POLIZAS-JULIO-201609052018112922

Prévia do material em texto

Indetec vó.24
6SACGIO22
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADODEJAIISCO VYóuz¡ DE DrARto No (D00023) DEL 30/07/20t6
CONCEPTO IER PAGO POR PROGRAMA DE MOCHILAS CON UTILES
Fecha de Impresión:
2l-oct-16
Página: I
No CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CARGO 4BOI!.O CoryeI to del movimiento00ol 8270-0t0t-4431_I
0002 421l-01-I
5243-4431
2 t l5-4431
2t t5-4431
8260-0101-4431-l
8260-0r 01-4431-l
8250-0101-4431-l
8250-0101-443 t-l
8240-0t 01-4431-t
8240-0101-4431- l
8220-0101-4431- I
t 122-81
tt22-81
8r40-81-0r-|
8 t40-81-01- t
8 r 50-81-0 t- t
8120-81-0 t - I
soc¡ales a instituciones deenseñanza(G.Corrl 33,286.00 ¡ ER PAC,O DE 6 POR
APORTACION PA¡-A
PROGRAMA DE MOCHILAS
CON UT¡LES
COMPLEMENTO DE TNGRESO
FEDERAI PARA PROGRAMA
DE MOCHILAS CON UNLES
Gasto Directo
C¡sto Dirccto
Gssto Dirrcto
Gásto Dirccto
Casto Directo
G¿sto DirÉcto
Gssto Directo
Casto Directo
Cssto Dirccto
Geslo Dirrcto
lnS.cso Dirccto
In8rcso Dirccto
Ingrcso Directo
Ingrcso Directo
Ingrcso Dirccto
IntrÉso Dirccto
Ayudas
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
001 r
0012
0013
00 t4
00t 5
00t6
00r 7
00tt
Federalcs
AF¡das sociales a inslituciones de €nsc6anza
Ay¡das sociales a institucioncs de enscñanza
Ayudes sociales a institucioncs de enscña¡"¡
AF¡das sociales a instituciones de enseñanza(G.Co.rl
Arldas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corn
Ay¡das sociales a instituciones de enseñanza(G.Corn
A),r¡d¿s sociales s instituciones de enscñanzs{G.Corn
A$¡das sociales s instituciones d€ enscñanza(G.Com
A,,udas sociales a institucioncs d€ enscñr¡z¡(c.Coñ
A}lrdas socia¡es a inst¡tucionas de enscña¡za(G.Corri
Paficipaciones
Pa¡ticipaciones
Fcderales
Federales
Federales
Federalcs
SUMAS IGUALES=>
33,286.00
33,286.00
33,286.00
33,286.00
33,286.00
33,286.00
33,286.00
33,286.00
299,514-00 299,574.00
LIC. SERGIO
TESO CIP
33,286.00
33,286.00
33,286.00
33,286.00
33,286.00
33,286.00
33,286.00
33,286.00
33,286.00
PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL
F'F'It:SIDENCIA
a
ELABORÓ:(SERóIo) REVISÓ: -- eurónfó
Ltc
€Hctnonoo DEL DESpAcHo DE LA
DtREcctóN DE GASTos DE
openeclóru y DE oBRA
PODER EJECUTIVO
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Adm¡nistración y Finanzas
coNSTANqA DE nereucró¡r o oEScuENTo EN pARTtctpACroNES
ESTATALES Y FEDERALES
Vo.Bo.
UEL ANGEL
TORRES
CABA
¡l um. POlEnl. t
3097584
Núm. Pó1, Pari]
1 5485'! 9
FE¿HA
14t07 t20'16
t
"ú.0001,.
L.C.P. BRENDA IV]. REYES ROSAS
UNIDAD DEPTAL. OE SUBSIDIOS PROG
ESPECIALES Y PARTICIPACIONES
EXPEDIDA A FAVOR DE
NOMBRE: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL
OESCRIPCION DE DESCUENTOS Y RETENCIONES
] 
oescriociOn cuenta contabte lcon"uo,o I lm porte
Num. Cuenta
Contable
APoRTActóN ¡,¡uNtctPAL AL
PROGRAMA DE APOYO A
ESTUDIANTES IVIOCHILAS CON
LoS ÜTILES 2016
POR CONCEPTO DE RETENCION 2/6
MINISTRACIONES DERIVADAS DEL
CONVENIO DE COLABORACION Y
PARTCIPACION PARA LA EJECUCION
DEL PROGRAMA MOCHILAS CON
LOS UTILES 2016, Y DE
CONFORMIDAD A INSTIÍUCCION DE
oFrcros sEDrs/DGA,/cFPS/255/201 6
EMITIDO POR LA SEDIS DEL 17 DE
JUNIO DE 201. LA RETENCION SE
EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES
PAGADAS EN EL IVES DE JULIO DEL
2016
s33,286.00
TOTAL: $3 3,286.00
Página 1de 1
FORMULO
36040810
I
¡. li
lri
I
\:
MIINICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
, ESTADO DE JALISCO
V)LIZA DE DIARTO No ( DOOO24) DEL 3O/O.t/2Ot6 v
trONCEPTO CUOTAS PARA SEGUROS DE POLICIAS
Fecha de Impresión:
2l-oct-16
Página: 2
No CUENTA
000t 8270-0 t 05- 144 t- i
DESCRIPCIÓ N DE LA CUENTA
Apoñaciones psra seguros(G.Coniente)
FORTAIECIMIENTO 20I6
Apoñaciones para scguros
Aportaciones pala seguros
Aportaciones para segums
Aportaciones para seguros(G.Coricnte)
Aponaciones pa¡a seguros(C.Corriente)
Apofaciones pa¡a seguros(G.Conicnte)
Aportsciones para segums(G.Conicnte)
Aponaciones para seguros(G.Conicrite)
Apof aciones para seguros(G.Coricnte)
Aponaciones para seguros(G.Corriente)
SUMAS IGUALES=>
CARGO ABONO Coocepto del movim¡ento
0002 | I l2-01-t3
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
001 I
00r2
5l l4- 1441
2l r l-4-t441
2nt-4-144t
8260-0105- 1441- l
8260-0105- 1441- l
8250-0105- l44l - I
8250-0t05-144r-I
8240-0105- l44l - I
8240-0105- l44l - l
8220-0105- 1441- I
PA@ DE I I CUOTAS PAXA
SECUROS DE VIDA DE
ELEMENTOS DE SECURIDAD
PUBLICA
I,I75.24 PAGO DE I I CUOTAS PARA
SECUROS DE VIDA DE
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PUBLICA
1,175.24 casro Direcro
1,175.24 cesto Directo
1,175.24 Gesto Dirscto
1,175.24 caslo Dirccto
1,175.24 casto Direcro
|,115.24 Gasro Direcro
1,175,24 Gasto Dirccto
1,175.24 Costo Directo
1,175.24 casto Directo
1,175.24 Crsto Drrecto
7,051.44 7.051.44
PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAI
-r .i ,É¡" -:r. -
LIC. SERGIO VELAZQUEZ
TESORERCrI4TN]CIPAI-
tq
a
''t'.00(, l, J
ELABOR ERGIO)
- 
REVISÓ - AUTORIZO
Indetec v6.24
6SACGI O22
't,115.u
1o14orti '1
¡L,i ir\4ijj r'¡0't135l
1.je5
SUC. 495 Z¿1COALCO DE TOñRE "IA
ARISTA 107
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL
MUñlclPlO EE TECTIALUTA DE MOI¡TEI,¡EGR.i J.r.L¡3Co
CLL MIGUEL HIDALGO NTE ?TECHALUTA CHII
49230 ÍECHALUÍA DE MONTENE, JAL C.R,49301
NoA lrc¿GAT i.lominal anies de im
I'io qGAT Pealantes de im
li¿¿biÉ o ner,.|r.lrEnio!
