1 Gestão de Estoque, Compras e faturamentos

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TOTVS Gestão de Estoque, 
Compras e Faturamento
1Todos os direitos reservados. Planejamento e controle orçamentário
0800 709 8100
totvs.com
2 Todos os direitos reservados.TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento 
Su
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ár
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VISÃO GERAL DO CURSO 4
Apresentação 4
Objetivos 4
Natureza Funcional 4
PÂRAMETROS GERAIS 6
ENTIDADES PRINCIPAIS 7
Produtos 7
Clientes e Fornecedores 12
Fabricante 14
Representante 15
Transportadora 15
Campos Complementares 16
 Tabelas Auxiliares 16
Tabelas de Classificação 24
Funcionários 25
GESTÃO DE COMPRAS 26
Solicitação de Compras 27
Cotação 28
Aprovação 31
Ordem de Compra 34
Conclusão de Movimento 36
Recebimento de Materiais 37
Importação 38
Aquisição de Serviços 39
Devolução de Compra 42
Controle de Adiantamento a Fornecedor 43
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 45
Período do Orçamento 46
Classificação do Período 46
Natureza Orçamentária Financeira 46
Vínculo do Usuário ao Centro de Custo 47
Vínculo da Natureza do Orçamento ao Centro de Custo 47
Vínculo do Centro de Custo e Classificação do Período 48
Vínculo do Centro de Custo Agrupador 48
Cadastro do Grupo Orçamentário 49
Cadastro dos Valores Orçados 49 
Valores do Orçamento 49
Parametrização do Tipo de Movimento 50
Realocação Orçamentária 50
VENDAS 53
Pedido de Vendas 54
Faturamento 55
Exportação 55
Devolução de Venda 56
Tabela de Preço 58
Produto Substituto 59
CONTRATOS 60
Tabelas do Contrato 61
Tipo de Faturamento de Contrato 63
Integrações com Contrato 64
Inclusão do Contrato 65
Aditivos Contratuais 68
3Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Previsão Financeira do Contrato 68
Faturamento dos Itens de Contrato 72
Reajuste dos Itens de Contrato 75
Cancelamento de Contrato 77
CONTROLE DE ESTOQUE 78
Local de Estoque 79
Implantação de Saldo 80
Ajuste de Estoque 80
Rotina de Regeração de Saldos e Custos 81
Relatório de Ficha Física Financeira 83
Custo do Produto 85
Conversor de Custo Por Filial 87
Ressuprimento 88
Transferência 101
Inventário 103
Produção 106
Estoque de Terceiros 112
Controle de EPI 130
IMOBILIZADO 132
INTEGRAÇÕES 134
Parceiros 134
Contábil 137
Financeira 144
Fiscal 146
ANEXO 153
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES 172
Su
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ár
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4 Todos os direitos reservados.TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento 
Apresentação
O TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (RM Nucleus) é um dos Aplicativos que integram a 
linha de gestão integrada empresarial TOTVS e abrange todas as funções da automação oferecidas por 
meio desta linha de software administrativo. Fornecer consultas rápidas a dados previamente cadastrados, 
otimiza operações e rotinas de uma empresa, como o controle de estoque, compras, faturamentos, 
contratos e ressuprimento, sem deixar de integrar através de suas divisões funcionais a integração com 
outros módulos da linha empresarial TOTVS.
Objetivos 
O intuído desta apostila é de discriminar as principais características técnicas do sistema RM Nucleus 
baseado em seus processos. Permitindo assim, obter uma melhor compreensão de suas funcionalidades 
e, conseqüentemente, um melhor aproveitamento de seus recursos disponíveis.
As características funcionais do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (RM Nucleus) visam 
facilitar ao máximo as operações e rotinas das áreas de compras e faturamento, além de permitir a 
personalização dos processos, respeitando os padrões de cada empresa. 
Natureza Funcional 
As características técnicas do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (RM Nucleus) são:
l Controle de Estoque por filial local ou consolidado com atualização dos saldos on-line.
l Faixas de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido por produto com possibilidade ainda de um 
controle do sistema para barrar e avisar quando o estoque atingir o limite definido em parametrização.
l Rastreabilidade do produto por número de série e lote desde sua entrada no estoque até suas 
movimentações de saída.
l Indicação de mais de um fornecedor por produto.
l Rastreamento de Movimentos que possibilita mapear todo o processo de geração do movimento.
l Controle orçamentário financeiro com periodicidade definida pelo usuário.
l Controle da tributação com os tipos de tributos e fórmulas de base de cálculo definidas pelo usuário.
l Emissão de Notas Fiscais, Faturas e Duplicatas com layouts definidos pelo próprio usuário.
l Controle de Compras com o processo completo (até que se efetue definitivamente a compra) envolvendo 
pedido, nota fiscal - documento a pagar, contabilização.
l Processo completo de cotação para compra de produtos, da emissão dos pedidos para cada fornecedor 
ao cálculo do quadro comparativo indicando o vencedor da cotação. 
VISÃO GERAL DO CURSO
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l Possibilidade de interferência, podendo o usuário indicar outro vencedor da cotação.
l Controle de Vendas com o processo completo (até que se concretize a venda envolvendo Pedido do 
Cliente) nota fiscal, fatura e duplicata - documento de cobrança.
l Cálculo do custo unitário através dos métodos: Custo Médio; Custo Padrão; Custo Específico; Custo PEPS 
e Custo UEPS.
l Possibilidade de controle de mais dois custos gerenciais, para os quais são definidas fórmulas para cada 
um e por tipo de movimento.
l Controle e faturamento de contratos com clientes ou fornecedores, o sistema permite que diversos 
tipos de contratos sejam gerenciados de forma simples e eficiente.
l Integração com os sistemas RM Saldus (Contábil), RM Fluxus (Financeiro), RM Liber (Fiscal) e Frente de 
Loja (Automação Comercial).
l Controle de Ressuprimento que poderá ser utilizado no gerenciamento de todo o estoque da empresa 
de maneira eficaz. Possibilitando gerenciar a compra na hora certa, do produto certo.
l Emissão de Nota Fiscal Eletrônica quer municipal (desde que disponível no sistema) quer estadual 
(disponível para todos os Estados).
l Controle de Separação, que possibilita auxiliar em operações de checkin (ou checkout) de mercadorias 
entre Cliente/Fornecedor.
l Exportação/Importação de movimentos e produtos via arquivo texto permitindo assim utilizar o RM 
Nucleus em locais diferentes (lojas, filiais, departamentos) e centralizar o controle de estoque.
l Controle da Redução Z emitidos pelas impressoras de cupons fiscais, que poderá ser incluído pelo 
usuário ou pela captura automática dos dados pelo sistema de automação comercial.
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A parametrização do sistema é a primeira etapa a ser feito, pois consiste em definir todas as opções com 
as quais a empresa pretende trabalhar ao operar o sistema. Deve ser muito bem definida para o perfeito 
funcionamento do sistema.
Esta é uma etapa importante para o TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (RM Nucleus), 
já que quase todas as rotinas são parametrizáveis e devem ser determinada para que as operações 
normais e diárias de uso do sistema possam ser iniciadas naturalmente. Deve-se informadas as máscaras 
e descrições de tabelas do cadastro; número de casas decimais que serão utilizadas para os diversos 
valores do sistema; saldos utilizados; tipo de controle para cada saldo; séries utilizadase sua respectiva 
numeração. Além de definir os tipos de movimentos de compras, vendas, transferências, integrações, 
contrato ressuprimento, bem como as devidas permissões a cada tipo de usuário.
A parametrização é definida durante o processo de implantação do sistema. As definições são feitas em 
reuniões entre o cliente e o setor de implantação da TOTVS, a fim de alinhar o sistema a regra de negócio 
da empresa para bem atendê-la. 
Após definida a parametrização, é recomendado que apenas um determinado grupo de usuários tenha 
acesso aos parâmetros. Esta medida visa garantir o correto funcionamento do aplicativo para obter o 
resultado desejado.
PÂRAMETROS GERAIS
Anotações
7Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
As entidades manipuladas no aplicativo estão dispostas em diversas tabelas que classificamos de Tabelas 
Globais e Tabelas Específicas. As Tabelas Globais são aquelas tabelas comuns a todos os segmentos 
da Linha RM, portanto, manipuláveis por todos os aplicativos. As Tabelas Específicas são aquelas que 
se encontram disponíveis no sistema, embora possam ser encontradas também compartilhadas entre 
outros produtos da linha de gestão integrada empresarial TOTVS, visando garantir a integração entre os 
segmentos. 
As principais tabelas do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (RM Nucleus) serão descritas a 
seguir, porém, algumas serão citadas apenas em seus processos específicos, como por exemplo, as tabelas 
de contrato, ressuprimento etc. 
As tabelas utilizadas pelos diversos módulos do aplicativo são:
Produtos
Nesta opção devem ser cadastrados todos os produtos e serviços que serão utilizados nos diversos 
processos do sistema.
Antes de se iniciar o cadastro de um produto é preciso definir suas parametrizações, pois sem elas não 
será possível cadastrar o produto. Os parâmetros do produto podem ser acessados através do menu 
Opções / Parâmetros / RM Nucleus / Processo 04.01.04.07 - Produtos. Os principais parâmetros a serem 
definidos são:
l Nome da Tabela;
l Máscara;
l Opções de controle da Máscara;
l Utilização e máscara do código reduzido do produto;
l Tipo de Histórico;
ENTIDADES PRINCIPAIS
Gestão de Compras
Produtos Cliente eFornecedores Transportadora
Campos 
Complementares Tabelas Auxiliares
Tabelas 
de Classificação
Fabricante Funcionário Representante
Controle de Estoque Controle Orçamentário Contratos
Integrações Imobilizado Vendas
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l Utilização de Características Físicas, Fiscais do Produto;
l Utilização de Produto Composto, Grade Numerada, Lote;
l Vínculo de Fornecedores/Clientes ao produto;
l Definições de até 5 preços com suas respectivas moedas ao produto.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Produtos ou o nome que foi definido na parametrização;
2. Selecione/crie e execute o filtro;
3. Clique no botão “Novo”;
4. Preencha as informações das pastas disponíveis (no caso de dúvida de algum campo consulte 
o Help).
