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@evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 0 PRICE ACTION Price Action, com certeza grande parte das pessoas já ouviu falar esse nome ou ao menos leram em algum lugar. Price Action nada mais é do que um tipo de Análise Técnica totalmente focada no preço. Isto é, uma análise totalmente desprendida de indicadores, que falando nisso, os mesmos têm como base o próprio preço. Então, porque não fazemos uma análise diretamente com os olhos voltados para o que realmente importa: O preço atual. Seja no Day trade ou em prazos mais longos, basear-se no Price Action é indispensável. Nessa Apostila você irá entender os conceitos básicos e técnicos de: Suportes e Resistências, Linhas de Tendência, Figuras de Reversão, Figuras de Continuidade, Fibonacci e outros. CONCEITOS PARA OPÇÕES BINÁRIAS @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 1 SUMÁRIO CONCEITOS BÁSICOS DE NEGOCIAÇÃO _____________________________________ 3 ATIVOS ______________________________________________________________ 3 O QUE SÃO AS ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO E PARA QUE SERVEM ______ 11 PRI CE ACT ION _______________________________________________________ 14 D IFERENÇAS EM RELAÇÃO À ANÁLISE TÉCNICA CLÁSSICA ________ 16 LT A, LTB E CANAIS __________________________________________________ 25 A IMPORTÂNCIA DOS CANDLES____________________________________________ 28 PADRÕES DE CANDLES __________________________________________________ 31 HARAMI ____________________________________________________________ 32 ESTRELA DA MANHÃ – ESTRELA DA NOITE ____________________________ 33 ENGOLFO __________________________________________________________ 34 FIGURAS GRÁFICAS DE REVERSÃO ________________________________________ 36 OCO _______________________________________________________________ 36 OCOI _______________________________________________________________ 38 TOPO DUPLO _______________________________________________________ 39 FUNDO DUPLO ______________________________________________________ 40 F IG URAS GRÁFICAS DE CO NTINUIDADE ____________________________ 41 BANDEIRA __________________________________________________________ 41 RETÂNGULO ________________________________________________________ 43 PRINCÍPIO 1 – O PREÇO DESCONTA TUDO ____________________________ 45 PRINCÍPIO 2 – O MERCADO MOVE-SE EM TENDÊNCIAS _________________ 45 PRINCÍPIO 3 – AS TENDÊNCIAS PRIMÁRIAS TÊM SEIS FASES ___________ 46 DURANTE A TENDÊNCIA DE ALTA ____________________________________ 46 DURANTE A TENDÊNCIA DE BAIXA ____________________________________ 46 PRINCÍPIO 4 – A TENDÊNCIA DEVE SER CONFIRMADA __________________ 47 PRINCÍPIO 5 – O VOLUME ACOMPANHA A TENDÊNCIA __________________ 47 PRINCÍPIO 6 – A TENDÊNCIA SERÁ MANTIDA ATÉ QUE SURJAM SINAIS DE REVERSÃO _________________________________________________________ 48 FIBONACCI __________________________________________________________ 48 @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 2 DIMENSIONAMENTO DE STOP E ALVOS _____________________________________ 49 STOPS _____________________________________________________________ 50 RISCO X RETORNO __________________________________________________ 51 GAP DE ALTA ___________________________________________________________ 66 GAP DE BAIXA __________________________________________________________ 67 NOVOS HORIZONTES ________________________________________________ 77 ATENÇÃO! ______________________________________________________________ 80 @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 3 CONCEITOS BÁSICOS DE NEGOCIAÇÃO Trading é uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo existem riscos financeiros envolvidos. Você vai aprender a entender as leis que o mercado possui e a controlar, e até mesmo diminuir sua exposição ao risco financeiro. ATIVOS Ativos, no mundo da negociação, são um bem. Pode incluir moedas, títulos, matérias-primas, índices e moedas digitais. O preço de um ativo é afetado pelo volume de negociações que são realizadas para este ativo. Quanto mais frequentemente o ativo é comprado, maior o preço se torna. Se o ativo começa a ser vendido ativamente, o preço cai. A flutuação no valor de um ativo por unidade de tempo é chamada de taxa de volatilidade. O principal objetivo de um Trade não é comprar o bem, mas obter lucro com a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Desta forma, você ganha dinheiro quando o valor do ativo sobe e quando ele cai. HÁ CINCO PRINCIPAIS TIPOS DE ATIVOS: Pares de moedas; Ações; Índices; Commodities e Criptomoedas @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 4 Pares de Moedas Pares de moedas são a taxa entre moedas de dois países. Esta taxa mostra quantas unidades monetárias de uma moeda equivalem a uma unidade da outra moeda. Os pares de moedas são os ativos mais populares por causa da alta volatilidade e porque são mais fáceis de analisar. Como regra, 75% das operações do mercado são feitas nos pares — EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, CHF/USD. Ações e índices Os componentes da negociação de ações e índices são similares. Ações são títulos que dão ao proprietário o direito de receber dividendos e uma parte da propriedade da companhia, se ela for vendida. E os índices refletem o estado do mercado de títulos. Comparados aos pares de moedas, ações e índices tem um risco menor, por terem volatilidade menor. Eles são recomendados para negociações e investimentos de maior prazo. Commodities Commodities incluem petróleo, gás e metais. Como regra, as commodities possuem alta volatilidade e possuem um grande número de sinais para negociações no Intraday - Day trading - obtenção de lucro com a oscilação de preço, ao longo do dia. Criptomoedas Cripto Ativos são instrumentos financeiros digitais. Eles se mantêm como os ativos mais imprevisíveis e de alto risco. Possuem uma volatilidade extremamente alta e podem mover-se em uma direção por um longo período de tempo. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 5 ESTILO DE NEGOCIAÇÃO Touros Dependendo do estilo de negociação, os Traders são divididos em touros e ursos. Touros compram ativos esperando ganhos futuros. O principal objetivo do touro é comprar barato e depois vender mais caro. Quando a quantidade de pessoas que querem comprar um ativo aumenta, o preço do ativo aumenta. Esta tendência é chamada "de alta" - uma analogia ao touro, que joga a vítima para cima com seus chifres. Ursos Ursos vendem ativos com a esperança de que no futuro seu preço irá cair. O urso vende o ativo, espera que o preço caia ainda mais, e compra o ativo de volta num valor ainda mais baixo. Como resultado, a diferença entre o valor do lucro também é formada na conta do Trader. Se os ursos começam a vender cada vez mais, opreço do ativo começa a cair. Esta tendência é chamada "de baixa" - uma analogia com o urso, que atinge suas vítimas de cima para baixo com a sua pata. O confronto entre os touros e os ursos acontecem todo o tempo em todos os ativos. Seu resultado também se reflete no gráfico. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 6 SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO – HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO NAS BOLSAS O mercado de bolsas estrangeiras está disponível aos Traders 24 horas por dia. Isto se deve ao fato de que estes mercados estão localizados em diferentes fusos horários ao redor do mundo. Quando os Traders de um fuso horário terminam seu dia de negociação, no outro lado do mundo uma sessão de negociação acabou de abrir. As exceções são os finais de semana - Sábados e Domingos, e feriados nacionais, quando o mundo das negociações tem uma pausa. Cripto Ativos estão disponíveis para negociação 24 horas por dia, sete dias na semana. Para tornar a sua negociação mais bem sucedida, é necessário levar em consideração com qual sessão de negociação você está trabalhando. Há quatro sessões de negociação – Europeia; Americana; Asiática e Pacífico. Cada uma delas tem suas próprias características. Sessão Europeia A sessão Europeia começa às 07:00 e finaliza às 16:00 GMT. Essa sessão é a que possui o maior número de transações Forex entre todas as sessões. Participar na sessão europeia é recomendado para aqueles que preferem negociar ativamente. Esta situação é ideal para altos lucros, mas lembre-se - isso também está correlacionado com um alto risco. Escolha pares usando o Euro ou a Libra. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 7 Sessão Americana A sessão Americana começa às 12:00 e finaliza às 21:00 GMT. As atividades durante a sessão americana são comparáveis às atividades durante a sessão europeia. Acredita-se que atualmente seja o melhor momento para negociar usando o método de Scalping - você consegue obter grandes lucros em apenas alguns minutos - compra e venda de ativos financeiros num curto período de tempo. A particularidade do Scalping é que a conclusão das negociações é reduzida para apenas alguns minutos. Usualmente, o resultado é a abertura de um grande número de pequenas negociações, cada uma delas obtendo um pequeno lucro. Se este estilo de negociação o atende, então esta é a escolha certa para você. Negocie pares com dólares e petróleo. Sessão asiática A sessão asiática começa às 23:00 e finaliza às 08:00 GMT. É caracterizada pelos grandes volumes de negociação. Lembre-se: o humor de todo o dia de negociação depende de como as coisas se desenvolvem durante a sessão asiática. Escolha um par que utiliza o dólar ou o euro associado com o iene japonês. Sessão do pacífico A sessão do Pacífico começa às 21:00 e termina às 06:00 GMT. Esta sessão é considerada a mais calma, pois o valor dos ativos flutua numa faixa de preço menor. Negocie todos os pares com os dólares australianos e da Nova Zelândia. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 8 DICAS IMPORTANTES! As negociações mais ativas sempre acontecem durante as três horas da sessão (as três primeiras horas de cada sessão). Tente obter qualquer ativo que deseje neste momento. Não negocie na noite de sexta-feira - o mercado está preparando para o final de semana e nada interessante acontece nos gráficos. O período mais ativo da semana no mercado é o da noite de quarta-feira. A PSICOLOGIA DA NEGOCIAÇÃO Para uma negociação bem sucedida, é necessário não apenas conhecer a teoria por trás da negociação, mas também ser capaz de gerenciar suas emoções. Sob a influência de sentimentos, um Trader pode esquecer sua estratégia e tomar decisões irracionais - por exemplo, vender posições a um preço desfavorável ou se envolver em uma negociação perdida. Para evitar isso, é importante aprender a reconhecer emoções perigosas e como lidar com elas. Otimismo O otimismo motiva as pessoas a comprar e a acreditar em tendências de alta. É difícil operar com sucesso no mercado de ações sem otimismo, embora o otimismo supérfluo, que não é baseado em análise técnica, seja uma causa comum de perda de dinheiro devido à compra excessivamente otimista perto ou no pico de preço. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 9 Pessimismo O pessimismo faz com que as pessoas vendam suas ações, sejam cautelosas e suspeitem de tendência de alta. O pessimismo razoável poupa o investidor de compras imprudentes, enquanto o pessimismo irracional impede os lucros e o uso lucrativo de situações positivas de mercado. Medo O medo priva o Trader da oportunidade de ganhar, forçando-o a se retirar dos negócios e vender posições a um preço muito baixo. Investidores temerosos tendem a antecipar tendências de baixa e, portanto, não estão ansiosos para comprar. Pessoas que são movidas pelo medo na maior parte do tempo logo percebem que o mercado de ações não é seu verdadeiro propósito e provavelmente não é para elas. É por isso que você deve sempre seguir uma certa estratégia de negociação. Assim, você terá certeza de que está fazendo tudo certo e se protege de decisões espontâneas baseadas no medo. Ganância A ganância é uma emoção ardilosa que um investidor sofisticado deve saber administrar. A ganância muitas vezes leva a muita convicção. Ela cutuca para comprar perto ou até mesmo no topo. Quando um Trader é ganancioso, ele tenta lucrar demais e se desvia de sua estratégia. A ganância priva a pessoa da capacidade de pensar sobriamente e objetivamente, ela não sai do negócio a tempo e negligencia o gerenciamento de risco adequado. Tudo isso pode levar a perdas. Portanto, sempre se atenha ao seu plano de negociação, mesmo se você achar que ele não é excessivamente lucrativo. Naturalmente, este conselho é relevante se você estiver confiante em sua estratégia. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 10 Esperança Se o medo dissuade o Trader das ações, então a esperança, ao contrário, o mantém em uma negociação perdida. Essas emoções andam de mãos dadas. Se o investimento for bem- sucedido, a esperança se transforma em orgulho e, em caso de fracasso, transforma-se em arrependimento e medo. Dos efeitos nocivos da esperança pode-se tirar uma avaliação adequada de suas transações e uma boa compreensão de como o mercado funciona. Arrependimento O arrependimento de um lucro perdido ou de um negócio perdedor é normal. Mas se você der muita atenção à tristeza e ao desapontamento, pode se distrair e perder a motivação. Para desligar as emoções, analise uma transação fracassada e entenda o que deu errado, e depois tente se distrair - por exemplo, em outras oportunidades em potencial. Às vezes isso pode ser difícil, no entanto, o Trader precisa ser capaz de gerenciar suas emoções.@evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 11 O QUE SÃO AS ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO E PARA QUE SERVEM Para prever o preço de um ativo e obter o máximo de lucro, os Traders usam estratégias de negociação. A estratégia inclui um plano de investimento, fatores de risco e características de tempo. Existem muitas estratégias de negociação, mas elas podem ser divididas em dois tipos, que diferem na abordagem de previsão do preço do ativo. Pode ser uma Análise Técnica ou Fundamentalista. Análise Técnica No caso de estratégias baseadas em análises técnicas, o Trader identifica padrões de mercado. Para tanto, são utilizadas construções gráficas, figuras e indicadores de análise técnica, bem como padrões de Candles (velas). Tais estratégias geralmente implicam regras rígidas para abertura e fechamento de negociações, estabelecendo limites para perdas e lucros (ordens de stop de perda e realizar lucro). Análise Fundamentalista Ao contrário da análise técnica, a análise fundamentalista é realizada "manualmente". O Trader desenvolve suas próprias regras e critérios para a seleção de transações, e toma uma decisão baseada na análise de mecanismos de mercado, a taxa de câmbio das moedas nacionais, notícias econômicas, crescimento de receita e lucratividade de um ativo. Este método de análise é usado por Traders mais experientes. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 12 - POR QUE VOCÊ PRECISA DE UMA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO Negociar nos mercados financeiros sem estratégia é um tiro no escuro: hoje você acerta, amanhã não. A maioria dos Traders que não tem um plano específico de ação abandona as negociações depois de algumas transações fracassadas - eles simplesmente não entendem como obter lucro. Sem um sistema com regras claras para entrar e sair de um negócio, um Trader pode facilmente tomar uma decisão irracional. Notícias do mercado, dicas, amigos e especialistas, até mesmo a fase da lua - sim, existem estudos que ligam a posição da Lua em relação à Terra com os ciclos de movimentação de ativos - podem fazer com que o Trader cometa erros ou comece transações demais. - VANTAGENS DE TRABALHAR COM ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO A estratégia elimina as emoções da negociação como, por exemplo, a ganância, que faz os Traders começar a gastar muito dinheiro ou a abrir mais posições do que o habitual. Alterações no mercado podem causar pânico e, neste caso, o Trader deve ter um plano de ação pronto. Além disso, o uso da estratégia ajuda a medir e melhorar seu desempenho. Se a negociação é caótica, existe o risco de cometer os mesmos erros. Portanto, é importante coletar e analisar as estatísticas do plano de negociação, a fim de melhorá-lo e aumentar os lucros. Vale a pena notar que você não precisa confiar inteiramente em suas estratégias de negociação - é sempre importante verificar as informações. A estratégia pode funcionar bem na teoria com base nos dados de mercado do passado, mas não garante sucesso no momento atual. