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Planilha1 Ativo Passivo Ativo circulante Passivo Circulante Caixa e Bancos 44.00 fornecedores 1,821.00 aplicações financeiras 239.00 impostos e outras contas a pg 9,735.00 Conta Valor Classificação contas a receber de clientes 33,667.00 salários e contr. Sociais a pagar 2,036.00 adiantamento de clientes 8,535.00 PC 8,535.00 provisão de devedores duvidosos (2,382.00) instituições fnanceira - CP 22,197.00 ajuste de variação do valor justo de propriedade de investimento (cred) 1,268.00 DRA estoques produtos acabados 2,448.00 duplicatas e saques descontados 5,116.00 amortização acumulada 1,460.00 Ativo não circ (-) 1,460.00 materia prima 21,903.00 adiantamento de clientes 8,535.00 aplicações financeiras 239.00 AC 239.00 produtos em elaboração 3,541.00 provisão de IR 2,160.00 aplicações financeiras LP 6,826.00 Ativo não circ RLP 6,826.00 Estoque em transito 6512 provisão de 13o salário 2,600.00 Caixa e Bancos 44.00 AC 44.00 perda de estoque (1,732.00) Total PC 54,200.00 capital social 85,805.00 PL 85,805.00 impostos a recuperar 9,063.00 contas a receber de clientes 33,667.00 AC 33,667.00 outros créditos a receber 3,733.00 Passivo não circulante cotribuição social 160.00 DRE Total Ac 77,036.00 instituições financeiras 25,285.00 custos dos produtos vendidos 125,775.00 DRE Ativo não circulante provisão de contingencia trabalhista 1,860.00 Depósitos judiciais 3,598.00 Ativno não circ RLP 3,598.00 RLP Total Passivo não circulante 27,145.00 depreciação acumulada 65,028.00 ativo não circ imob (-) 65,028.00 aplicações financeiras LP 6,826.00 desp. Adm. 8,972.00 DRE Depósitos judiciais 3,598.00 PL desp. Com vendas 19,363.00 DRE Total RLP 10,424.00 capital social 85,805.00 desp. Financieras líquidas 18,964.00 DRE Investimento reservas de capital 16,571.00 duplicatas e saques descontados 5,116.00 PC 5,116.00 investimentos 1,704.00 reservas de lucro 43,533.00 edificios 36,360.00 Ativo não circulante Imob 36,360.00 Imobilizado resultados acumulados (71,973.00) equipamentos 54,753.00 Ativo não circulante Imob 54,753.00 terrenos 4,566.00 estoques produtos acabados 2,448.00 AC 2,448.00 obras em andamento 151.00 ferramentas 9,582.00 Ativo não circ imob 9,582.00 veículos 6,967.00 Total PL 73,936.00 fornecedores 1,821.00 PC 1,821.00 móveis e utensílios 5,864.00 ganho na diferenças cambiais de operações no exterior 3,680.00 DRA equipamentos 54,753.00 Gastos pré operacionais 2,100.00 Ativo não circ int 2,100.00 ferramentas 9,582.00 ICMS/PIS/ COFINS 14,421.00 DRE máquinas 10,307.00 imposto de renda sobre outros resultados abrangentes 242.00 DRA edificios 36,360.00 impostos a recuperar 9,063.00 AC 9,063.00 depreciação acumulada (65,028.00) impostos e outras contas a pg 9,735.00 PC 9,735.00 Total imobilizado 63,522.00 instituições financeiras 25,285.00 PNC 25,285.00 Intangivel instituições fnanceira - CP 22,197.00 PC 22,197.00 patente 755.00 investimentos 1,704.00 ativo não circulante inv 1,704.00 pesquisa de novos produtos 1,200.00 juros ativos 1,595.00 DRE Gastos pré operacionais 2,100.00 máquinas 10,307.00 ativo não circ. Imob 10,307.00 amortização acumulada (1,460.00) materia prima 21,903.00 AC 21,903.00 Total intangivel 2,595.00 móveis e utensílios 5,864.00 ativo não circ. Imob 5,864.00 Total não circulante 78,245.00 obras em andamento 151.00 ativo não circ. Imob 151.00 Total ativo 155,281.00 Total passivo e PL 155,281.00 outros créditos a receber 3,733.00 Ac 3,733.00 patente 755.00 ativo não circ. Int 755.00 perda de estoque 1,732.00 AC (-) 1,732.00 perda diferenças cambiais de equivalência patrimonial de investidas 1,059.00 DRA perdas atuariais de planos de benefícios definidos 951.00 DRA pesquisa de novos produtos 1,200.00 ativo não circ int 1,200.00 produtos em elaboração 3,541.00 AC 3,541.00 provisão de 13o salário 2,600.00 PC 2,600.00 provisão de contingencia trabalhista 1,860.00 Passivo não circulante 1,860.00 provisão de devedores duvidosos 2,382.00 AC (-) 2,382.00 provisão de IR 2,160.00 PC 2,160.00 reclassificação de dif. negativa de variação cambial 200.00 DRA reservas de capital 16,571.00 PL 16,571.00 reservas de lucro 43,533.00 