Com a edição de produtos abertas será possível visualizar os campos parametrizados pelo usuário e alguns 
campos que sempre são apresentados na inclusão tais como: código do fabricante, número do produto 
no fabricante, unidades de controle, unidade compra e unidade de venda. Existem também outras pastas 
e anexos conforme explicado abaixo:
l Integrações – nesta pasta é possível informar os dados do Contrato do Produto e da integração com os 
aplicativos TOTVS Gestão Contábil (RM Saldus), TOTVS Gestão Patrimonial (RM Bonum), TOTVS Gestão de 
Pessoas (RM Vitae) e TOTVS Manutenção (RM Officina).
l Informações de Manutenção – é possível informar os dados para integração com o aplicativo TOTVS 
Manutenção (RM Officina).
l Código de Barras – é possível cadastrar o código de barras do produto, amarrando a uma unidade e a 
um preço do produto.
l Informações de Estoque – nesta aba é possível definir se o produto irá afetar estoque ou não para as 
filiais parametrizadas.
l Reajuste de Preços - guarda do histórico de todos os 5 preços parametrizáveis para o produto.
l Saldos e Custos – permite visualizar os saldos físicos e financeiros atual do produto.
l Movimentações do Produto – permite visualizar todas a movimentações deste produto.
l Dados Fiscais do Produto –são informados os dados utilizados nas rotinas fiscais e geração dos impostos 
automáticos para financeiro.
l Clientes/Fornecedores – amarração do produto a um ou mais de cliente ou fornecedor.
l Funcionários e Responsáveis - amarração do produto a um ou mais de funcionários.
l Informações de Estoque – são cadastradas as informações relacionadas ao ressuprimento, como estoque 
máximo, estoque mínimo, ponto de reposição, lote de econômico de compra, etc.
l Produto Composto – são informados os subprodutos do produto em edição.
l Similares – são visualizados os produtos similares do produto em edição.
l Lote do Produto – são cadastrados os lotes que serão amarrados aos produtos.
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l Número de Série – são cadastrados os números de séries que serão amarrados aos produtos.
l Unidades de Medidas – são cadastradas as unidades que poderão ser utilizadas nas movimentações 
do produto.
l Tributo do Produto – são cadastrados os tributos relacionados ao produto que poderão ser utilizados 
durantes as movimentações do produto.
l Tributo do Produto por Município – são cadastrados os tributos por município relacionados produto, 
que poderão ser utilizados durantes as movimentações do mesmo.
l Dados Fiscais por UF – são cadastrados os dados fiscais relacionados à UF, como código fiscal, Modalidade 
de base de cálculo de ICMS e ICMSST.
Além das pastas e anexos, há também processos que permite agilizar as operações dos usuários na 
alteração de um produto ou grupo de produtos, eliminando assim o retrabalho.
1. Acesse os Parâmetros do produto e faça as seguintes configurações:
a. Alterar o nome da tabelas de Produtos para Produtos e Serviços;
b. Habilitar o preço 5, e colocar a descrição de “Preço Relâmpago”, com a moeda R$.
c. Definir como tipo de Histórico Curto.
d. Desabilitar as opções Produtos Similares, Produto Composto e Fornecedor, para em seguida 
verificar os anexos ainda estão disponíveis.
e. Habilitar o recurso de Código EAN, como “Obrigatório para tipo de Produto”.
f. Habilitar o campo Data Extra 1, e nomear ele como “Data de Vistoria”.
2. Cadastre um Serviço com as seguintes características:
l Código do Serviço: Livre, conforme definição de máscara.
l Nome Fantasia: Treinamento
l Histórico: Treinamento do módulo de Gestão de Controle de Materiais
l Unidade de controle = H – Hora
l Preço1 = R$ 55,00
l Preço Relâmpago = R$ 49,00 
l Anexo Tributo do Produto por Município = ISS, município de Belo Horizonte, código de 
serviço 6002, alíquota 2,5%.
l Default contábil = Conta 1.1.1.1.884 para Débito e 1.1.2.2.013 para Crédito.
3. Cadastre um Produto com as seguintes características:
l Código do Produto: Livre, conforme definição de máscara.
l Nome Fantasia: Copo de Vidro
l Histórico: Copos utilizados para consumo dos funcionários da empresa
l Unidade de controle = UN – Unidade
l Preço1 = R$ 10,00
l Preço Relâmpago = R$ 8,50 
l Data de Vistoria = Data de Hoje
l Pasta Informações por Filial = Mascar apenas para a filial 1
l Anexo Tributo do Produto = IPI, alíquota 10%.
l Default contábil = Conta 1.1.1.2.007 para Débito e 1.1.1.2.007 para Crédito.
Exercícios
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4. Cadastre um Produto com as seguintes características:
l Código do Produto: Livre, conforme definição de máscara.
l Nome Fantasia: Computador
l Histórico: Computador completo, com 2 Giga de memória, 160 de HD, Monitor LCD, mouse 
óptico.
l Unidade de controle = UN – Unidade
l Preço1 = R$ 1.000,00
l Preço Relâmpago = R$ 899,99 
l Data de Vistoria = Data de amanhã
l Pasta Informações por Filial = Mascar apenas para a filial1e 2
l Anexo Tributo do Produto = IPI, alíquota 12%.
l Anexo Produtos Compostos = Informar 1 CPU,1 mouse, 1 teclado, 2 memórias de Giga, 1 HD 
de 160 e um monitor de LCD 17 polegadas.
l Default contábil = Conta 1.1.1.1.886 para Débito e 1.1.1.1.886 para Crédito.
Obs: Casos os produtos compostos não estejam cadastrados, cadastre cada produto conforme 
conveniência.
5. Cadastre um Produto com as seguintes características:
l Código do Produto: Livre, conforme definição de máscara.
l Nome Fantasia: Xarope VICK
l Histórico: Medicamento para vendido sem necessidade de retenção de receita.
l Unidade de controle = UN – Unidade
l Preço1 = R$ 9,56
l Preço Relâmpago = R$ 9,00
l Pasta Informações por Filial = Mascar para todas as filiais
l Anexo Tributo do Produto = IPI, alíquota 7%.
l Anexo Lote do produto = Cadastrar dois lotes para o produto, um de código 001 e Status 
Liberado e outro com código 002 com status A Liberar. A data de fabricação deve ser a data 
de hoje e a data de validade igual data de hoje mais um ano para o primeiro produto e 1 ano 
e meio para o segundo produto.
l Default contábil = Conta 1.1.1.1.099 para Débito e 1.1.1.1.099 para Crédito.
6. Cadastre um Produto com as seguintes características:
l Código do Produto: Livre, conforme definição de máscara.
l Nome Fantasia: Celular
l Histórico: Celular Nokia, utilizado para os colaboradores da empresa.
l Unidade de controle = UN – Caixa
l Preço1 = R$ 150,00
l Pasta Informações por Filial = Mascar apenas para a filial 1
l Preço Relâmpago = R$ 149,90
l Anexo Tributo do Produto = IPI, alíquota 10%.
l Anexo Número de Série = Definir uma máscara conforme ###.AAA.###.A
l Default contábil = Conta 1.1.1.1.099 para Débito e 1.1.1.1.099 para Crédito.
l Número de Casas Decimais do Preço = 2 casas decimais. 
Exercícios
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Exercícios
7. Cadastrar um Serviço com as seguintes características:
l Código do Serviço: Livre, conforme definição de máscara.
l Nome Fantasia: Instalação de Software (Para geração de INSS e IR)
l Histórico: Implantação de Software do módulo de Gestão de Controle de Materiais
l Unidade de controle = UN – Unidade
l Preço1 = R$ 10.000,00
l Pasta Informações por Filial = Mascar apenas para a filial 1
l Preço Relâmpago = R$ 9.000,00
l Default contábil = Conta 1.1.1.1.884 para Débito e 1.1.2.2.013 para Crédito.
l Anexo Tributo do Produto por Município = ISS, município de Belo Horizonte, código de serviço 
6002, alíquota 2,5%.
8. Fazer atualização de múltiplos registros do campo “Procedência” para todos os produtos 
cadastrados anteriormente.
9. Reajustar no percentual de 10% todos os produtos todos os produtos cadastrados 
anteriormente.
10. Criar um filtro que traga todos os produtos Controlados por Lote e outro que traga apenas os 
Serviços cadastrados.
11. Aplicar o cliente/fornecedor F00002 aos produtos cadastrados anteriormente e o cliente/
fornecedor F00003
Anotações
12 Todos os direitos reservados.TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento 
Clientes e Fornecedores
Esta tabela é responsável pela identificação do dono do Título, ou seja, a quem se de pagar quando um 
movimento de nota fiscal emitida por fornecedor para empresa (processo de compra) ou a receber 
quando a empresa emite uma nota fiscal para um cliente (processo de faturamento).
Por este cadastro é possível visualizar as informações cadastrais do seu Cliente/Fornecedor, seus contatos 
comerciais e registrar informações de interesse exclusivo da empresa, como ramo de atividade, limite de 
crédito, condição de pagamentos por Cliente/Fornecedores etc.
Para esta tabela também é possível que seja habilitada a opção Global, tendo as mesmas restrições da 
tabela tipo de cliente/fornecedor. Um cliente/fornecedor pode ser Cliente ou Fornecedor ao mesmo 
tempo, por isso existe em seu cadastro, além das opções, Cliente e Fornecedor, a opção Ambos.
Observação: Uma vez parametrizada e sendo efetuado o cadastro de cliente/fornecedor, a máscara não 
poderá ser alterada.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Clientes Fornecedores;
2. Selecione/crie e execute o filtro;
3. Clique no botão “Novo”;
4. Preencha as informações das pastas disponíveis (no caso de dúvida de algum campo, consulte 
o Help).
