIL  BRCSCATUAL@BIG.COM.BR 
  
 
CONTATO  RICARDO LOPES  CARGO 
SUPERVISOR DE 
COMPRAS 
  
ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA  COMPRAS 
Questão 2 
Escreva abaixo o texto do e-mail: 
 
Á 
 
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 
 
Prezados senhores, constatamos que a prestação, abaixo descrita, completou mais de 6 meses de atraso quando da data 
de emissão desta carta. 
 
Documento .......: Nota Fiscal 
Número .............: 008 
Vencimento ......: 25/11/2017 
Valor .................: R$ 7.000,00 
 
Mais uma vez estamos reiterando a necessidade de efetuar a regularização de seu débito no prazo de 15 dias através de 
pagamento do boleto bancário que segue anexo com a sua respectiva Nota Fiscal. 
 
Desta forma, evitaremos a evolução do seu saldo devedor! 
 
Cordiais saudações, 
 
Filipe Silva 
Gerência Financeira 
Atacadão dos Doces 
 
Atividade 4 
Contexto 
Ao chegar na empresa, seu gestor solicitou com urgência que você realize a conciliação 
bancária referente a duas movimentações que ocorreram no dia anterior no Banco XY. 
São elas: 
 Um cliente comprou por e-mail 100 pacotes de pirulito no valor total de R$ 500,00 e 
ficou de efetuar o pagamento via depósito bancário diretamente na conta da empresa. 
 
 O Atacadão dos Doces adquiriu 1.000 pacotes de balas de caramelo no valor total de 
R$ 4.000,00 e realizou uma transferência bancária para o fornecedor KPS. 
 
Na sequência, você necessita classificar contabilmente todas as contas que estão presentes no 
extrato bancário. 
 
Atividade 
1) Nesta atividade, você deverá verificar se o cliente realizou o depósito referente à compra 
dos pirulitos e observar se ocorreu a compensação do pagamento para o fornecedor KPS, 
tomando como base o histórico do extrato a seguir:       
 
Extrato fornecido pelo Banco XY - AGOSTO 
C/C 0000-YX 
Data Histórico Valor 
07.08 SALDO 10.000,00 (+) 
08.08 Boleto – Fornecedor YL 1.640,00 (-) 
08.08 Boleto – Supermercado Bom dia 2.580,00 (+) 
08.08 Boleto – Super Vitória 3.654,00 (+) 
08.08 Transferência - Fornecedor KPS 4.000,00 (-) 
08.08 Boleto – Fornecedor ASF 200,00 (-) 
09.08 SALDO 10.394,00 (+) 
 
Respostas: 
O cliente que comprou os pirulitos não efetuou a transferência bancária, pois no extrato 
bancário não consta nenhum crédito no valor de R$ 500,00. 
Foi compensado a transferência para o fornecedor KPS, pois á um débito no valor de R$ 
4.000,00 no extrato bancário. 
2) Depois, faça a classificação contábil de toda a movimentação realizada no dia anterior, 
destacando se as contas envolvidas são do ativo ou passivo. (Como exemplo, o Boleto do 
Fornecedor YL já foi classificado. Perceba que “Fornecedor” é uma conta do Passivo). 
Classificar as contas abaixo entre: ATIVO e PASSIVO 
NOMENCLATURA 
GRUPOS 
Ativo Passivo 
Boleto – Fornecedor YL X 
Boleto – Supermercado Bom dia X 
Boleto – Super Vitória X 
Transferência – Fornecedor KPS X 
Boleto – Fornecedor ASF X