38 - A7-1 TERCER PUNTO CONCILIACION BANCARIA GRUPO 11

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1/12/2022
Fecha
No. De Cheque
Fecha
Fecha
30/12/2022
Total 550.000$ 
Preparada Aprobada
LUIS MIGUEL MORA 
HERNANDEZ
VoBo Contabilidad ESTEBAN TRIANA 
BUENO
Fecha
04-03-2023
Total -
CH-162881 550.000,00
4. Notas Debito no Contabilizadas Salidas
Concepto Valor
Total 0,00
3. Notas Credito no Contabilizadas Entradas
Concepto Valor
Total -
1. Detalle de Cheques sin Cobrar
Fecha Beneficiario Valor
Notas Creditos no Contabilizadas -
Notas Debitos no Contabilizadas 550.000,00
Diferencia Conciliada (550.000,00)
Explicacion de la Diferencia
Cheques sin Cobrar -
Transacciones no Acreditadas -
Saldo Segun Extracto Bancario 1.200.000,00 2. Detalle de transacciones no Acreditadas
Saldo Segun Libros 1.750.000,00 Motivo Valor
Diferencia (550.000,00)
CONCILIACION BANCARIA INICIAL A7-1
No. 12
Razon Social: FERRETERIA EL CACHA 1 S.A.S Cuenta No.
0003465893
Banco
 BANCOLOMBIA
Sucursal Movimiento Conciliado
Del Al 31/12/2022