A seguir apresentaremos apenas as principais pastas e anexos mais importantes e utilizadas no TOTVS 
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (RM Nucleus), visto que esta tabela é total responsabilidade 
do TOTVS Gestão Financeira (RM Fluxus).
l Identificação – são apresentadas as informações que identificam o Cliente/Fornecedor, como código, 
CNPJ, Categoria, CPF ou CNPJ, etc.
l Endereço – são cadastrados os endereços do Cliente/Fornecedor, que podem ser o endereço principal, 
de pagamento e de entrega.
l Dados Adicionais – são cadastradas as informações adicionais da empresa, o limite de crédito definido 
para ela, rateios de centro de custo e departamento, os defaults contábeis, etc.
l Dados Fiscais – Utilizados para a correta integração entre o sistema fiscal e o financeiro, quando existir 
a geração dos tributos automáticos. 
l Defaults de Clientes/Fornecedores – são informadas as tabelas e campos defaults para serem carregadas 
durante a movimentação com este Cliente/Fornecedor. Alem de permitir definir o dia de carência do 
mês ou dia da semana, ou seja, seja se o vencimento do titulo irá vencer em determinado dia do mês ou 
determinado dia da semana.
l Contato do Cli/For – são cadastrados os contatos e dados pessoais do Cliente/Fornecedor.
l Condição de Pagamento Defaults de Clientes/Fornecedores – Assim caso parametrizado no tipo de 
movimento, durante a inclusão de movimentações o sistema irá selecionar apenas as condições de 
pagamento relacionadas neste anexo.
13Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
1. Acesse os Parâmetros do produto e faça as seguintes configurações:
a. Código: F01001
Nome Fantasia: Drogaria ABC S/A
CNPJ: 17.256.512\0011-98
IE.: 062.009898.11-01
Tipo de Fornecedor: Farmácia
Endereço: Avenida do Contorno, 6115 Funcionários, Belo Horizonte
CEP: 30512-014
Contato: João Avelar - “Gerente Vendas”
b. Código: F01002
Nome Fantasia: LCM LTDA.
CNPJ: 17.155.730/0001-64
IE: 062.002160.0057
Tipo de Fornecedor: Prestação de Serviço.
Endereço: Avenida Barbacena, 1200 - Floresta, Belo Horizonte M
CEP: 30190-131
Contato: Luiz Souza - “Financeiro”
c. Código F01003
Nome Fantasia: WB LTDA.
CNPJ: 48.785.828/0001-29
IE: ISEN TO
Tipo de Fornecedor: Comércio
Endereço: Avenida David Sarnoff, 5230 Centro, São Paulo - SP
CEP: 04572-010
Contato: Keilla Avelar - “Financeiro”
d. Código: C01001
Nome Fantasia: ABC LTDA.
CNPJ: 33.000.118/0003-30
IE.: 062.149964.00-47
Tipo de Cliente: Indústria.
Endereço: Rua Itamar Teixeira, 77 Betânia, Belo Horizonte - MG
CEP: 30590-015
Contato: Katia Braga - “Gerente Compras”
e. Código: C01002
Nome Fantasia: Laura Maria Braga Horta.
CPF: 009.565.186-13
Tipo Ambos: Pessoa Física.
Endereço: João XII, 123 Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20011-000
Data de Nascimento: 23/05/1979
Contato: Laura Maria Braga Horta - “Financeiro”
Exercícios
14 Todos os direitos reservados.TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento 
f. Código: C01003
Nome Fantasia: WK Comércio LTDA.
CNPJ: 68.697.333/0001-55
IE: ISENTO
Tipo de Cliente: Comércio
Endereço: Rua das Acácias, 615 Centro, São Paulo - SP.
CEP: 04571-010
Contato: Galilei Antunes - “Compras”
2. Após serem cadastrados os clientes e fornecedores definiremos alguns filtros:
a. Selecionar somente os Clientes.
b. Selecionar somente os Fornecedores.
c. Selecionar somente os Fornecedores por estado.
d. Selecionar somente os Clientes Pessoa jurídica.
e. Selecionar os Clientes/Fornecedores por Nome.
Exercícios
Cadastre os seguintes fabricantes:
1. Código: Conforme definição da máscara parametrizada
Nome Fantasia: ABC LTDA.
2. Código: Conforme definição da máscara parametrizada
Nome Fantasia: HP Indústria e Comércio.
3. Código: Conforme definição da máscara parametrizadaNome Fantasia: PIRELLI do Brasil.
4. Código: Conforme definição da máscara parametrizada
Nome Fantasia: ARTPLAN Moveis Planejados.
Exercícios
Fabricante
Esta tabela é responsável pelo cadastrar dos fabricantes dos produtos utilizados pela empresa. O nome 
da tabela e a máscara são definida no menu Opções / Parâmetros / RM Nucleus / Processo 04.01.04.01 
- Fabricante. O código do produto do fabricante também pode ser informado no produto e utilizado 
durante as movimentações de entrega do produto.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Fabricante;
2. Selecione/crie e execute o filtro;
3. Clique no botão “Novo”;
4. Preencha as informações das pastas disponíveis (no caso de dúvida de algum campo, consulte 
o Help).
15Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Representante
Esta tabela é responsável pelo cadastro dos representantes comerciais que mantém vínculo com a 
empresa são cadastrados. O nome da tabela e a máscara são definida no menu / Opções / Parâmetros / 
RM Nucleus / Processo 04.01.04.08 - Representante. 
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Representante;
2. Selecione/crie e execute o filtro;
3. Clique no botão “Novo”;
4. Preencha as informações das pastas disponíveis (no caso de dúvida de algum campo, consulte 
o Help).
Transportadora
Esta tabela é responsável pelo cadastro das empresas ou pessoas responsáveis pelo transporte dos 
produtos que são informados nas de compra e faturamento da empresa. O nome da tabela pode ser 
definidos no menu / Opções / Parâmetros / RM Nucleus / Processo 04.01.04.09 - Transportadora. Essas 
informações podem ainda ser definidas como default no cadastro do Cliente/Fornecedor ou então no 
tipo de movimento, mas elas só serão levadas para as movimentações caso o tipo de movimento esteja 
parametrizado.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Transportadora;
2. Selecione/crie e execute o filtro;
3. Clique no botão “Novo”;
4. Preencha as informações das pastas disponíveis (no caso de dúvida de algum campo, consulte 
o Help).
Cadastre as seguintes Transportadoras:
1. Código: Conforme definição da máscara
Nome Fantasia: Drogaria ABC S/A
CNPJ: 17.256.512\0011-98
Endereço: Rua Fernão Dias, 65- Centro,BH.
2. Código: Conforme definição da máscara
Nome Fantasia: Transporte Próprio
Exercícios
Cadastre os seguintes Representante:
1. Código: Conforme definição da máscara
Nome Fantasia: LCM Treinamentos LTDA
2. Código: Conforme definição da máscara
Nome Fantasia: WLC Treinamentos LTDA
Exercícios
16 Todos os direitos reservados.TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento 
Campos Complementares
Este cadastro permitirá o armazenamento das informações complementares para atender às necessidades 
específicas da empresa em relação aos campos, com informações que são necessárias, mas que ainda não 
estão disponíveis nos cadastros do RM Nucleus. 
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares;
2. Escolha a tabela; 
3. Clique no botão “Novo”;
4. Preencha as informações das pastas disponíveis (no caso de dúvida de algum campo, consulte 
o Help).
 Tabelas Auxiliares
Estas são as tabelas especificamente mais utilizadas nos cadastros e processos do RM Nucleus. As tabelas 
aqui cadastradas poderão ser utilizadas tanto para movimentos de entradas como de saídas, como para 
o cadastro de produto, Cliente/Fornecedor, etc.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares;
2. Escolha a tabela desejada; 
3. Selecione/crie e execute o filtro
4. Clique no botão “Novo”;
5. Preencha as informações das pastas disponíveis (no caso de dúvida de algum campo, consulte 
o Help).
Tabelas Auxiliares - Unidades
Neste cadastro o usuário poderá cadastrar a tabela de unidades de medida que será utilizada no produto 
e durante as movimentações do produto. 
1. Crie um campo complementar para o produto:
Nome da Coluna: CUBICO
Descrição do campo: Valor Cúbico do produto
Tipo do campo: Real
2. Crie um campo complementar para o contato do Cliente Fornecedor:
Nome da Coluna: ANIVERSARIO
Descrição do campo: Data de Aniversário
Tipo do campo: Data
3. Após a criação destes campos complementares, acessarem as tabelas respectivas e cadastrarem 
uma informação pertinente a cada campo.
Exercícios
17Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Tabelas Auxiliares - Condição de Pagamento
Neste cadastro o usuário poderá definir todas as condições de pagamento que serão utilizadas nos 
processos de Compras e Venda da empresa. O nome da tabela, o número de composições das parcelas 
são definidos no Menu / Opções / Parâmetros / RM Nucleus / Processo 04.03.01 – Integração Financeira / 
Etapa – Condição de Pagamento. 
Dentro do cadastro de condição de pagamento é possível definir forma de arredondamento, taxa de juros 
ao mês, se a condição de pagamento será utilizada nas movimentações de compra, venda ou ambas. Há 
a possibilidade de informar uma fórmula para cálculo do preço dos itens durante a movimentação com 
a condição de pagamento, dias de carência da semana, ou seja, em qual ou quais dias da semana irá ser o 
vencimento do título.
Crie unidades de medidas conforme abaixo:
1. Código: CX100
Descrição: Caixa com 100 unidades
Unidade Base: Unidade
Fator de Conversão: 100
Nº de Casas Decimais: 0
2. Código: DIA
Descrição: DIA
Unidade Base: Horas
Fator de Conversão: 8
Nº de Casas Decimais: 4
Exercícios
Crie condições de pagamentos conforme abaixo:
l À vista
l 30 dias 
l 30 dias com carência na segunda feira
l 45 dias com carência na terça e quinta-feira
l Entrada + 30/60/90
l 30/60/120/360 dias
Exercícios
Anotações
18 Todos os direitos reservados.TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento 
Tabelas Auxiliares - Mensagens
Neste cadastro o usuário poderá cadastrar as mensagens que poderão ser utilizadas nas movimentações 
de compra, venda e na cotação.
Tabelas Auxiliares - Tipo de Cliente/Fornecedor
Neste cadastro o usuário poderá cadastrar os tipos de Clientes/Fornecedores que serão amarrados aos 
Clientes/Fornecedores.