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 13 - O QUE É NEGOCIAÇÃO, E PORQUE PRECISAMOS DELA O principal objetivo da negociação é obter lucro negociando ativos. Podem ser moedas, ações, commodities, Criptomoedas, etc. Você pode ganhar na compra e na venda do ativo. Quando um Trader compra um ativo, espera que ele suba de preço, e possa ser vendido a um valor maior. Quando um Trader vende um ativo, espera se capaz de ganhar dinheiro comprando o ativo a um preço mais baixo. Na verdade, o Trader vende o que não possui. - COMO NEGOCIAR DE FORMA BEM SUCEDIDA Para prever o valor de mercado futuro dos ativos e ganhar dinheiro com isso, os Traders usam estratégias diferentes. Uma das estratégias possíveis é trabalhar com as notícias. Como regra, ela é escolhida pelos iniciantes. Traders experientes levam em conta muitos fatores, usam indicadores, sabem como prever tendências. Entretanto, até mesmo profissionais tem negociações que geram prejuízo. Medo, incerteza, falta de paciência ou o desejo de lucrar mais geram perdas até aos mais experientes Traders. Regras simples de gerenciamento de risco ajudam a manter as emoções sob controle. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 14 PRICE ACTION Certeza que você já ouviu falar esse nome: Price Action (Ação do Preço em inglês). Embora seja um nome chique, com ares de sofisticação, ele nada mais é do que a velha e boa análise gráfica – uma técnica que existe há mais de um século. Sabe aquele livro de análise técnica, que mostra um monte de gráficos cheios de indicadores? Têm médias móveis, IFR, OBV, MACD, Bollinger e tudo o mais? Então – retire todos os indicadores do gráfico e o que sobra? Os Candles. Pois é disso que se trata a análise gráfica ou, se preferir, o tal Price Action. Mas não se engane e nem se sinta desamparado. Saiba que todos os indicadores que têm como base o preço – vou repetir: todos os indicadores que têm como base o preço – saem justamente dali, ou seja, de um gráfico sem nada. Pense em um indicador como Média Móvel. De onde saem os valores usados em seu cálculo? Exatamente: do preço que já aconteceu e que está ali na tela desenhado em um Candle. E as Bandas de Bollinger? Se respondeu que saem "do preço que já aconteceu e que está ali na tela desenhado em um Candle", você acertou. E o MACD? Bem, o MACD é um indicador criado a partir da diferença entre duas médias móveis. E, como você já sabe, as médias móveis são calculadas a partir "do preço que já aconteceu e que está ali na tela desenhado em um Candle". @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 15 Agora, pense comigo: se os indicadores são calculados com base em algo que já aconteceu (até porque não dá para fazer cálculos com números que ainda não existem), isso significa que todos os indicadores estarão atrasados em relação ao que o preço está fazendo no momento. Então, se é assim, porque já não olhamos de uma vez aquilo que o preço está fazendo para tomarmos nossas decisões de compra e de venda no exato momento em que o mercado sinaliza que vai subir ou descer? Pois é exatamente esta a ideia por trás do Price Action – analisar o movimento ou a ação (Action) que o preço (Price) está fazendo. Para isso, é preciso reconhecer os sinais deixados no gráfico através dos Candles e das diversas formações – ou "desenhos" que eles constroem ao longo do tempo. No início, parece um pouco complicado, mas você verá que a análise gráfica – ou Price Action – é algo muito fácil e intuitivo. Você só precisa ter certa habilidade em reconhecer padrões – aquela mesma habilidade que você possuía quando era criança para ficar vendo bichinhos nas nuvens. Você perceberá que é possível atingir ótimos resultados operando com o gráfico sem nada, sem indicadores, limpinho. Os americanos chamam isso de naked trading ou trade nu, pelado – operar o gráfico sem nada, como veio ao mundo. Nesta apostila, você aprenderá os principais elementos do Price Action, os padrões maiscomuns e alguns setups para você já começar a dar seus primeiros passos nessa técnica bastante lucrativa. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 16 DIFERENÇAS EM RELAÇÃO À ANÁLISE TÉCNICA CLÁSSICA Se você já está estudando o trading mesmo que por pouco tempo, certamente já viu um gráfico com indicadores. Seu espírito investigativo em algum momento deve ter se perguntado como é que aquelas linhas e traços vão parar lá no gráfico. De onde vem aquilo? Vamos dar um exemplo prático de um indicador bastante conhecido: Média Móvel. A fórmula de cálculo de uma média móvel aritmética é bastante simples. Vamos considerar uma média móvel simples de 20 períodos ou, como você já deve ter visto, MMA20 (M de média, M de móvel, A de Aritmética e 20 que é o número de períodos dessa média). Ela nada mais é do que o resultado da média aritmética dos preços de fechamento dos últimos 20 Candles. Vá ao gráfico, anote o preço de fechamento dos últimos 20 Candles, some todos e dívida por 20. Você vai obter um número. Pegue esse número (que vai ser um nível de preço) e faça um risquinho acima do próximo Candle, bem naquele nível de preço. Muito bem, agora o gráfico já andou um (01) Candle. Repita o processo de cálculo e considere os últimos 20 Candles que ficaram para trás. Vá fazendo isso a cada novo Candle que aparecer na tela. Depois que fizer isso algumas vezes, emende todos os risquinhos com uma linha. Pronto, você acabou de desenhar uma MMA20. No caso específico das Médias Móveis, você pode fazer esse cálculo com os preços de abertura, ou de fechamento, ou, então, fazer uma média exponencial e assim por diante. Você escolhe o método que quiser, mas sempre terá o preço como base. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 17 Agora que você já passou pela experiência de como um indicador é criado – e quase todos os indicadores partem do preço (alguns são calculados a partir do volume negociado, mas isso é para outra aula) – ficou claro que todo indicador é calculado com base em alguma ação que o preço realizou no passado. Podemos então afirmar que a Análise Técnica é algo derivado da Análise Gráfica (ou Price Action). Isso também não quer dizer que uma técnica seja boa e a outra, ruim. Pelo contrário, elas até se complementam. Quem usa indicadores é porque criou um método de trabalho que se baseia em seus sinais para comprar e vender ativos, e não há nada de errado com isso. Muita gente faz um bom dinheiro utilizando indicadores. Se você puder entender como o preço se move, souber identificar elementos importantes no gráfico, como suportes, resistências, canais e padrões de reversão, então você será capaz de extrair o máximo de suas operações simplesmente pelo fato de conhecer intimamente o comportamento do preço. Digamos, por exemplo, que você opere exclusivamente com indicadores e esteja esperando um cruzamento de médias para entrar em uma reversão. As médias, como você já aprendeu, estarão um pouco atrasadas em relação ao preço. Isso significa que primeiro o preço irá reverter e somente depois as médias irão se cruzar. Você não precisa se precipitar e entrar na operação antes das médias se cruzarem, mas se conhecer os padrões de reversão do Price Action, poderá ter a indicação de que o preço irá reverter e saberá isso de antemão, um pouco antes das médias se cruzarem. Isto significa que no momento em que as médias se cruzarem, você poderá entrar na operação com muito mais segurança. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 18 Por essa razão, é de extrema importância você conhecer o Price Action – ele está na base de tudo, de todas as técnicas e isso ocorre porque mostra exatamente o que o preço está fazendo e dá indícios daquilo que o preço poderá fazer em seguida. Uma vez tendo absorvido esse conhecimento, você escolhe se prefere operar sem nenhum indicador, com muitos indicadores, com apenas um indicador e assim por diante. Você não precisa ser purista. Há, obviamente, traders que gostam do tal Naked trading, ou seja, só os Candles no gráfico e mais nada. Há alguns que gostam de colocar uma média móvel só para ter uma referência da tendência do preço. Há outros, ainda, que preferem combinar a leitura do gráfico limpo com a análise do Book de Ofertas e do Times and trades. Sinta-se à vontade para escolher aquilo que melhor se adapta ao seu perfil operacional. Só existe uma regra: o melhor jeito de operar é aquele que ajuda a colocar dinheiro no seu bolso. Sim, a análise técnica é boa e funciona. Sim, o Price Action é bom e funciona. Mas, como a Análise Técnica deriva do Price Action, é importante você conhecer como ele funciona para depois tomar a decisão de que tipo de técnica você vai utilizar. