Manuais - Faturamento Industrial

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MILLENNIUM BMMILLENNIUM BMMILLENNIUM BMMILLENNIUM BM 
Módulo 05 
 
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ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice 
Sobre o Módulo 05 .................................................................................................... 4 
DEPTO. DE FATURAMENTO INDUSTRIALDEPTO. DE FATURAMENTO INDUSTRIALDEPTO. DE FATURAMENTO INDUSTRIALDEPTO. DE FATURAMENTO INDUSTRIAL ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5555 
1. CADASTRO - Financeiro .............................................................. 5 
1.1. Alíquotas ........................................................................................................... 5 
1.2. CFOP ................................................................................................................. 7 
1.3. Frete ................................................................................................................. 9 
2. MOVIMENTAÇÕES - Movimentações ......................................... 10 
2.1. BARRA DE ACESSO (COLORIDA) .................................................................... 12 
2.2. EVENTO DE ENTRADA COM DIGITAÇAO DA NOTA .......................................... 12 
2.3. EVENTO DE VENDAS NO ATACADO C/ PRÉ-FATURAMENTO ........................... 17 
2.4. EVENTO DE VENDAS NO ATACADO (COM PEDIDO) ......................................... 18 
2.5. EVENTO DE VENDAS NO ATACADO (SEM PEDIDO) ......................................... 18 
2.6. EVENTO DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS ............................................................ 18 
2.7. EVENTO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS ......................................................... 18 
2.8. EVENTO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS ................................................. 18 
2.9. EVENTO DE RECEBIMENTO DE PEDIDO DE COMPRA COM BIPAGEM .............. 19 
2.10. EVENTO DE BIPAGEM .............................................................................. 20 
2.11. ENVIO DE ORDEM DE CORTE PARA A OFICINA ........................................ 22 
2.12. RETORNO DE PEÇAS ENVIADAS PARA OFICINA ...................................... 23 
2.13. MENU FISCAL .......................................................................................... 23 
 
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3. MOVIMENTAÇÕES - Consulta .................................................... 25 
3.1. Consulta de Movimentações ............................................................................ 25 
4. HISTÓRICO DE CLIENTES ......................................................... 29 
5. FINANCEIRO ............................................................................. 30 
5.1. Impressão de Documentos .............................................................................. 30 
6. RELATÓRIOS ............................................................................. 40 
6.1. Relatório 01 – Alíquotas ................................................................................... 40 
6.2. Relatório 60 – Impostos (ICMS / IPI) .................................................................. 41 
6.3. Relatório 89 – Movimentos Emitidos ................................................................. 41 
6.4. Relatório 90 – Vendas – Condições de Pagamento ............................................ 42 
6.5. Relatório 92 – Vendas – Outras Saídas ............................................................. 42 
6.6. Relatório 94 – Vendas Clientes ......................................................................... 43 
6.7. Relatório 95 – Movimentos Cancelados e Devolvidos ........................................ 43 
6.8. Relatório 96 – Ranking de Produtos (já foi visto no M4) ..................................... 43 
6.9. Relatório 101 – Notas por Transportadora ........................................................ 44 
6.10. Relatório 117 – Clientes Histórico .............................................................. 45 
6.11. Relatório 126 – Resumo Faturamento com Imposto (Já foi visto no M4) ...... 45 
6.12. Relatório 127 – Apoio a Lançamentos Fiscais ............................................ 46 
6.13. Relatório 134 – Vendas (cidade e estado) (já está no m4) ........................... 46 
6.14. Relatório 145 – Relação de Notas Faturadas ............................................. 47 
6.15. Relatório 161 – Movimentos Emitidos Sintético .......................................... 48 
6.16. Relatório 163 – Demonstrativo de Faturamento por Representante ............ 48 
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6.17. Relatório 166 – Análise Gerencial de Vendas ............................................. 49 
6.18. Relatório 175 – Movimento de Caixa Detalhado .......................................... 49 
6.19. Relatório 181 – Faixas por Placa de Transportadora .................................. 50 
6.20. Relatório 182 – Notas por CFOP e Cidade .................................................. 50 
6.21. Relatório 183 – Fiscal de Saídas ................................................................ 50 
6.22. Relatório 184 – Fiscal de Entradas ............................................................ 50 
6.23. Relatório 196 – Faturamento Sintético ....................................................... 51 
6.24. Relatório 197 – Faturamento Analítico Relatório ........................................ 51 
6.25. Relatório 339 – Resumo de Faturamento por Produto Relatório ................. 51 
6.26. Relatório 352 - Livro registro de entradas – RE - Modelo P1/A ................... 52 
6.27. Relatório 353 - Livro registro de entradas – RE - Modelo P1 ....................... 52 
6.28. Relatório 354 - Livro registro de saídas – RS - Modelo P2/A ....................... 52 
6.29. Relatório 355 - Livro registro de saídas – RS - Modelo P2 .......................... 52 
6.30. Relatório 356 – Retorno de nota fiscal pela CFOP ...................................... 53 
6.31. Relatório 359 – Livro registro de apuração do ICMS – RAICMS – Modelo P9
 53 
 
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Sobre o Módulo 05 
Esse módulo de treinamento do Millennium BM destina-se a funcionários da área de 
faturamento da empresa, quando este é realizado através da fábrica. 
Este módulo tem como objetivo apresentar as ferramentas que o Millennium BM disponibiliza 
para executar as atividades relacionadas a este departamento de sua empresa. 
A área de faturamento como todas as outras áreas, exerce uma importância muito grande para a 
empresa e para o cliente, pois através dos pedidos enviados a este setor é que são controlados tudo o 
que entra, sai e o que é devolvido à empresa. 
Informações que apresentam o perfil dos clientes e a classificação adotada para cada um deles, 
de acordo com a quantidade da compra realizada, o valor da compra e como foram realizados os 
pagamentos, permitem identificar como pode ser o tratamento e os benefícios oferecidos visando a 
fidelização dos bons clientes, e a prevenindo-se contra possíveis transtornos realizados com clientes 
tidos como mal pagadores ou problemáticos. 
Outros relatórios como ranking de produtos e relação de notas faturadas podem ser selecionados 
com várias opções de filtragem o que auxiliará muito na realização de conferências e outras 
atividades desta área. 
 
 
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DEPTO. DE FATURAMENTO INDUSTRIALDEPTO. DE FATURAMENTO INDUSTRIALDEPTO. DE FATURAMENTO INDUSTRIALDEPTO. DE FATURAMENTO INDUSTRIAL1. CADASTRO – Contábil e Fiscal 
1.1. Alíquotas 
Entre no item CONTROLADORIA, clique no sinal de adição (+) da pasta Fiscal, clique no 
sinal de adição (+) da pasta Cadastros e escolha a opção Alíquotas. 
1.1.1. Incluir Alíquota 
Este cadastro é destinado a arquivar as alíquotas do ICMS utilizadas pelo sistema nas 
movimentações de entradas e saídas interestaduais de mercadorias. Para movimentações dentro do 
estado ou feitas com clientes que não possuam inscrição estadual, o sistema utiliza a alíquota que 
estiver informada no cadastro do produto. 
Outros impostos também podem ser cadastrados aqui, mas apenas para efeito de consulta, 
atualmente o sistema não os utiliza em nenhuma rotina fiscal. 
As alíquotas de impostos são elementos fundamentais para as movimentações de entrada e saída 
de notas fiscais interestaduais, uma vez que sem estas informações não é possível lançar as notas de 
entrada ou efetuar faturamento dos pedidos de venda. 
Para incluir uma alíquota clique em Inclui Alíquota. A tela para inclusão se abrirá para receber 
o cadastro do imposto e suas respectivas alíquotas. 
Digite o código e a descrição do imposto. 
Dê um clique na Tabela de Valor para que ela se expanda e insira os valores das alíquotas. No 
caso do ICMS, por exemplo, a alíquota é diferenciada por estado, portanto, insira todos os estados e 
suas respectivas alíquotas. Para emitir notas de exportação, digite “EX” no campo Estado e informe 
a alíquota respectiva. 
No final das inclusões, clique em OK para gravar e fechar a tabela. Em seguida clique em 
Efetivar para salvar as informações. 
 
 
Figura 01a – Item 5 
 
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 ATENÇÃO! 
Se o campo país for preenchido na tabela, obrigatoriamente ele deverá ser informado nos 
cadastros de clientes e fornecedores, nos respectivos endereços. 
 
 
 
Figura 01b – Item 5 
 
O campo Valor, da tabela, deve ser preenchido com a alíquota de entrada no estado destino. 
 
1.1.2. Alterar Alíquota 
Clique em Procurar para visualizar as alíquotas cadastradas, selecione o registro e clique em 
Alterar. Para fazer alterações na tabela de valor dê um clique sobre ela para que se expanda e faça 
as alterações necessárias. Clique em OK para fechar a tabela e salvar as alterações. 
Clique em Efetivar. 
1.1.3. Excluir Alíquota 
Clique em Procurar para visualizar as alíquotas cadastradas. selecione o registro e clique em 
Excluir. O sistema emitirá uma mensagem pedindo a confirmação, clique em Efetivar para 
confirmar a exclusão. 
1.1.4. Procurar Alíquota 
Há duas formas para consultar as alíquotas: 
• Na guia Lista Alíquotas são visualizados os impostos cadastrados no sistema, por 
exemplo, ICMS, IPI, Cofins. 
• Na guia Lista Valores de uma Alíquota – são visualizadas as alíquotas 
cadastradas para os impostos. Por exemplo, o ICMS tem alíquotas variadas, 
então é possível cadastrar e visualizar todas as alíquotas e os respectivos estados. 
 
