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Demonstrações BALANÇO PATRIMONIAL ano1 ano2 ano3 ano4 Descrição 12/31/16 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Ativo Circulante 23,886,851 24,718,073 25,329,605 27,621,137 Caixa e Equivalentes de Caixa 7,876,849 10,354,527 11,463,498 11,900,666 Aplicações Financeiras 282,771 11,883 13,391 14,558 Contas a Receber 4,368,059 4,944,831 4,879,256 4,495,525 Estoques 4,347,052 4,318,973 5,401,793 5,978,557 Tributos a Recuperar 5,423,310 3,370,541 2,148,714 4,074,127 Despesas antecipadas 771,257 771,499 741,222 512,532 Outros Ativos Circulantes 817,553 945,819 681,731 645,172 Ativo Não Circulante 59,954,567 62,133,916 68,796,533 74,121,807 Ativo Realizável a Longo Prazo 4,743,535 6,997,050 8,325,628 9,925,812 Investimentos 300,115 237,961 257,135 303,423 Imobilizado 19,153,836 18,822,327 20,096,996 22,576,299 Intangível 35,757,081 36,076,578 40,116,774 41,316,273 Ativo Total 83,841,418 86,851,989 94,126,138 101,742,944 Balanço patrimonial ano1 ano2 ano3 ano4 Passivo Circulante 28,773,650 28,688,476 24,828,370 25,011,033 Obrigações Sociais e Trabalhistas 686,627 1,047,182 851,619 833,025 Fornecedores 9,793,009 10,418,429 12,774,162 14,178,858 Obrigações Fiscais 4,282,418 5,493,847 5,340,211 5,502,699 Empréstimos e Financiamentos 3,630,604 1,321,122 1,560,630 653,149 Outras Obrigações com partes relacionadas 10,212,356 10,238,939 4,128,751 3,733,269 Provisões 168,636 168,957 172,997 110,033 Passivo Não Circulante 8,416,495 10,180,658 11,750,344 14,175,906 Empréstimos e Financiamentos 1,765,706 1,231,928 862,138 2,409,655 Outras Obrigações 3,555,697 6,106,921 8,037,412 9,024,181 Tributos Diferidos 2,329,722 2,329,229 2,424,567 2,371,098 Provisões 765,370 512,580 426,227 370,972 Patrimônio Líquido Consolidado 46,651,273 47,982,855 57,547,424 62,556,005 Capital Social 57,614,140 57,614,140 57,710,202 57,866,759 Reservas de Capital 54,529,780 54,700,909 54,781,194 54,811,462 Reservas de Lucros 9,700,248 8,660,235 15,434,093 20,874,268 Ajuste de avaliação patrimonial -77,019,120 (74,966,470) (71,584,866) (72,274,464) Participação dos acionistas não colaboradores 1,826,225 1,974,041 1,206,801 1,277,980 Passivo Total 83,841,418 86,851,989 94,126,138 101,742,944 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ano1 ano2 ano3 ano4 Descrição 12/31/16 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 45,602,561 47,899,276 50,231,336 52,599,709 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos (16,677,959) (18,041,778) (19,269,627) (21,678,159) Resultado Bruto 28,924,602 29,857,498 30,961,709 30,921,550 Despesas/Receitas Operacionais (11,824,227) (13,433,800) (13,971,252) (14,868,978) Despesas com Vendas (12,010,512) (11,915,494) (12,465,997) (12,647,536) Despesas Gerais e Administrativas (2,166,097) (2,623,796) (2,367,221) (2,679,967) Outras Receitas Operacionais 2,747,125 1,338,947 1,427,669 1,106,764 Outras Despesas Operacionais (389,758) (230,342) (566,743) (625,929) Resultado de equivalência patrimonial (4,985) (3,115) 1,040 (22,310) Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 17,100,375 16,423,698 16,990,457 16,052,572 Resultado Financeiro (3,702,005) (3,493,896) (3,823,436) (3,109,567) Receitas Financeiras 895,947 774,398 738,815 1,638,866 Despesas Financeiras (4,597,952) (4,268,294) (4,562,251) (4,748,433) Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 13,398,370 12,929,802 13,167,021 12,943,005 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (314,973) (5,079,298) (1,789,594) (754,673) Resultado Líquido do período 13,083,397 7,850,504 