Fluxo de Caixa Portifolio

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Plan1
	RECEBIMENTOS	SET. 2013	OUT. 2013	NOV. 2013	DEZ.2013	JAN.2014	FEV.2014
	A VISTA	* 5,904.00	* 6,268.80	* 6,498.90	* 7,389.00	* 6,434.10	* 5,244.00
	COM 30 DIAS	* 9,643.20	* 10,239.04	* 10,614.87	* 12,068.70	* 10,509.03	* 8,565.20
	COM 60 DIAS	* 4,132.80	* 4,388.16	* 4,549.20	* 5,172.30	* 4,503.87	* 3,670.80
	EM CARTEIRA	* 4,750.00	* 890.00
	EMPRESTIMOS + JUROS
	CAIXA	* 1,970.00
	TOTAL RECEBIMENTOS	* 26,400.00	* 21,786.00	* 21,662.97	* 24,630.00	* 21,447.00	* 17,480.00
	PAGAMENTOS
	FORNECEDORES	* 3,250.00	* 5,963.00	* 6,790.00	* 7,965.00	* 1,580.00	* 1,688.00
	FOLHA DE PAGAMENTO	* 2,470.00	* 2,320.00	* 3,980.00	* 4,650.00	* 3,986.00	* 2,390.00
	ALUGUEL	* 1,450.00	* 1,450.00	* 1,450.00	* 1,750.00	* 1,750.00	* 1,750.00
	COMISSÕES	* 486.00	* 390.00	* 543.00	* 1,009.80	* 510.00	* 559.20
	PUBLICIDADE	* 324.00	* 260.00	* 362.00	* 673.20	* 340.00	* 372.80
	DESPESAS ADM	* 1,590.00	* 1,800.00	* 2,380.00	* 2,677.00	* 1,780.00	* 1,034.13
	HONORARIOS	* 2,200.00	* 2,200.00	* 2,200.00	* 3,200.00	* 3,200.00	* 3,200.00
	PGO EMPRESTIMOS	* 2,123.00	* 2,089.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	IMPOSTOS	* 403.00	* 462.00	* 456.00	* 374.00	* 356.00	* 480.00
	INVESTIMENTOS	* 10,000.00	* 15,000.00
	TOTAL PAGAMENTOS	* 14,296.00	* 16,934.00	* 18,161.00	* 22,299.00	* 23,502.00	* 26,474.13
	SALDO DO MÊS	* 12,104.00	* 4,852.00	* 3,501.97	* 2,331.00	-2,055.00	-8,994.13
	SALDO MÊS ANTERIOR	* 7,354.00	* 12,206.00	* 15,707.97	* 18,038.97	* 15,983.97
	SALDO FINAL	* 12,104.00	* 12,206.00	* 15,707.97	* 18,038.97	* 15,983.97	* 6,989.84
Plan2
Plan3