f;omr3tones elechvamente cobradas
La GAT real es el rendrmiento que obtendria
s de descont¿r la inflación estimada
$65 00
(le
Su estado de cuenta contiene informacíón de los si u¡entes productos y servic¡os:
PRODUCTO/SERVICIO
Cuenta de Cheque§ l\¡oneda
Nacional
CLABE lnterbancaria
CONTRAfO SALDO ANÍERIOR
$182,490.27
SALDO AL 31IJUU2O16
$ 166,26s 89
":i.t '¿, i--¿:/x.::7' j
,.-::.
=É=E
üJ2En
áE==
e
@WtrE 0t/JuL/2016 AL 3'f /JUL/2016
CoNTRATO 794?900425
Saldo Anterior
(+) 1 Depósito
( - ) lE Ret¡ros
§ALDO AL 3,I DE JULIO DE 2016
O1 JUL
-I1 JUL
$182,490.27
$ 1 58,739.46
$174,963.84
$166,265.89
$99,276.42
31
0
Saldo Promed¡o
Días Transcurr¡dos
Cheques Girados
Cheques Exentos
RETIROS DEPOSITOS
Cheques 7001 3604078 174,963.84 $158,739.46
FECHA CONCEPIO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SALDO ANTERIOR 1B? 490 27
O1 JUL SEGUROS BANAI\¡EX 1 618300019348
ACCIDENTES
SEGUROS BANAMEX 1 618300019350
ACCIDENTES
COBRO DE CHEOUE NUIV]ERO 249
SEGUROS BAÑAMEX 1 619300060591
ACCIDENIES
COBRO DE CHEOUE NUMERO 253
COBRO DE CHEQUE NUMERO 255
COBRO DE CIIEOUE NUMERO 254
SEGUROS BAl,lAIvlEX I 620800042092
ACCIDEf!fES
SEGUROS BANAME,{ 1 Ii2OBOOO42093
ACCIDENiES
106.84
01 .ruL
106,84
53,244 00
106 84
13,614.00
52,128 B0
5,87á 2ú
106 84
129,032 59
128,925 75
1 15,31 1 .7 513 ,lU L
15 JUL
i iJ JUL
26 JUL
¡i5
?6 JUL
RE SU II: AECESO
-"h-0000i¿
106.84
000E0 Rr6r;luA00: pa 0:1r 0l
3ir
La fecha de corte es la ¡ndicada d$pués de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL-.
Salvo gue expresamente se determ¡ne otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denom¡nadas en Pesos Moneda Nac¡onal,
7902900425
002413700136040780
F E.;H,,.\ C:ONI.JEPTL] DEF,:,Sl 1 ':,S :iALDT-,
,rir.ll-;L
26 JUL
26 JUL
?6 JUL
26 JLIL
26 JUL
29 JUL
29 JUL
29 JUL
29 JUL
29 JUL
aEGtii a,a- i^r,,.iviE", I o¿Lrii,-,ur.l.+, ru,
,ACCIDEI.ITES
SEGUROS DAl.iAVlEii i 620600042 ¡06
ACCIDEI'JTE3
SEGUROS BAr.iAt\4E)( 1 520S00012 t30
ACCIDE¡,ITES
SEGUROS BANIAI\i]EX 1 62OEOOA42 1 3'2
ACCIDENTES
SEGUROS BANAMEX 1 620800042 I33
ACCIDENTES
SEGUROS BANAMEX 1 620800042137
ACCIDE¡ITES
PAGO REC¡BIDO DE BBVA BANCOMER
POR ORDEI.J DE SECRETARIA DE
PLANEACION ADMO REF 1551463 SP
1551463 37 4224A RASIREO.
002601 0016072900001 50742
COBRO DE CHEOUE NIUI\¡ERO 256
NUIVERO DE CHEOJES EXENIOS
COIV]ISIOI.I POR 5 CHEOUES
GIRADOS
IVA COMISION CHEOUE GIRADO
r06 &4
106 84
106 84
106 84
106,84
48 851 20
158,739,46
56 453 03
165.265 89
65 00
10 40
Saldo mínimo requerido para evitar la com¡s¡ón por Maneio de Cuenla: $10,000.00
COMIS¡ONES COBRADAS EN EL PERIODO 65,00
NoiotÍús ritrrrG ie !¡edirernús que co¡'npalta:s
tus contras*¡j.;s ylo claves diltámi(:ars il',¡etke'y'
Ch¿rll{inge) poi tÉláfono, SMS, enrail 0 tedL's
§oc iá le s.
M¿riié¡'¿ sefirira tu lnformae iól'i.
i- !,-:
.,.'
