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DC Formulário LANÇAMENTOS DO DIÁRIO DE CAIXA DATA: DESCRIÇÃO ENTRADA SAÍDA ENTRADAS VALORES Entradas em dinheiro Entradas em cheque à vista Entradas cheque à prazo TOTAL ENTRADAS R$ 0.00 SAÍDAS VALORES Retiradas do(s) proprietário(s)* Depósitos bancários Pagamento a fornecedores (produtos/matéria-prima) Pagamento a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.) Pagamento a fornecedores (serviços prestados) Pagamento de tributos (impostos, taxas, etc.) TOTAL SAÍDAS R$ 0.00 SALDO INICIAL DE CAIXA * SALDO FINAL DE CAIXA R$ 0.00 * valores em dinheiro e cheque DC Planilha Mês/ano: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CAIXA INICIAL DO DIA ENTRADAS NO CAIXA (RECEITAS) Entradas em dinheiro Entradas em cheque à vista Entradas cheque à prazo TOTAL ENTRADAS SAÍDAS DO CAIXA (GASTOS) Retiradas do(s) proprietário(s)* Depósitos bancários Pagamento a fornecedores (produtos/matéria-prima) Pagamento a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.) Pagamento a fornecedores (serviços prestados) Pagamento de tributos (impostos, taxas, etc.) TOTAL SAÍDAS SALDO DE CAIXA DIÁRIO ENTRADAS A RECEBER Cartão de débito Cartão de crédito TOTAL A RECEBER * Retirada Proprietário(s): não limita-se somente a retirada de valores, mas também o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (combustível, aluguel, refeições, etc.)
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