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1.2. CFOP 
A CFOP informa ao sistema qual o procedimento a ser tomado em relação ao regime de 
apuração do ICMS. De acordo com a CFOP será definida a alíquota aplicada sobre as 
movimentações de entrada ou saída, sejam elas estaduais ou interestaduais. A CFOP terá reflexos 
nos relatórios que informam se a operação foi realizada com contribuintes ou não contribuintes e 
nos relatórios 352, 353, 354 e 355. 
Entre no item CONTROLADORIA, clique no sinal de adição (+) da pasta Fiscal, clique no 
sinal de adição (+) da pasta Cadastro e escolha a opção CFOP. 
1.2.1. Incluir CFOP 
Assim como as alíquotas dos impostos, a CFOP também é elemento fundamental para a emissão 
de notas fiscais. O contador é o profissional indicado para orientar sobre as CFOPs que se 
enquadram no ramo de atividade que a empresa atua. Consulte-o antes de proceder com 
cadastramento das CFOPs e das alíquotas de impostos, para que o sistema possa atender a 
legislação de acordo com o ramo de atividade da empresa. 
Clique no link Incluir CFOP. 
Informe o campo descrição, que poderá ser uma venda dentro ou fora do estado ou uma simples 
remessa, por exemplo. Em seguida, digite a natureza da operação, por exemplo, 5.101 – 5.102 – 
6.101 etc. 
Os campos referentes ao ICMS informam ao sistema se a CFOP sofrerá incidência de imposto 
ou não e o mesmo procedimento se aplica no caso do IPI. Ainda sobre o ICMS, há mais dois 
campos que podem ser utilizados para facilitar os lançamentos de débito e crédito: Forçar Alíquota 
de ICMS e ICMS de entrada no Estado. A função do primeiro é fazer com que o sistema assuma 
uma determinada alíquota ignorando quaisquer outros campos que tratem desta mesma informação. 
Por exemplo, uma venda feita dentro do estado de São Paulo terá, como regra, a incidência de 18% 
de imposto. Mas, se por alguma razão a venda feita tiver uma alíquota diferenciada basta preencher 
este campo para que o sistema assuma seu valor. O sistema usará obrigatoriamente a alíquota que 
estiver neste campo para a emissão da nota fiscal. O segundo campo é utilizado nos casos de 
devolução feita por clientes de fora do estado fazendo com que o programa credite o imposto com a 
mesma alíquota utilizada na venda. 
O campo Modificador da Situação Tributária permite substituir os dois últimos dígitos do 
código da tabela de tributação do ICMS, que foram informados no cadastro do produto. Basta 
preencher o campo com o valor que deverá ser impresso na nota e toda vez que a CFOP for 
utilizada o sistema fará a substituição. Por exemplo, um produto nacional com tributação integral 
terá o código de situação tributária 0.00. Porém, se este produto for enviado para beneficiamento, a 
situação tributária será 0.40. Nesse caso, se o campo for preenchido com o número 40, o sistema 
fará a alteração automaticamente. Utilize o campo Observação para registrar informações sobre a 
CFOP que devam ser impressas na nota fiscal. 
Dias em trânsito informa por quanto tempo a mercadoria poderá ficar fora da empresa sem 
recolhimento do imposto. 
CFOP de Transferência serve para forçar o lançamento de uma CFOP em contrapartida de 
outra. Por exemplo, quando uma fábrica transfere produtos para serem vendidos em lojas próprias, a 
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CFOP de saída é 5 151. Para ter certeza de fazer o lançamento de entrada correto na loja, basta 
preencher este campo com a CFOP 1 152. Dessa forma o sistema fará o lançamento da entrada de 
transferência automaticamente sempre que for feita uma saída de transferência com a CFOP 5 151. 
O campo Redução na Base só poderá ser utilizado para transações com empresas normais, ou 
seja, aquelas que não utilizam nenhum outro benefício fiscal, como micro empresas ou que adotem 
o imposto simples. Para utilizar o recurso da redução na base será necessário marcar o campo 
Benefício Estadual indicando ao sistema que a transação está sendo feita com uma pessoa jurídica. 
 
 ATENÇÃO! 
Sempre que a redução na base de cálculo do imposto for utilizada, o campo Observação da 
Redução deverá estar preenchido com a lei que regulamenta e autoriza sua utilização. Esta 
observação deverá ser configurada pelo técnico para ser impressa no corpo da nota fiscal, conforme 
determinação da legislação vigente. 
Preencha o campo Tipo de Empresa na qual a CFOP se aplica de acordo com o cadastro do 
cliente. 
Os campos ICMS e IPI – Sem Crédito de Imposto são para forçar o lançamento dos valores 
diferentes da base de cálculo na coluna Outros nos livros de registro de entrada ou saída, nos casos 
onde não houver débito, crédito ou isenção de impostos. 
Para utilizar o recurso da substituição tributária, informe no campo respectivo, a taxa que será 
aplicada para o cliente ou fornecedor. 
 
 
 ATENÇÃO! 
Para utilizaro campo Substituição Tributária será necessário marcar o campo Aplicar 
Substituição Tributária no ICMS, nos cadastros de cliente e fornecedor. 
 
No campo Explicação, é possível digitar um texto informando em qual situação esta CFOP 
poderá ser utilizada, evitando desta forma sua utilização em movimentações erradas. 
 
1.2.2. Alterar CFOP 
Clique em Procurar para visualizar todas as CFOPs do cadastro, selecione aquela que será 
alterada e clique em Alterar. O registro da CFOP é apresentado, faça as alterações necessárias e 
clique em Efetivar. 
1.2.3. Excluir CFOP 
Clique em Procurar para visualizar todas as CFOPs do cadastro, selecione aquela que será 
excluída e clique em Excluir. O sistema emitirá uma mensagem pedindo a confirmação, clique em 
Efetivar para confirmar a exclusão. 
 
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 ATENÇÃO! 
O sistema não permitirá a exclusão de CFOPs que já tenham sido utilizadas. 
 
1.2.4. 1.2.4 - Procurar CFOP 
Dê um clique no link Procurar. A lista de todas as CFOPs cadastradas será apresentada com 
todos os campos do registro. 
Observe que no rodapé da tela há um pequeno sinal de adição(+) com a indicação Tipo 
Empresa. Este recurso serve para mostrar quais tipos de empresa utilizam a CFOP selecionada. 
Selecione a CFOP e clique no sinal de adição para visualizar os tipos de empresa que podem utilizá-
la. 
1.3. Frete 
Geralmente eventos de movimentações utilizam informações referentes a fretes, portanto é 
recomendável que este recurso esteja previamente cadastrado. O frete poderá ser configurado nos 
parâmetros gerais do sistema e no cadastro de transportadoras. 
Entre em UTILITÁRIO, clique no sinal de adição (+) da pasta Comercial e selecione a opção 
Transportadoras. 
A Tabela de Preços do Frete, no cadastro de transportadoras deverá ser preenchida. 
 
Figura 02a - Item 5 
Com estas informações o sistema irá gerar um título a pagar no caso de Cif, ou acrescentará o 
valor do frete ao título a receber do cliente, no caso de Fob, de acordo com a configuração do 
evento e a opção selecionada na movimentação de venda e de compra. 
Também será necessário configurar a rotina de frete nos parâmetros gerais do sistema. Entre em 
UTILITÁRIOS, clique no sinal de adição (+) da pasta Administrador e escolha a opção 
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Configurações Gerais. Na seção de Frete serão informados: número da conta no plano de 
contas financeiro, tipo de pagamento e se o frete deverá ser cobrado no pagamento da primeira 
parcela do título, nos casos de Fob. O campo motivo foi criado para atender a necessidade de um 
cliente específico, mas poderá ser preenchido com a opção Indefinido. 
Para gerar automaticamente o título a pagar, o sistema utilizará as informações cadastradas na 
Tabela de Data de Pagamento de Frete. 
Clique na tabela para visualizar os campos que devem ser preenchidos. 
 
 
Figura 02b – Item 5 
A coluna Faturados Até define que os títulos emitidos até o dia 10, por exemplo, de cada mês 
serão pagos trinta dias após a data de emissão, ou seja, no dia 10 do mês posterior. O mesmo 
procedimento será seguido para os títulos emitidos até dia 20 ou 31. 
No campo Seguro deverá ser informado o valor do seguro por item e o sistema calculará 
automaticamente o valor total do seguro baseado no preço de venda total dos produtos. 
No caso do seguro, o pagamento será feito da mesma forma que o frete. Se a empresa pagar o 
frete o sistema gerará um título a pagar e se o cliente pagar, o sistema incluirá o valor no título a 
receber correspondente. 
Para gravar as informações da tabela de fretes é necessário efetivar o cadastro da transportadora. 
Na apostila de treinamento do módulo 3 está descrito o processo completo de cadastramento de 
transportadoras. 
 