Indetec v6.24
6SACCIO22
MUNICIPIO DE TEC}IALUTA DE MONTENEGRO
, ESTADO DE JALISCOJLIZA DE DIARIO No (D00025) DEL 30/01/2016 V
CONCEFTO COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS
Fecha de lmpresión:
2l -oct-16
Página: 3
No CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CU ENTA CARGO ABONO Con del movimiento000t 8270-0 | 03-34 I l - l
0002 8270-0103-34 - l
0003 8270-0103-341t- l
0004 82?0-0103-341l-l
000s 8270-0t03-34 -l
Sen icrus fina¡Lier05 ) bancaíos(C.Corienre,
Servicios fi nancieros y bancarros(G.Conienrel
Servicios fi nancieros y bar¡cario§(G.Corienle)
Servicios financicros y bancarios(C.Corrienle)
Servicios fi na¡c¡eros y bancarios(C.Cor¡enlc)
64f1.44
'7 5.40
t5.08
t5.08
377.00
7 5.40
15.40
7 5.40
'15.40
7 5.40
648.44
15.40
75.40
75.40
7 5.40
7 5.40
15.08
r 5.08
15.08
15.08
15.08
15.08
15,08
15.08
15.08
15.08
377.00
377.00
371.00
377.00
3'77.00
COMISIONES BANCARIAS POR
MANEJO DE CUENTAS
BANCARIAS DUR,ANTE JULIO
2016
COMISIONES BANCARIAS POR
MANEJO DE CUENTAS
BANCARIAS DURANTE JULIO
2016
COMISIONES BANCARIAS POR
MANEJO DE CUENTAS
BANCARIAS DURANTE JULIO
2016
COMISIONES BANCARIAS POR
MANEJO DE CUENTAS
BANCARIAS DURANTE JTJI,IO
2016
COMISIONES BANCARIAS POR
MANEJO DE CUENTAS
BANCARIAS DURANTE JULIO
2016
CUENTA CORRJENTE
FORTAIECIMIENTO
I5.08 20 POR CIENTO
I5.08 TNFR,A.E
0006
0007
0008
0009
0010
001 I
00t2
0013
0014
0015
0016
0017
0018
00t9
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
oo33
0034
0035
0016
0031
0038
0039
0040
004 t
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
005t
r 5.08
r 5.08
15.08
15.08
15.08
I It2-0t-0t
IIt2-01-l3
l I l2-01-02
I I l2-01-07
I I l2-01- t4
5t34-341I
2l t2-t-34t1
2 2-l-341I
8260-0t03-34r l-r
8260-0103-34tI-I
8250-0103-34t t-l
8250-0103-34tr-l
8240-0103-34r l-t
8240-0 t03-34 t t - l
8220-0t03-34 -l
5t34-341I
2 2-l-l4t I
2t t2-t-34t1
8260-0103-34 - l
8260-0t03.341 t-l
8250-0103-341 t-l
8250-0 t03.34 t l- l
8240-0r03-34t l-l
8240-0r03-341 l-l
8220-0103-34 n-l
5134-34r I
2ll2-t-34
2t l2-t -34t I
8260-0t03-l4t t-l
8260-0t03-l4lt-l
8250-0r03-3411-l
8250-0 t03-34 I I - I
8240-0t03-341t-l
8240-0101-341l-l
8220-0103-341 t - l
5134-34r l
2n2-l-3411
2t t2-l-341I
8260-0103-341t-l
8260-0103-341t-l
8250-0103-34 -l
8250-0103-34 -l
8240-0103-341 t-t
8240-0103-341i-l
8220-0103-341t-l
5t34-l4
RECURSOS PROPIOS
FORTALECIMIENTO 20I6
20% AGUAS RECIDUALES
INFRAESTRUCTURA 20I6
FORTAI-ECE 2OI6
Scrv¡cios financ¡eros y bancs¡ios
Servicios fina¡cieros y banca¡ios
Serv¡cios financieros y banca¡ios
Serv¡cios fi nancieros y ba¡carios(G.Coriente)
Servicios finarciems y bancarios(G.CorienIe)
Servicios fiaa¡cieros y banca¡ios(G.Coriente)
Servicios linancieros y bancsrios(G.CoÍiente)
Servicios fi nancieros y bancsrios(G.Corriente)
Serv¡cios fi nancieros y bancarios(G.Coúiente)
Servicios fi nancieros y bancarios(G.Coriente)
Servicios financieros y banca¡ios
Servicios financ¡ems y bancarios
Servicios fiíancieros y banca¡ios
Servicios fi nancieros y ba¡carios(G.Coniente)
Serv¡cios financieros y bancarios(G.Coriente)
Serv¡cios fi nancieros y bancsrios(G_Coni€nte)
Servicios fi n¿ncieros y banca¡ios(G.Coniente)
Scrvicios fi na¡cieros y bancarios(C.Corrie¡te)
Servicios fi nancieros y ba¡carios(C.CoÍient€)
Servicios financicros y ba¡carios(C.CoÍienle)
Servicios financieros y bancarios
Scrvicios ñnancieros y bancarios
S€rvicios financieros y bancarios
Servicios fi nancieros y ba¡cados(G.Coñiente)
Servicios ñnancieros y b¿¡cários(G.Coriente)
Servicios fi na¡cieros y ba¡carios(G.Corienle)
Servicios fi nancieros y bancarios(G.Coriente)
Servicios fi nancieros y bancarios(C.Corriente)
Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)
Servicios fi nancieros y bancarios(G.Coriente)
Servic¡os financieros y bancarios
Servicios fin¡ncieros y ba¡ca¡ios
S€rv¡cios financ¡eros y bancs¡ios
Servicios fi nancieros y bancsrios(G.Corriente)
Servicios fi nancieros y bancarios(G.Coriente)
Servicios fi na.ncieros y bancar¡os(G.Corriente)
Servicios financieros y bancar¡os(C.Corfiente)
S€rvicios fina¡cieros y bancarios(G.CoÍiente)
Servicios fin¿ncieros y bancarios(G.Coriente)
Servicios ñnancieros y bancarios(C.Corrierte)
Servicios financieros y bancar¡os
REVISÓ:
377.00 FORTALECE 20I
Costo Directo
Gasto Dirccto
75.40 Cssto Dirccto
Gasto Directo
3
O
:'
C¡¡
15.08
15.08
r 5.08
15.08
t5.08
37'1.00
377.00
377.00
377.00
377.00
Caslo Directo
Gasto Directo
Gasto Direclo
cesto Directo
Gasto Directo
Gasto Direcro
Gesto Dtecto
Casto Direclo
Oasto Directo
Gasto Dirccto
Gaslo Directo
Oasto Dirccto
Gaslo Directo
Gasto Dir€cto
Casto Directo
Casto Direcrc
Gasto Directo
G6sto Directo
Gasto Directo
Gasto Directo
Gasto Direclo
Gasto Directo
Gaslo Directo
Gaslo Directo
Gasto Directo
Gasto Direc¡o
Gaslo Directo
Gaslo Directo
Gaslo Directo
Casto Directo
Gesto Directo
Casto Directo
Casto Directo
Gasto Directo
Casto Directo
Gasto Direclo
Casto Direclo
E t.ABORÓ:(S E RC rO)
648.44
AUTOzu
-
s
lndetec v6.24
6SACGIO22
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
, ESTADO DE JALISCO
\rJLtZA DE DIARIO No (D00025) DEL 30/07/2016 V
CONCEPTO COMISIONES BANCAzuAS POR MANEJO DE CUENTAS
Fecha de lmpresión:
2l-oct- l6
Página: 4
No CUENTA
2n2-l-34t1
2tt2-I-34tI
DESCRIPCIÓN DE LÁ CUENTA CARGO ABONO Concelto del movimiento0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
Servicios financieros y banca¡ios
Servicios financ¡eros y ba¡carios
Servicios financieros y bancarios(G.Corrientc)
Servicios financ¡eros y bancarios{G.Conienle)
Senicto\ financiero, y bancaflostU Corrienle,
Servicios fina¡cieros y banca¡ios(C.Corriente)
Servictos fi nÉncieros y bancarios(G Corrienl€,
ServiLro\ financiero\ y ba¡cüros(0 Conienle,
Servicios fina¡cieros y bancarios(G.Corienle)
SUMAS IGUALES=> 6,786.00 6,786.00
LIC, SERGIO VELAZQLIEZ
MLNICIPAI
Casto Directo
648.44 Gasto oirecro
Casto Direclo
648.44 Guto Direcro
Gasto Direclo
648.44 Gasto Direclo
Gasto Direclo
648.44 Casro Direclo
648.44 Caslo Direcro
648.44
8260-0t03-341 t-t
8260-0103-341 t-r
8250-0103-341 I - I
8250-0103-341 l-l
8240-0 t 03-34r l-l
8240-0103-341 l-t
8220.0103-34¡ l-t
648.44
648.44
648.44
PROF, HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MLNICIPAI
',,,n.0 0 tt l. ' 6
ELABO o) REVIS AUTO
i',1 , ri;:'i 1,-i1P; ;
'; de il
,: -- ; '.; -:,Suc. 4S5 ZACO¡'I-CÜ 9E TCRRe J¡'.'