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 19 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO PRICE ACTION Sabe aquela frase que todo mundo diz: tudo tem dois lados? Isso vale para a vida, vale para as escolhas. Os defensores do Price Action vêm muitas vantagens na metodologia. Alguém que opere por Tape Reading certamente irá tecer diversas críticas em relação a ele. Cada um defende aquilo que melhor conhece. Quem está certo? Todos e ninguém. Isso acontece porque não haverá nenhuma técnica, método ou fórmula que funcione perfeitamente em todas as circunstâncias. Se houvesse, ninguém estaria rico, já que todos utilizariam as mesmas técnicas: imagine todo mundo querendo comprar a R$ 10,00 e ninguém querendo vender porque este é um ponto de compra. Simplesmente não haveria negócios. Como qualquer técnica, o Price Action apresenta vantagens e desvantagens. DESVANTAGENS – Demora em pegar o jeito: embora seu conceito seja bastante simples e sua operação totalmente visual, demora-se para aprender. Isso ocorre porque o primeiro impulso de todos será o de tentar decorar todos os padrões existentes (para depois perceber que não é esse o caminho). Então, a pessoa ficará um bom tempo nisso até entender os conceitos que estão por trás da formação dos padrões. – Precisa desenvolver habilidades: ser capaz de operar Price Action é algo que depende de reconhecimento de padrões, uma habilidade visual. Olhar para um gráfico e imediatamente ser capaz de enxergar suportes, resistências, figuras e canais será bem mais fácil para aqueles que possuem uma habilidade natural para reconhecer padrões. Todos são capazes de fazer isso, mas quem não tem essa habilidade terá que treinar por mais tempo do que quem tem. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 20 – No começo há uma insegurança: todos os que têm seu primeiro contato com o mundo dos gráficos, logo dão de cara com os indicadores. E como é a primeira coisa que vemos, incutimos em nossa mente que eles são necessários para operar. É mais ou menos como aquelas rodinhas laterais das bicicletas infantis – quando o pai as tiram, bate um medinho. É claro que,como tudo, a experiência vai ajudar a eliminar essa insegurança para sempre. Arriscamos dizer que muitos preferirão operar no modo naked trading mesmo – tem gente até que diz que os indicadores atrapalham porque tiram a visão dos Candles. VANTAGENS – Versátil – o Price Action funciona em qualquer mercado, em qualquer tempo gráfico, com qualquer ativo de qualquer país. Qualquer ativo ou mercadoria que apresente liquidez, movimentação constante e esteja sujeito às leis de oferta e demanda, pode ser operado com Price Action. Lembre-se que essa foi a primeira técnica de análise de preços para tomada de decisão que existiu no mundo. Todas as outras técnicas gráficas surgiram a partir daí. – Visão clara – basta você ligar topos e fundos que saberá exatamente se o preço está em alta, em baixa ou de lado. Candles com sobreposição poderão ajudá-lo a reforçar essa interpretação. Os Candles, além de conterem as informações sobre as forças de compra e de venda em si mesmos, formam, em conjunto, uma história perfeita das disposições de todos os players, do mercado, das reações às notícias. Como todos os grafistas afirmam, o preço desconta tudo e, se isso é verdade, você não precisaria de mais nada além dos gráficos para tomar as decisões mais corretas de compra e venda de ativos. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 21 – Fundos e Topos – todos sabem que se deve comprar no fundo e vender no topo. E como saber quando é fundo e quando é topo? Resposta: Price Action. – Não precisa de muita coisa – se você souber encontrar Suportes, Resistências, Linhas de Tendência, alguns padrões de Candle e aprender a fazer projeções (Elliott e Fibonacci), já terá condições de ganhar um bom dinheiro operando o mercado. Tem gente que só faz isso e consegue extrair dinheiro do mercado. O resumo disso tudo é que o Price Action apresenta muito mais vantagens do que desvantagens. E, como ele está na base de tudo o que é feito em análise técnica, é algo fundamental para que se possa alcançar sucesso operando os mercados. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 22 SUPORTES E RESISTÊNCIAS Suportes e resistências – Essas duas palavras estão entre as mais frequentemente pronunciadas no mundo do trading. E não é à toa – suportes e resistências são regiões de preço decisivas para a maioria das operações. O suporte pode ser entendido como uma região onde o preço apresenta dificuldades para ultrapassar quando está em queda. É como se houvesse um chão ou uma rede de proteção. O preço chega por ali e fica tentando ultrapassar, mas não consegue descer muito além daquele ponto. Já a resistência apresenta o mesmo conceito, só que para preços que estão subindo. É como se houvesse um teto ou telhado que dificulta a passagem do preço para além daquela região. Suportes e resistências mostram ao Trader até quais níveis de preço os grandes players estão dispostos a comprar ou a vender. É uma espécie de "daqui não passa" e, por isso mesmo, funcionam muito bem como pontos de reversão e também como alvos para as operações. Visualmente, não é difícil reconhecer essas regiões. Se você diminuir o zoom de um gráfico a ponto dos Candles ficarem tão pequenos que se pareçam com linhas grossas e, em seguida, mover o cursor do mouse em cruz verticalmente pela tela do seu computador, verá que, ao longo dos zigue-zagues que o preço faz, existirão regiões em que o preço toca e volta com certa frequência, como se houvesse uma espécie de repelente de Candle naquele lugar. Você notará também que existirão regiões fáceis de ultrapassar e outras bem mais difíceis. É o caso daquela resistência ou suporte onde o preço bate uma vez, volta, e quando chega ali novamente, ultrapassa sem apresentar dificuldades. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 23 Outras, contudo, se mostrarão mais difíceis de serem ultrapassadas e, todas as vezes que o preço passa por ali, ele acaba voltando. Há momentos em que o preço fica "preso" entre um suporte e uma resistência, dando origem àquilo que denominamos congestão. Se do ponto de vista conceitual suportes e resistências são regiões de preço em que os players mudam de ideia, ou seja, compradores perdem força e desistem de insistir na subida ou, em uma tendência de baixa, vendedores desistem de vender, dando lugar à força dos compradores, do ponto de vista estritamente prático, a informação é bastante clara: o preço sobe (ou desce) até um ponto e volta para o lugar de onde veio. Suportes e resistências apresentam uma característica bastante interessante: uma vez ultrapassados, transformam-se em sua função oposta, ou seja, depois que um suporte é rompido e ultrapassado (para baixo), ele passa a funcionar como uma resistência. E, depois que uma resistência é rompida e ultrapassada (para cima), ela passa a funcionar como um suporte. Isso significa que suportes e resistências sempre oferecem ótimas oportunidades para realizarmos operações lucrativas. Nem só de preço vive um suporte E tampouco uma resistência vive só de preço. É possível anteciparmos regiões de suportes e resistências através da ferramenta de Fibonacci. Preços em tendência, como você já viu, andam em zigue-zague. Traduzindo esse movimento para um linguajar mais técnico, o preço se movimenta fazendo uma perna de tendência seguida por uma perna de correção, ou seja, o preço vai para cima e desce um pouquinho antes de continuar sua jornada rumo ao alto. Dizemos que o preço desenha, no gráfico, topos e fundos ascendentes. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 24 Em mercados baixistas, embora o preço desça, o princípio é o mesmo: perna de tendência (agora para baixo), seguida de uma pequena perna de correção (para cima), antes do preço seguir sua jornada rumo às regiões abissais do preço. Dizemos que o preço desenha, no gráfico, topos e fundos descendentes. Essa pequena volta ou, como vimos, correção, na maioria das vezes, pode ser medida pela ferramenta de retração de Fibonacci. Se você fizer testes em seu gráfico, verá que a maioria das correções se situa na região que fica entre 50% e 61,8% de Fibonacci. Se o preço estava indo em uma direção e volta para corrigir parando nesses níveis de Fibo (ok, já estamos íntimos, podemos chamá-lo apenas de Fibo), então eles poderão servir como regiões de suporte e resistência que apresentam, como se pode verificar nos gráficos, alto índice de acerto. Há traders conhecidos no mercado que vivem exclusivamente de operar suportes e resistências. Estatisticamente, a maioria dos rompimentos falha. Um bom suporte ou uma boa resistência resistirão a, no mínimo, dois toques antes de serem rompidos. Mas uma vez ultrapassados aqueles níveis por duas ou mais vezes, eles já não podem mais ser considerados suportes e resistências confiáveis e, nesses casos, é preferível não os operar mais. @evandro.investimento INVESTIDORE TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 25 LTA, LTB E CANAIS Você viu, na parte de Suportes e Resistências, que estas são regiões em que o preço apresenta certa dificuldade em ultrapassar. Parece que há uma repulsão das disposições do mercado naquele ponto. Compradores vão até ali e, de repente, desistem ou perdem força – e, então, o preço volta para trás e começa a descer, transformando aquele ponto ou região em resistência. É como se houvesse um teto ou telhado impedindo que os preços subam mais naquele momento. O mesmo raciocínio vale para preços em queda, mas, neste caso, o nome daquele "chão" que impede o preço de continuar caindo é suporte. Os preços vêm descendo, batem ali, voltam para trás e começam a subir. Tanto nos suportes quanto nas resistências, dependendo de sua força ou importância, os preços podem bater ali diversas vezes. Mas, entre um suporte e uma resistência, o preço de desloca, seja descendo, seja subindo. E ele segue seu caminho, desenhando zigue-zagues na tela. Esses zigue-zagues também se apoiam em linhas de suporte ou resistência. A diferença é que, neste caso, essas linhas poderão estar dispostas na diagonal do gráfico. Ou seja, o conceito é exatamente o mesmo, mas os preços utilizarão linhas imaginárias de suporte e resistência inclinados. As linhas de resistência continuarão funcionando como limites superiores – ou "tetos" – que impedem que o preço volte a subir. Então, o preço permanece tentando perfurar aquela linha imaginária por várias vezes, ao mesmo tempo em que continua descendo, fazendo topos e fundos descendentes. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 26 Essa linha imaginária – que já pode ser traçada quando o gráfico fizer dois (2) topos descendentes – têm um nome: LTB – Linha de Tendência de Baixa. As linhas de suporte irão se parecer com uma rampa inclinada para cima, onde o preço sempre toca enquanto segue sua trajetória ascendente. É como se fosse um "chão" inclinado para cima, onde o preço vai quicando e fazendo topos e fundos ascendentes. A linha inclinada que funciona como suporte enquanto o preço sobe também tem um nome: LTA – Linha de Tendência de Alta. Desenhá-las é fácil. Basta interligar topos (no caso das LTBs) ou fundos (no caso das LTAs). Apenas dois topos ou dois fundos são suficientes para você traçar sua linha de tendência. Procure traçar uma linha bastante comprida para você ter uma ideia de onde o preço poderá bater quando estiver se aproximando dela novamente. Quanto ao local preciso – corpo ou pavio – onde as linhas deverão ser traçadas, não há uma regra. Existem pessoas que traçam no pavio, e há aquelas que traçam no corpo do Candle, e há, ainda, aquelas que misturam esses métodos. Você, obviamente, irá se sentir inseguro nas primeiras vezes que tentar traçar suas linhas e isso é natural. Tente condicionar sua mente para, todas as vezes que o gráfico fizer dois topos ou dois fundos, traçar LTAs e LTBs. Isso se tornará um hábito a ponto de você ser capaz de visualizar essas linhas antes mesmo de traçá-las. LTAs e LTBs como você devem saber, não são eternas. Em algum momento, elas serão rompidas. Por isso, mantenha um rígido controle de risco financeiro. Tome cuidado ao aproximar-se de suportes e resistências (horizontais) porque o preço pode modificar seu comportamento nessas regiões. Espere uma confirmação, como uma figura ou padrão de reversão, se for o caso ou, caso ocorram rompimentos, espere por uma confirmação como, por exemplo, um Pullback pós-rompimento. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 27 Há um caso especial de linhas de tendência. Ele ocorre quando o preço fica preso em uma congestão – que pode ser ascendente ou descendente. É aquele mesmo conceito de congestão que você já viu, mas a diferença é que o preço fica preso entre uma LTA e uma LTB por algum tempo. Esse tipo de formação é chamado de canal – que, dependendo da direção, pode ser de alta ou de baixa – e permite a realização de ótimos e lucrativos trades. Identificá-los é fácil: assim que o preço fizer 2 topos e 1 fundo (ou então 2 fundos e 1 topo), você liga os 2 topos (ou fundos) entre si, e, em seguida, traça uma linha paralela àquela que você acabou de traçar, movendo-a para o fundo (ou topo) solitário que sobrou. Pronto, você acabou de traçar um canal. Agora, é só esperar o preço chegar nas "paredes" do canal. Ao chegar lá, espere que os Candles façam um sinal ou padrão de reversão como um martelo no fundo ou estrela cadente no topo (veremos alguns desses padrões nas próximas aulas). A entrada deve ser no rompimento dessa figura, em direção à parede oposta do canal. Obviamente, o preço não ficará preso ali para sempre. Chegará o momento em que ele irá romper o canal para um dos lados. Nesse ponto, você deverá manter um controle de stop adequado ao movimento e garantindo a manutenção dos lucros que você eventualmente obteve operando o canal. Se você trabalhar apenas com suportes, resistências, canais e linhas de tendência é possível realizar operações bastante lucrativas. Com gestão adequada e muita disciplina, é pode-se adquirir consistência no trading utilizando esses padrões bastante conhecidos por traders de todo o mundo. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 28 A IMPORTÂNCIA DOS CANDLES Um Candle, encerra as variações de preço ocorridas em um determinado período de negociações, seja de 1 minuto, 15 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano ou qualquer período que se queira analisar. Sua formação começa com a marcação do preço de abertura no período considerado e termina com a marcação do preço de fechamento daquele período. Assim, o corpo do Candle compreende o intervalo de preços entre abertura e fechamento. Além disso, ficarão marcados também os preços máximos e mínimos atingidos naquele período de negociação. Essas negociações, em decorrência de uma série de variáveis, poderão ser mais ou menos voláteis, dando origem a movimentos de amplitudes distintas, que são os intervalos entre os preços de negociação. Como esses intervalos variam de acordo com a disposição de compradores e vendedores, eles formarão desenhos distintos de Candles dispostos no gráfico. Por essa razão, os diversos tipos de Candle tomados isoladamente ou em grupos, irão configurar padrões que podem ser interpretados como indicadores seguros das intenções dos investidores, refletidas no movimento dos preços. Dessa forma, teremos Candles de continuação, de reversão, grupos de Candles formando figuras que têm nomes sugestivos, como bandeira, flâmula, bebê abandonado, martelo e estrela da manhã. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 29 Ao longo do período de negociações, os preços podem oscilar acima e abaixo dos preços de abertura e fechamento. O Candle indicará essa oscilação, desenhando uma linha – também chamada de pavio ou sombra – acima e abaixo do corpo do Candle sempre que os preços oscilarem para além deste. Assim, Candles com pouco corpo e muita sombra mostram equilíbrio de forças, o que pode ser interpretadocomo indecisão de mercado. Candles muito grandes e sem pavio – conhecidos como marubozu – indicam um mercado com muita força para um dos lados. Já um Candle com um corpo pequeno e um pavio enorme apenas em um dos lados mostra que o movimento para o lado do pavio foi frustrado e há chances do movimento seguir para o lado que ficou sem pavio. Mais do que um mero indicativo de uma rodada de negociações, o Candle encerra em si uma história de disputa de poder entre compradores e vendedores e sua forma final fornecerá um seguro indicativo de que tipo de investidor está dominando o mercado naquele momento. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 30 Aprender a reconhecer, nos Candles, as forças que movem o mercado é um dos segredos do Price Action. Observar sua formação enquanto o Candle é construído poderá ajudá-lo a analisar o mercado e reforçar sua entrada nas operações que pretende realizar. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 31 PADRÕES DE CANDLES Candles, como você já sabe, contam histórias. Em cada um deles, encerra-se uma disputa entre compradores e vendedores, entre touros e ursos, lutando pela primazia de seus movimentos. Tudo está ali, nada fica escondido. Olhar um gráfico é como ler um livro de história onde todos os passos e as decisões tomadas ficam anotados. Analisar esses padrões é conhecer essas histórias e, como a história se repete, podemos projetar movimentos possíveis a partir do desenho e dos padrões que os Candles deixam no gráfico. Se apenas um Candle isolado mostra com precisão as forças que movem o preço, dois ou mais deles, em conjunto, podem revelar possíveis próximos passos de touros e ursos. A quantidade de padrões diferentes é bastante grande. Conhecer todos requer dedicação ao estudo, testes no gráfico e alguma vivência de mercado. Para ajudar você a começar a estudar esse fascinante tema, colocamos abaixo os padrões mais conhecidos. Todos funcionam muito bem e oferecem sinais bastante fortes de possíveis rumos que os preços podem tomar. Você também deverá sempre ter em mente que padrões de reversão ocorrem nas pontas das tendências. Assim, um padrão de Candle de reversão baixista só terá chances de funcionar se ele ocorrer em um topo, após uma tendência de alta bem definida. Da mesma forma, uma figura de reversão altista como, por exemplo, uma estrela da manhã, só poderá funcionar se ocorrer em um fundo, após uma tendência bem definida de baixa. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 32 HARAMI O Harami é também conhecido como "mulher grávida" por sua semelhança com essa figura. Ele é formado por um Candle maior (Candle-mãe) e um Candle menor, cujo corpo está integralmente inserido entre os limites do corpo do Candle-mãe. Conhecido padrão de reversão, ele costuma aparecer após uma tendência definida. Ele é um caso particular de Inside Candle e apresenta um alto índice de acerto. Existe o Harami de alta, que ocorre após longas tendências de baixa – e têm este nome justamente porque revertem o movimento para cima. E há também o Harami de baixa, que ocorrem após longas tendências de alta, revertendo o movimento para baixo. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 33 ESTRELA DA MANHÃ – ESTRELA DA NOITE Tanto a Estrela da Manhã (que forma fundos) quanto a Estrela da Noite (que forma topos) apresentam um desenho parecido: após uma tendência bem definida, surge um grande Candle com pouco pavio ou mesmo sem pavio nenhum. Após esse Candle, o preço forma um pequeno doji com pavios medianos. Em seguida, o preço desenha um grande Candle com pouco pavio ou mesmo sem pavio nenhum na direção oposta à tendência anterior, caracterizando uma reversão bastante provável. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 34 ENGOLFO Podendo ser de alta ou de baixa, ele é quase como se fosse um Harami espelhado, onde o Candle maior aparece por último. Recebe esse nome porque ele literalmente engolfa o Candle anterior e isso caracteriza uma reversão bastante provável. O padrão da figura exige que o Candle menor (o que aparece primeiro) deva estar contido integralmente entre a máxima e a mínima do Candle maior (o que aparece depois). Como os anteriores, esse padrão deve surgir no final de tendências bem definidas, seja de fundo, seja de topo. Apenas esses três padrões, se adequadamente identificados, poderão render operações bastante lucrativas, claro, desde que o Trader mantenha um rigoroso controle de risco e faça uma boa gestão de seu capital. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 35 Existem muitos outros padrões bastante interessantes e com altos índices de acerto. Você deverá buscar conhecê-los, estudar seu comportamento, fazer testes e aumentar, assim, seu repertório de técnicas para poder lucrar cada vez mais em suas operações. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 36 FIGURAS GRÁFICAS DE REVERSÃO Olhar para um gráfico e nele ser capaz de visualizar determinadas figuras pode ser de grande valia na hora de se decidir por uma operação. Elas são formadas por um conjunto de vários Candles e, juntas, em seu desenho, formam as conhecidas figuras que podem ser classificadas como de reversão ou de continuidade. Existem, como você deve imaginar diversas figuras e aqui, nesta apostila, veremos as mais conhecidas delas e que apresentam altas taxas de acerto. OCO @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 37 Apesar do nome estranho, formado pelas primeiras letras das palavras Ombro-Cabeça- Ombro, essa figura é bastante comum e ocorre com muita frequência em qualquer tempo gráfico. Seu nome tem origem no desenho que o gráfico faz na tela. Ele se assemelha ao perfil de um humano com os dois ombros mais ou menos na mesma altura (representados por uma sequência de Candles ascendentes seguidas por uma sequência de Candles descendentes) e, entre eles (entre esses ombros), uma sequência mais alta de Candles ascendentes seguidos por Candles descendentes. Esse é um padrão clássico de reversão de uma tendência de alta. Na verdade, o que ele faz nada mais é do que, depois de uma tendência de alta, formar topos e fundos mais baixos,caracterizando assim a reversão. É possível interligar os fundos da figura por uma reta comumente conhecida pelo nome de Neckline ou Linha de Pescoço. O alvo da operação será exatamente a altura do OCO. Com uma taxa de acerto bastante alta, esta é uma das mais confiáveis figuras de reversão existente. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 38 OCOI Assim como o OCO (que ocorre nos topos), existe também a sua contraparte, que é o OCOI – Ombro-Cabeça-Ombro Invertido. O raciocínio é exatamente igual ao do OCO, com a diferença que o OCOI ocorre sempre no fundo. O alvo da operação será exatamente a altura do OCOI. Não se deixe enganar: OCO é figura de topo e OCOI é uma figura de fundo. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 39 Se aparecer um OCO depois ou mesmo no meio de uma tendência de baixa, ele não irá funcionar. Da mesma forma que um OCOI não ocorre no alto de uma tendência de alta. TOPO DUPLO Com um nome que não deixa nenhuma dúvida, o Topo Duplo é também uma figura bastante conhecida e que funciona muito bem. Os preços vêm em tendência de alta e, em determinado ponto do gráfico, encontram uma forte resistência. Segue-se um movimento que parece dar início a uma reversão, mas os touros (compradores) insistem na tentativa de romper aquela resistência. Para seu desapontamento, os ursos (vendedores) demonstram uma grande força e não permitem que o preço passe daquele ponto. Derrotados, os touros são obrigados a ceder @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 40 espaço para os ursos que, com força e disposição, conseguem finalmente reverter a tendência de alta. O alvo da operação será exatamente a altura da figura. FUNDO DUPLO A formação tem exatamente o mesmo conceito do Topo Duplo, só que ocorre após uma tendência de baixa. Os ursos tentam, por duas vezes, romper o suporte, mas são derrotados pelos touros que, demonstrando grande força, conseguem reverter a tendência. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 41 FIGURAS GRÁFICAS DE CONTINUIDADE Figuras, dependendo de sua formação, podem apresentar probabilidades opostas. Existem as clássicas figuras de reversão como OCOs e Topos Duplos, mas também encontramos no gráfico diversas figuras de continuidade. São pontos no gráfico onde o preço faz uma espécie de descanso, como se estivesse tomando fôlego para continuar o movimento que vinha realizando. Existem diversos padrões de continuidade, todos bastante confiáveis. Nesta apostila, você irá conhecer os dois padrões de mais fácil reconhecimento, e que funcionam muito bem em todos os tempos gráficos. BANDEIRA @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 42 Esse padrão desenha no gráfico uma figura parecida com uma bandeira com mastro e tudo. O mastro, no caso, é formado por uma sequência ascendente de Candles (nas bandeiras de alta), seguida por uma sequência de Candles ligeiramente sobrepostos e descendentes, que se assemelham a um pequenino canal de baixa. Essa formação é a tal bandeira (porque se parece mesmo com uma bandeirinha na ponta de um mastro). Nas bandeiras de baixa, o raciocínio se inverte, ou seja, o mastro é formado por uma sequência descendente de Candles e esta descida é interrompida por uma formação de Candles ligeiramente sobrepostos e ascendentes (que se assemelham a um pequenino canal de alta), formando uma figura parecida com uma bandeirinha na ponta do mastro. Em ambas as figuras, após a formação da bandeira, ocorre um Candle de rompimento – pode ser um marubozu ou qualquer Candle de tamanho grande – que rompe a parte mais alta do mastro da bandeira de alta (ou a parte mais baixa do mastro, no caso da bandeira de baixa) acionando a entrada na operação. O alvo da operação será exatamente a altura do mastro. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 43 RETÂNGULO O Retângulo, como o nome insinua, é uma congestão formada por Candles bastante sobrepostos sem nenhuma tendência definida. Eles estão, como se diz, "de lado". Também conhecido como caixote, essa figura possui um limite máximo e mínimo, restringindo consideravelmente a amplitude dos movimentos. Existem retângulos que têm a altura aproximada do maior Candle da congestão, e aqueles retângulos um pouco mais amplos. Qualquer que seja o seu formato, ele é uma figura que oferece alto índice de acerto. Suas entradas são, sempre, na direção da tendência principal, já que é uma figura de continuação. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 44 A saída de uma congestão geralmente se dá por meio de um grande Candle que rompe o limite da figura para um dos lados. O rompimento comumente se dará para cima quando o Retângulo ocorrer no meio de uma tendência de alta, e será comumente para baixo, quando ocorrer no meio de uma tendência de baixa. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 45 RETRAÇÕES DE FIBONACCI Teoria de Charles Dow - conjunto de seis princípios que, tomados em conjunto, está na base de tudo o que compõe a análise técnica. Tudo o que viermos a estudar sobre indicadores, tendências e estratégias de análise técnica estará, direta ou indiretamente, fundamentado na Teoria de Dow. Princípio 1 – O preço desconta tudo Baseado na hipótese dos Mercados Eficientes, esse princípio afirma que o preço reflete imediatamente todas as crenças, expectativas, movimentos dos agentes econômicos, informações macro e microeconômicas, decisões políticas e quaisquer outras variáveis que venham a influenciar o mercado. Dessa forma, qualquer evento que ocorra em uma dessas variáveis terá reflexo imediato no preço. Princípio 2 – O mercado move-se em tendências Quanto ao tipo, as tendências são três: 1. Primária: os preços movimentam-se formando topos e fundos ascendentes quando em tendência de alta e, ao contrário, topos e fundos descendentes quando em tendência de baixa. Nesse movimento, o gráfico mostrará pequenas correções, formando um padrão visual de zigue-zague. Independentemente de sua direção, a tendência primária é de longo prazo podendo perdurar por mais de um ano. 2. Secundária: dentro de cada trecho da tendência primária, o gráfico mostrará um padrãode zigue-zague menor, com trechos a favor e contra a tendência primária. Sua duração será, em média, de 3 semanas a poucos meses. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 46 3. Terciária: como em um movimento fractal, o gráfico mostrará movimentos de zigue- zague menores dentro da tendência secundária. De curta duração, esse movimento raramente perdurará por mais do que três semanas. Princípio 3 – As tendências primárias têm seis fases 1. Segundo a Teoria de Dow, a tendência primária de qualquer ativo relaciona-se a uma lógica baseada no comportamento conjunto dos investidores. Durante a tendência de alta 1. Acumulação: nessa fase, há uma percepção de que os preços do ativo estão subavaliados em relação a seu preço teórico, o que pode indicar um potencial de ganho significativo. O noticiário ainda não chamou a atenção para esse fato e os volumes de negociação ainda são baixos. 2. Início da tendência: como houve um aumento nas compras do ativo com reflexos nos preços, isso chama a atenção de mais investidores que verão ali a confirmação de suas suspeitas em relação à subida de preços. 3. Isso reforça o movimento de alta e o incremento nos volumes de negociação, chamando a atenção da mídia. 4. Euforia: nesse momento, todas as notícias chamam a atenção para a alta nos preços daquele ativo, atraindo os investidores tardios que, a essa altura, estarão plenamente convencidos de que há ali uma grande oportunidade. Durante a tendência de baixa Distribuição: após a fase de euforia, aqueles primeiros investidores veem ali uma ótima oportunidade para realização de seus lucros e começam a vender. Os preços param de subir e começam a mostrar sinais de reversão de tendência. Pânico: ao perceber que há mais vendas do que compras, mais investidores decidem realizar ou sair de suas posições com medo de que o preço volte a patamares muito baixos. Esse movimento chama a atenção dos demais investidores que, ao verem que @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 47 estão todos vendendo, irão se apressar em vender também seu ativo. Nesse ponto, há um grande aumento no volume de negócios e os preços caem rapidamente. Desaceleração: como a maioria dos investidores já realizou suas posições, o volume negociado é bastante baixo e os preços começam a se estabilizar, possibilitando o início de uma nova fase de acumulação. Princípio 4 – A tendência deve ser confirmada Quando Charles Dow criou o índice, ele baseava suas análises no comportamento das principais indústrias dos Estados Unidos. Para evitar distorções na interpretação de seu índice, ele imaginou que, se a indústria estiver indo bem, certamente o setor de transportes – na época, o ferroviário – deveria acompanhar o movimento do mercado. Assim, se houver uma queda na produção, menos bens serão fabricados, menos bens serão transportados e isso se refletirá no desempenho das empresas que transportam esses bens. Dessa forma, a ideia por trás desse princípio é que uma tendência deverá sempre ser confirmada por empresas de setores que costumam andar juntos. Com a evolução e o crescimento dos mercados, passamos a contar com diversos outros índices que atendem a múltiplas necessidades, servindo de referência para a confirmação de praticamente qualquer ativo que se queira. Princípio 5 – O volume acompanha a tendência Para que o movimento de alta ou de baixa seja validado, o volume de negócios deverá acompanhar a tendência, confirmando que os investidores estão comprometidos com o movimento. Assim, em mercados de alta, os volumes aumentam, indicando cada vez mais compradores e compras para aquele ativo, enquanto, no mercado de baixa, os volumes aumentam porque cada vez mais investidores vendem seus ativos. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 48 Embora isso pareça óbvio, devemos notar que tendências com baixo volume serão mais fracas do que aquelas acompanhadas pelo proporcional aumento de volume. Princípio 6 – A tendência será mantida até que surjam sinais de reversão Se o que caracteriza uma tendência de alta ou de baixa é, respectivamente, o movimento de preços formando topos e fundos ascendentes ou descendentes, então qualquer quebra nesse padrão será suficiente para descaracterizar a tendência. Embora existam críticas à teoria de Dow, ela tem funcionado e servido de base para toda a análise técnica ao longo de décadas, devendo, portanto, ser profundamente estudada por todo Trader que pretende dedicar-se com seriedade ao estudo da análise técnica. FIBONACCI As proporções mais frequentes são 0,00%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%. Em movimentos de alta, é possível medir a distância entre um fundo anterior e um topo recente para estimar não apenas a retração corretiva do preço, mas também a projeção dele após a realização de um Pivot de alta. O contrário também é possível, ou seja, medindo-se a distância entre um topo anterior e um fundo recente durante uma tendência de baixa, é possível estimar o movimento de Pullback corretivo e também projetar o destino do preço após o Pivot de baixa. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 49 DIMENSIONAMENTO DE STOP E ALVOS Baseado na Teoria de Dow e nas Ondas de Elliott, o Trader perceberá que preço caminha pelo gráfico fazendo apenas dois tipos de movimento: tendência (alta ou baixa) ou congestão (lateralização). Para cada tipo de movimento que o preço desenha no gráfico, haverá uma entrada específica e bastante precisa. Preços em congestão sugerem que se deva operar reversões, ou seja, quando o preço chega no suporte ou na resistência daquela congestão, aguarda-se o aparecimento de um Candle (ou grupo de Candles) de reversão e opera-se contra a tendência. Entretanto, haverá um momento em que a congestão será rompida e aí a lei tura de Candles junto com a confirmação por volumes ajudará a detectar esse tipo de movimento. De todo modo, essas serão as únicas formas de se operar Price Action: por rompimentos ou por reversão. A operação de Pivot, por exemplo, é quando o preço em tendência faz um Pullback para, logo em seguida, evoluir em direção à tendência, ou seja, movimento que fazia antes do Pullback. As entradas nos Pivot podem ser no fundo (se for um Pivot de alta) ou no topo (se for um Pivot de baixa) do Pullback. Como você já aprendeu, existem duas confirmações possíveis de que o Pullback terminou e retomará a tendência: retração de Fibo e Candle de reversão. Já os canais de alta ou de baixa são operados todas as vezes que o preço toca uma das linhas do canal e reverte em direção à linha oposta. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 50 Com a prática constante, será possível para o Trader aprimorar sua habilidade operacional e aumentar sua taxa de acerto nos trades. Para aqueles que estudam e pratica o Price Action, a recompensa virá em forma de alto índice de acerto e bons lucrosno bolso. STOPS Independentemente do tipo de entrada e do modo operacional, todo Trader deve estar ciente de que jamais acertará todos os trades que operar. Há uma possibilidade de erro e ela está relacionada ao fato de que o mercado é imprevisível, embora costume repetir padrões – só não se sabe exatamente em que momento determinado padrão irá ocorrer. Portanto, trading é uma questão de probabilidade. Opera-se na direção em que o preço demonstra maiores chances de se deslocar. Por isso, é fundamental a correta colocação do stop. É ele que delimitará as perdas caso a análise esteja equivocada ou se o mercado for para direção contrária àquela que o investidor havia imaginado. Lembre-se que trading é probabilidade. Se há 70% de chance de o preço ir em determinada direção, haverá 30% de chance de ele não ir. O Stop serve exatamente para essas ocasiões. O Stop Loss é a proteção do Trader para quando o preço voltar contra sua posição. Ele é determinado pela leitura de Candles como, por exemplo, no caso de reversões em que os Stops geralmente se localizam no fundo anterior ou na mínima do Candle que indica a reversão da tendência. Já o Stop Gain poderá ser o próximo suporte, resistência ou, até mesmo, por medições de Fibonacci, apoiando as projeções das Ondas de Elliott, por exemplo, além de topos e fundos anteriores. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 51 Além dos critérios técnicos, há ainda uma alternativa para quando o stop Loss determinado pela leitura de Candles for muito grande e, mesmo assim, o Trader queira entrar na operação por alguma razão. Esse modo é o stop fixo, baseado em um valor financeiro fixo ou em uma quantidade de pontos ou centavos pré-determinada. Cabe ressaltar que, na maioria das vezes, esse tipo de stop desconsidera critérios técnicos, o que por si só aumenta consideravelmente o risco da operação e, portanto, as chances de ver sua operação ser interrompida por um stop. Assim, traders iniciantes devem tomar mais cuidado com a determinação dos pontos de entrada e de saída de suas operações até que adquiram a experiência que lhes dará a segurança necessária para operar com maior desenvoltura chegando, em alguns casos, a arriscar operações mais ousadas como viradas de mão quando o mercado assim o permitir. RISCO X RETORNO Há uma relação estreita entre taxa de acerto e relação risco x retorno. Na maioria das modalidades de trading, dadas as características do mercado e da natureza probabilística do movimento dos preços, a taxa de acerto não será muito grande. Eventualmente, ela será até menor do que 50%. Por isso, é importante que as operações tenham alvos longos ou, pelo menos, maiores que os Stops. O fato é que a relação risco x retorno deverá levar em conta que, caso a operação sofra um Stop Loss, os custos operacionais serão somados ao valor perdido, ao passo que no Stop Gain, os custos operacionais serão deduzidos do valor ganho. Isso significa que, necessariamente, – e dependendo da taxa de acerto – a melhor relação risco x retorno sempre será maior ou igual a 2:1, ou seja, para cada ponto de Loss, o alvo será pelo menos dois pontos de Gain. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 52 ANÁLISE GRÁFICA É a análise do comportamento de determinado Ativo, através de padrões gráficos pré- estabelecidos. Segundo grandes Traders, a análise gráfica funciona como uma pesquisa de opinião em massa das intenções dos players (Nós). O gráfico de um Ativo em si mostra informações como: Abertura dos preços, fechamento, máximas e mínimas em determinado período, e continua apresentando novas informações período por período, formando assim um desenho de mercado. Os períodos de cada barra ou Candle podem variar de meses a minutos de acordo com sua necessidade. No day trade o mais comum é a utilização de gráficos de 60min, 30min, 15min, 5min e 1 min. Já no swing trade o mais comum é a utilização de gráficos semanais, diários, 60 minutos e 15 minutos. Quando utiliza o gráfico diário, significa que cada barra (Candle) terá sua formação restrita a um dia. Gráfico de 60 minutos significa que cada Candle representa 60 minutos, sendo o mesmo conceito adotado para os demais tempos gráficos. Existem inúmeros padrões para operar esses gráficos e melhorar a porcentagem de acerto das operações. Comentaremos a seguir alguns desses padrões, mas frisando que qualquer tipo de análise tem seu valor em aumentar a probabilidade de acerto em determinada operação. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 53 FASES DO MERCADO DE ALTA - Os conceitos abaixo, podem ser aplicados tanto para Opções Binárias, Forex e/ou na Bolsa. FASE 1 No início da alta, o mercado é impulsionado por investidores qualificados, que veem nas desvalorizações dos preços um bom negócio. Como tem poder financeiro muito grande (estrangeiros), partem as compras, estancando a queda acentuada. FASE 2 Investidores de pequenos e médios portes mais qualificados percebem que a queda está acabando e começam a tomar posição de compra, aumentando ainda mais a força compradora e impulsionando uma recuperação do mercado. FASE 3 É marcada por grandes altas. Investidores menos qualificados começam a entrar, pois observam em jornais e revistas boas notícias sobre a bolsa de valores. Nessa fase, os investidores que compraram na fase 1 começam a vender para os investidores da fase 3. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 54 FASES DO MERCADO DE BAIXA FASE 1 Nessa fase, os investidores mais qualificados de grande porte (ex. estrangeiros) começam a vender suas posições, fazendo com que o movimento de alta diminua. FASE 2 É uma etapa marcada por nervosismo, pois os investidores menos qualificados percebem o erro e começam a desfazer suas posições, aumentando a força vendedora. Nessa fase, a tendência de baixa começa com força. FASE 3 Com perdas enormes e grande desvalorização dos ativos, investidores mais qualificados começam a comprar e a fase 1 do mercado de alta começa novamente. @evandro.investimento INVESTIDOR E TRADER DESDE 2017 | ÍNDICES, BITCOIN E OPÇÕES BINÁRIAS. 55 Princípio da confirmação Se o Índice Bovespa estiver em tendência de queda, ficará difícil efetuar compra de ações, pois este índice reflete o comportamento do mercado de ações, dessa forma, não estará “autorizando” operação de compra. Concluindo, se o índice estiver caindo, a probabilidade de acertar em operações de compra será pequena. O volume deve confirmar a tendência Mercado de Alta: é esperado que o volume financeiro aumente, conforme a valorização dos ativos, e diminua com a desvalorização. Mercado de Baixa: é esperado que o volume financeiro aumente, conforme a desvalorização dos ativos, e diminua com a valorização. A tendência continua até surgir um sinal
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