2. MOVIMENTAÇÕES 
As movimentações são base de todo funcionamento do Millennium BM e devem ser 
configuradas de acordo com as necessidades da empresa. O cadastro dos eventos de movimentação 
deve ser feito inicialmente pelo consultor técnico, para assegurar a integridade das informações 
registradas. 
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A inclusão de um evento requer uma avaliação detalhada dos passos seguidos pela 
movimentação do item. A configuração dos eventos definirá o comportamento do sistema em 
relação às entradas e saídas do estoque, contas a pagar e a receber, comissões dos representantes e 
vendedores, numeração dos documentos, prazos, cálculo de impostos, codificação fiscal, condições 
de pagamento, fretes, descontos a serem aplicados e outros procedimentos que possam vir a ser 
necessários devido ao tipo de movimentação. 
Por exemplo, a remessa de produtos acabados da fábrica para a loja é um evento de saída e a 
venda de produtos acabados também é um evento de saída. 
Observe que o primeiro evento acessa o estoque da fábrica subtraindo itens da quantidade e 
acessa o estoque da loja somando itens na quantidade. Se o transporte for feito por veículo próprio, 
não haverá uma despesa com frete, mas se for utilizado o serviço de uma transportadora, irá gerar 
uma conta a pagar. 
O segundo evento é bem mais dinâmico. Por se tratar de uma venda ele irá acessar várias rotinas 
como: comissão sobre vendas, cálculo de impostos, contas a receber, baixa de estoque etc, etc, etc... 
Os eventos funcionam basicamente da mesma forma e para cada tipo de procedimento deverá 
ser criado um evento. Por exemplo, venda de produto acabado, compra de matéria-prima, 
transferência de estoque, simples remessa, venda no atacado com pré-faturamento, compra de 
produto acabado com digitação da nota fiscal. 
Qualquer tipo de evento que ocorra na empresa deverá ser configurado corretamente para 
assegurar a integridade das informações processadas. Inclusive, alguns campos podem ser definidos 
como fixos nos eventos, sendo preenchidos automaticamente assim que o evento é selecionado pelo 
usuário. Um bom exemplo são os campos Natureza da Operação, UF, Tabela de Preço, Tipo de 
Pagamento ou qualquer outro que o evento permita. 
Os eventos ficam distribuídos em pastas de acordo com a sua natureza. Por exemplo, os eventos 
de compras serão acessados a partir do link de movimentações do módulo de compras e os eventos 
de vendas, serão acessados a partir do link de movimentações do módulo de vendas. 
 
 
 ATENÇÃO! 
Recomendamos que cada estoque tenha seus eventos cadastrados separadamente, por exemplo, 
criar um evento de entrada para o estoque de matéria-prima, outro para produto acabado e outro 
para o material de consumo da empresa. Porém, o sistema tem a opção de trabalhar com múltiplos 
tipos de produto. 
No final de cada evento, após a efetivação do movimento, a janela para impressão se abre 
permitindo selecionar um dos vários documentos cadastrados no sistema. A impressão de 
documentos não é obrigatória e caso seja necessário imprimir um documento, como um romaneio 
para controle, é possível armazenar e imprimir todos de uma vez. O próximo passo poderá ser a tela 
de impressão de nota fiscal de saída ou digitação de nota fiscal de entrada, dependendo da 
configuração do evento. 
 
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2.1. BARRA DE ACESSO (COLORIDA) 
É possível criar um atalho e navegar entre um evento e outro utilizando a barra de acesso, 
localizada no topo da tela. 
Para deixar este recurso ativo basta configurá-lo no evento. Entre no item UTILITÁRIOS, 
clique no sinal de adição (+) da pasta Administrador e escolha a opção Eventos. Se estiver 
incluindo, selecione a guia Configurações, marque o campo Habilitar Barra de Acesso e escolha a 
cor da barra ou, entre na alteração de eventos para marcar o campo. 
Quando estiver fazendo lançamentos em umevento e quiser mudar para outro, clique na barra 
colorida para visualizar os demais eventos e selecionar. Os eventos habilitados mostram a barra 
colorida e os eventos que não estiverem habilitados não mostram nada. 
 
2.2. EVENTO DE ENTRADA COM DIGITAÇAO DA NOTA 
Entre no item COMPRAS e escolha a opção Movimentações. 
Este evento consiste em dar entrada de itens no estoque com ou sem pedido de compras. 
Na entrada sem pedido de compra, o sistema abrirá uma janela com as grades dos itens para que 
o usuário digite a quantidade de cada um. Na entrada com pedido, o sistema acessa o pedido de 
compra e trás as informações, permitindo alterações durante o evento de movimentação. 
Se uma tabela de custo estiver selecionada e o item estiver cadastrado nela, seu preço será 
mostrado na tela automaticamente, podendo ser alterado se for necessário, de acordo com o cadastro 
do evento. Se o campo Atualiza Tabela estiver marcado e o item não estiver cadastrado na tabela, 
ele será incluído ou, caso o item já faça parte da tabela, apenas gravará o novo custo. 
O campo Quita aparece na tela em dois pontos diferentes. Acima do grid de digitação de itens 
sua função será quitar todo o pedido e dentro do grid ele quita item a item. Se for preciso quitar 
apenas uma cor de um determinado item, terá que ser feito no pedido de compra. 
No rodapé da tela, o campo Acerto é utilizado para calcular descontos e aplicar acréscimos. O 
tipo de desconto poderá ser configurado no cadastro do evento, na guia Financeiro e Contabilização. 
Essa configuração irá definir se o desconto será simples ou se será desconto sobre desconto. 
Informe a porcentagem do desconto e se houver um desconto sobre ele, clique no campo seguinte 
(...) para abrir a janela e informar o valor do próximo desconto. Observe que o valor do campo 
Acerto foi alterado, indicando que o sistema assumiu um desconto sobre o outro. 
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Figura 03 – Item 5 
 
Para aplicar acréscimo ao valor da compra, dê um duplo clique sobre a palavra Acerto para 
converter o recurso em acréscimo, preencha o campo com o percentual e observe que o valor final 
foi acrescido. Observe na Figura 03 – Item 5 a tela de lançamento preenchida. 
A finalização do lançamento será igual nos dois tipos de entrada. Após a efetivação do 
movimento, a tela para impressão de documento é aberta. 
No final de todos os lançamentos, são mostrados o total de peças do pedido, o valor total dos 
descontos e o valor total da nota. A digitação da nota fiscal de entrada é feita após a efetivação do 
movimento. Nesse momento também poderão ser impressos documentos, como romaneio ou ticket 
para controle interno. 
A seguir vem a janela para digitação da nota fiscal, onde é possível visualizar que há duas 
formas de lançar o ICMS: pelos totais ou item a item. Na primeira opção, guia TOTAIS, o sistema 
pega os valores totais da nota para fazer os lançamentos fiscais pertinentes. Na Segunda, guia 
ITENS, é possível editar os valores de cada item e seu respectivo valor de imposto. Observe os 
lançamentos dos valores nas Figuras 4a e 4b – Item 5. 
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Figura 04a – Item 5 
 
 
Figura 04b – Item 5 
 A seguir preencha a tela de lançamento de contas a pagar e clique em Efetivar. 
2.2.1. Clientes 
Este link acessa o cadastro de clientes permitindo inclusões e alterações de registros, criação de 
histórico, perfil e resumo financeiro. Dê um clique no link para abrir a tela desejada e clique em 
Efetivar para salvar a alteração. O sistema retorna automaticamente à tela de inclusão de pedido. 
2.2.1.1. Cliente Simplificado 
Para agilizar a inclusão de clientes, mantenha esta opção marcada. Isto fará com que o sistema 
mostre uma tela com os principais campos do cadastro, que poderá ser complementado 
posteriormente. Clique no link Clientes para visualizar o menu de opções, que deverá mostrar a 
opção Cliente Simplificado com uma marca. Em seguida clique em Incluir Cliente, preencha pelo 
menos os campos obrigatórios (em vermelho) e clique em Efetivar. Para digitar o endereço, clique 
na tabela para que ela se expanda e proceda como no cadastramento completo, utilizando os botões 
de Inserir (*) e Excluir (X) , nos casos onde houver mais que um endereço. 
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2.2.2. Limpar Produtos 
Limpar Produto deve ser acionado para limpar toda a área da tela onde foram digitados os itens. 
Ele apagará todos os itens digitados e manterá as demais informações na tela, como número de 
documento, data, filial etc. 
2.2.3. Atualizar Listas 
Como os arquivos do sistema são compartilhados, é possível que outro usuário faça alguma 
alteração nos bancos de dados enquanto as informações estão na tela de movimentação. Por 
exemplo, o endereço de um cliente pode ser alterado enquanto um pedido estiver sendo efetuado 
para ele, ou os preços da tabela de vendas podem ser alterados durante o faturamento. Clicando no 
link Atualiza Listas, o sistema atualizará as informações dos campos que tiverem sido alterados 
durante a digitação da movimentação. No caso de alterações feitas em tabelas de preços, será 
enviada uma mensagem perguntando ao usuário de deseja substituir os valores pelos atuais. 
2.2.4. Produtos 
Este link acessa o cadastro de produtos permitindo alterações e exclusões de registros, 
visualização de histórico, resumo de movimentação e preços dos itens. Dê um clique no link para 
abrir a tela desejada e clique em Efetivar para salvar a alteração. 
O sistema retorna automaticamente a tela de inclusão de pedido. 
2.2.5. Observações do Item 
Permite inserir alguma informação que, por alguma razão, o usuário considere necessária. Para 
utilizá-lo dê um clique no link para abrir a janela, digite a observação e clique em OK. 
2.2.6. Financeiro 
Permite visualizar e fazer substituição de títulos a receber referentes ao cliente da 
movimentação que está sendo gerada. Este link abre a mesma janela vista no módulo de contas a 
receber, Substituição de Títulos. 
 