ARISTA I07
CENTRO M
EI'IVID PREFEREi.¡C;AL
G,^ f l.lomina! ¡ntes ale rm
GAT Fc¡l antei d.-. rmrruesio:
lrterés ,i\ ltiaillE ar Rerrdrmr:iria¡
t!c, A
f.i.J ,l' ).'.
MUNICIPIO OE TECHAI-UTA OE MOf!TEf'IEGR' J,4'-ISCO
cLL i¡IGUEL HtnAt_r;O ¡rrE "TECHALUTA CHI.I
49230 TECHALUIA DE MOhI]ENE, JAL C R 49301
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADo DE CUENTA AL"
Salvo que expresamenle se determ¡ne otra moneda, todas las c¡iras contenidas
en el estadg de cuenta se encuentran denom¡nadas en Peeos Moneda [lacional.
rjomi5rones eíecívafi enie cobradas
La GAT rea¡es el rendim¡ento que obtendr¡a
ués de desconlar la inllación estimad?
§55a, C,[,
des
Su gstado de cuenta contiene informac¡ón de los s¡ u¡entes productos
PRODUCTO/SERVIClO
Cuenta de Cheques Moneda
Nacional 7902887424
CLABE lnterbancaía 00241370013/,072132
Digitem -Í9719874
Transferencia Electrón¡ca de Fondos 79719874
CONTRAfO SALDO AI!f ERiOR SALDO AL 31/JUL/20I6
$904,604 35 §1 .128,237 62
01tJuu2016 AL 3t/JUL/2016
GoNTRATO 79028874?4
Saldo Anter¡or
(+) 14 Depósitos
(-) 50 Retiros
SALDO AL 3,i DE JULIO DE ?1116
$904,604.35
$1 ,273,041.59
$1,049,408.32
$'t,1?8,237.6?-
$1,098,934.86
31
35
35
al
Saldo Prome(l¡o
Dias Tránscrrrriclos
Cherlues Girados
Cheques Exentos
Cheques 7001 34072'13
RETIROS DEPOSIIOS
1,049,408.32 1,273.O41.59
FECHA CONCEPTO
SALDO ANf roR
COBRO DE CHEOUE NUIMERO 2382
012 0039768 0i60 0000000 0000 04320501
PAGO INTERBANCARIO REF
00 16070100086015 A BANCO
I\¡ERCANI N AL BENEF BRIANDA
MONSERRAT,JI ME[.IEZMARTINE¿ SU
REF OO10716 ADOL'ISICION DE
M¡\TERIAL ELF.CTRICO
0859008601 5.,1318367
FAGO IhITERBÁIICANI' REF
00160701000889 t8 A BA|'JCO
BAI\iCOI,,4ER AL BE¡JEF SISfE¡,4.i\ DE
RETIROS DEPOSITOS
? 7?5 q;
SALDO
904,604 35
01 JUL
O1 JUL
",,.0 0 (t t: ,
0 I "tuL
I
1 'r48 40
t-
lri
¿t t_ I F Nr_iE .
Pág¡na:
DE TEüTI/ILUTA DE MOI{TENEGR{,JAL ?-
2de1
04 JUL
O5 JUL
Ú5 JUL
05 JUL
05 JUL
05 JUL
05 JUL
Ú6 JUL
Ü7 JUL
07 JUL
08 JU
08 JUL
11 JUL
FECHA
O1 JUL
13 JUL
01 JUL
ü1 JUL
O1 JUL
11 JUL
12 JUL
12 JUL
12 JUL
12 JUL
,12 JUL
13 JUL
,13 JUL
13 JUL
coi'tcEPTo
POTEILI]ACIOi.I DE AGUA S A DE
su ngF ór o¡roz ¡poursrcroru oÉ
HTPOCLORTTO 085900889184318367
PAGO A TERCEROS REF,
00160701 00095638 l\4UNlClPlO DE
TECHALUTA DE ivlONT AL BENeF ¡
JESUS, BARBOZA/SERRANO SI-I
REF 000009b638 |VIUNtCIPIO DE
TECHALUTA DE MONfENEGR
00000000000008634820
COBRO OE CHEOUE NUMERO 2391
COBRO DE CHEQUE NT,,MERO 2390
DEPOSIfO MIXTO
EFE,CTIVO/DOCUMENTOG BNIVI SUC
ZACOALCO DE TORRE JA
DEP CHEOUE BNI\4 53.244 OO
CHEOUE CERTIFICADO NUMERO 2394
COBRO DE CHEOUE NUMERO 2392
137 0217440 0000 0000000 0000 04320501
COBRO OE CHEAUE NUMERO 2395
COBRO DE CHEOUE NUMERO 2397
COBRO OE CHEOUE NUMERO 2398
COBRO DE CHEAUE NUMERO 2396
DEPOSITO EFECTIVO SUC
ZACOALCO DE TORRE JA
COBRO DE CHEOUE NUMERO 2393
012 0063285 4730 0044815 4730 04320504
HEQUE CERTIFICADO NUI\1ERO 2399
COBRO DE CHEQUE NUI\4ERO 2402
COBRO DE CHEOUE NUMERO 2401
PAGO OE NOIIII¡.IA DESCRIPCION
NOMiNA NUM DE AUTORI¿ACION
00008474330'1
COBRO DE CHEQUE NUMERO 24OO
o72 0229810 0000 0000000 0000 04320501
COBRO DE CHEOUE NUMERO 2403
covltstoN 97329 PY¡/E > 25
CHEQUES JUN MOV, 13
tvA coMtstoN 97329
COMISION 210983 PAOUETE PYME
JUN MOV. 1
lvA coMtsloN 210983
PAGO INTERBANCARIO REF
0O16071200129874 A BAf.lCO
BANCO¡/IER AL BENEF BARLOVENTO
58 DE RL DE CV SIJ REF 0120716
REPARACION DE PORTERIA PARA
DEPORTIV
085901 29874431 9467
COBRO DE CHEOUE NUMERO 2405
CHEOUE CERTIFICADO NUMERO 2404
DEPOSIfO EFECTIVO SUC
ZACOALCO DE TORRE JA
DEPOSITO EFEC fIVO SUC
ZACOALCO DE ÍORRE JA
PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
POR ORDEN DE SECRETARIA DE
PLANEACION ADI\¡ON REF 1547216
sP 1547216 3727334 RASTREO.