11,377,427 12,188,332 AH BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2016 AH 31/12/2017 AH2 31/12/2018 AH3 31/12/2019 AH4 AH5 Ativo Circulante 23,886,851 100% 24,718,073 3.48% 25,329,605 2.47% 27,621,137 9.05% 26.91% Caixa e Equivalentes de Caixa 7,876,849 100% 10,354,527 31.46% 11,463,498 10.71% 11,900,666 3.81% 27.15% Aplicações Financeiras 282,771 100% 11,883 -95.80% 13,391 12.69% 14,558 8.71% Contas a Receber 4,368,059 100% 4,944,831 13.20% 4,879,256 -1.33% 4,495,525 -7.86% Estoques 4,347,052 100% 4,318,973 -0.65% 5,401,793 25.07% 5,978,557 10.68% Tributos a Recuperar 5,423,310 100% 3,370,541 -37.85% 2,148,714 -36.25% 4,074,127 89.61% Despesas antecipadas 771,257 100% 771,499 0.03% 741,222 -3.92% 512,532 -30.85% Outros Ativos Circulantes 817,553 100% 945,819 15.69% 681,731 -27.92% 645,172 -5.36% Ativo Não Circulante 59,954,567 100% 62,133,916 3.64% 68,796,533 10.72% 74,121,807 7.74% Ativo Realizável a Longo Prazo 4,743,535 100% 6,997,050 47.51% 8,325,628 18.99% 9,925,812 19.22% Investimentos 300,115 100% 237,961 -20.71% 257,135 8.06% 303,423 18.00% Imobilizado 19,153,836 100% 18,822,327 -1.73% 20,096,996 6.77% 22,576,299 12.34% Intangível 35,757,081 100% 36,076,578 0.89% 40,116,774 11.20% 41,316,273 2.99% Ativo Total 83,841,418 100% 86,851,989 3.59% 94,126,138 8.38% 101,742,944 8.09% BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2016 AH 31/12/2017 AH2 31/12/2018 AH3 31/12/2019 AH4 Passivo Circulante 28,773,650 100% 28,688,476 -0.30% 24,828,370 -13.46% 25,011,033 0.74% Obrigações Sociais e Trabalhistas 686,627 100% 1,047,182 52.51% 851,619 -18.68% 833,025 -2.18% Fornecedores 9,793,009 100% 10,418,429 6.39% 12,774,162 22.61% 14,178,858 11.00% Obrigações Fiscais 4,282,418 100% 5,493,847 28.29% 5,340,211 -2.80% 5,502,699 3.04% Empréstimos e Financiamentos 3,630,604 100% 1,321,122 -63.61% 1,560,630 18.13% 653,149 -58.15% Outras Obrigações 10,212,356 100% 10,238,939 0.26% 4,128,751 -59.68% 3,733,269 -9.58% Provisões 168,636 100% 168,957 0.19% 172,997 2.39% 110,033 -36.40% Passivo Não Circulante 8,416,495 100% 10,180,658 20.96% 11,750,344 15.42% 14,175,906 20.64% Empréstimos e Financiamentos 1,765,706 100% 1,231,928 -30.23% 862,138 -30.02% 2,409,655 179.50% Outras Obrigações 3,555,697 100% 6,106,921 71.75% 8,037,412 31.61% 9,024,181 12.28% Tributos Diferidos 2,329,722 100% 2,329,229 -0.02% 2,424,567 4.09% 2,371,098 -2.21% Provisões 765,370 100% 512,580 -33.03% 426,227 -16.85% 370,972 -12.96% Patrimônio Líquido Consolidado 46,651,273 100% 47,982,855 2.85% 57,547,424 19.93% 62,556,005 8.70% Capital Social Realizado 57,614,140 100% 57,614,140 0.00% 57,710,202 0.17% 57,866,759 0.27% Reservas de Capital 54,529,780 100% 54,700,909 0.31% 54,781,194 0.15% 54,811,462 0.06% Reservas de Lucros 9,700,248 100% 8,660,235 -10.72% 15,434,093 78.22% 20,874,268 35.25% Ajustes de Avaliação Patrimonial -77,019,120 100% -74,966,470 -2.67% -71,584,866 -4.51% -72,274,464 0.96% Participação dos acionistas não colaboradores 1,826,225 100% 1,974,041 8.09% 1,206,801 -38.87% 1,277,980 5.90% Passivo Total 83,841,418 100% 86,851,989 3.59% 94,126,138 8.38% 101,742,944 8.09% DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2016 AH 31/12/2017 AH2 31/12/2018 AH3 31/12/2019 AH4 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 45,602,561 100% 47,899,276 5.04% 50,231,336 4.87% 52,599,709 4.71% Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos (16,677,959) 100% (18,041,778) 8.18% (19,269,627) 6.81% (21,678,159) 12.50% Resultado Bruto 28,924,602 100% 29,857,498 3.23% 30,961,709 3.70% 30,921,550 -0.13% Despesas/Receitas Operacionais (11,824,227) 100% (13,433,800) 13.61% (13,971,252) 4.00% (14,868,978) 6.43% Despesas com Vendas (12,010,512) 100% (11,915,494) -0.79% (12,465,997) 4.62% (12,647,536) 1.46% Despesas Gerais e Administrativas (2,166,097) 100% (2,623,796) 21.13% (2,367,221) -9.78% (2,679,967) 13.21% Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 2,747,125 100% 1,338,947 -51.26% 1,427,669 6.63% 1,106,764 -22.48% Outras Receitas Operacionais (389,758) 100% (230,342) -40.90% (566,743) 146.04% (625,929)10.44% Outras Despesas Operacionais (4,985) 100% (3,115) -37.51% 1,040 -133.39% (22,310) -2245.19% Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 17,100,375 100% 16,423,698 -3.96% 16,990,457 3.45% 16,052,572 -5.52% Resultado Financeiro (3,702,005) 100% (3,493,896) -5.62% (3,823,436) 9.43% (3,109,567) -18.67% Receitas Financeiras 895,947 100% 774,398 -13.57% 738,815 -4.59% 1,638,866 121.82% Despesas Financeiras (4,597,952) 100% (4,268,294) -7.17% (4,562,251) 6.89% (4,748,433) 4.08% Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 13,398,370 100% 12,929,802 -3.50% 13,167,021 1.83% 12,943,005 -1.70% Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (314,973) 100% (5,079,298) 1512.61% (1,789,594) -64.77% (754,673) -57.83% Resultado Líquido das Operações Continuadas 13,083,397 100% 7,850,504 -40.00% 11,377,427 44.93% 12,188,332 7.13% Ativo Total 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 23886851 24718073 25329605 27621137 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 282771 11883 13391 14558 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 4368059 4944831 4879256 4495525 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 4347052 43 18973 5401793 5978557 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 7876849 10354527 11463498 11900666 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 5423310 3370541 2148714 4074127 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 771257 771499 741222 512532 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 817553 945819 681731 645 172 DRE 31/12/2016 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Resultado Líquido das Operações Continuadas 45602561 -16677959 28924602 -11824227 -12010512 -2166097 2747125 -389758 -4985 17100375 -3702005 895947 -4597952 13398370 -314973 13083397 AH Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Resultado Líquido das Operações Continuadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31/12/2017 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Resultado Líquido das Operações Continuadas 47899276 -18041778 29857498 -13433800 -11915494 -2623796 1338947 -230342 -3115 16423698 -3493896 774398 -4268294 12929802 -5079298 7850504 AH2 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Resultado Líquido das Operações Continuadas 5.036372847568793 E-2 8.1773735023572103E-2 3.2252682335957461E-2 0.13612500842549791 -7.91123642355962E-3 0.21130124828204822 -0.51260062792919869 -0.40901277202777109 -0.37512537612838515 -3.9570886603363942E-2 -5.6215213107491779E-2 -0.13566539092156116 -7.1696703227871916E-2 -3.4972015252601629E-2 15.126137795938064 -0.39996439762547908 31/12/2018 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Resultado Líquido das Operações Continuadas 50231336 -19269627 30961709 -13971252 -12465997 -2367221 1427669 -566743 1040 16990457 -3823436 738815 -4562251 13167021 -1789594 11377427 AH3 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Resultado Líquido das Operações Continuadas 4.868674 8417658743E-2 6.8055875645959052E-2 3.6982703641142312E-2 4.0007443910137219E-2 4.6200602341791353E-2 -9.7787709105433551E-2 6.626251823261109E-2 1.460441430568459 -1.333868378812199 3.4508610667341788E-2 9.4318777662529163E-2 -4.5949240571385719E-2 6.8869904463001008E-2 1.834668465920819E-2 -0.64766902827910466 0.44926070988563271 31/12/2019 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos Outras Receitas Operaci onais Outras Despesas Operacionais Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Resultado Líquido das Operações Continuadas 52599709 -21678159 30921550 -14868978 -12647536 -2679967 1106764 -625929 -22310 16052572 -3109567 1638866 -4748433 12943005 -754673 12188332 AH4 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Resultado Líquido das Operações Continuadas 4.7149313329034381E-2 0.12499110647030176 -1.2970537252966485E-3 6.4255229237866418E-2 1.4562734131895017E-2 0.13211525244157607 -0.22477549067746094 0.10443181477318642 -22.451923076923077 -5.520069295369745E-2 -0.18670876143866411 1.2182359589342391 4.0809240876926722E-2 -1.7013415563019163E-2 -0.57829932375723203 7.127314462224188E-2 AV BALANÇO PATRIMONIAL Coluna1 Coluna2 Coluna3 Coluna4 Coluna5 Coluna6 Coluna7 Coluna8 Descrição 31/12/2016 AV 31/12/2017 AV 31/12/2018 AV 31/12/2019 AV Ativo Circulante 23,886,851 28.49% 24,718,073 28.46% 25,329,605 26.91% 27,621,13727.15% Caixa e Equivalentes de Caixa 7,876,849 9.39% 10,354,527 11.92% 11,463,498 12.18% 11,900,666 11.70% Aplicações Financeiras 282,771 0.34% 11,883 0.01% 13,391 0.01% 14,558 0.01% Contas a Receber 4,368,059 5.21% 4,944,831 5.69% 4,879,256 5.18% 4,495,525 4.42% Estoques 4,347,052 5.18% 4,318,973 4.97% 5,401,793 5.74% 5,978,557 5.88% Tributos a Recuperar 5,423,310 6.47% 3,370,541 3.88% 2,148,714 2.28% 4,074,127 4.00% Despesas antecipadas 771,257 0.92% 771,499 0.89% 741,222 0.79% 512,532 0.50% Outros Ativos Circulantes 817,553 0.98% 945,819 1.09% 681,731 0.72% 645,172 0.63% Ativo Não Circulante 59,954,567 71.51% 62,133,916 71.54% 68,796,533 73.09% 74,121,807 72.85% Ativo Realizável a Longo Prazo 4,743,535 5.66% 6,997,050 8.06% 8,325,628 8.85% 9,925,812 9.76% Investimentos 300,115 0.36% 237,961 0.27% 257,135 0.27% 303,423 0.30% Imobilizado 19,153,836 22.85% 18,822,327 21.67% 20,096,996 21.35% 22,576,299 22.19% Intangível 35,757,081 42.65% 36,076,578 41.54% 40,116,774 42.62% 41,316,273 40.61% Ativo Total 83,841,418 100.00% 86,851,989 100.00% 94,126,138 100.00% 101,742,944 100.00% Passivo Circulante 28,773,650 34.32% 28,688,476 33.03% 24,828,370 26.38% 25,011,033 24.58% Obrigações Sociais e Trabalhistas 686,627 0.82% 1,047,182 1.21% 851,619 0.90% 833,025 0.82% Fornecedores 9,793,009 11.68% 10,418,429 12.00% 12,774,162 13.57% 14,178,858 13.94% Obrigações Fiscais 4,282,418 5.11% 5,493,847 6.33% 5,340,211 5.67% 5,502,699 5.41% Empréstimos e Financiamentos 3,630,604 4.33% 1,321,122 1.52% 1,560,630 1.66% 653,149 0.64% Outras Obrigações 10,212,356 12.18% 10,238,939 11.79% 4,128,751 4.39% 3,733,269 3.67% Provisões 168,636 0.20% 168,957 0.19% 172,997 0.18% 110,033 0.11% Passivo Não Circulante 8,416,495 10.04% 10,180,658 11.72% 11,750,344 12.48% 14,175,906 13.93% Empréstimos e Financiamentos 1,765,706 2.11% 1,231,928 1.42% 862,138 0.92% 2,409,655 2.37% Outras Obrigações 3,555,697 4.24% 6,106,921 7.03% 8,037,412 8.54% 9,024,181 8.87% Tributos Diferidos 2,329,722 2.78% 2,329,229 2.68% 2,424,567 2.58% 2,371,098 2.33% Provisões 765,370 0.91% 512,580 0.59% 426,227 0.45% 370,972 0.36% Patrimônio Líquido Consolidado 46,651,273 55.64% 47,982,855 55.25% 57,547,424 61.14% 62,556,005 61.48% Capital Social 57,614,140 68.72% 57,614,140 66.34% 57,710,202 61.31% 57,866,759 56.88% Reservas de Capital 