2.2.7. Caixa 
Permite acesso aos recursos de movimentação do caixa. Dê um clique no link para visualizar as 
opções e em seguida selecione. 
2.2.7.1. Abertura 
Basta preencher os campos e efetivar. Se desejar alterar o caixa corrente informe o novo usuário 
e clique em Efetivar. Para utilizar este recurso, o usuário deverá estar vinculado ao caixa, no 
cadastro de usuários do gerenciador. 
2.2.8.2 Fechamento 
Possibilita informar os valores do caixa por tipo de recebimento, por exemplo, dinheiro, cheque, 
cartões. Caso os valores dos tipos não batam com o valor total do fechamento, é possível forçar o 
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fechamento do caixa e nesse caso o Relatório 138 mostrará a mensagem “Fechamento forçado”, 
para uma averiguação posterior. 
2.2.8.3 Sangria 
Permite registrar valores, datas, nome do credor ou devedor, observações e a conta que receberá 
o lançamento das retiradas de caixa. 
2.2.8.4 Reforço 
Como na sangria, permite registrar as entradas de reforço. 
2.2.8.5 Depósito 
O sistema transfere os títulos do caixa para uma conta selecionada. Para baixar o título 
automaticamente é necessário marcar o campo Baixa Títulos no Depósito, que está no cadastro de 
contas, na pasta Financeiro. Se este campo não estiver marcado, os valores referentes aos títulos 
recebidos serão apenas transferidos de conta e deverão ser baixados manualmente. 
Para efetuar os depósitos, clique na opção para abrir a janela e em seguida utilize o botão Busca 
Títulos para Baixar. Na tela de seleção de títulos (a mesma utilizada no módulo de contas a 
receber), faça uma busca, marque os títulos que serão baixados e clique em Selecionar.A seguir 
clique em Efetivar Depósito. 
Na Figura 05 – Item 5 temos um exemplo de título selecionado para depósito. 
 
Figura 05 – Item 5 
 
2.2.8.6 Recebimento 
Registra os títulos efetuados no caixa e permite informar o nome do cliente. Geralmente este 
recurso é utilizado para recebimento de títulos de clientes que levam a mercadoria e fazem o acerto 
posteriormente.. Digite o número do título ou clique em Procurar para visualizar todos os títulos e 
selecionar e clique em Baixar. 
 
 ATENÇÃO! 
A data e a hora do caixa, nunca poderão ser alteradas. 
 
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2.2.8. Copiar Produtos 
Permite copiar produtos de pedidos (do mesmo cliente), notas, tickets e romaneios emitidos, 
coletor de dados e arquivos dbf. Para utilizá-lo selecione o cliente, clique no link Copiar Produtos e 
a seguir no link Demais Opções. A janela de opções será aberta para que o usuário selecione a 
origem da cópia dos dados, como pode ser visualizado na Figura 06b. Clique no campo Tipo para 
visualizar as origens possíveis e preencha os campos da tela para que o sistema mostre os registros. 
Na Figura 06b – Item 5 temos como exemplo a janela de busca de arquivos de um coletor de 
dados. Digite o caminho ou clique no botão (...) para localizar o arquivo, em seguida clique em OK. 
O sistema copiará as informações do arquivo para o pedido. 
 
 
 ATENÇÃO! 
O arquivo descarregado deve possuir apenas os produtos lidos pelo coletor e para que o sistema 
interprete este arquivo é necessário um outro arquivo de extensão FLA. Este arquivo é configurado 
pelo aplicativo Fleditor onde é definida a configuração do arquivo do coletor de dados. 
 
A cópia com coletor de dados comum está disponibilizada para todos os usuários do sistema, 
porém a opção de coletor de dados Cipher Lab necessita um desenvolvimento específico para cada 
empresa. 
 
Figura 06a - Item 5 Figura 06b – Item 5 
2.3. EVENTO DE VENDAS NO ATACADO C/ PRÉ-FATURAMENTO 
Entre no item VENDAS e escolha a opção Movimentações. 
A mecânica deste evento é semelhante à de compras e envolve rotinas que acessam bancos de 
dados de clientes, contas a receber e a pagar, tabelas de preços, representantes, vendedores, 
comissões, transportadoras e descontos, entre outros. 
Como no evento de entrada com pedido, aqui também o sistema pode buscar as informações 
para a emissão da fatura de um pré-faturamento de venda. As informações são transferidas do 
pedido para o pré-faturamento e deste para o faturamento definitivo. 
Ao faturar, as quantidades são baixadas da reserva que foi feita no pré-faturamento. Um título a 
receber é cadastrado, a comissão referente à venda é calculada, o valor do frete é lançado em contas 
a pagar, se for o caso, ou qualquer outro procedimento que tenha sido configurado será executado. 
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O sistema permite imprimir na nota fiscal do evento o número do 
 
2.4. EVENTO DE VENDAS NO ATACADO (COM PEDIDO) 
Entre no item VENDAS e escolha a opção Movimentações. 
Este evento é igual ao de venda com pré-faturamento, porém não existe o recurso da reserva de 
estoque para atender o pedido. Nesta fase, ainda é permitido alterar quantidades e preços, se o 
funcionário responsável estiver autorizado a fazer alterações. 
 
2.5. EVENTO DE VENDAS NO ATACADO (SEM PEDIDO) 
Entre no item VENDAS e escolha a opção Movimentações. 
Evento muito utilizado nas vendas com pronta entrega. A navegação nas telas é semelhante aos 
eventos anteriores. 
 
2.6. EVENTO DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS 
Entre no item VENDAS e escolha a opção Movimentações. 
Para agilizar o lançamento dos tens na devolução de venda, é possível utilizar o recurso do link 
Copiar Produto (F7) que preencherá a tela com todos os itens do pedido selecionado e permitirá 
alterar ou excluir itens. 
Na devolução de vendas será gerada uma conta a receber para ser descontada na comissão do 
representante ou vendedor 
 
2.7. EVENTO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 
Entre no item COMPRAS e escolha a opção Movimentações. 
Na devolução das compras, o sistema gera uma conta a receber para abater nas contas a pagar. 
As compras devolvidas também serão abatidas nos relatórios de compras. Apesar do sistema poder 
gerar automaticamente a conta a receber, este recurso é opcional e há empresas que preferem incluir 
o título manualmente. 
2.8. EVENTO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS 
Entre no item VENDAS e escolha a opção Movimentações. 
Este é um exemplo comum de movimentação onde somente o estoque sofre algum tipo de 
alteração: o estoque da fábrica, ou de uma filial, é subtraído e o estoque da filial é acrescido de 
itens. Neste tipo de evento, a tela para digitação poderá ser bem simples contendo apenas campos 
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para registro de datas, numeração de documentos, filial origem, filial destino e códigos com as 
respectivas quantidades. Se o transporte for feito por uma prestadora de serviço, haverá necessidade 
de configurar a tela com campos referentes às transportadoras e, nesse caso o evento deverá acessar, 
além do banco de dados do estoque, o banco de dados de transportadoras e de contas a pagar. 
 
2.9. EVENTO DE RECEBIMENTO DE PEDIDO DE COMPRA COM 
BIPAGEM 
Entre no item COMPRAS e escolha a opção Movimentações. 
2.9.1. Recebimento de Pedido de Compra 
Este evento faz parte de um recurso que controla o recebimento de pedidos de compra e ordens 
de produção que foram enviadas para facções. 
No evento de recebimento os itens recebidos podem ser automaticamente loteados (localizados) 
de acordo com os endereços previamente cadastrados e disponíveis no estoque. 
A configuração do evento de recebimento de pedidos de compra deve ser a seguinte: 
 
Guia Geral 
Definir um código e uma descrição para o evento 
Tipo de evento Entrada 
Tipo de Entrada Compra 
Assist.Pedido Refer. Marcar 
Fornecedor Marcar 
Faturamento de Pedido Marcar 
 
 
Guia Documentos 
Romaneio Marcar 
Nota Fiscal Marcar 
Numeração Automática Marcar 
Imprime Doc Marcar 
 
Guia Estoques e Lotes 
Influência Estoque Soma 
Motivo Indefinido 
 
 
Guia Financeiro, Fiscal e Contabilização 
Cond. Pagamento Marcar 
Valores Marcar 
Lança Financeiro Separado Marcar 
Gerar Título p/ Frete Não Gera 
Tabela de CFOP Definir CFOP padrão 
Influência no Caixa Subtrai 
 
 
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Guia Configurações 
Filial Marcar 
Habilitar Barra de Acesso Marcar 
Cor da Barra de Acesso Marcar 
Lança Quantidade Total Marcar 
 
Na tela de evento de recebimento de pedido de compra informe a filial, a conta e o fornecedor 
para que o sistema localize os pedidos pendentes. A seguir selecione o pedido para efetuar o 
recebimento. 
Neste evento, o sistema não mostra os itens do pedido selecionado obrigando o usuário a digitar 
as quantidades totais. Ao efetivar o evento o sistema verifica se a quantidade digitada e a 
quantidade do pedido são iguais e caso não sejam será enviada uma mensagem de alerta informando 
as divergências detectadas. O sistema não permitirá a efetivação do evento se as duas quantidades 
não forem iguais. 
Após lançar todos os itens do pedido clique em Efetivar. 
No recebimento de pedido o sistema não gera financeiro, estoque ou contabilização. 
2.9.2. Autorizar Bipagem 
Entre em LOGÍSTICA, clique no sinal de adição da pasta Expedição e Recebimento, 
selecione a opção Autorizar Bipagem e faça uma busca para visualizar os recebimentos cadastrados. 
Selecione o recebimento e clique em Autorização de Bipagem. 
Esta autorização significa que o controle de qualidadeaprovou o recebimento dos itens. O passo 
seguinte será executar o evento de bipagem. 
2.9.3. Completar Conferência 
Faça uma consulta em movimentações e localize o recebimento de pedido e o romaneio 
digitado, dê um clique sobre eles para selecioná-los. 
Clique no link Completa Conferência. Uma mensagem informará que a nota fiscal já foi emitida 
e que alterações serão restritas. 
Confira as informações exibidas na tela e clique em Próximo Passo. Na tela seguinte o usuário 
poderá imprimir um documento para a operação de complemento ou clicar novamente em Próximo 
Passo. Nesse momento o sistema faz uma verificação entre a quantidade do evento de recebimento e 
a quantidade bipada e mostra na tela uma lista dos itens que não estiverem iguais. 
Se as quantidades estiverem iguais nas duas operações, o processo será finalizado, ou seja, as 
quantidades serão lançadas no estoque, será gerado um lançamento financeiro e efetuada a baixa do 
pedido de compra. 
 