002601 0016071 30000094387
13 .tLtL
000r30aril{l^0lj Fll0r3I 0r
RETlROS DEPOSITOS
8,421.60
1,158.84
'I 4,250.00
20.000.00
93,503 00
11 172.02
56,É71.00
53 244 00
6n 1R1 ?R
4 00.00
20,000.00
16,390.00
1,000.00
2,405.00
18,675.00
160.
27 04
390 00
4,176.00
20.000 00
22,517 00
2S.985 04
SALDO
909,143 5r
815,640 5u
799,0'r3 4'
787,841.4C
667,675 96
710,970 4t
693 580 4C
1.4ü.20
30,000 00
20,000.00
23,514 00
'1 I 1,463.49
'ru¿. ;1á5 ¿,:i:i,;i-.:;:r l-rL ,,:rFii'E.i,:
ARtSfÁ lü7
CÉflTEr-r iyl
ENVla, PF.EFEr..- Eti;Ir\ ¡-
rr4 I ¡rDr¡rnal anl?S Oe lr¡ Lrgsio:
,-j't_¡ F,lral anies ile rr¡
,iéi;3 ;.!i,¿¿b;E ú iiÉr,a¡¡,irr¿t,iü;
/':órni.=rones eierhvar¡-nte cob¡?1!as
La arAl- r¿ál es el renclrmiento clL¡e obt.nal
!l=spué s de dEscontar la rnílac¡ón es¡ln¡ar.ia
I
i¡.-a
á
ir¡Utl¡C¡Plü OE Í;;t¡ALLlfA DE MtíJTEIíEail.: '::-i¡3CC
CLL [/]IGLJEL I-IIDALGO hITE ?TECHÁLUTA CHIJI
49230 TECHALUTA DE I\4O¡\ITENE, JA]. .,: P.1IJ:JCI I
La fecha de corte es la ¡n.licada después de la leyenr,la "ESTADO DE CUENTA AL".
Sallro que expresamente se determine otra moneda, iodas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuenlran denominadas en Pesos Moneda Nacignal.
Su estado de cuenta contiene ¡nformación de los s rientes productos y servic¡os
PRODUCTOi SERVICIO CONITRAIO SALDO AI\ITERlOR SALDO AL 31t,|JLt2016
Cuenta de Cheques Moneda
Nacronal
CLABE lnterbancana
$1A2,490 27 s 166,265 897902900425
002413700136040780
ffiffi on /.,t,t-/zot 6 A¡- a'tlJul./zor 6
coNTEATO 7902900425
Saldo Anter¡or
(+) 1 Depósito
(-) 18 Retiros
S,ALDO AL 31 DE JULNf DE 20T6
Salclo Promedio
Dias Transcurr¡d05
Cheques G¡rados
Cheqtles Exentos
Cheques 700-1 3604078
$ 18?,490.27
s158,739.46
$'174,963.84
$ 166,265.89
$$.J,276.42
3l
5
0
RETIROS
s174,963.84
DEPOSITOS
$1s8,739.46
P-\
.o=;-
3=
g
FECHA
O 1 JUL
OIJUL
CI)I\]CEPTO
o Atl RIOR
SEGUROS BANAÑNEX 1 618300019348
ACCIDEFIIES
SEGUROS BANAIV]E\ 1 618300019350
ACCIDENTES
COBRO DE CHEQUE NUIVIERO 249
SEGUF{OS BANtAIVIE.}i 1 61 930C06059 l
ACCIDENTES
COBRO DE CHEAUE [IUMERO 253
COBRO DE CHEQUE h¡tJfulERO 255
üOEF{O D.E CHEüUE NUMERO ?54
SEGUROS BAtiArVlEX'l 52080004209?
/ICCIDEhITES
SEGUROS BAt\tArviE¡ 1 ri20800042093
ACCIDE¡,IIES
RETIROS DEPOSITOS
106 84
106.84
53,244 00
106 84
13,614 00
Jl. I?A Á0
5,67 ¡-, l0
106 84
SALDO
182,490.?7
¡rq n?? qo
128,925 75
't r5,311.75
O ] JUL
i-I JUL
13.rUL
15 JUL
J5 JUL
20 JUL
'-r._0 00 f I
?6 "IUL
106 6.1
n00!30 B 6 clll¡{01 tf !r'r r Di
3J
_1 _-_
r,1¡n[:l h,
'::.
t- =':lt¡
a:a/l.l.jEPÍi-, i -1i,,-,
26 JUL
2A .)UL
26 JL,'L
26 JLIL
26 JUL
29 JUL
29 JUL
29.tUL
29.tUL
.rtr'-1,i. i,:\ ir-r "¡,r"1i... i t,.o'1,,¡',.r-' r,,.
.4.',1(rlDE f.trEs,
SEGI.iROS BAt]AfvlEi. i 6208fi0042 loii
ACCIIre IIITES
SEGUROS BA¡li.¡.lE:i 1 0?0800042 130
ACCIDSI\l1ES
SEGUROS BAf'lAt\/EX 1 621e)r-t^04?1i 1
ACCIDENTE§
SEGUROS EJAI{AI!'IE,{ 1 6?0BOOO42 ¡33
ACCIDENTES
SEGUROS BANAI\,IEX I 620800042137
ACCIDEI.ITES
PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOIVIER
POR ORDEII DE SECRETARIA DE
PLANEACION ADIV]O REF,1551463 SP
1 55 1 4É3 37 4?-4A RASfREO
002601 0016072900001507 42
COBRO DE CHEOIJE NUIVIERO 256
NUMERO DE CHEAUES EXENITOS
COMISION POR 5 CHEOUES
GlR,qDOS
IVA COMISION CHEQUE GIRADO
¡ o'": el
106 e4
106 84
'106,84
-t06.84
106,&4
48,851 20
65.00
10.4 0
158 i 3!) ri6
56,453 03
166.265 8S29 JUL
Saldo mínirno requer¡do para evitar la oomis¡ón por n¡anejo de Cuenta: $10,000.00
COIVIISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 65,00
i!,i ¿i"l i,il.¡ §::r,,iI j;:'.S tLi lnformA¿ii,,:.,
¡;,,,.',i i ui r, r j i, -.: l+ i;edi!'er;t ü5 r.ll jii r.i. i i' É'a¡ t,l:'
tu5 ccrrtr¡¡?¡.1s yli cIave5 rlitl rti<;¿¡s ii'leil':¡'
Cl'rellrnqei !,cr leléíono, Slvl5, en¡ai! o ¡edes
I
I
I
I
I
I
I
I
(/
GAT i.¡oIr.linal anie..le illr
:¡ l,rl: :, P:ñilrir:nto.-
¡lo ;i il].