Crie mensagens conforme abaixo:
1. Classificação: Compras
Nome: Prazo de Entrega
Mensagem: Caro Fornecedor, respeitem o prazo de entrega
2. Classificação: Outras 
Nome: Mensagem de Final de Ano
Mensagem: Feliz Natal e um Prospero Ano Novo
3. Classificação: Contábil
Nome: Mensagens de SAC.
Mensagem: Dúvidas sugestões e reclamações, utilizam o nosso sistema SAC
Exercícios
Tabelas Auxiliares - Grade Numerada por Produto
Cadastro da tabela de Grade Numerada por Produto tem a finalidade de fazer um controle bem detalhado 
de seu estoque físico.
Ela foi projetada para ser o sucessor do recurso de grade numerada existente, que é um cadastro genérico 
de grades e seus respectivos itens de grade. A mudança mais significativa neste novo recurso é que cada 
item de grade numerada será um produto independente, de último nível e poderá ser referenciado 
diretamente na inclusão do movimento, processo de cotação, ressuprimento, contrato. O parâmetro 
que define a utilização da grade numerada ou não fica disponível no menu / Opções / Parâmetros / RM 
Nucleus / Processo 04.01.04.07.04 – Grade Numerada.
Crie tipos Clientes/Fornecedores conforme abaixo:
1. Código: Definido conforme máscara cadastrada
Nome: Automobilísticos
2. Código: Definido conforme máscara cadastrada
Nome: Supermercado
3. Código: Definido conforme máscara cadastrada
Nome: Açougue
Exercícios
19Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Tabelas Auxiliares - Segmento
Neste cadastro o usuário poderá cadastrar os segmentos que serão utilizados como uma classificação do 
tipo de Cliente/Fornecedor. Os segmentos aqui cadastrados poderão ser informados na tabela de tipo 
cliente/fornecedores.
Crie um produto com as seguintes características e em seguida os produtos de grade numerada, 
conforme definições abaixo: 
1. Código do Produto: Livre, conforme definição de máscara.
Nome Fantasia: Caneta
Unidade de Controle: UN
Campo Base para Grade Numerada;Marcado
2. Códigos e descrição dos produtos criados pela grade:
Código Descrição
PR Preto
AZ Azul
VM Vermelho
Exercícios
Crie Segmentos conforme abaixo:
1. Código: 01 
Nome: Atacado
2. Código: 02
Nome: Varejo
3. Código: 03
Nome: Indústria
Exercícios
Tabelas Auxiliares - Grupo de Faturamento
Neste cadastro o usuário poderá cadastrar os grupos de faturamentos que serão utilizados como uma 
classificação dos produtos no faturamento/recebimento dos movimentos. Se o tipo de movimento de 
origem estiver habilitado para filtrar por grupo de faturamento, será exibida uma janela para informar o 
código do grupo que se deseja faturar. Somente os produtos que tenham o mesmo grupo de faturamento 
serão copiados do movimento de origem para o destino, os demais serão desdobrados. 
O parâmetro “Utiliza filtro por grupo de faturamento” do tipo de movimento, pode ser visualizado pelo 
menu / Opções / Parâmetros / RM Nucleus / Processo 04.09 – Outras Movimentações, Etapa 45 – Compras/
Vendas – Outros Dados.
20 Todos os direitos reservados.TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento 
Tabelas Auxiliares - Motivos
Por esta opção será possível cadastrar os motivos utilizadas pelo processo de compra. Aqui serão indicados 
os motivos de desqualificação do fornecedor que participou da cotação. O código do motivo, uma vez 
incluído não poderá mais ser alterado, o acesso a este campo só será possível quando se inclui um novo 
motivo.
Exercícios
1. Crie Grupos de Faturamentos conforme abaixo:
a. Código: 01 
Nome: Grupo de Medicamentos
b. Código: 02
Nome: Telefonia
c. Código: 03
Nome: Serviços
2. Após crias os grupos de faturamentos, vincular os mesmos aos produtos correspondentes:
l Produto Novalgina com Grupo de Medicamentos;
l Produto Celular com Grupo de Telefonia;
l Produto Serviços com Grupo de Serviços;
Observação: Estes produtos já foram previamente cadastrados nos exercícios anteriores.
Tabelas Auxiliares - Tipo de Entrega
Nesta opção é possível cadastrar os tipos de entrega utilizados pela empresa.
Crie Motivos conforme abaixo:
001 – Enviou resposta fora do prazo.
002 – Resposta fora do Prazo.
003 – Melhor Oferta.
004 – Número insuficiente de itens.
Exercícios
Crie Tipos de Entregas conforme abaixo:
001 – SEDEX 10
002 – Promoção
003 – Urgente
004 – Normal
005 – 24 Horas
006 - Isento
Exercícios
21Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Tabelas Auxiliares - Meio de Pagamento
Nesta opção é possível cadastrar os meios de pagamentos que serão utilizados nos processos de compra 
e faturamento da empresa. 
Para Meios de pagamento, um movimento poderá ter diversos meios de pagamento (cheque, dinheiro, 
cartão, etc.), o usuário é quem irá informar quais são os meios serão utilizados no movimento, porém, 
neste caso o sistema não calculará datas de vencimento, nem valores, cabendo ao usuário informar.
Quando o meio de Pagamento escolhido for Cartão, será apresentada a Pasta Cartão Crédito / Débito.
Tabelas Auxiliares - Veículos
Neste cadastro o usuário poderá cadastrar os veículos que serão utilizados nas operações de Gestão de 
Compras e de Faturamento.
Crie Meios de Pagamentos conforme abaixo:
01 – Dinheiro
02 – Visa Vale - Cartão de Débito
03 – Visa - Cartão de Crédito
04 – Mastercard - Cartão de Crédito
04 – Vale
05 – Cheque
Exercícios
Crie os Veículos conforme abaixo:
1 – Placa: GKT1097 
2 – Placa: ABC1122
Exercícios
Tabelas Auxiliares - Tipo de Documento
Nesta tabela serão cadastrados os tipos de documentos utilizados nas movimentações para a interação 
com o financeiro e o fiscal. 
No tipo de documento é possível definir um Cliente/Fornecedor que será utilizado, bem como definir se 
o tipo de documento será utilizado para geração de lançamentos a pagar ou a receber.
Crie os Tipos de Documentos conforme abaixo:
55 – Nota Fiscal Eletrônica
66 – Nota Fiscal de Serviço
31 – Previsão Financeira
44 - CTRC
Exercícios
22 Todos os direitos reservados.TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento 
Tabelas Auxiliares - Pessoas
Nesta tabela o usuário poderá cadastrar as pessoas que terão algum tipo de vínculo com a empresa. 
Inclusive, posteriormente, poderão ser cadastrados como funcionários para serem informados nos 
processos de compras e vendas, cotação. Esta tabela pode ser relacionada ao cadastro de usuários do 
sistema.
 Tabelas Auxiliares - Grupo de Cliente/Fornecedores
Neste cadastro o usuário poderá cadastrar o grupo de Clientes/Fornecedores que serão associados aos 
produtos, bem como poder definir um preço de produto a um grupo de Clientes/Fornecedores. Esta última 
opção muito utilizada nas movimentações de venda, pois o preço do produto poderá variar conforme 
Cliente/Fornecedor. 
Enfim, este cadastro permite a criação de vários Grupos de Clientes/Fornecedores com preços de venda 
dos produtos diferenciados.
Cadastre as seguintes pessoas:
José Eustáquio – CPF 265.702.706-72;
Rodrigo Silva – CPF 566.444.506-87;
Oswaldo Brito – CPF 886.582.525-15.
Exercícios
Anotações
Cadastre grupos de Clientes/Fornecedores com as seguintes características:
1. Código: 01
Descrição: Região Sudeste
Anexo Cliente/Fornecedor: Informe 10 clientes/fornecedores da região Sudeste do Brasil.
Anexo Produto Por Grupo de Cliente/Fornecedor: Produto 1.01, preço de venda 25,99.
2. Código: 02
Descrição: Região do Nordeste
Anexo Cliente/Fornecedor: Informe 10 clientes/fornecedores da região Sudeste do Brasil.
Anexo Produto Por Grupo de Cliente/Fornecedor: Produto 2.01, preço de venda 99,77.
Exercícios
23Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Tabelas Auxiliares - Status do Lote do Produto
Nesta tabela são cadastrados os Status do Lote do Produto. Estes status são informados no tipo de 
movimento pelo menu / Opções / Parâmetros / RM Nucleus / Processo 04.09 – Outras Movimentações, 
Etapa 27 – Item – Lote / Grade Numerada / Número de Série, campo \ Status de Lote Movimentados. 
Apenas os lotes do produto que tenham o status definido no tipo de movimento serão visualizados 
durante a inclusão de movimentação de produtos que utilizam controle de lote.
Durante o cadastro de lote é possível definir se o mesmo estará bloqueado ou não. Caso o lote esteja com 
status bloqueado, mesmo que o tipo de movimento esteja parametrizado o mesmo não será visualizado 
nas movimentações com itens controlados por lote.
Exemplo: O tipo de movimento de Ordem de Produção precisa que durante a movimentação apenas os 
lotes com “Quarentena” estejam disponível para movimentação. O Status de “Quarentena” é cadastrado 
nesta tabela e foi definido no tipo de movimento de Ordem de Produção.
Tabelas Auxiliares - Motivo de Referência 
Como não podem ser criados ou alterados, por se tratar de uma tabela fixa com operações pré-definidas 
para que seja possível efetuar as consistências legais, este cadastro será apenas visualizado. Ele também 
utiliza uma configuração única, com o objetivo de parametrizar os tipos de movimentos que irão utilizar 
o processo de “Cópia por Referência”.
São através destes motivos que diversos processos do sistema são feitos, como Devoluções, Simples 
Remessa, Nota Fiscal Complementar de Imposto, Remessa, Retorno, dentre outras mais que serão 
explicados em seus processos correspondentes.
Estes Motivos por Referência são informados nos tipos de movimentos pelo no menu Opções / Parâmetros 
/ RM Nucleus / Processo 04.09 – Outras Movimentações, Etapa 6 – Mov – Outros Dados, campos “Usar 
Cópia de Movimentos por Referência” e “Motivo de Referência” .