2.10. EVENTO DE BIPAGEM 
Entre no item COMPRAS e escolha a opção Movimentações. 
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O objetivo deste evento é fazer a leitura do código de barras dos produtos que estão em 
recebimento, gerar o endereçamento automático e imprimir as etiquetas com código de barras para 
cada lote, por exemplo, caixa. 
No campo Pedido Referência informe o número do pedido de compra que está sendo recebido. 
Verifique se os dados do pedido estão corretos e inicie o processo de bipagem dos itens. Todos os 
itens do pedido devem ser bipados. 
Assim que uma caixa estiver cheia, dê um clique na opção Fechar Lote. Isso fará com que seja 
impressa uma etiqueta de identificação para caixa. Para agrupar vários lotes no mesmo endereço é 
necessário marcar o campo Agrupamento do Lote, na guia Lotes e Estoque, na configuração do 
evento. 
A etiqueta deverá estar previamente configurada em c:\wts\files\documentos\etprod e mostrará a 
localização no estoque e quantos lotes estão armazenados naquele local. A impressora utilizada para 
impressão das etiquetas e seu layout deverão estar configurados nos parâmetros gerais. 
Após a efetivação do evento, o sistema imprimirá o romaneio do recebimento e a lista dos lotes 
criados. Estes dois documentos devem ser configurados no Leditor e utilizando o comando AGG, 
serão impressos em seqüência e no formato paisagem. 
Se a empresa trabalha com estoques separados para produtos de segunda qualidade, deverá criar 
um evento de bipagem específico para eles. 
A configuração do evento de bipagem deve ser a seguinte: 
 
Guia Geral 
Definir um código e uma descrição para o evento 
Tipo de Evento Entrada 
Tipo de Entrada Simples 
Fornecedor Marcar 
Pedido de Referência Marcar 
 
 
Guia Estoque e Lotes 
Influência no Estoque Não Influi 
Motivo Indefinido 
Local de Estoque Marcar 
Lote Marcar 
Agrupamento Lote Marcar (Produto, estampa, cor e tamanho) 
Fecha Lote Marcar 
 
 
Guia Documentos 
Romaneio Marcar 
Numeração Automática Marcar 
Imprime Doc Marcar 
Imprime Barras Por lote 
 
 
Guia Configurações 
Código de Barras Marcar 
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Habilitar Barra de Acesso Marcar 
Cor da Barra de Acesso Definir 
 
Guia Financeiro, Fiscal e Contabilização 
Influência no Caixa Não Influi 
Gerar Título p/ Frete Não Gera 
 
2.11. ENVIO DE ORDEM DE CORTE PARA A OFICINA 
Entre no item PRODUÇÃO e escolha a opção Movimentações. 
Para utilizar este recurso é necessário configurá-lo nos parâmetros gerais do sistema. Na guia 
Produção, marque o campo “Faz envio para Oficina pela Movimentação”. 
Este processo é muito parecido com o recebimento de pedidos de compra. A diferença é que o 
recebimento neste caso é referente às peças que foram enviadas para facções. 
O trabalho é dividido em duas etapas: 
- O usuário que faz o andamento da produção informa para qual oficina as peças serão 
enviadas; 
- O usuário que faz a emissão de notas fiscais vincula a oficina a nota emitida para o envio 
das peças. 
Neste evento é possível vincular várias ordens de produção enviadas para a mesma oficina e 
imprimir uma única nota fiscal de remessa. O preço do serviço deverá estar cadastrado em uma 
tabela de custo. 
O restante da movimentação é normal. 
A configuração do evento de envio deve ser a seguinte: 
Guia Geral 
Definir um código e uma descrição para o evento 
Tipo de evento Saída 
Tipo de saída Simples 
Fornecedor marcar o campo 
Envio Oficina 
 
 
Guia Documentos 
Romaneio 
Nota fiscal 
Numeração automática 
Imprime Doc 
 
 
Guia Estoque e Lotes 
Influência no estoque Não influi 
Motivo (A definir) 
 
 
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Guia Configuração 
Habilitar barra de acesso marcar 
Cor da barra de acesso definir 
Filial 
 
Guia Financeiro, Fiscal e Contabilização 
Gerar título para frete 
Influência no caixa Não influi 
Tabela de CFOP Selecionar a CFOP padrão 
Valores 
Tabela Preço/Custo 
 
2.12. RETORNO DE PEÇAS ENVIADAS PARA OFICINA 
1º. Incluir o recebimento 
Ao fazer o envio de peças para oficina pela movimentação, é necessário fazer também o retorno 
pela movimentação para que o andamento da produção passe para a fase seguinte. 
O recurso de envio e retorno pela movimentação foi criado para trabalhar em conjunto com o 
recurso de endereçamento automático de estoque. Por isso, o recebimento das peças somente poderá 
ser finalizado após a bipagem dos itens da nota de retorno. 
2º. Finalização do recebimento 
Esta fase consiste em comparar as quantidades enviadas para a oficina com as quantidades 
bipadas. 
Entre na consulta de movimentações, localize o evento de recebimento de oficina e o respectivo 
romaneio. 
Neste caso a finalização do recebimento não lançará peças no estoque. As quantidades entrarão 
no estoque somente após a liberação feita no andamento da produção. 
2.13 MENU FISCAL 
Este link será visualizado somente quando houver uma impressora fiscal configurada no sistema 
com o objetivo de único de gerenciar as operações de entrada e saída de mercadorias, de acordo 
com a legislação vigente em atendimento ao Convênio 15/08. 
Ao ser acionado, este link exibirá um menu contemplando todas as operações da impressora 
fiscal exigidas pelo PAF-ECF. Para executar qualquer operação, basta clicar sobre a opção 
desejada. 
LX � Dispara a leitura X na impressora Fiscal. Este relatório é específico da impressora, não 
há como mudar o leiaute. 
LMFC � Leitura da memória fiscal completa. Esta leitura poderá ser impressa ou gravada em 
arquivo magnético. 
 
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LMFS � Leitura da memória fiscal simplificada. Esta leitura poderá ser impressa ou gravada 
em arquivo magnético. 
ESPELHO MFD � Captura um arquivo com todos os documentos emitidos pela impressora 
fiscal. Disponível somente em arquivo magnético, a impressão desse arquivo é proibida por lei. 
ARQ.MFD � Geração do arquivo magnético do Ato Cotepe. Este é um dos arquivos que 
deverão ser enviados à receita. 
TAB.PRO. � Geração de arquivo magnético com a tabela de produtos cadastrados no sistema. 
ESTOQUE � Geração de arquivo magnético contendo o estoque atual dos produtos 
cadastrados no sistema. 
IDENTIFICAÇÃO DO PAF-ECF � Imprime na impressora fiscal um relatório gerencial com 
os dados da homologação do PAF-ECF. 
MOVIMENTO POR ECF � Gera um arquivo com as informações de backup dos dados 
enviados para impressora. Este arquivo é gerado pelo sistema e semelhante ao arquivo MFD que é 
gerado pela impressora. 
MEIOS DE PAGTO. � Imprime um relatório gerencial com um resumo das formas de 
pagamento utilizadas nas vendas. 
Cancela Cupom � Cancela somente o último cupom fiscal emitido no dia corrente. 
Sintegra ECF � Gera arquivo magnéticodo Sintegra com os dados fornecidos pela impressora 
fiscal. 
Imprime Fech.CX � Relatório de fechamento de caixa na impressora fiscal. 
Imprime Alterações de Preço � Emite um relatório gerencial com as alterações de preços. 
Redução Z � Relatório de fechamento diário da impressora fiscal. Após sua emissão, a 
impressora somente poderá ser utilizada após a meia-noite. Na finalização desse relatório, será 
impresso um código de barras dando a impressão de serem manchas na fita. 
 
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3. MOVIMENTAÇÕES - Consulta 
3.1. Consulta de Movimentações 
As consultas às movimentações também serão feitas nos respectivos módulos de acordo com as 
atividades desenvolvidas. Por exemplo, para consultar os eventos de compras entre em COMPRAS 
e escolha a opção Consulta Movimentações. 
Utilize os campos Data Inicial e Final e o campo Ordem para selecionar os movimentos e clique 
em Procurar para visualizar a lista. Estes três campos são essenciais para realizar uma busca, porém 
o usuário poderá utilizar qualquer um dos demais campos para fazer uma busca mais específica. Por 
exemplo, o usuário pode visualizar todos eventos de vendas interestaduais realizados no mês de 
agosto de 2003 e listá-los por ordem de número de documento. 
3.1.1. Alterar Movimento 
Utilize os campos Data Inicial e Final e o campo Ordem para listar os movimentos e selecionar 
aquele que será alterado. Clique em Alterar para visualizar todos os dados do movimento na tela e 
altere o campo necessário. 
 