I Iro ,T,pri..
.Jr
Suc. 495 ZACOT1LCO DE T'.¡RR ii j¡
aRtsia't07
CE¡lTRo lvl
Éi,¡VIO PFEFENEI],]I,¡,L
irñ /r.tr::
?
MUNICIPIO T]E TECI.IALUf,q DE f14O}ITE¡IEGPi: -{AL'SCO
CLL MIGUEL HIDALGo t\rÍE ?fECHALUfA CI-I¡¡
49230 TECHALUTA DE I\¡ONTENE, JAL C.R 49301
La fecha de corte es la indicada desPués de la leyenda "ESTADO DE CUE¡ITA AL'.
Salvo que expresamente s" determine otra moneda, todas las c¡Íras contenidas
en el estaclc de cu6[ta se encuentran denominadas en Peso§ Moneda ¡¡ac¡onal.
Cor¡rsianes eíectivarnente cobradir l
La GAf reales el rendrmrento qL¡e o
s de .Jescontar la rnílacrón esi¡mada
1r3 0c
btenclris
rle
Su estado de cuenta contiene informac¡ón de los §i u¡ent€s productos Y servicios
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALOO ANTERIOR SALDO AL 3-I/JUL/2016
Cuenta de Cheques lvloneda
Nlacional
CLABE lnterbancar¡a
$114,716 57 §126,482 237902901514
0024 137 00137 'l 47608
rB
EE==
;oe=
-E==
tr
ffi 81/.lu¡-/?016,4.L 3ll.tLlu2o16
GONTRATO 7902901514
Saldc Anterior
(+) 4 Depós¡tos
(-) 3 Retiros
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016
Saldo Promedio
Días TranscLrrriclos
Cheques Girados
Cheques Exentos
Cheques 7001 37'14760
$ t 2.1,657.53
31
1
U
RETIROS DEPOSIT(fS
s14.472.7?§2,707 .O7
FECHA
05 .tu L
CONCEPTO
SALDO A¡ITERIOR
DEPOSITO EFECTIVO SUC
ZACOALCO DE fORRE JA
OEPASITO EFECTIVO SUC
¿ACOALCO DE TORRE .]A
DEPOSITO EFECTIVO SUC
ZACOALCO DE TORRE JA
DEPOSITO EFECfIVO SUC
ZACOAL CO DE TORRE .IA
COBRO DE CHEOUE NUMERO I1O
¡II-II,¡ERO DE CHEOUES q {EIITOS
COhIISION POP 1 CHEC]LIES
Glr-1,¿t0osi
IVA LlO 4lSlOI,l CHEQUE GIFIADO
RETIROS DEPOSITOS S¡\LDO
114,71 57
13 ._rUL
,]9 JUL
26 JUL
39 JUL
?i.IUL
29 JUL
:9.IUL
2 691 99
8,738.07
3,048. ? 1
1,666 75
1,010 70
123,454.64
126,592.85
128,169 §0
1?9,1Sti 30
1?6,497 31
126.48: ?3+u 00(ir . g
l:" (t0
20s
$114,716.57
$14,47?.73
§2,707.O7
$126,482.?3
Saldo inín¡rno requerido para ev¡tár la oonris¡rr! llor Maneio de Cuenta: 1I,10,000.00
COMISIONES CC,BRADA§ EN EL PERIODO 13.00
il,tántén segiirñ tu info¡'nneclón.
Nosotros nunca te pedirerros que cornpartás
tus contraseñas y/o claves dinámicas (l.letkey
Challenqe) por teléfono, SMS, ema¡l o redes
sociaies.
CADENA oRtctNAL DEL cotvlpl-EMENTo DE cERTtFtcActóN DEL sAT
|1.r:TtEDEEEDEE-;i1Eir-.¡¡,rr¡-E:::E-.1!,5ir5A1El!EE:n1ri-nr-:1T13:11:r.r!ll.:hi¿vt{¡7f]/;ILir'l.lritJi.'r-r,rELt¡:r.
1'hna e1/'Lj.sSnI:l9iil-l!:r 5É+OL+i,ly.rr./Tl-$l9Ul ItiQ¡.Y I v 9 9.r19. V 1 +E H0lel'D¡r¡ -a r'14QJc'xE, i,; I1 'r:+ r ):, r.r 5 . i::+f ,11:,I:
1H:D9IHlL\ -¿.c,.r r:: IiriÁF.1riJ:,]H. 4?E,¡-s 9!"!i41.,?hFPz l.:uf PP-I¡f]: TF+\'hjfl:¡.:ri LH e!:¡ É.P Í-\,lr1L4 nE l I-r ? H / !j |, z Ell'
i,i1:fTIf,Fi::E::otitTih,tElhSlsr¡r6::5enc'3,ra1)iiY:sHitFq,,-..rül¿F{l:H1¡.7¡I+131r:.r!¡rtA=ll
UUIO EDEBFDEE-84F0-4ABD-86284A5O5A1F39EF
FECHA 2016-07-31
RFC lilTl/]87110'1P51
SELLO DIGIÍAL DEL EMISOR
SELLO DIGITAL SAT
Y L:r i tr,.¡6 TF !l,ri.: i I H: DIN ji: Lr,?,r,.r L; : IrGaP,:1r:9: tH ;,¡ llrr ¿,::'!¡:6 !l 1i eLlEF.l:;,
t F I'.J.rJ: ?1.+r'h i ¡¡: ¡.:,a LH phi:r F p,htdrü¡:l r.r F H /Pb3E I1:rri I: iTI lL:lii'rirlT!h'-1
Eli¡ajl:L.ti1i::rl-r.r¡..r.1r1,r'D!: sHil ! E'-^, j ¡¡;:¡.t .¡ t:H 1¡. I H + 1 :.,-5 r:1r I t | =
itr:rtlJ,l9rr'Itt¡:t¡iiir?llrqELll:,_itrl¡3SvLj.§Síl:i:'ióir!_'u5:-tL-r'1,1r!¡T):I
f -ril,r./ -lli,:,ii !'..f itr 'l,r I !',r Y I +EH1:, / ,:rV','r,E ir:1 {,:L-1,r !lE-7 VI¿ v+rt,i5 r i::+I -J1:.,1:'l1ri,l!
