SIMULADO I MERCADO AÇOES E DERIVATIVOS - 07 10 21

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07/10/2021 21:30 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/?p0=118468980&user_cod=3065806&matr_integracao=202008181984 1/4
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Disc.: MERCADO DE AÇÕES E DERIVATIVOS 
FINANCEIROS Aluno(a): Acertos: 8,0 de 10,0 07/10/2021
Acerto: 1,0 / 1,0
Qual modelo de subscrição garante maior segurança para a empresa emissora?
Misto
Stand-by
Melhores esforços
Residual
Firme
Respondido em 07/10/2021 20:14:31
Explicação:
A resposta correta é: Firme
Acerto: 1,0 / 1,0
Analise as afirmativas a seguir:
I - O home broker acessa diretamente os sistemas da B3.
II - O home broker ajudou a popularizar o acesso ao mercado de ações.
III - Somente corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários acessam diretamente os sistemas
eletrônicos da B3.
São verdadeiras as afirmativas:
III
I, II e III
II e III
II
I e III
Respondido em 07/10/2021 20:16:54
Questão1
a
Questão2
a
https://simulado.estacio.br/alunos/inicio.asp
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07/10/2021 21:30 Estácio: Alunos
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Explicação:
A resposta correta é: II e III
 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
A TBLY é uma empresa em franca expansão em um segmento inovador. No último exercício, a empresa
registrou uma receita líquida por ação de R$30,00, porém, em virtude de sua pouca maturidade, a TBLY
apresentou um prejuízo por ação de $2,50. Apesar do resultado negativo, as ações da
empresa valorizaram 50%, fechando o ano cotadas a $43,00. Considerando que os múltiplos setoriais preço-
lucro e preço-vendas do segmento de atuação da TBLY são, respectivamente, 10 e 1,8, o preço justo e o
potencial de valorização da empresa seriam respectivamente: 
$77,40 e 80,0%
 $54,00 e 25,6%
$30,00 e -30,2%
$64,5 e 50,0%
$25,00 e 41,9%
Respondido em 07/10/2021 21:17:16
 
Acerto: 1,0 / 1,0
O custo médio ponderado de capital (WACC) é uma informação fundamental para analistas de
mercado - quando intencionam avaliar empresas - e analistas corporativos, quando desejam avaliar projetos
de investimentos. Considerando um custo do capital próprio (Kcp) de 16%, um custo das dívidas (Kd) de 12%,
uma participação do capital próprio de 60% e das dívidas de 40% na estrutura de capital da empresa e uma
alíquota de impostos (IR & CS) de 34%, o WACC da empresa seria de: 
 12,77% 
13,60% 
15,20% 
11,15% 
14,40% 
Respondido em 07/10/2021 20:43:05
 
Acerto: 0,0 / 1,0
Após forte subida, pode ocorrer uma formação caracterizada pelo encapsulamento das cotações entre duas
linhas paralelas relativamente próximas, até que ocorra o rompimento da figura, dando continuidade à
tendência de alta. Esse tipo de figura é denominado:
Triângulo de alta.
 Bandeira.
Flâmula.
Retângulo.
 Cunha.
Respondido em 07/10/2021 20:41:25
 
 
Explicação:
A resposta correta é: Bandeira.
 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
 Questão3
a
 Questão4
a
 Questão5
a
 Questão6
a
07/10/2021 21:30 Estácio: Alunos
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Os padrões gráficos - também chamados de figuras - consistem em formações que surgem à medida que as
cotações de preço evoluem e podem auxiliar na antecipação de movimentos de reversão ou continuidade das
tendências. Entre as chamadas figuras de continuidade estão:
Triângulos, cunhas e topos duplos.
Enforcados, bandeiras e topos triplos.
Retângulos, ombro-cabeça-ombro e Stars.
 Flâmulas, bandeiras e triângulos simétricos.
Ombro-cabeça-ombro invertidos, retângulos e Hammer.
Respondido em 07/10/2021 20:47:17
 
 
Explicação:
A resposta correta é: Flâmulas, bandeiras e triângulos simétricos.
 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Um investidor compra um minicontrato de dólar futuro ao preço de R$5.500/$1.000. Calcule o ajuste do
primeiro dia sabendo que o contrato é sobre $10.000 e que o preço de ajuste do final do dia foi de
R$5.300/$1.000.
No mercado futuro, não há ajuste no primeiro dia.
R$200.
-R$200.
 -R$2.000.
R$2.000.
Respondido em 07/10/2021 20:29:31
 
 
Explicação:
A resposta correta é: -R$2.000.
 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Qual operação deve fazer um especulador que acredita na alta da taxa de juros?
Compra de títulos públicos prefixados.
 Compra de contratos futuros de DI.
Compra de contratos futuros e venda de swaps.
Venda de contratos futuros e compra de swaps.
Venda de contratos futuros de DI.
Respondido em 07/10/2021 20:52:38
 
 
Explicação:
A resposta correta é: Compra de contratos futuros e venda de swaps.
 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
O que é a relação de paridade entre opções de compra e venda (put call parity)?
 Questão7
a
 Questão8
a
 Questão9
a
07/10/2021 21:30 Estácio: Alunos
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É a relação que faz com que o preço de uma opção de compra seja sempre superior ao de uma opção
de venda de mesmo preço de exercício
É uma relação entre opções de compra e venda de dólar.
Preconiza que a soma dos preços das opções de compra e venda de mesmo preço de exercício é maior
que o preço do ativo.
 É a equação que relaciona o preço de uma opção de compra ao de uma opção de venda de mesmo
preço de exercício.
Essa relação ocorre quando as opções de compra e venda de mesmo preço de exercício possuem o
mesmo valor.
Respondido em 07/10/2021 21:05:41
 
 
Explicação:
A resposta correta é: É a equação que relaciona o preço de uma opção de compra ao de uma opção de venda
de mesmo preço de exercício.
 
 
Acerto: 0,0 / 1,0
A estratégia de financiamento com opções de compra consiste em comprar o produto no mercado à vista (S),
nos casos em que o investidor não o possuir em carteira, e vender uma opção de compra (C) sobre ele. Qual a
taxa desejada pelo investidor? (K é o preço de exercício da opção e i é a taxa de juros do ativo livre de risco
até o vencimento).
 
 
Respondido em 07/10/2021 21:07:34
 
 
Explicação:
A resposta correta é: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− 1
(S−C)1/i
K
− 1
K
S−C
− 1
K
(S−C)1/i
− 1
K1/i
S−C
i
− 1K
S−C
 Questão10
a
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