54,529,780 65.04% 54,700,909 62.98% 54,781,194 58.20% 54,811,462 53.87% Reservas de Lucros 9,700,248 11.57% 8,660,235 9.97% 15,434,093 16.40% 20,874,268 20.52% Ajustes de Avaliação Patrimonial -77,019,120 -91.86% -74,966,470 -86.32% -71,584,866 -76.05% -72,274,464 -71.04% Participação dos acionistas não colaboradores] 1,826,225 2.18% 1,974,041 2.27% 1,206,801 1.28% 1,277,980 1.26% Passivo Total 83,841,418 100.00% 86,851,989 100.00% 94,126,138 100.00% 101,742,944 100.00% DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Coluna1 Coluna2 Coluna3 Coluna4 Coluna5 Coluna6 Coluna7 Coluna8 Descrição 31/12/2016 AV 31/12/2017 AV 31/12/2018 AV 31/12/2019 AV Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 45,602,561 100.00% 47,899,276 100.00% 50,231,336 100.00% 52,599,709 100.00% Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos (16,677,959) -36.57% (18,041,778) -37.67% (19,269,627) -38.36% (21,678,159) -41.21% Resultado Bruto 28,924,602 63.43% 29,857,498 62.33% 30,961,709 61.64% 30,921,550 58.79% Despesas/Receitas Operacionais (11,824,227) -25.93% (13,433,800) -28.05% (13,971,252) -27.81% (14,868,978) -28.27% Despesas com Vendas (12,010,512) -26.34% (11,915,494) -24.88% (12,465,997) -24.82% (12,647,536) -24.04% Despesas Gerais e Administrativas (2,166,097) -4.75% (2,623,796) -5.48% (2,367,221) -4.71% (2,679,967) -5.10% Outras Receitas Operacionais 2,747,125 6.02% 1,338,947 2.80% 1,427,669 2.84% 1,106,764 2.10% Outras Despesas Operacionais (389,758) -0.85% (230,342) -0.48% (566,743) -1.13% (625,929) -1.19% Resultado de equivalência patrimonial (4,985) -0.01% (3,115) -0.01% 1,040 0.00% (22,310) -0.04% Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 17,100,375 37.50% 16,423,698 34.29% 16,990,457 33.82% 16,052,572 30.52% Resultado Financeiro (3,702,005) -8.12% (3,493,896) -7.29% (3,823,436) -7.61% (3,109,567) -5.91% Receitas Financeiras 895,947 1.96% 774,398 1.62% 738,815 1.47% 1,638,866 3.12% Despesas Financeiras (4,597,952) -10.08% (4,268,294) -8.91% (4,562,251) -9.08% (4,748,433) -9.03% Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 13,398,370 29.38% 12,929,802 26.99% 13,167,021 26.21% 12,943,005 24.61% Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (314,973) -0.69% (5,079,298) -10.60% (1,789,594) -3.56% (754,673) -1.43% Resultado Líquido do período 13,083,397 28.69% 7,850,504 16.39% 11,377,427 22.65% 12,188,332 23.17% Parecer PARECER fml Índices 2017 2018 2019 Índice de liquidez LIQUIDEZ GERAL 0.82 0.92 0.96 LIQUIDEZ CORRENTE 0.86 1.02 1.10 LIQUIDEZ SECA 0.71 0.80 0.87 LIQUIDEZ IMEDIATA 0.36 0.46 0.48 Índices de estrutura COMPOSIÇÃO DE ENDIVIDAMENTO 73.80% 67.90% 63.80% ENDIVIDAMENTO GERAL 44.80% 38.90% 38.50% PCT (CAPITAL DE TERCEIROS 81.00% 63.60% 62.60% Índices de atividade PRAZO MEDIO DE ESTOCAGEM 86.46 90.80 94.49 PRAZO MEDIO DE REC. DUPLICATAS A REC. 35.00 35.20 32.08 PRAZO MEDIO DE PAG. DE COMPRAS 201.96 205.12 218.00 Índices de rentabilidade RENTABILIDADE DE ATIVO TOTAL 0.09 0.13 0.12 RENTABILIDADE DE PATR. LIQUIDO 0.17 0.22 0.20 Identificação dos Dados Dados para realizar o trabalho 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Disponibilidades 10,354,527.00 11,463,498.00 11,900,666.00 Estoques 4,318,973.00 5,401,793.00 5,978,557.00 Duplicatas/contas a receber 4,944,831.00 4,879,256.00 4,495,525.00 Ativo circulante 24,718,073.00 25,329,605.00 27,621,137.00 Ativo realizável no longo prazo 6,997,050.00 8,325,628.00 9,925,812.00 Fornecedores 10,418,429.00 12,774,162.00 14,178,858.00 Passivo circulante 28,688,476.00 24,828,370.00 25,011,033.00 Passivo não circulante 10,180,658.00 11,750,344.00 