Cadastre status do lote conforme abaixo:
1. Descrição: Normal
Bloqueado: Desmarcado
2. Descrição: Bloqueado
Bloqueado: Marcado
Exercícios
1. Acesse os parâmetros do tipo de movimento 1.2.01 e habilite a opção “Usar Cópia de Movimentos 
por Referência” e no campo “Motivo de Referência”, informe “Copia Simples.
2. Após a parametrização cria um movimento do tipo 1.2.01, a partir de cópia por referência. 
Exercícios
24 Todos osdireitos reservados.TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento 
Tabelas de Classificação
Neste cadastro o usuário poderá cadastrar as 5 tabelas de classificação disponíveis no RM Nucleus e 5 
tabelas referente à faturamento, cadastradas no RM Fluxus. Todas as tabelas de classificação são opcionais, 
ou seja, podem aparecer ou não dependendo da parametrização. Se todas estiverem confirmadas 
aparecerão 10 tabelas para cadastro: as cinco primeiras são as tabelas de classificação (Tabelas 1, 2, 3, 4 
e 5), e a utilização ou não delas e suas descrições são determinadas no menu Opções / Parâmetros / RM 
Nucleus / Processo 04.01.04.01 – Classificação. 
As tabelas de Classificação podem ser utilizadas como dados adicionais para produtos e fabricantes, isto 
é, uma classificação a mais dentro do sistema. 
Exemplo:
Vamos supor uma grande loja de departamentos, que compra vários produtos tais como: Roupas infantis, 
femininas e masculinas, calçados infantis, femininos e masculinos, perfumes femininos, masculinos 
e infantis, e cada produto tem dentro da loja uma classificação por tipo, logo: Vestuário, Calçados, 
Perfumes.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas de Classificação;
2. Escolha a tabela;
3. Selecione/crie e execute o filtro;
4. Clique no botão ”Novo”;
5. Preencha as informações das pastas disponíveis (no caso de dúvida de algum campo, consulte 
o Help).
1. Dentro do cadastro da tabela de classificação chamado “Tipo” siga os procedimentos abaixo:
l Parametrize para ser utilizada no Produto, no movimento e no item de movimento;
l Cadastre os seguintes códigos e descrições:
Código Descrição Conta Contábil Débito
 10 Consumo Interno 1.1.1.2.008 - Estoque do Produto
 11 Papelaria 1.1.1.1.888 - Produto de Papelaria
12 Medicamento 1.1.1.1.887 - Produto de Medicamento
13 Eletrônico 1.1.1.1.886 - Produto Eletrônico
14 Industrial 1.1.1.2.008 - Estoque do Produto
15 Alimentício 1.1.1.1.885 - Produto Alimentício
16 Serviço 1.1.1.1.884 - Serviços
17 Telefonia 1.1.1.1.883 - Produto Telefônico
l Após o cadastro desta tabela, informe o código em seus respectivos produtos cadastrado no 
exercício de cadastrar produtos e serviços.
Exercícios
Anotações
25Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Funcionários
Neste cadastro o usuário poderá cadastrar os vendedores, compradores e os programadores utilizados 
nas movimentações de compra, venda, ressuprimento, cotação e demais funcionalidades do sistema. Esta 
tabela ainda pode ser utilizada para relacionar com o cadastro de pessoa e vincular o funcionário a filial. 
Neste caso, o funcionário só será visualizado nos processos do sistema quando for selecionada a filial a 
que ele pertence.
O nome da tabela e a máscara são definidas no menu / Opções / Parâmetros / RM Nucleus / Processo 
04.01.04.04 - Funcionário.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários ou o nome que foi definido na parametrização;
2. Clique no botão “Novo”;
3. Preencha as informações das pastas disponíveis (no caso de dúvida de algum campo, consulte 
o Help).
Cadastre os seguintes funcionários:
Nome Cargo Tipo de Funcionário
José Eustáquio Comprador Comprador
Rodrigo Silva Vendedor Vendedor
Oswaldo Brito Vendedor e Comprador Vendedor e Comprador
Izaias Melo Programador Programador
Exercícios
Anotações
26 Todos os direitos reservados.TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento 
GESTÃO DE COMPRAS
Gestão de Compras
Produtos Cliente eFornecedores Transportadora
Campos 
Complementares Tabelas Auxiliares
Tabelas 
de Classificação
Fabricante Funcionário Representante
Controle de Estoque Controle Orçamentário Contratos
Integrações Imobilizado Vendas
Anotações
Os processos do RM Nucleus foram mapeados a partir da rotina das empresas; nas funcionalidades 
existentes no sistema e nas atividades mais praticadas no mercado para atender as áreas contábeis, fiscais 
e financeiras. Dentro de cada processo há também subprocessos que atendem situações específicas de 
cada operação.
Apresentamos nesta unidade de aprendizagem todo o processo relativo à gestão compras: requisição de 
produtos e serviços; processo de cotação de preços; pedido de compra; nota fiscal de entrada a partir da 
qual são gerados movimentações de entrada no estoque, baixa do pedido de compras, geração de títulos 
a pagar, contabilização e a escrituração.
A Gestão de Compras busca suprir as necessidades das diversas áreas da empresa em relação a produtos 
e serviços necessários para a sua manutenção. Além de permitir fazer o rastreamento em qualquer um 
dos procedimentos desse processo.
Por meio desse processo é possível analisar a média de atraso ou cumprimento dos prazos de entrega 
dos produtos pelos fornecedores, anotações relativas a algum processo do sistema, evolução de preços 
praticados pelos fornecedores, divergências de preços, impostos e quantidades entre o pedido de compra 
e o faturamento por parte do fornecedor e vários outros relatórios de análise gerencial.
27Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Solicitação 
de 
Compras
AprovaçãoCotação
Ordem 
de 
Compra
DevoluçãoImportação
Aquisição
De
Serviços 
Recebimento 
De
Materiais
Anotações
Os movimentos do sistema são divididos em grupos, que são:
l Grupo 1.1 – corresponde aos movimentos de Solicitação de Compras, Ordem de Compra. Esses tipos de 
movimentos podem gerar movimentos do grupo 1.1 e gerar movimentos do grupo 1.2;
l Grupo 1.2 – corresponde aos movimentos de Compras;
l Grupo 2.1 – corresponde aos movimentos de Pedidos de Venda. Estes tipos de movimentos podem 
gerar movimentos do grupo 2.1, do grupo 2.2 e do grupo 3.1; 
l Grupo 2.2 – representa os movimentos de Vendas.
l Grupo 3.1 – representa os movimentos de Transferência;
l Grupo 4.1 – esse grupo é utilizado para os processos de ajuste de estoque. 
É recomendado que esta definição de grupos seja seguida para o perfeito funcionamento do sistema, uma 
vez que diversas processos/funcionalidades necessitam dos tipos de movimentos com esta definição de 
grupo. 
 
O processo padrão de compras definidos nesta apostila esta exemplificado na figura abaixo. Pode haver 
variações dependendo do processo e forma de cada empresa trabalhar: 
Solicitação de Compras
A Solicitação de Compras pode ser gerada manualmente por um usuário ao iniciar esse processo de compra 
de determinado produto/serviço ou ao ser gerada automaticamente pelo sistema quando um produto 
atinge ou fica abaixo da faixa de estoque estabelecida pela empresa. Desta forma, inicia-se o processo de 
compra e as informações armazenadas são: usuário solicitante, usuário responsável pela cotação, produto, 
quantidade, data da necessidade do produto, responsável pela autorização da requisição, centro de custo, 
etc. Para que o comprador saiba o que precisa ser comprado bem como a prioridade de cada requisição, 
há relatórios que podem ser gerados para essa finalidade. Quando o comprador decide comprar o item 
requisitado começa o processo de compras. A Solicitação de Compras pode ainda dar origem a uma 
cotação ou uma Ordem de Compra.
Como as informações de uma solicitação de compra podem ter diversas particularidades, serão abordadas 
aqui as principais, para o correto funcionamento do sistema.
28 Todos os direitos reservados.TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento 
Inclua movimentos com as seguintes características:
1º Movimento: Item Treinamento, com quantidade 1, centro de custo do item 02.2, comprador igual 
a mestre, solicitante igual a José Eustáquio. 
2º Movimento: Item Copo de Vidro, quantidade 500, centro de custo do item 01.1, deixar comprador 
e solicitante em brancos.
3º Movimento: 1º Item Caneta Preta, quantidade 25, centro de custo do item 01.2; 2º Item Caneta 
Azul, quantidade 25, centro de custo do item 013; Comprador igual a José Eustáquio, solicitanteem 
branco.
Exercícios
Procedimento
1. Acesse o Menu / Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Solicitação de Compras;
3. Selecione a filial a ser utilizada
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
6. Clique no botão “Novo”;
7. Preencha as informações das pastas disponíveis e em caso de dúvida de algum campo, 
consulte o Help. 
Cotação
Este processo é iniciado por uma solicitação de compras, no qual este módulo analisa as solicitações 
dos produtos/serviços junto aos fornecedores, permitindo assim selecionar automaticamente os preços 
mais baixos, apresentando o total da cotação e também o total cotado e ganho por cada fornecedor, ou 
seja, melhor oferta global e melhor oferta por produto. Com o cálculo automático do sistema é possível 
analisar a melhor oferta (escolhida pelo sistema ou pelo usuário) para que os pedidos de compra sejam 
gerados para os respectivos fornecedores, efetuando assim a baixa das solicitações de compras, seja de 
forma parcial ou total.
No processo é possível definir através de parametrização se a solicitação de compras deve estar aprovada 
por um usuário antes de entrar em cotação; se existe um número mínimo e máximo de fornecedores para 
serem utilizados; se um determinado produto/serviço poderá ser cotado por qualquer fornecedor ou se 
apenas fornecedores que fornecem este tipo de produto; se existe fornecedores que devem participar 
obrigatoriamente da cotação. Estas e outras parametrizações do processo de cotação podem ser definidas 
pelo menu Opções / Parâmetros / RM Nucleus / 04-06-01 – (Gestão de Compras - Cotação).
