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DESAFIO 30 DIAS
POR FELIPE ALMEIDA
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INTRODUÇÃO F-53
O código de transação F-53 no SAP. Como sabemos, ele está sendo usado no componente SAP FIBP (Finance), que está
incluído no módulo FI.
F-53 é um código de transação usado para Compensação de Fornecedor no SAP.
USE: Post Outgoing Payments
MODULE: FI
PACKAGE: FIBP
PROGRAM: SAPMF05A
Ele vem com o pacote FIBP.
Quando executamos este código de
transação, SAPMF05A é o
programa SAP padrão normal que
está sendo executado em segundo
plano.
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CÓDIGOS RELACIONADOS
F-20 Reverse Bill Liability
F-21 Entrar na postagem de transferência
F-22 Insira a fatura do cliente
F-23 Solicitação de devolução de letra de câmbio
F-25 Reverter Check / Bill of Exch.
F-26 Entrada de Pagamentos de Entrada Rápida
F-27 Inserir nota de crédito do cliente
F-28 Pós Recebimento de Pagamentos
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PASSO A PASSO
A Contabilidade Financeira (FI) possui milhares de transações dentre elas temos a F-53 que tem o nome de
Compensação de Fornecedor, basicamente é uma transação para realizar compensação de pagamentos de forma manual
quando não estamos utilizando a F110 que faz o mesmo mas de forma automática.
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PASSO A PASSO
Utilizamos a transação para realizar a compensação de agum documento aberto no sistema que já foi pago de forma 
manual pelo cliente.
Ocorre quando temos um lançamento de uma nota no sistema feita pela MIRO ou FB60, o mesmo se encontra em 
aberto ( a ser pago ) e realizamos um lançamento de uma contra partida de acordo com a conta do banco que o 
pagamento manual foi feito para realizar a compensação do mesmo no sistema.
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PASSO A PASSO
Acessar a transação F-53 e preencher os dados 
em vermelho
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PASSO A PASSO
DOCUMENT DATE: Data que o documento foi faturado
TYPE: Qual o tipo do documento 
COMPANY CODE: Qual o código da compania
POSTING DATE: Qual a data que o pagamento manual foi feito
PERIOD: Qual o mês 
CURRENCY: Qual a moeda
ACCOUNT (BANK DATA): Em qual conta transitória foi feito o pagamento
AMOUNT: O valor pago
ACCOUNT (OPEN ITEM): Qual o numero do fornecedor no SAP que deve ser compensado
ACCOUNT TYPE: Qual tipo de conta do fornecedor 
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PASSO A PASSO
Depois de tudo preenchido você deve apertar Enter (F8) que a tela irá mudar para a abaixo:
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PASSO A PASSO
Na tela acima todas as notas em aberto irão aparecer e você tem que selecionar exatamente aquela que deseja 
compensar.
Em caso de saldo residual se o pagamento for feito apenas uma parte basta completar o valor restante dentro da linha 
que será responsável pelo saldo dentro da aba RES ITEM:
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PASSO A PASSO
Após todos os dados estarem preenchidos e zerados ai sim você pode salvar e realizar o clearing
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REFERÊNCIAS E TRADUÇÕES
https://sapbrainsonline.com/fi-tutorial/sap-fi-transaction-code-list.html
https://sapbrainsonline.com/fi-tutorial/sap-fi-transaction-code-list.html
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DESAFIO 30 DIAS
POR FELIPE ALMEIDA
felipeanjosalmeida@hotmail.com