PL 43,533.00 resultado de variação cambial (dev) 3,270.00 DRE resultados acumulados 71,973.00 PL (-) 71,973.00 salários e contr. Sociais a pagar 2,036.00 PC 2,036.00 terrenos 4,566.00 Ativo não circ imob 4,566.00 variação líq. do valor justo de ativos fin. disponiveis para venda transf. para resultado (dev) 1,064.00 DRa variação líquida de hedge de investimento (dev) 398.00 DRa variação líquida positiva do valor justo de ativos financeiros disponiveis para venda 1,199.00 DRa variação negativa de hedge de fluxo de caixa 862.00 DRa veículos 6,967.00 Ativo não circ imob 6,967.00 Vendas Brutas 195,341.00 DRE Estoque em transito 6,512.00 AC 6,512.00 297856 297856 DRE 0 Vendas Brutas 195,341.00 ICMS/PIS/ COFINS 14,421.00 VL 180,920.00 custos dos produtos vendidos 125,775.00 LB 55,145.00 desp. Com vendas 19,363.00 desp. Adm. 8,972.00 Resultado antes do contexto financeiro 26,810.00 desp. Financieras líquidas 18,964.00 resultado de variação cambial (dev) 3,270.00 Juros ativo 1,595.00 Resultado antes da contribuição social 6,171.00 cotribuição social 160.00 RLE 6,011.00 DRA RLE 6,011.00 perdas atuariais de planos de benefícios definidos - 951.00 ajuste de variação do valor justo de propriedade de investimento (cred) 1,268.00 variação líquida positiva do valor justo de ativos financeiros disponiveis para venda 1,199.00 variação líq. do valor justo de ativos fin. disponiveis para venda transf. para resultado (dev) - 1,064.00 reclassificação de dif. negativa de variação cambial - 200.00 ganho na diferenças cambiais de operações no exterior 3,680.00 variação negativa de hedge de fluxo de caixa - 862.00 variação líquida de hedge de investimento (dev) - 398.00 perda diferenças cambiais de equivalência patrimonial de investidas - 1,059.00 imposto de renda sobre outros resultados abrangentes - 242.00 Resultado liquido abrangente 7,382.00 Planilha2 Conta Valor Classificação adiantamento de clientes 8,535.00 ajuste de variação do valor justo de propriedade de investimento (cred) 1,268.00 amortização acumulada 1,460.00 aplicações financeiras 239.00 aplicações financeiras LP 6,826.00 Caixa e Bancos 44.00 capital social 85,805.00 contas a receber de clientes 33,667.00 cotribuição social 160.00 custos dos produtos vendidos 125,775.00 Depósitos judiciais 3,598.00 depreciação acumulada 65,028.00 desp. Adm. 8,972.00 desp. Com vendas 19,363.00 desp. Financieras líquidas 18,964.00 duplicatas e saques descontados 5,116.00 edificios 36,360.00 equipamentos 54,753.00 estoques produtos acabados 2,448.00 ferramentas 9,582.00 fornecedores 1,821.00 ganho na diferenças cambiais de operações no exterior 3,680.00 Gastos pré operacionais 2,100.00 ICMS/PIS/ COFINS 14,421.00 imposto de renda sobre outros resultados abrangentes 242.00 impostos a recuperar 9,063.00 impostos e outras contas a pg 9,735.00 instituições financeiras 25,285.00 instituições fnanceira - CP 22,197.00 investimentos 1,704.00 juros ativos 1,595.00 máquinas 10,307.00 materia prima 21,903.00 móveis e utensílios 5,864.00 obras em andamento 151.00 outros créditos a receber 3,733.00 patente 755.00 perda de estoque 1,732.00 perda diferenças cambiais de equivalência patrimonial de investidas 1,059.00 perdas atuariais de planos de benefícios definidos 951.00 pesquisa de novos produtos 1,200.00 produtos em elaboração 3,541.00 provisão de 13o salário 2,600.00 provisão de contingencia trabalhista 1,860.00 provisão de devedores duvidosos 2,382.00 provisão de IR 2,160.00 reclassificação de dif. negativa de variação cambial 200.00 reservas de capital 16,571.00 reservas de lucro 43,533.00 resultado de variação cambial (dev) 3,270.00 resultados acumulados71,973.00 salários e contr. Sociais a pagar 2,036.00 terrenos 4,566.00 variação líq. do valor justo de ativos fin. disponiveis para venda transf. para resultado (dev) 1,064.00 variação líquida de hedge de investimento (dev) 398.00 variação líquida positiva do valor justo de ativos financeiros disponiveis para venda 1,199.00 variação negativa de hedge de fluxo de caixa 862.00 veículos 6,967.00 Vendas Brutas 195,341.00 Estoque em transito 6,512.00
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