 ATENÇÃO! 
O sistema permitirá a alteração de qualquer campo somente enquanto a nota fiscal não tiver sido 
impressa. Antes de abrir a tela para alterar, o sistema informa que as alterações serão restritas, após 
a nota fiscal ter sido impressa. 
 
 
3.1.2. Cancelar movimento 
Selecione a movimentação a ser cancelada e clique em Cancelar. Em seguida, informe o motivo 
do cancelamento e clique em Efetivar. 
 
3.1.3. Cancelar nota fiscal 
O cancelamento da NF é feito por meio da respectiva movimentação. Faça uma busca como no 
cancelamento e procure na coluna de notas fiscais, o número da nota que será cancelada. Selecione 
o registro, clique em cancelar nota fiscal e em seguida clique em Efetivar. 
Ao cancelar uma nota fiscal não significa que o movimento foi excluído ou estornado. Todos os 
lançamentos permanecerão. 
 
3.1.4. Gera Barras 
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Imprime etiquetas de códigos de barra para os produtos da movimentação selecionada e na 
quantidade especificada. Selecione a movimentação e clique no link Gera Barras para visualizar a 
janela de configuração das etiquetas. 
Clique em OK para confirmar a impressão. O sistema irá gerar um arquivo com a extensão .dat 
para ser utilizado pelo programa MasterPrint da Paulimaq. 
O recurso permite imprimir tanto o código EAN quanto o código interno e oferece a opção de 
configurar alguns campos na etiqueta. 
 
3.1.5. Alterar Transportadora/Frete 
Este link permite alterar rapidamente a transportadora. Foi criado para contornar os casos em 
que é preciso emitir uma nota fiscal e ainda não foi definida qual transportadora irá levar a 
mercadoria. Realize uma busca no cadastro de movimentações, selecione a nota que será alterada e 
clique no link. A tela para alteração de transportadora será aberta. Informe a nova transportadora e 
clique em Efetivar. 
 
3.1.6. Etiquetas 
Selecione a movimentação e clique no link Etiquetas para visualizar a janela de configuração. 
As etiquetas devem estar previamente configuradas no diretório c:\wts. O consultor técnico é a 
pessoa mais indicada para gerar as configurações de acordo com as necessidades da empresa. Para 
utilizar este recurso é necessário ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve estar 
previamente configurada no servidor, no diretório C:\WTS\FILES\DOCUMENTOS\ETIPROD. 
 
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Tela para impressão de etiquetas 
 
3.1.7. Informe de Embarque 
A função deste recurso é cadastrar as informações referentes à importação de produtos que estão 
em trânsito. Para utilizá-lo é necessário que haja uma movimentação de entrada, com o tipo de 
faturamento Por Itens em Trânsito (compra) e obrigatoriamente deverá ter um pedido de compra. 
Selecione a movimentação de entrada referente à importação e clique no link para abrir a janela 
de informe de embarque. No campo Intermediário, selecione o fornecedor ou importador, que 
obrigatoriamente deverá estar com o campo Intermediário marcado no cadastro de fornecedores. O 
sistema mostrará, no campo Fatura Externa todas as movimentações com itens em trânsito 
referentes a ele para que o usuário possa marcar aquelas que serão incluídas no documento de 
embarque. 
Clique em Efetivar. Efetivando o informe de embarque o sistema fará a reserva de entrada no 
estoque de acordo com as movimentações selecionadas. Para lançar as reservas de entrada no 
estoque definitivamente, deverá ser feita uma movimentação de entrada relativa ao número de 
embarque, que deverá ser informado na seção Dados de Embarque. 
Na seção de dados de embarque preencha o número do documento de embarque e as datas 
referentes. 
3.1.8. Detalhe da Movimentação 
Para fazer uma consulta rápida das informações da movimentação, faça uma busca, selecione o 
movimento e clique em Detalhe da Movimentação. As informações poderão ser apenas visualizadas 
e não será possível fazer nenhum tipo de alteração a partir desta tela. 
3.1.9. Procurar 
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O sistema utiliza dois campos básicos para realizar buscas nas movimentações: Data Inicial e 
Final e o campo Ordem. Todavia, para realizar uma busca mais objetiva, é possível definir um 
campo específico para o sistema pesquisar. Qualquer campo da tela de busca poderá ser utilizado 
para este fim. Por exemplo, se o usuário necessitar uma lista com todas as movimentações de 
entrada, realizadas no mês de setembro, em uma determinada filial basta preencher os campos com 
os dados que devem ser pesquisados e clicar em Procurar. 
3.1.9.1. Transferências Pendentes 
A guia Transferência de Pendência é utilizada para administrar os casos em que as filiais 
realizam transferência, mas a saída de uma não implica em dar entrada imediata na outra. 
Para utilizar este recurso é necessário configurar o evento de transferência com o procedimento 
desejado. No campo Transferência Pendente escolha uma das opções: 
a) Não Fica - Informa ao sistema que deverá dar entrada na filial destino assim que der 
saída na filial origem; 
b) Sem Conferência - Significa que o sistema deve dar entrada na filial destino somente 
quando for efetivada a transferência e que não será necessária uma conferência prévia; 
c) Com Conferência - Significa que antes de efetivar a transferência, deverá ser feita uma 
conferência dos itens transferidos pela filial destino. 
Para efetivar selecione a guia de transferência e em seguida faça uma busca. Clique na 
movimentação que será liberada para visualizá-la. Observe que abaixo dos produtos o campo 
Transferência Pendente aparece marcado. Clique em Efetivar. 
Se o evento de transferência exigir conferência, o operador do sistema deverá estar ciente da 
necessidade de confirmar o recebimento dos itens transferidos porque nenhuma mensagem de aviso 
será emitida e a quantidade dos itens não será lançada no estoque. Para confirmar o recebimento, 
clique no link Confirma Recebimento para abrir a tela de digitação das quantidades. 
Para informar as quantidades transferidas é possível digitar nas grades, como é feito com os 
pedidos, ou usar o leitor de código de barras. 
 
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Figura 07 – Item 5 
Após informar as quantidades de todos os itens, clique em Efetivar para fechar a tela e 
novamente em Efetivar para que o sistema lance as quantidades transferidas no estoque destino. 
Na Figura 07 – Item 5, visualizamos a tela para conferência de transferência preenchida. 
 
4. HISTÓRICO DE CLIENTES 
Todas as informações referentes a clientes podem ser visualizadas numa mesma tela do sistema 
Millennium BM. 
Entre no item VENDAS e escolha a opção Histórico de Clientes. 
A tela de histórico de clientes pode ser visualizada na Figura 07a – Item 5. 
 
 
Figura 07a – Item 5 
Note que a opção Busca já vem selecionada assim que a tela é aberta. Na mesma linha, 
encontramos os demais links que possibilitarão visualizar as várias informações referentes a cada 
cliente. 
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Preencha qualquer campo com uma informação referente ao cliente que deseja consultar e 
clique em Procurar. 
Observe na Figura 07b – Item 5 que o sistema apresenta os dados do cliente. No histórico do 
cliente é possível consultar créditos, contas a receber e recebidas, pedidos de venda, compras, 
consignações, movimentações e cadastro. Na guia Outras Informações o usuário poderá visualizar 
quantidade de peças compradas pelo cliente e o preço médio pago por ele, valor total das compras, 
saldo devedor, títulos em atraso, em cartório, protestados, devolvidos e prorrogados, histórico de 
bloqueio do cliente, condições de pagamento, tabelas de preços e descontos aplicados para ele, 
informações bancárias, contatos pessoais e comerciais. As informações adicionais vêm do campo 
Observações, no cadastro do cliente. Na guia Em Aberto são mostradas as informações referentes às 
movimentações feitas com o tipo de pagamento Cobranças. Para visualizar as informações clique na 
guia respectiva. 
 
Figura 07b – Item 5 
A tela de histórico de clientes pode ser configurada para que o usuário visualize somente as 
informações pertinentes às suas funções. Use o gerenciador de usuários e selecione os módulos e os 
links que cada usuário poderá acessar no sistema. 
 
 ATENÇÃO! 
Esta tela é somente para consultas e não permite nenhum tipo de alterações. 
 
5. FINANCEIRO 
5.1. Impressão de Documentos 
Boletos/Duplicatas 
Notas Fiscais “Armazenadas” 
 Romaneios/Tickets “Armazenados” 
 Cartas de Cobrança 
 
 
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5.1.1. Imprimir Documento 
Entre no Item UTILITÁRIOS e escolha a opção Impressão de Documentos. 
Os campos apresentados na tela serão os mesmos para qualquer documento selecionado. Porém, 
para cada tipo de documento serão preenchidos somente os campos necessários. O layout dos 
documentos deverá ser configurado previamente por um técnico e ser armazenado no diretório 
C:\wts\files\documentos ou não será possível imprimi-los. 
Para selecionar os documentos clique na seta do campo Tipo. Defina as datas inicial e final e o 
tipo (cliente, fornecedor ou filial) para quem o documento será emitido. 
Se for necessário imprimir o nome da filial, basta selecioná-la no campo Filial. 
Para reimprimir um documento que já tenha sido impresso, dê um clique no campo Impresso 
para marcá-lo. 
Há outras quatro seções na tela com campos informativos que irão compor o documento a ser 
impresso. Em Movimentações, informe se o documento se refere a um movimento de entrada, 
saída, transferência ou lançamento manual. Para fazer uma busca mais específica, o campo 
Movimentações poderá ser utilizado limitando a quantidade de itens resultantes na busca. 
Nas demais seções é possível selecionar a numeração dos documentos que serão impressos. 
Preenchidos os campos, clique em Procurar. 
Para imprimir documentos armazenados, selecione no campo Tipo o documento a ser impresso 
e nos campos Data Inicial e Final informe o período no qual os documentos foram emitidos e clique 
em Procurar para visualizar os documentos na tela. Selecione os títulos que serão impressos e clique 
em Imprimir. 
Observe os botões do lado esquerdo da listagem. O primeiro permite marcar todos os títulos de 
uma só vez e o segundo permite desmarcá-los. 
Originalmente, os itens trocados ou devolvidos são impressos em documentos separados. Para 
imprimir esses itens em um único romaneio/ticket, será necessário configurar o layout do 
documento com uma propriedade chamada “TROCA” cujo valor é 1 e deverá ser configurada no 
leditor pelo técnico responsável que atende o cliente. Com essa nova configuração, não será mais 
obrigatória a impressão de dois documentos separados para listar estes itens. 
5.1.2. Procurar Documento 
Para fazer uma busca no arquivo de documentos, basta informar no campo Tipo qual o 
documento que deseja encontrar e selecionar um período para que o sistema realize a pesquisa. Em 
seguida clique em Procurar. 
Se for necessário reimprimir o documento, marque somente o item que deseja imprimir 
tomando o cuidado de desmarcar os demais. 
 