,.r¡:l:lA,¡rir¡JlrnEj+l,,h!tliatr+,.jlrFR:i:.r:,rr¡',nr:,i'.]iij,;lvPrIj,l:j5it,=
.ESTE DOCUI\4ENTO ES UI{A REPRESENTACI ÓN IMPRESA DE UN CFDI..
E
:-r :: ll1
'''1'\- 
r ,-f ;- 1'.-
l¡ -fi i
rri! 'r' L,l]' .1 ir
Suc. 495 ZACOALCü UE T9RRE JÁ
ARIST,A. 107
CENÍRO I\IJ
EI,IVI' PREFEFEi.i;;;I.
lnterés A rcabie c Pen,:iim enloE
Clonrisr5ngs eisct¡,/3n_r?Eie tot",r aCa g
La cAT rea¡ es el rendrmiento que oblendri3
des ués de descoñtar la inflación estrnad?
¡lo /,nli.?
i,icr A
I¡UNICIPIO OE ÍEC},IALUfA TJE MO¡ITE¡IEGB.j .]ALISCO
CLI- ¡¡IGUEL Hln4.J-Gr' l.!rE 2ÍECHALUTA CH¡i]
49230 TECHALUTA DE I\iIONTENE, JAL C R 49301
Lá fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUEñTA AL'
Salvo que 3xpresamente se determ¡ne otra moneda, todas las c¡Íras q.rntenid3s
en el estado de cuenta se encrlentran denominadas en Pesos Moneda f\lacicnal.
Su estado Ca ruenia contiene ¡nformación de los si uientes prcductos y serv¡aios
PRODUCTO/SERVIC IO
Cuenla de Cheques fuloneda
Nlacional
CLABE lnterbancaria
CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31IJUI-/2015
$698,237 8l7902895930
0024 1 37001 34966235
$s80,860 80
,,'&x
=
r.,l t..tr¡JU20'i6 A¡_ 3l /,flJL/20'i 6
coNTRATO 7902895930
§aldo Anterior
(+) 1 Oepósito
(-) 3 Retims
SALPO AL 3.i DE JLII-IO DE 2016
Saldo Promedio
Días Transcurridos
Cheques Girados
Cheq'les Exenlos
Cheques 7g0i 3496623
$580,860.80
$12s,512.1 1
$8,135.08
$698, ?37.83
$591,173.58
31
1
0
RETIROS DEPOSITOS
§125,512.'il1i8,135.08
FECHA CONCEPTO
SALDO /\I,¡TER I
25.rUL COBRO DE CHEQUE NU|\,IERO 3 I2
29 JUL PAGO RECIBIDO DE SAIITANDER POR
ORDEI.I DE SECRETARIA DE
PLÁ\NEACIO¡I AD¡V]IN REF,62 1 S24 1
sP 1550867 3740? 19 RASTREO
201 60729400 1,i TCTo000462.1 924 !Cr
RETIROS DEPOSITOS SALDO
580,860.30
5¡2,740 80
29,.iUL
29,'UL
¡.IUMERO DE CHEOt,]FS EXENTOS
COI¡ISION POR 1 CHEQL'ES
GIRADOS
IVA COI\'IlSllrN CHEOt.IE GIRADO2!) .rUL
,,,', n00f t0
13.0C)
:08
125.5 r? 11
698 ?3i §:r
I
I
I
a¡ tEÑfF.
¡,qL!l'JlV::r DE rEC¡.{4.LUIA DE r,ralJrEPrf,Éüilc, ra¡-Uc,
Saldo mín¡mo requer¡do para ev¡tar la comisión pcr Manejo de Cuenta: g1o,OOO.oc
cof\¡tstoNtES COBRADAS EI.I EL PERroDo r s.óo
l*antén ssqura ti.i infornnac!ór¡.
l.losotros nt¡nca te pediremos que cornoartas
tus contraseñas y/o claves clinámicas (Netkey
Challeñge) por teléfono, SMS, enta¡l o iedes
¡ocieles.
CADENA oRIGINAL DEL coMPLEMENTo DE cERTIFIcAcIÓN DEL sAT
uu¡D 52EF1F51-E83447 1E_B2A2.31D662ADO221
FECHA 2016-07-31
RFC MTtVt871101P51
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLO DIGIfAL SAT
1:ij:-¡,1.rr.rtlraT¡,,'EL¡-i_riIi¡Tatf:rI)-riiE,i-1I..,,.r -..,a:ri¡..:i¡ji.tI:,lH:ii
ar,+ll 'r'y?L | 5: \'i,fr É q¡IA! If A.: !¡: I F1! fTf.3 +F:,]:rH,.Hl.t).lii,r.,,..,FÉ: r,,,.rli riE rH,l,r: HD l 5É t:.:: - ft:,q r i LNr,r' ;J:¡ nE::.'nt,Ei5n./ S,:rrir.rilN: . t,..H:.E.
11.!::EE1¡:1-E¡:'r-111E-Er.:r-::i'Diar,¡.nir::1i:¡1a-:,1-i11.1á:r7:jir,jhÉrai,:,J-LLrirjrr,if 
,]lF .EErner'iii:Y {1ri1pt 3irLl'Al¡,r¡: r::,r+t)+tE!{¡ Lrli:.rEr.r):: z gr r.sEn-!:'r.i,--¡i., J¡r i¡p l ¡;"¡or lrq:.: ! r¡Ei - ¿ ki:il Ec¡: /egAt1n,7:iql{rr§14:!,,:,i:i,riw¡rfs-alSEltiEL,Ic.;:i!r5r,:"¡)E4ii,;qEo¡rLr;¡,,-,=l¡Oii,1.-,¡¡r.,0¡-.f,r,á:-?t!iir.?ti!,,rÉnrstEf
TE¡:!'LAi.:r,1i,'rrFtsErri,si5.1r-vFu:1:./-,LrtE):r./!.d-I¿5GiSl3¡r+rl,.rrrLLS:.,/apap¡,I¡.rJrt:-i:,:7E1l.frF,:+|ir-IrltiH
Hhtri¡-.-./.anF::r|:riE,1Hi,r:H,.rt:?1:f.:_rri:,iil,t*:;C,,1:ne..:ri;eiln.liiñr1..,i,1..,,.r-.=
i,rhil'lEi:,.1?.1I irt,::.,:,.1,:,-i¡rF', 8¡,:GIrri!:::.:! r:N i:t:.1 ! i. ::.L ...¡.I i ¿r: _-.... _,-+ tEH,:,
i..i,.: l¿i.rr::::r: rrlE,r,l. ,lr:!, :H LrrL.,.:--..ii: r i,i r:_;,,:Ei:: i :lt!-rf,j. :inJI,¡-r,.,.1
ll,r:jr-il!a,J:i,:r!.j1ni==::,jj-EI{;LT,r,.l:t._t,.-.,r.:.iJ¡¡Jiii.l.rE.: lrrt,.,,:=
"ESTE DOCUI1/lE NTo ES I.ÑA RE PRESEI\tractóN tM prESA DE UN CFDI'
m ¡0¡irar-rlt.irrr :r¡ l rl
- , , ,r:
fio;r ):
I
aonr13¡.¡ne-- elcci¡/¡n1ÉntÉ,irihr ¿n1:i
La GAT reale3 el rendrmrento que obtendr¡a
d és de desconlar h rnilacrón estrñacla
Suc. 495 ZécL1É:LC{r úE 1-iljRPE ir.',
ARISTA I07
ü E ¡lTRú r'¡i
Etr"rto PREFE!? FU,--.r,:, L
lnieré5 Icable c' Fleniirr¡reñtos
MUNIülPlo BE TEr"H¡.Lr-lTÉ. DE MONTET{EGRa Jr:LiSCo
CLL I!.1IGI'EL HTDAI-GO I.]TE 2
TECHALUTA 
'Hf\¡49230 ÍECHALUTA DE N4O¡lTENE, JAI- C R 49301
La feoha d" corte es la ¡ndicada dspuás de ia leyenda "ESTADO DE CUENTA AL"
§alvo que expresamente se rJetermine otra moneds, todas las c¡fras cor¡tenida§
en et estado de.uenta se enssentran dsnc}minadas en Pssos Mqneda Nac¡oiial.
