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A função básica de uma tesouraria é gerir o fluxo dos recursos financeiros de uma organização e salvaguardar seus ativos financeiros, ou seja, o seu tesouro. (...) o termo “tesouraria” está relacionado ao lugar onde se guarda o tesouro. Já a palavra “tesouro” advém do latim thesaurós, cujos significados relacionam-se a uma coisa de valor. Portanto, a tesouraria é o lugar onde se guardam as coisas valiosas FONTE: SOUZA, M B; TORQUATO, R. Básico em tesouraria: rotinas e procedimentos operacionais. São Paulo. Editora Senac. 2019. 1 recurso online. ISBN 8539627213. Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as afirmativas a seguir: I- Conciliação bancária diária de todos os lançamentos identificados no extrato bancário. II- Fechamento diário de caixa e banco, registrando toda movimentação e apresentando ao responsável do setor. III- Elaboração da política de crédito e cobrança, divulgando para os demais setores da empresa. IV- Identificação de transferências e boletos não processados pelo banco e providenciar novo pagamento. Assinale a alternativa CORRETA: A Somente a afirmativa I está correta. B As afirmativas I, II e III estão corretas. C Somente a afirmativa III está correta. D As afirmativas I, II e IV estão corretas.
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