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Curso Técnico em Contabilidade 
 
Nome do aluno: Nathalia da Silva Guimarães 
 
Atividade 2 
No campo a seguir, elabore um e-mail para o setor contábil da empresa, destacando as inconsistências que você verificou na 
conciliação feita entre o extrato bancário, os documentos fornecidos e o relatório. 
 
 
De:setoradm@gmail.com 
Para:setorcontabil@gmail.com 
Assunto: Inconsistência na conciliação bancária 
Prezados, boa tarde. 
 
Venho informa que foram encontradas algumas inconsistências na conferência da conciliação bancária realizada no dia 11/02/2022, segue abaixo 
as seguintes inconsistências: 
 
• Não consta o recebimento no valor de R$ 2.590,00 referente ao DANFE nº 000.000.44 venda de mercadoria que deveria ter sido paga pelo 
cliente no dia 09/02/22. 
 
• Não consta o pagamento de R$ 150,00 da NFS-e nº 2021/327, referente a mensalidade dos serviços de alarme da empresa STM que 
 
deveria ter sido debitado da conta no dia no dia 10/02/22. 
 
Peço por gentileza verificarem as inconsistências encontradas. 
 
 
Atenciosamente, 
Nathalia da Silva Guimarães. 
Setor Administrativo. 
 
 
Agora, no campo a seguir, preencha a planilha com as informações dos documentos fiscais que comprovam os pagamentos e 
recebimentos analisados no arquivo (resumo da movimentação semanal, ao extrato bancário e aos documentos fiscais) organize 
os documentos na planilha abaixo – informando se foramsalvos no sistema do contas a pagar ou receber; conforme as regras de 
sistematização. 
 
 
Salvo no 
sistema do 
contas a 
receber 
Salvo no 
sistema do 
contas a pagar 
Documento Razão social 
Data de 
pagamento 
Data de 
recebimento 
Valor SIM NÃO SIM NÃO 
 000.000.042 Roberta Silveira Guimarães 08/02/22 3.050,00 X 
 000.000.043 Ana Paula da Rocha Silveira 09/02/22 2.680,00 X 
 000.000.044 Caroline Quadros Ramires 09/02/22 2.590,00 X 
 000.000.045 Maria da Silva Machado 10/02/22 2.570,00 X 
 67301234 
 Companhia Estadual de Distribuição de 
Energia Elétrica 
 07/02/22 552,51 X 
 2021/327 STM Alarmes Monitores Ltda-ME 10/02/22 150,00 X