Procedimento
1. Acesse o Acesse o Menu Movimentos / Cotações;
2. Crie ou edite um filtro para acessar as cotações;
3. Clique no botão “Inserir Cotação”;
4. O sistema apresentará uma janela de edição que chamamos de “Assistente para Nova Cotação”. 
Esta é a primeira etapa da geração da cotação. Nesta fase serão selecionados os itens (produtos/
serviços) que farão parte da cotação e os fornecedores que dela participarão. Esta seleção é 
manual e feita pelo usuário, por meio da qual serão avaliadas as solicitações de compra que irão 
compor ou não um agrupamento de itens/fornecedores.
29Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
5. Dentro do “Assistente para Nova Cotação” serão apresentados os campos necessários para 
criar a cotação:
• Data Limite para Resposta do Orçamento.
• Funcionário Responsável pela Cotação
Observação: Se o movimento selecionado no Assistente de Cotação estiver parametrizado 
para “Editar” ou “Mostrar” o comprador no item de movimento, será selecionado os itens 
de movimento que possuam o comprador escolhido no assistente e os itens de movimento 
que possuam compradores nulos. Caso o movimento selecionado não estiver parametrizado 
para utilizar comprador no item, será selecionado os itens de movimento cujo comprador do 
movimento seja nulo ou igual ao comprador escolhido no assistente de cotação.
• Coligadas/Filiais desta Cotação;
• Tipos de Movimentos que farão parte desta Cotação;
• Clique em “Avançar”;
• Em seguida, será apresentado a opção para “Filtrar Produtos” – Utilizado
para selecionar os itens das solicitações de compras informadas no assistente. Neste ponto, 
dependendo da parametrização do tipo de movimento de solicitação, serão selecionados 
apenas os movimentos aprovados para “Cotação”. 
Clique no botão Novo para realizar o Filtro dos produtos a serem cotados.
• Com a escolha dos produtos clique em “Avançar”;
• Será apresentada, uma nova janela para a escolha dos fornecedores que irão 
participar deste processo de cotação. Os fornecedores apresentados foram selecionados 
conforme parâmetro da cotação. Caso o usuário queira incluir um novo fornecedor basta clicar 
botão Incluir e realizar busca pelo Fornecedor desejado.
• Após a escolha dos fornecedores clique em “Avançar”;
• O sistema agora apresentará uma tela para que sejam informados alguns
defaults, que serão impressos no relatório “Pedido de Orçamento”, utilizados para a comunicação 
com o fornecedor. Dentre as opções mais importantes estão o parâmetro “Considerar crédito do 
Valor do IPI no cálculo da melhor oferta” e “Tipo de Julgamento da melhor oferta.” Os demais 
campos, caso o usuário tenha dúvida poderá consultar l Help para o correto preenchimento.
• Após o preenchimento clique em “Avançar” e em seguida “Terminar” e
depois Salvar; 
6. A segunda etapa do processo de cotação é a definição da maneira de comunicar com seus 
fornecedores;
• Edite a nova cotação que estará com o status igual a “Composição”;
7. Clique no botão “Comunicar Fornecedores”;
8. Será apresentada uma janela para a escolha da forma de comunicação com os fornecedores 
para a entrega do orçamento, que pode ser, impresso, via e-mail ou exportando para WEB. Sendo 
que no último caso os fornecedores deverão acessar um site na WEB pré-denifido para poder 
registrarem seu orçamento;
9. Após a escolha da forma de comunicação com o fornecedor, será apresentado o botão 
“Registrar Orçamento”. Este botão só será acessível se a forma de comunicação com o fornecedor 
for diferente de “Exportar Orçamento p/Web”;
10. Em “Orçamentos”, dê um clique duplo no fornecedor que deseja informar a resposta ou então 
selecione o Fornecedor e clique no botão “Registrar Orçamento”;
11. O sistema irá apresenta uma nova janela, preencha as informações conforme orçamento do 
fornecedor e clique no botão “OK”. No caso de dúvida no preenchimento de algum campo desta 
janela consulte o Help;
12. Será apresentado um botão chamado “Calcular Quadro Comparativo”, este botão só será 
habilitado após a conclusão da etapa de registrar os orçamentos, ele é utilizado para executar o 
cálculo do quadro comparativo da cotação após informar todas as respostas dos fornecedores; 
30 Todos os direitos reservados.TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento 
1ª Cotação. Crie um movimento de solicitação para os produtos “Copo de Vidro” e “Caneta Azul”, com 
quantidade 15 e 10 respectivamente. Em seguida crie uma cotação, selecionando estes dois itens e 
os fornecedores F00002 e F00003. Registre o orçamento de cada fornecedor, de uma maneira que 
o fornecedor F0002 seja o ganhador da cotação. Após a geração do quadro comparativo gere a 
ordem de compra.
2ª Cotação. Cria um movimento de solicitação de compra para o item de serviço chamado 
“Treinamento” e em seguida crie uma cotação para este item, selecionando como fornecedores 
deste serviço, os fornecedores F00004 e F00005. Registre o orçamento de cada fornecedor, de 
uma maneira que exista empate no processo de cotação. Após o empate detectado pelo quadro 
comparativo faça uma interferência para o fornecedor F00005 seja o ganhado da cotação e em 
seguida gera a ordem de compra para o ganhador.
Exercícios
13. Caso queira visualizar dados de cada um dos itens calculados no quadro e as últimas 
cotações deste item, basta pressionar simultaneamente a tecla “Ctrl” e clicar com a seta do 
mouse posicionada sobre o item desejado. Será apresentada uma tela com detalhamentos do 
cálculo, bem como as últimas movimentações.
15. Ao término da etapa de registro de orçamento e depois de impresso o quadro comparativo 
de preços, onde o comprador fará a análise do mesmo, passa-se para a próxima etapa;
16. Etapa de Negociação. Caso haja negociação com o fornecedor, selecione o Fornecedor que 
será realizado a negociação, clique no botão “Registrar Negociação”, no qual será apresentada 
uma de janela idêntica a “Resposta de Orçamento”, porém chamada “Negociação”, onde deverão 
ser registradas as negociações feitas com os fornecedores. Negociações estas que podem ser: 
uma condição de fornecimento com um dos fornecedores, negociação do preço unitário, a 
condição de pagamento, local de entrega e/ou descontos, etc.
17. Após o preenchimento da Negociação, será necessário calcular novamente o quadro 
comparativo pelo botão “Calcular Quadro Comparativo”.
18. Caso não haja negociação, deve-se passar paraa última etapa “Geração do Pedido de Compra”.
19. Para a geração do Pedido de Compras (Ordem de Compras), clique no botão “Gerar Ordens 
de Compras”. No qual será gerado um movimento de ordem de compra.
A forma de cálculo efetuada para o quadro comparativo esta disponível no Help do sistema.
O processo de cotação descrito foi o básico utilizado nas empresas, mas o mesmo pode sofrer variações 
dependendo da parametrização definida para a cotação. Neste caso recomenda-se conhecer os 
parâmetros da cotação para uma melhor utilização do módulo.
O ganhador apontado pelo sistema não necessariamente tem que ser o fornecedor a fornecer os 
produtos, pois existem fatores externos que fogem ao controle do sistema. Por este motivo existe o 
recurso de “Interferência”, pois o sistema apresentando um ganhador, o usuário/comprador poderá 
interferir a qualquer momento, para decidir quem ou quais serão fornecedores com melhor oferta ou 
a melhor negociação. No entanto o processo de interferência necessita que seja informado um motivo, 
previamente cadastrado para qualificar ou desqualificar um fornecedor. Os motivos são cadastrados no 
menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Motivos.
31Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Exercícios
3ª Cotação. Crie um movimento de solicitação de compra, para o produto “Computador” na 
quantidade de 50 unidades. Em seguida cria uma cotação para este item e selecione os fornecedores 
F00006 e F00007. Registre o orçamento de uma maneira que o fornecedor F00006 seja o ganhador. 
Porem este fornecedor só tem 30 unidades disponíveis para entrega de imediato. Como a empresa 
precisa de todos os computadores de imediato, o comprador irá negociou junto ao fornecedor 
F00007 e conseguiu 20 unidades. Apartir desta situação faça uma interferência na cotação de forma 
que seja possível gerar uma ordem de compra para o fornecedor F00006 e F00007. 
4ª Cotação. Habilite o parâmetro da cotação “Somente Cotar Produtos Fornecidos”, crie um 
movimento de solicitação de compra, para os produtos “Celular” e “Novalgina”, em seguida cria uma 
cotação de compras para estes itens e registre o orçamento para gerar a ordem de compra para 
estes itens. Lembrado que a cotação destes dois itens deverá ter no mínimo dois fornecedores por 
produto. 
Observação:
Caso não seja apresentado nenhum fornecedor, o usuário deverá cadastrar os mesmos no cadastro 
de produtos, anexos Cliente/Fornecedores.
Aprovação
O processo de aprovação de uma empresa geralmente é definido durante o processo de implantação 
juntamente com as áreas responsáveis. O uso deste recurso é interessante para as empresas que optam por 
um controle frequente de movimentos que podem gerar compras (solicitação, pedido de fornecimento, 
etc.), pois permite que apenas as operações aprovadas sejam realmente realizadas. Para que o processo 
seja concluído, a empresa terá que designar uma ou mais pessoas responsáveis para permitir ou não a 
sequência do processo, ou seja, se o processo será aprovado ou não.
A opção de “Aprovação” e “Desaprovação” do Botão “Processos” só será apresentada se a tela de consulta/
cadastro de movimento estiver aberta e se o tipo de movimento estiver parametrizado. A parametrização 
do tipo de movimento se encontra no menu Opções / Parâmetros / RM Nucleus / 04-06-03 (Gestão de 
Compras – Aprovação), crie ou selecione o movimento de aprovação e clique no ícone “Parametrizar”, 
Etapa 6 – Movimentos – Outros Dados, campo “Aprovação”.