14,175,906.00 Patrimônio líquido 47,982,855.00 57,547,424.00 62,556,005.00 Receita líquida de vendas 47,899,276.00 50,231,336.00 52,599,709.00 Custo da mercadoria vendida 18,041,778.00 19,269,627.00 21,678,159.00 Lucro líquido 7,850,504.00 11,377,427.00 12,188,332.00 Índices de Rentabilidade Índices de Rentabilidade Fórmulas 12/31/17 12/31/18 12/31/19 Rentabilidade do Ativo Total Lucro Líquido 7,850,504 0.09 11,377,427 0.13 12,188,332 0.12 Ativo Total médio 85,346,704 90,489,064 97,934,541 Rentabilidade do Patrimônio Líquido Lucro Líquido 7,850,504 0.17 11,377,427 0.22 12,188,332 0.20 Patrimônio Líquido médio 47,317,064 52,765,140 60,051,715 Por outro lado, o alto nível de endividamento das empresas sul-coreanas tem comprometido sua estrutura de capital e, em consequência, a sua própria existência, já que o “tripé básico: liquidez – endividamento – rentabilidade” estaria em desequilíbrio. Assim, em que pese a qualidade do ativo, seu giro não se mostra suficiente para cobrir os altos encargos assumidos. Não obstante, a crise financeira internacional contribui para agravar a situação. p 65 Capital Circulante Líquido Capital Circulante Líquido Fórmulas 12/31/17 12/31/18 12/31/19 CCL Ativo circulante – passivo circulante 24,718,073 - 3,970,403.00 25,329,605 501,235.00 27,621,137 2,610,104.00 28,688,476 24,828,370 25,011,033 Índices de Atividade Índices de Atividade Fórmulas 12/31/17 12/31/18 12/31/19 Prazo Médio de Estocagem Estoque médio 360 4,333,013 86.46 4,860,383 90.80 5,690,175 94.49 CMV 18,041,778 19,269,627 21,678,159 Prazo Médio de Recebimento de Duplicatas a Receber Duplicatas a Receber média 360 4,656,445 35.00 4,912,044 35.20 4,687,391 32.08 Receita Líquida de Vendas 47,899,276 50,231,336 52,599,709 Prazo Médio de Pagamento de Compras Fornecedoresmédia 360 10,105,719 201.96 11,596,296 205.12 13,476,510 218.00 Compras 18,013,699 20,352,447 22,254,923 Período Saldo de compras 2017 18,013,699 2018 20,352,447 2019 22,254,923 Este saldo de compras é referente aos dados da planilha fornecida pela FAEL, caso utulize dados de outra empresa, por favor, verifique os respectivos dados. Índices de Estrutura Índices de Estrutura de Capital Fórmulas 12/31/17 12/31/18 12/31/19 Composição do Endividamento Passivo Circulante 100% 28,688,476 73.8% 24,828,370 67.9% 25,011,033 63.8% Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 38,869,134 36,578,714 39,186,939 Endividamento Geral Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 100% 38,869,134 44.8% 36,578,714 38.9% 39,186,939 38.5% Passivo Circulante + Passivo Não Circulante + PL 86,851,989 94,126,138 101,742,944 Participação de Capital de Terceiros sobre Capital Próprio Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 100% 38,869,134 81.0% 36,578,714 63.6% 39,186,939 62.6% Patrimônio Líquido 47,982,855 57,547,424 62,556,005 Índices de Liquidez Índices de Liquidez Fórmulas 31/12/207 12/31/18 12/31/19 Liquidez Geral Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo 31,715,123 0.82 33,655,233 0.92 37,546,949 0.96 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 38,869,134 36,578,714 39,186,939 Liquidez Corrente Ativo Circulante 24,718,073 0.86 25,329,605 1.02 27,621,137 1.10 Passivo Circulante 28,688,476 24,828,370 25,011,033 Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 20,399,100 0.71 19,927,812 0.80 21,642,580 0.87 Passivo Circulante 28,688,476 24,828,370 25,011,033 Liquidez Imediata Disponibilidades 10,354,527 0.36 11,463,498 0.46 11,900,666 0.48 Passivo Circulante 28,688,476 24,828,370 25,011,033
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