Su estarto dE cuenta cont¡"nE información de loc 5 '-riente§ productos )¡ sefvic¡os:
PRODIJCTO/SERVICIO
Cuenta de Choques ll4oneda
f.laciona I
CLABE lnterbancar¡a
CONITRATO SALOO ANTERIOR S,ALDO AL 31IJIJU2O16
$319 863 288036696780
oo2413700910215773
s308,741 68
É
CoNTRATQ 8036696780
Saldo Anterior
(+) 2 Depós¡tos
(-) 27 Retiros
SALDO AL 3i DE JULIO DE 2016
§aldo P[omedio
Días Transcurridos
Cheques Girados
Cheques Exen¡os
Cheques 70Og 1021577
$308,741.68
$989,210.00
$478,08E.40
$8'r 9,863.28
$7 93,862.80
3'l
25
0
RETIROS DEPOSITOS
s9a9.2i 0.c0
FECiIA
OIJUL
01 "ruL
01 ,.iL,L
01 JUL
O1 JUL
01 JUL
01 .-rul
r.)4 [
COh¡CEPTO
COBRO DE CHEOUE NUI\4ERO 4?
COBRO OE CHEQUE NUMERO 44
COBRO DE 'IHEOUE f\llrlvlERO 4 i
COBRO DE CI-IEOUE NUMERO 4B
COBRO DE CI-IEQUE NIJMERO 46
COBRO DE CHEOUE NUMERO 45
COBRO DE CHEOLIE NUIVERO 47
C(,tBRO DE CHEOUE I.II 
'[,{ERO 
49
01:0067055 9150 0045 1 t5 9150 04320504
PAGO RECIBIDO DE S§\IIAI{DER POP
OPDEN NE SEL-RETARIA DE
FrL 4l.rE ''ñlOhl AnLlll.l PEF 9r7lli5lri
sP r545645 3718840 RASTREO.
20 16070:400 l4 TC r00004§r¡3!r8llTD
RETIROS DEPOSITOS
16,985.00
26.123.?0
2,552.00
5,800 00
4,350 00
3,224 80
89,600 00
SALDO
lC8,7,l1 ti8
,.r,r, i00f, l¡
ili ,rul
237 ,271 48
1¿7 071 4G
ri,i I l,-.il a (e_r (¡e ifiroue;ios
SALDO toR
E.:i l' ,.ilr,- i-,1.: :il ;i:,.!-t ..- I L_ . I iL i i; rt-in-r Lf, .:{1.:1,,.
COBRO OE CHEQUE I.IIJ[¡ER(.) i?
COBRO DE CHEoUE I\IUI,lERo 5,I
COBnO DE !HECTUE |JU[4ERL, ia,
DEPOSITO EFECTIVO SUC
ZACOALCO DE TORRE JA
COBRO DE CHEOUE h¡UMERO 56
COBRO DE CHEQUE I\IUMERO 5B
COBRO DE CHEQUE NUMERO 57
COBRO DE CHEOUE IIUI\¡ERO 60
COBRO DE CHEOUE I\IUI\,4ERO 59
0r2 0106970 8840 0044810 8840 04320501
COBRO DE CFIEOÜE NIUMERO 6?
012 0063415 1710 0045.1 .15 1710 04320504
COBRO DE CHEQLJE NUMERO 64
COBRO DE CHEOUE NUI\,IERO 66
FECHA DEP():itT.-¡9
ü8 JUL coBRo DE CHEOUE t.I"'ltilERo s4
03.lll COBRO DE CHEQUE flUMERO 53
08 JrJL COBRO DE CHEC1UE I.IUMERO 50
08 JUL
OB "IUL
OB JUL
,]3 
JLIL
15 JUL
15 JUL
15 JUL
1B JUL
19 JUL
20J
23 JUL
22 JUL
22 JÚL COBRO.DE CHEAUE NUMERO 65
22 JUL COBRO DE CHEOUE ¡IUMERO 67
29 JUL COBRO DE CHEOUE I'.]I]I\¡ERO 63
29 JUL NUI\4ERO DE CHEOUES EXENTOS
29 JUL COMISION POR 25 CHEOUES
GIRADOS
29 JUL iVA COMISION C]-IEQUE GIRADO
7 656 00
8,700 00
?6,1?_3.2i)
r§,090 00
12,0ri4 00
r9,39ü 00
20,328 00
26.123 20
18,652.80
667 00
47 ,20a Ao
4 i,20a.aü
r,u4t ?i"-1 -:j
1,046,868.28
981 ,7e4 2&
981,097 23
933,897.28
885,697.28
842 402 2e
B 19,863 2&
210 00
26.431.00
4,408 00
4.217.60
7 .238 40
22,162 00
3r5 001
52 001
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: g10,000.00
COMISIONES COBRA- AS EN FL PERIODO 325.00
i'f ¡r:tiln sri¿IUi-a t+J inr'or:¡-¡acióg¿,
Nosoiros nünca te pediremos que cornFart¿is
tr-¡s contlas¡ñas ¡/o claves dinámicas (I'¡eitev
Chdllenge) por teléfono, SMS, emait ü rgcjes
-cr.:c iirles.
I RErco::
.l