Para definir onde e qual usuário terá ou não privilegio de aprovação de movimentos, será pelo Menu 
Cadastros / Segurança / Perfis, editar ou criar um novo perfil e acessar Anexos “Aprovações por Tipo de 
Movimento”. As opções disponíveis no sistema sobre a aprovação de movimentos são:
Aprovação de Solicitação de Compras
Utilizado para os movimentos de solicitações de compras. Caso o tipo de movimento esteja parametrizado 
para utilizar aprovação, apenas os movimentos aprovados como “Aprovação de Solicitação de Compras 
para cotação” poderão ser visualizados no processo de cotação. 
Este tipo de aprovação só poderá ser acessado e confirmado pelo usuário cuja fórmula indicada no perfil 
do usuário, estiver retornando 1. Para aprovação de movimentos é necessário marcar o movimento e 
no botão Processos, escolher a opção “Aprovação” será exibida uma tela onde será possível selecionar o 
tipo de aprovação a ser realizado; selecione a opção “Aprovação de solicitação de Compras para Cotação” 
e em seguida pressione “OK”. O sistema emitirá uma mensagem: “Movimento aprovado com sucesso”, 
permitindo assim que o movimento esteja disponível para o processo de cotação.
32 Todos os direitos reservados.TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento 
Tolerância no Recebimento
Este tipo de aprovação é para o recebimento de itens, mesmo se estiverem fora dos limites de tolerância 
informados no cadastro de produto (menu Cadastros / Produtos) ou o nome que foi definido na 
parametrização, editar o produto e verificar na pasta Preços os campos de “Tolerância Preço” e “Tolerância 
Quantidade”. Para aprovação os itens do movimento, será necessário marcar o movimento e no botão 
Processos, escolher a opção “Aprovação” será exibida uma tela onde será possível selecionar o tipo de 
aprovação a ser realizado; selecione a opção “Tolerância no Recebimento”, no qual será apresentado uma 
janela com todos os itens do(s) movimento(s). Escolha os itens desejados selecione-os e pressione o 
botão “Ok”. O sistema fará a validação do produto de acordo com a fórmula indicada no perfil do usuário. 
Caso ela retorne 1, marcará o item que terá o status “Aprovado”.
Todo item que possuir seu status aprovado, poderá ser recebido mesmo que ultrapasse o limite inferior 
ou posterior de tolerância do produto. Portanto, cuidado ao aprovar um item: após aprovação do status 
qualquer usuário poderá recebê-lo fora dos limites definidos. 
Caso queira retornar um item para o status “Não Aprovado”, utilize o botão “Desaprovar Itens”.
Aprovação no Faturamento
Este tipo de aprovação só poderá ser acessado e confirmado pelo usuário cuja fórmula indicada no perfil 
do usuário, estiver retornando 1. Para aprovação de movimentos é necessário marcar o movimento e no 
botão Processos, escolher a opção “Aprovação” será exibida uma tela onde será possível selecionar o tipo 
de aprovação a ser realizado; selecione a opção “Aprovação no Faturamento”, e em seguida pressione 
“OK”. O sistema emitirá uma mensagem: “Movimento aprovado com sucesso”, permitindo assim que o 
movimento esteja disponível para “Faturamento/Recebimento”.
Uma vez aprovado para faturamento/recebimento, qualquer usuário poderá recebê-lo. Caso queira 
retornar um movimento para o status “Não Aprovado”, utilize o botão “Desaprovação”.
Quando se reabre um movimento que tenha sido aprovado e faturado, essa aprovação não será excluída, 
não sendo necessário aprová-lo novamente.
Aprovação por Item de movimento no Faturamento
Este tipo de aprovação só poderá ser acessado e confirmado pelo usuário cuja fórmula indicada no perfil 
do usuário, estiver retornando 1. Para aprovação de movimentos é necessário marcar o movimento e no 
botão Processos, escolher a opção “Aprovação” será exibida uma tela onde será possível selecionar o tipo 
de aprovação a ser realizado; selecione a opção “Aprovação por Item de movimento no Faturamento”, 
no qual será apresentada uma janela com todos os itens do(s) movimento(s). Selecione os itens que 
deseja aprovar e clique em Ok. O sistema emitirá uma mensagem: “Movimento aprovado com sucesso”, 
permitindo assim que o item de movimento esteja disponível para “Faturamento/Recebimento”.
Procedimento
1. Após a definição da utilização do recurso de aprovação do movimento pelo menu Opções 
/ Parâmetros / RM Nucleus / 04-06-03 (Gestão de Compras – Aprovação), crie ou selecione o 
movimento de aprovação e clique no ícone “Parametrizar”, Etapa 6 – Movimentos – Outros Dados, 
campo “Aprovação” a definiçãodo menu Cadastros / Seguranças / Perfis, editar ou criar um novo 
perfil e acessar Botão Anexos - Aprovações por Tipo de Movimento e a criação dos movimentos;
2. Acesse o menu / Movimentos / Compras/Entradas ou Vendas/Faturamento;
3. Informe o tipo de movimento a ser aprovado;
4. Selecione a filial a ser utilizada;
5. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
6. Com a visão de movimento aberta;
7. Marque o movimento;
33Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
8. Acesse o Botão Processos / Aprovação ou Desaprovação;
9. Escolha uma das opções “Aprovação de Solicitação de Compras” ou “Tolerância no Recebimento” 
ou “Aprovação no Faturamento” ou “Aprovação de itens de movimento” ou “Aprovação por Item 
de movimento no faturamento”;
10. Clique em “OK”;
11. O Sistema irá emitir uma mensagem informando que o movimento foi aprovado com sucesso 
caso o resultado da fórmula indicada no perfil do usuário, estiver retornando 1, caso contrário 
o sistema emite uma mensagem informando que o usuário não tem permissão para aprovar o 
movimento.
12. Após o movimento tenha sido aprovado basta clicar no botão “Receber/Faturar”;
13. No caso de aprovação por Solicitação de Compras, basta que o usuário crie a cotação e 
selecione os itens do movimento aprovado.
Exercícios
1. Crie um perfil chamado “Faturista”, e defina na Pasta Aprovações por Tipo de Movimento que o 
usuário com este perfil NÃO poderá faturar e cotar movimentos do tipo de movimento de Solicitação 
de Compras. Este tipo de movimento deve ter sido criado no tópico “4.1 – Solicitação de Compras”.
2. Crie outro perfil, agora chamado “Aprovador”, e defina na pasta “Aprovações por Tipo de 
Movimento” que o usuário com este perfil poderá faturar e aprovar movimentos do tipo de 
movimento de Solicitação de Compras, até o limite de R$ 10.000,00. Este tipo de movimento deve 
ter sido criado no tópico “4.1 – Solicitação de Compras”.
3. Crie outro perfil, agora chamado “Diretor” e defina na Pasta Aprovações por Tipo de Movimento 
que o usuário com este perfil poderá faturar e aprovar movimentos do tipo de movimento de 
Solicitação de Compras, sem limites. Este tipo de movimento deve ter sido criado no tópico “4.1 – 
Solicitação de Compras”.
4. Após a criação dos perfis crie usuários e a defina cada um com os seus respectivos perfis. Usuário 
“João Terra”, perfil “Faturista”; Paulo Prova, perfil “Aprovador”; Elias, perfil “Diretor”.
5. Após a definição dos usuários e seus perfis, crie três de movimentos, com as seguintes 
características:
l 1º Movimento, no valor de 10,00. Os demais campos podem ser preenchidos conforme 
necessidade do movimento.
l 2º Movimento, no valor de R$ 10.001,00. Os demais campos podem ser preenchidos 
conforme necessidade do movimento.
l 3º Movimento, no valor de R$ 20.000,00. Os demais campos podem ser preenchidos 
conforme necessidade do movimento.
6. Com os três movimentos criados tente faturar cada movimento com o usuário “João Terra”, caso 
não consiga faturar nenhum movimento, tente aprovar os movimentos com o usuário Paulo Prova, 
caso não consiga com o usuário “Elias”. 
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O usuário que tiver o perfil de ‘’Aprovador’’ poderá faturar movimentos que não estejam aprovados, pois, 
automaticamente, no momento do faturamento, o movimento de origem receberá o status de aprovado.
Para visualizar os dados de aprovação do movimento o usuário poderá selecionar o movimento e clicar 
com o botão direito do mouse sobre ele e em seguida escolher a opção “Dados Aprovação”, onde será 
possível visualizar as informações de data, horário e usuário de aprovação.
Na grid de movimentos é possível também visualizar os movimentos aprovados e nos não aprovados, 
pelos respectivos ícones “Aprovados” e “Não Aprovados”.
Aprovação Workflow
Este tipo de aprovação não é determinado no perfil do usuário (como os anteriores), trata-se de uma nova 
modalidade de aprovação.
O Workflow (Fluxo de Trabalho) é um recurso que foi implementado no RM Nucleus x RM Agilis com a 
finalidade de fazer com que os atendimentos percorram “caminhos” automaticamente. Esses caminhos 
são pré-definidos pelo administrador. O Atendimento “passa” por etapas (tarefas) e de acordo com a 
condição escolhida na conclusão de uma determinada etapa, o atendimento é repassado para outra até 
que o mesmo termine de percorrer o fluxo. 
Como funciona: Ao salvar um movimento de aprovação por Workflow no TOTVS Gestão de Estoque, 
Compras e Faturamento será gerado um atendimento no TOTVS Gestão do Relacionamento com o 
Cliente, vinculado ao usuário logado. 
Os atendimentos gerados por movimentos que não precisam ser aprovados serão concluídos 
automaticamente respeitando o fluxo. Os atendimentos gerados por movimentos que precisam de 
aprovação serão repassados de acordo com o fluxo de aprovação.
Por se tratar de um recurso de aprovação que existe integração com outro sistema, foi descrito neste 
documento apenas uma idéia do funcionamento deste recurso, caso queira maiores informações podem 
consultar o Help do sistema para obter mais detalhes.
Ordem de Compra
Por este processo é identificado a proposta que o fornecedor do produto ou serviço fez a empresa para 
que ao receber a nota fiscal seja possível conferir se as mesmas condições definidas na ordem de compra 
estão sendo cumprida com o recebimento dela.