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Figura 08 – Item 5 
 
5.2. Carta de Cobrança 
Esta opção foi incluída na Impressão de Documentos e tem por objetivo manter um registro das 
negociações feitas, referentes aos títulos a receber de clientes. Sempre que uma carta de cobrança 
for enviada através deste recurso ou um contato telefônico for feito, serão registrados na tabela de 
controle no título a receber. 
Requisitos básicos para a utilização do recurso: 
1 Configurar o tipo de pagamento 
2 Configurar a condição de pagamento 
3 Cadastrar o Controle de cobrança 
4 Cadastrar as mensagens de cobrança 
5 Incluir o título 
5.2.1. Cadastros 
Entre em UTILITÁRIOS, na pasta Comercial e selecione a opção de Tipo de Pagamento. 
Marque o campo Grava Controle de Cobrança e, se for necessário, informe as condições de 
pagamento que utilizarão o controle. 
 Clique em Efetivar para gravar. 
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 Em seguida, ainda na pasta Financeiro, selecione a opção Condição de Pagamento e 
preencha o campo Tipo de Pagamento com o tipo que tem o campo Grava Controle de Cobrança 
marcado. 
 
 
 Para que o sistema possa preencher a tabela de controle no cadastro de títulos, será 
necessário cadastrar também as descrições desse controle. 
Continue na pasta Financeiro e selecione a opção Controle de Cobrança. Digite a descrição e 
selecione o tipo de controle, que será obrigatoriamente carta ou telefonema. O campo de intervalo 
de dias será utilizado no momento da seleção dos títulos para os quais serão geradas as cartas de 
cobrança. Portanto, deverá ser preenchido com a quantidade de dias após os quais deverá ser 
enviada a carta de cobrança. 
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No exemplo da figura acima, o campo foi preenchido com o valor sete. Isto significa que ao 
fazer a seleção de títulos para envio da carta, o sistema irá filtrar todos os títulos cuja emissão 
ocorreu sete dias antes e exibirá na tela. 
 
 ATENÇÃO! 
 Para emitir a segunda carta de cobrança, o sistema fará a contagem do prazo a 
partir da data de emissão da primeira. Ou seja, para emitir a segunda carta 14 dias após 
a emissão do título, o cadastro da segunda carta deverá ter um prazo também de sete 
dias. 
 
 
No caso do controle ser uma carta, será necessário também criar um texto padronizado que será 
impresso no corpo do documento. Para criar o texto, selecione a opção Mensagem de Carta de 
Cobrança, também encontrada na pasta Financeiro. 
Na figura abaixo, vemos um exemplo de cadastro de texto para carta de cobrança. 
 
 
 
 
 
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5.2.2. ENVIO DE CARTA DE COBRANÇA E NEGOCIAÇÃO 
 Feitos os cadastros, todos os títulos incluídos no sistema com a condição de pagamento que 
utilizar o controle de cobrança poderão ser visualizados na tela de envio de carta. 
5.2.3. CARTA DE COBRANÇA 
 Entre em UTILITÁRIOS e selecione a opção Impressão de Documentos. No campo Tipo 
escolha a opção Carta de Cobrança. Preencha os campos de filtro para visualizar os títulos que irão 
receber carta. 
 Para obter um resultado eficiente na busca dos títulos para envio de carta, alguns pontos 
devem ser observados: 
a) A seleção das datas deve estar de acordo com o período selecionado no cadastro do 
controle de cobrança. Em nosso exemplo, foi informado que a carta deverá ser enviada 
no prazo de sete dias. Como na tela de seleção de títulos foi escolhida a data de emissão, 
o sistema fará uma busca entre os títulos emitidos no período de 02 a 13 de outubro e 
filtrará aqueles cuja emissão estiver no prazo de sete dias. O resultado da busca trouxe 
dois títulos, o primeiro emitido no dia 5 e o segundo, no dia 06. 
b) Perceba na tela de filtros que o campo Incluir já Impressos está marcado. Este recurso 
faz com que os títulos com cartas já enviadas apareçam no resultado da busca dentro do 
período informado. Observe que na coluna 1ª. CARTA consta uma data de impressão 
para o título emitido no dia 5. Dessa forma o usuário poderá verificar para quais títulos 
já foram enviadas cartas de cobrança e, no campo Imprimir, poderá desmarcá-las para 
não haver duplicidade de envio. 
Após preencher os filtros de seleção, clique em Procurar. Marque os títulos que deverão receber 
a carta de cobrança e clique em Imprimir. 
 
 
 
Lembre-se que a carta deve estar previamente configurada em 
wts:\\files\documentos\CARTACOB. 
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Todas as cartas de cobrança impressas através deste recurso serão cadastradas na tabela de 
controle de cobrança, encontrada no titulo a receber do cliente. Esta tabela somente será preenchida 
para títulos que forem efetivados com o tipo de pagamento configurado para utilizar este recurso. 
 Na figura abaixo temos a Tabela de Controle de Cobrança com o registro do envio das duas 
cartas. 
 
 
 
5.2.4. NEGOCIAÇÃO 
Este recurso trabalha em conjunto com o controle de cobrança, porém um não depende do outro. 
Os títulos que não tenham sido efetivados com o recurso do controle de cobrança também poderão 
ser manipulados neste este processo. 
 
2.2.1 Incluir Negociação 
 
Entre em FINANCEIRO, clique no sinal de adição da pasta Receber, selecione a opção 
Negociação e clique em Incluir. 
 
 
 Na tela de filtragem, preencha o campo com o código do cliente para o qual a negociação 
será feita. 
 A seguir, dê um clique no botão Buscar Título para abrir a tela de seleção. Preencha os 
campos da tela para visualizar todos os títulos em aberto referentes ao cliente selecionado e marque 
os títulos que serão negociados, como vemos na figura a seguir. 
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 Clique em Selecionar para incluir os títulos na tela de negociação. Nesta tela serão 
informados os novos prazos e valores para os títulos. 
Dê um clique no botão Inserir, na segunda seção da tela e digite as novas informações. 
No exemplo da figura abaixo, será feita uma negociação para estabelecer um novo prazo para o 
pagamento das parcelas. A partir da data base e do percentual de juros informado, o sistema 
recalculará o prazo e os valores das parcelas. 
Assim que as novas informações forem digitadas na seção de negociação, automaticamente 
serão lançadas na seção Acerto, logo abaixo. 
 
 
 
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 Veja na figura acima que os títulos com vencimento para 21/10 e 05/11 tiveram seus 
vencimentos alterados para 15/11 e 15/12 e seus valores foram corrigidos de acordo com a taxa de 
juros de 4% informada. 
 Clique em Efetivar para gravar as novas informações sobre os títulos. Na tela de busca é 
possível visualizar as negociações que foram cadastradas para todos os títulos. 
 
2.2.2 Gerar Substituição 
 
Os títulos negociados podem ser baixados e substituídos por títulos com os novos vencimentos e 
novos valores. Faça uma busca, selecione a negociação feita e clique em Alterar. Para substituir os 
títulos negociados, clique no link Gerar Substituição e preencha os campos da tela. Alguns campos 
da tela de substituição são obrigatórios, sem os quais o sistema não permitirá a substituição. Para 
baixar os títulos na data corrente, deixe desmarcado o campo Data da Baixa igual ao Vencimento. 
Clique OK para efetivar a substituição dos títulos. 
 Após a substituição dos títulos não será permitida nenhuma alteração na negociação. 
 
 
 
 Faça uma consulta em títulos a receber para visualizar os títulos substitutos e os títulos 
substituídos. Lembre-se de marcar nos campos de filtro as opções Efetuado e Substituídos porque é 
assim que os títulos antigos serão considerados a partir da efetivação da substituição. 
 
2.2.3 Incluir Telefonema 
 
 Para incluir o registro de um telefonema no cadastro do título, selecione entre em 
FINANCEIRO, clique no sinal de adição da pasta Receber, escolha a opção Negociação e 
selecione a guia Lista Telefonemas. 
Preencha os campos para filtro e clique em Procurar. O sistema exibirá os títulos que estiverem 
dentro das características selecionadas e de acordo com o prazo estabelecido no cadastro de controle 
de cobrança. 
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Na figura abaixo, vemos o resultado de uma busca para títulos emitidos entre 05/10 e 23/10 e 
que estão dentro do prazo para receber o primeiro telefonema de contato. 
 
