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1a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Qual é o principal segmento especial de listagem disponível na B3? Novo Mercado Nível 1 PUMA Nível 2 Depositary receipts Explicação: A resposta correta é: Novo Mercado 2a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Qual dos índices abaixo é exemplo de um índice ponderado por pesos iguais? S&P500 DAX-30 NIKKEI 225 IBRX-50 Ibovespa Explicação: A resposta correta é: IBRX-50 3a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 A TBLY é uma empresa em franca expansão em um segmento inovador. No último exercício, a empresa registrou uma receita líquida por ação de R$30,00, porém, em virtude de sua pouca maturidade, a TBLY apresentou um prejuízo por ação de $2,50. Apesar do resultado negativo, as ações da empresa valorizaram 50%, fechando o ano cotadas a $43,00. Considerando que os múltiplos setoriais preço-lucro e preço-vendas do segmento de atuação da TBLY são, respectivamente, 10 e 1,8, o preço justo e o potencial de valorização da empresa seriam respectivamente: $64,5 e 50,0% $25,00 e 41,9% $30,00 e -30,2% $77,40 e 80,0% $54,00 e 25,6% 4a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 A alavancagem financeira - uso de dívida na estrutura de capital da empresa - é um fator de extrema relevância para as corporações e deve ser contemplada no método do fluxo de caixa descontado. Nesse sentido, é correto afirmar que: No modelo do fluxo de caixa livre da firma, os efeitos da alavancagem financeira são considerados unicamente na determinação do WACC. No modelo do fluxo de caixa livre da firma, os efeitos da alavancagem financeira são considerados tanto na projeção do fluxo de caixa como na determinação do WACC. No modelo do fluxo de caixa livre do acionista, os efeitos da alavancagem financeira são considerados tanto na projeção do fluxo de caixa como na determinação do WACC. No modelo do fluxo de caixa livre do acionista, os efeitos da alavancagem financeira são considerados unicamente na determinação do custo de capital próprio. No modelo do fluxo de caixa livre da firma, os efeitos da alavancagem financeira são considerados unicamente na projeção de fluxo de caixa. 5a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 As ilhas de reversão são padrões de reversão que se caracterizam pelo fato de serem: Formadas por um conjunto de barras isoladas encontradas em fundos. Formadas por um conjunto de barras isoladas por gaps. Encontradas em fundos. Formadas por uma única barra isolada por gaps. Encontradas em topos. Explicação: A resposta correta é: Formadas por um conjunto de barras isoladas por gaps. 6a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 A análise técnica é uma das ferramentas mais utilizadas na busca de oportunidade de investimento em ações. Essa metodologia consiste no estudo: De toda e qualquer informação técnica sobre as empresas analisadas, incluindo gráficos, indicadores técnicos, dados contábeis, notícias e informações sobre os planos futuros da empresa. Dos dados financeiros das empresas, buscando prever a rentabilidade futura das ações, a fim de encontrar boas oportunidades de investimento. De notícias ou qualquer tipo de informações sobre as empresas que possam motivar a valorização futura de suas ações, incluindo relatos sobre a estratégia das companhias. Dos gráficos de cotações das ações, buscando identificar tendências e padrões que possam auxiliar na previsão do comportamento futuro de ações. Das perspectivas futuras sobre as empresas, obtidas a partir de entrevistas e pesquisas de opinião com gestores das companhias e investidores de mercado. Explicação: A resposta correta é: Dos gráficos de cotações das ações, buscando identificar tendências e padrões que possam auxiliar na previsão do comportamento futuro de ações. 7a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Qual é o objetivo da padronização dos contratos futuros? Limitar o número de participantes. Evitar o encerramento antecipado dos compromissos assumidos. Conferir ao contrato futuro maior liquidez. Impedir a transferência de risco entre participantes. Impedir sua transferência entre diferentes participantes do mercado. Explicação: A resposta correta é: Conferir ao contrato futuro maior liquidez. 8a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 A operação que consiste em tomar uma posição no mercado futuro oposta àquela assumida no mercado à vista a fim de minimizar o risco de uma perda financeira decorrente de uma tendência de preços adversa é denominada: Especulação 1. Arbitragem Operação futura Hedge Swap Explicação: A resposta correta é: Hedge 9a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Qual o risco para o lançador de uma opção de compra (suponha que ele não possui o ativo- objeto)? O preço do ativo-objeto permanecer estável. O preço do ativo-objeto subir. O preço da opção de compra cair. O preço do ativo-objeto não se movimentar O preço do ativo-objeto cair. Explicação: A resposta correta é: O preço do ativo-objeto subir. 10a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Se o lançador de uma opção de compra, de preço de exercício 10,00, recebeu 2,00 de prêmio e o ativo-objeto vale 11,00 no vencimento, então (sem se considerar a taxa de juros) o lucro foi de 2,00. o prejuízo foi de 1,00. o lucro foi de 1,00. não houve lucro, nem prejuízo. o prejuízo foi de 2,00. Explicação: A resposta correta é: o lucro foi de 1,00.
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