Ordem de Compra ou Pedido de Compra pode ser gerada por uma cotação, através de uma Solicita de 
Compras ou ainda incluída manualmente pelo comprado, caso a empresa não queira utilizar o processo 
de cotação. Neste processo também é possível definir uma previa do contas a pagar, saldo de pedido a 
fornecedor, controle orçamentário, etc.
Procedimento
1. Acesse o Menu / Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Ordem de Compra;
3. Selecione a filial a ser utilizada. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
4. Clique no botão “Novo”;
5. Preencha as informações das pastas disponíveis e em caso de dúvida de algum campo, 
consulte o Help.
6. Para o recebimento deste movimento, selecione o movimento na grid de movimentos;
35Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
7. Clique no botão “Receber Descrição do tipo de movimento utilizado” ou então no menu 
Movimentos / Receber Pedido;
8. Será apresentado uma janela, para se escolher o tipo de movimento que será criado a partir 
da Ordem de Compra. Lembrando que esta janela poderá ser apresentada ou não dependendo 
da parametrização do tipo de movimento, menu Opções / Parâmetros / RM Nucleus / 04-06-04 
– (Gestão de Compras – Ordem de Compra), Etapa 44 – Compra/Vendas – Características;
9. Após selecionado o tipo de movimento de destino, clique no botão “OK”;
10. Será apresentada a tela do movimento de destino que deverá ser preenchida conforme 
definição da parametrização. Lembrando que a tela do movimento de destino poderá ou 
não ser apresentada, dependendo da parametrização do tipo de movimento, menu Opções / 
Parâmetros / RM Nucleus / 04-06-04 – (Gestão de Compras – Ordem de Compra), Etapa 44 – 
Compra/Vendas – Características;
11. O movimento de Ordem de Compra pode ser recebido na sua totalizada ou de forma parcial, 
ou seja, apenas parte das quantidades dos itens que compõem o movimento. Lembrando que 
neste caso o movimento de origem (Ordem de Compra) ficará como parcialmente recebido, 
permitindo um novo faturamento para os itens e/ou quantidades restantes para faturamento. 
Este conceito de recebimento de movimento parcial se aplica a tudo processo de faturamento 
do sistema desde que devidamente parametrizado, menu Opções / Parâmetros / RM Nucleus / 
04-06-04 – (Gestão de Compras – Ordem de Compra), Etapa – Compra/Vendas – Características 
e Etapa – Compra/Vendas – Outros Dados.
12. Nos casos de o tipo de movimento afetar estoque, Pedido de Fornecedor, por exemplo, 
gerar financeiro, controlar orçamento,terão seu efeito estornando durante o recebimento do 
movimento para evitar duplicidade destas funcionalidades uma vez que os itens e as quantidades 
não recebidas serão refeitos no movimento do faturado/recebido, que neste caso é ordem de 
compra.
O movimento de Ordem de Compra pode ser criado de três maneiras:
1. Faturamento – Quando originado de outro movimento, que esta sendo recebido para o movimento de 
Ordem de Compra.
2. Cotação – Quando criado pelo processo de Cotação do sistema, no qual pode gerar uma ou mais Ordem 
de Compra, dependendo da parametrização da Cotação.
3. Inclusão Manual – Incluído diretamente pelo usuário com permissão de criação deste tipo de 
movimento.
O movimento de Ordem de Compra pode ser recebido na sua totalizada ou de forma parcial, ou seja, 
apenas parte das quantidades dos itens que compõem o movimento. Lembrando que neste caso será 
gerado um movimento com a diferença das quantidades não recebidas. Este conceito de recebimento 
de movimento parcial se aplica a tudo processo de faturamento do sistema desde que devidamente 
parametrizado, menu Opções / Parâmetros / RM Nucleus / 04-06-04 – (Gestão de Compras – Ordem de 
Compra), Etapa 44 – Compra/Vendas – Características e Etapa 45 – Compra/Vendas – Outros Dados.
Nos casos de o tipo de movimento afetar estoque, Pedido de Fornecedor, por exemplo, gerar financeiro, 
controlar orçamento, terão seu efeito estornando durante o recebimento do movimento para evitar 
duplicidade destas funcionalidades uma vez que os itens e as quantidades não recebidas serão criadas 
em um novo movimento (copia do movimento de origem).
36 Todos os direitos reservados.TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento 
Inclua movimentos com as seguintes características:
1º Movimento: Item Treinamento, com quantidade 10, centro de custo do item 02.3, comprador 
igual a mestre, solicitante igual a José Eustáquio. 
2º Movimento: Apartir do movimento de Solicitação de Compras, tópico 4.1, fature este movimento 
para o tipo de movimento de Ordem de Compra. Pode ser utilizado qualquer informação no 
movimento de solicitação de compras para dar origem ao movimento de Ordem de Compra. Caso 
deseja faça uma copia do movimento já existente, pelo menu Movimentos / Gerar Mov. a partir do 
Mov. Selecionado
3º Movimento: Crie um movimento de Solicitação de Compras, crie uma Cotação e gere uma Ordem 
de Compras apartir da cotação criada. 
Exercícios
Conclusão de Movimento
Tem o objetivo de finalizar ou parar o processo, ou seja, a finalização de um ou mais pedidos que tenham 
sido faturados parcialmente e que não serão mais faturados. O movimento concluído não estará disponível 
para continuar o faturamento e o movimento que o originou não voltará a ficar com status pendente. 
A conclusão de um movimento irá realizar todas as operações como se o mesmo tivesse sido recebido/
faturado. 
A conclusão acontece nos movimentos com status ‘Pendente’, ‘Parcialmente Faturado’ ou ‘Parcialmente 
Recebido’. Exemplo de Processo que utilize este recurso:
 
Uma Requisição de Materiais é recebida gerando uma Solicitação de Compra. O Comprador analisa esta 
Solicitação de Compra e define se o material solicitado será comprado ou não.
Se o material for comprado, a Solicitação de Compra entra no processo de Cotação. Se a compra não for 
autorizada, a Solicitação de Compra não é aprovada.
37Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Uma Requisição de Materiais é recebida gerando uma Solicitação de Compra. O Comprador analisa esta 
Solicitação de Compra e define se o material solicitado será comprado ou não.
Se o material for comprado, a Solicitação de Compra entra no processo de Cotação. Se a compra não for 
autorizada, a Solicitação de Compra não é aprovada.
1. Crie um movimento de solicitação de compras com dois itens, o item “A” com quantidade 10 e o 
item “B” com quantidade 5.
2. Fature o movimento parcialmente, recebendo apenas o item “A” na quantidade de 6.
3. Conclua o movimento que esteja com o status ‘Parcialmente Faturado’.
Exercícios
Recebimento de Materiais
É o final do processo de compra de uma empresa, no momento em que o almoxarifado recebe uma nota 
fiscal de entrada e com base em seus dados são feitas movimentações de entrada no estoque, baixa do 
pedido de compra e lançamento dos títulos a pagar no módulo financeiro, contabilização. Ainda neste 
processo são verificados as divergência (quantidade, preço e impostos) entre as ordens de compras e a 
nota recebida. A partir deste movimento que o recebimento de uma Ordem de Compra pode ser feito de 
forma parcial ou total.
É neste processo que são feitos os registros das empresas das notas de compra de materiais para uso e 
consumo, industrialização, comercialização, Nota Fiscal Complementar de Imposto, produtos que irão ou 
não afetar estoque, dentre outros mais.
Procedimento
1. Acesse o Menu Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Recebimento de Materiais;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no botão “Novo”;
6. Preencha as informações das pastas disponíveis e em caso de dúvida de algum campo, 
consulte o Help.
O movimento de Recebimento de Materiais pode ser criado de duas maneiras:
1. Faturamento – Quando originado de outro movimento, que esta sendo recebido para o movimento de 
Recebimento de Materiais. 
2. Inclusão Manual – Incluído diretamente pelo usuário com permissão de criação deste tipo de movimento. 
Processo pouco utilizado, uma vez que a compra de uma mercadoria deve geralmente passar por um 
processo de compras.
38 Todos os direitos reservados.TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento 
Inclua movimentos da seguinte maneira:
1º Movimento: Item Caneta Azul, com quantidade 10, centro de custo do item 02.3, comprador igual 
a mestre, solicitante igual a José Eustáquio, condição de pagamento À Vista.
2º Movimento: A partir do movimento de Ordem de Compras, tópico 4.4, fature este movimento 
para o tipo de movimento de Recebimento de Materiais. Pode ser utilizado qualquer informação no 
movimento de Ordem de Compras para dar origem ao movimento de Recebimento de Materiais. 
Caso deseja faça uma copia do movimento já existente, pelo menu Movimentos / Gerar Mov. a 
partir do Mov. Selecionado. 
Exercícios
Importação
É o processo comercial e fiscal que consiste em trazer um produto ou serviço do exterior. O procedimento 
deve ser efetuado via nacionalização do produto ou serviço, que ocorre a partir de procedimentos 
burocráticos ligados à Receita do país de destino, bem como da alfândega, durante o descarregamento 
e entrega.
Procedimento
1. Acesse o Menu Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Importação;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
6. Clique no botão “Novo”;
7. No caso de movimento de importação será apresentado uma nova pasta, tanto para o 
movimento quanto para o item de movimento durante a inclusão de movimentos, porem 
esta basta só estará disponível quando a natureza de operação informada para o movimento 
começar com 3, lembrando que o sistema só irá aceitar o código 3, caso o Cliente/Fornecedor 
informado na pasta Transporte campo “Cli/For” seja do Exterior.
8. Preencha as informações das pastas disponíveis e em caso de dúvida de algum campo, 
consulte o Help.
Inclua movimentos da seguinte maneira:
1º Movimento: Item Caneta Azul, com quantidade 50, comprador igual a mestre, solicitante igual a 
José Eustáquio, condição de pagamento À Vista, informe como Cliente/Fornecedor Origem/Destino 
um Cliente/Fornecedor do Exterior, caso não existe cadastre o mesmo pelo menu Cadastros / 
Clientes/Fornecedores, conforme tópico 3.1.2, informe uma Natureza de Operação iniciada com 3 
e verifique que tanto no item de movimento como no movimento serão apresentados uma pasta 
chamada importação, que deverá ser preenchida.
Exercícios