 
 
 Dê um clique na opção Gravar Telefonema para abrir tela de observações. Preencha o 
campo Descrição e clique em Efetivar. Na figura, vemos um exemplo de inclusão de telefonema. 
 
 
 
 Os telefonemas também serão visualizados na tabela de controle de cobrança, do cadastro de 
títulos a receber. No exemplo da tabela abaixo vemos o registro do envio da primeira e segunda 
carta e o primeiro telefonema. 
 
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6. RELATÓRIOS 
Imprimir relatórios no Millennium BM é muito semelhante à criação das listagens para consulta 
em tela, vistas até agora. 
Após fazer as seleções para o relatório, clique em OK para visualizar a impressão na tela. Se 
houver necessidade de imprimir um relatório com muita freqüência ele poderá ter sua configuração 
salva. 
No rodapé da tela de filtros existe um campo para digitar o nome do relatório e ao lado um 
campo para marcar. Clique no ícone com um pequeno disquete para salvar a configuração. 
Para desistir da impressão clique em Cancelar e a janela será fechada. A seguir clique na seta 
Voltar para retornar ao menu de relatórios. 
Para imprimir o relatório dê um clique no pequeno ícone com o desenho de uma impressora que 
aparece na barra de ferramenta. 
Assim como é possível salvar a seleção dos filtros do relatório, também é possível salvar em 
arquivo o relatório impresso. Clique em Salvar para abrir a tela e selecionar a pasta na qual o 
relatório deverá ser salvo. Dessa forma o relatório poderá ser enviado e visualizado em qualquer 
computador, através de um leitor de relatórios, mesmo que no outro computador não tenha o 
Millennium BM instalado. 
Entre no item UTILITÁRIOS e escolha a opção Relatórios. 
Dê um clique duplo no relatório que deseja imprimir ou digite o número dele no campo Busca e 
em seguida dê um clique duplo. 
6.1.Relatório 01 – Alíquotas 
Emitir este relatórioé bastante simples. Basta digitar o número, teclar Enter duas vezes, e o 
relatório começa a ser impresso com a lista de todos os estados e suas respectivas alíquotas de 
ICMS. 
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6.2.Relatório 60 – Impostos (ICMS / IPI) 
Este relatório apresenta todas as operações de entrada e saída, ou ambas, que tenham emissão de 
documento fiscal através do sistema, ocorridas no período definido. 
A listagem mostra detalhes das operações como data, número, base de cálculo, valor de imposto 
creditado ou debitado e valores isentos. 
Se uma mesma listagem incluir as operações de entrada e saída, o sistema calculará a diferença 
entre elas e mostrará se o saldo do imposto é devedor ou credor. 
Para imprimir esta listagem, informe no campo Tipo qual a operação que deseja listar, o período 
que de ser pesquisado e se quiser visualizar as informações de uma filial em específico, dê um 
clique no campo para marcá-la. 
Na Figura 09 – Item 5 vemos um exemplo de listagem a ser impressa onde serão listadas as 
saídas do mês de abril/2003, da filial Lantejoulas e Vidrilhos. 
 
 
Figura 09 – Item 5 
6.3.Relatório 89 – Movimentos Emitidos 
Emite uma listagem com todos os movimentos de entrada, saída ou transferência informando 
detalhes como data, número de documento, valor, evento, fornecedor, cliente, filial, produtos e 
quantidades. 
Se a listagem for agrupada por eventos, mostrará o total no final de cada tipo de evento. 
Utilize as guias de seleção para configurar o relatório na forma que melhor atender a 
necessidade do momento. 
 
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Figura 10 – Item 5 
 
Na Figura 10 – Item 5 vemos o exemplo de uma listagem que será impressa com todos os 
movimentos da filial Gold Team no primeiro semestre/2003. Os movimentos serão agrupados por 
evento e em cada evento serão separados por departamento. 
6.4.Relatório 90 – Vendas – Condições de Pagamento 
Lista as vendas de um determinado período totalizando por condição de pagamento e mostrando 
o percentual de cada condição em relação ao total das vendas no período. 
6.5. Relatório 92 – Vendas – Outras Saídas 
Este relatório lista detalhadamente as movimentações de saídas ou vendas por produto dentro de 
um período determinado. 
Nos campos Data Inicial e Final informe o período no qual deseja que o sistema realize a 
pesquisa. Se desejar pesquisar a movimentação do item em uma única filial, basta selecioná-la. 
Nos campos Produto Inicial e Final defina quais serão os itens pesquisados e se houver 
necessidade de analisar um ou mais caixas em particular, basta selecioná-los. 
 
 
Figura 11 – Item 5 
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6.6. Relatório 94 – Vendas Clientes 
Este relatório mostra todas as operações de vendas, no atacado ou varejo, efetuadas em um 
período determinado referente a produto acabado, matéria-prima ou material de consumo. É muito 
utilizado como apoio em análise de vendas. 
É importante que esteja bem clara qual a necessidade da consulta a ser feita porque este relatório 
oferece muitas opções de impressão devido à quantidade de campos de seleção disponíveis. As 
seleções podem ser cruzadas entre si e gerar inúmeros resultados. 
Na listagem podem ser visualizados os números de nota fiscal e documento, data de emissão, 
gerador (cliente ou fornecedor), representante ou vendedor, quantidade, valor unitário, tipo de 
evento e condição de pagamento. 
A impressão do relatório pode ser feita na forma analítica, exibindo todos os campos citados ou 
na forma sintética mostrando apenas a quantidade de peças e o valor de todas das vendas do período 
selecionado. 
O usuário poderá utilizar as guias de seleção e emitir este relatório para fazer análises das 
vendas sobre informações específicas, por exemplo, apenas as compras realizadas para uma 
determinada filial. 
6.7. Relatório 95 – Movimentos Cancelados e Devolvidos 
Lista os eventos de saída que foram cancelados no período determinado e, através da senha, 
informa o nome do usuário que efetuou o cancelamento. 
A listagem pode ser selecionada por filial e/ou documento e ser ordenada de várias formas. 
No exemplo da Figura 12 – Item 5 será impressa uma listagem das saídas efetuadas com nota 
fiscal, na filial Lantejoulas, Vidrilhos e Brilhos durante o mês de agosto. 
 
 
Figura 12 – Item 5 
 
6.8. Relatório 96 – Ranking de Produtos 
Neste relatório é possível definir o período a ser pesquisado e o tipo de venda, ou seja, varejo, 
atacado ou ambos. 
Mostra a performance dos produtos analisando as vendas efetivadas ou os pedidos de vendas 
fazendo um comparativo entre o valor de uma tabela de preços escolhida e o valor da nota fiscal de 
venda, mostrando a rentabilidade do produto e a margem de lucro bruto. 
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Por se tratar de um ranking, é necessário definir um critério de avaliação: mais ou menos 
vendidos e o valor ou quantidade. 
No campo Quantidade a Imprimir informe ao sistema que deseja visualizar somente os 100 
primeiros produtos selecionados, caso contrário ele irá imprimir todos os itens cadastrados. 
Neste relatório é possível escolher entre cinco layouts de impressão onde: 
a) O primeiro é o mais simples e mostra o lucro unitário, porcentagem do lucro bruto e 
estoque atual; 
b) O segundo acrescenta as colunas de custo total, comissões, impostos, margem de 
contribuição em valor e percentual; 
c) O terceiro apresenta a previsão de produção e a diferença entre a previsão e as 
vendas efetivadas. 
d) Fornecedor � mostra a posição de vendas do produto, relacionando fornecedor, 
quantidade de peças vendidas, valor líquido das vendas, a porcentagem de peças 
vendidas em relação ao total de peças no período, estoque atual e a quantidade de 
peças a receber no caso de haver pedidos de compra. 
e) Entrada � mostra a data da primeira e da última entrada do produto registrada no 
sistema e a somatória de todas as entradas do produto desde a primeira. A somatória 
e as datas não estão sujeitas ao período definido para a impressão do relatório. 
Os campos: Ordem, Quebra e Agrupar funcionam como nos demais relatórios e as guias de 
seleção, como sempre devem ser utilizadas para delimitar os produtos que serão analisados. 
6.9. Relatório 101 – Notas por Transportadora 
Emite a relação das transportadoras que foram utilizadas pela empresa, baseado na numeração 
das notas fiscais emitidas ou em um período determinado. Este relatório pode ser utilizado como 
protocolo de entrega às transportadoras porque inclui um espaço para assinatura do funcionário que 
retira a mercadoria. 
No exemplo da Figura 13 – Item 5 vemos uma tela onde o resultado será uma listagem das 
mercadorias que foram enviadas pelo correio durante o mês de setembro/2003 e que constam nas 
notas com numeração entre 22506 e 22623. 
 
Figura 13 – Item 5 
 
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6.10. Relatório 117 – Clientes Histórico 
Imprime o histórico do cliente selecionado com informações sobre cadastro, títulos e pedidos. 
 
 
Figura 14 – Item 5 
Selecione o cliente e marque os campos que deseja visualizar na listagem. No exemplo da 
Figura 14 – Item 5 foram marcados alguns campos para que pudesse ser mostrado o resultado do 
relatório na Figura 15 - Item 5. 
 
Figura 15 – Item 5 
 
6.11. Relatório 126 – Resumo Faturamento com Imposto 
Este resumo apresenta número da nota fiscal, data, valor da operação, alíquotas dos impostos e 
seus respectivos valores, valor total da nota, valor do custo dos produtos, valor da comissão e a 
margem de contribuição de cada venda sobre o faturamento total do período.