Colaborar - Av1 - Mercado de Capitais

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Av1 - Mercado de Capitais
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Informações Adicionais
Período: 05/02/2024 00:00 à 04/03/2024 23:59
Situação: Confirmado
Tentativas: 2 / 3
Pontuação: 1500
Protocolo: 976482069
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1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)
a)
b)
Texto base:
Elementos encontrados com exclusividade no mercado de capitais brasileiro:
Alternativas:
Novo Mercado e Bovespa Mais. 
A tecnologia proporcionou a não necessidade do encontro físico para negociações.
Investidores que desejam altos ganhos financeiros.
Oferta pública de títulos e valores mobiliários. Alternativa assinalada
Utiliza-se de tecnologia, chamada Broker.
Texto base:
Fazem parte do mercado de capitais, o mercado a vista, a termo e futuro, onde cada um possui
características diferentes, principalmente no prazo de liquidação. Qual é o mercado onde as operações
possuem prazos definidos entre 16 dias úteis e 999 dias corridos e comercializa-se ações a um preço
determinado com liquidação em data determinada?
Alternativas:
Mercado à vista.
Mercado de opções.
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c)
d)
e)
3)
a)
b)
c)
d)
e)
4)
a)
b)
c)
d)
e)
5)
Mercado futuro.
Mercado a termo.  Alternativa assinalada
Mercado de curtíssimo prazo.
Texto base:
O modelo de Markowitz é de muita importância na tomada de decisão ao compormos uma carteira de
investimentos, porém é necessário que as negociações ocorram em um mercado eficiente. Portanto, em
relação aos conceitos de um mercado eficiente, analise as afirmações a seguir e depois assinale a alternativa
correta:
 
I. Há a concorrência perfeita, sem que um participante consiga influenciar nos preços, com exceção de
privilégios a indivíduos ou pequenos grupos nas negociações.
II. Os negócios ocorrem com foco na rentabilidade e riscos envolvidos.
III. As informações são disponíveis e atuais.
Alternativas:
Estão corretas as afirmativas II e III.  Alternativa assinalada
Estão corretas as afirmativas I e II.
Estão corretas as afirmativas I e III.
Estão corretas as afirmativas I, II e III.
Estão Incorretas as Afirmativas I, II e III.
Texto base:
O modelo de precificação de ativos – CAPM apresenta o retorno esperado de um ativo e a remuneração do
risco. Ele envolve a análise e o estudo de diversas variáveis.
Em relação ao modelo CAPM e às variáveis a serem estudadas, podemos afirmar:
Alternativas:
Considera-se retorno do mercado o retorno sobre o portfólio do mercado apenas do título negociado.
O modelo CAPM une o risco diversificável e o retorno de um ativo específico. Alternativa assinalada
O modelo CAPM une o risco não diversificável e o retorno para todos os ativos. 
O coeficiente beta é uma medida de risco diversificável.
O modelo une o risco diversificável e o retorno para todos os ativos.
Texto base:
a)
b)
c)
d)
e)
Determinado investidor participa de um fundo de investimentos, vamos chamá-lo de Fi. Esse investidor
deseja avaliar a gestão de seu fundo de investimentos. A seguir, são apresentados os dados relacionados ao
fundo Fi e outro fundo a ser utilizado com benchmark. Em relação ao fundo Fi, teremos o retorno esperado
de 12% e risco de 0,0300. O fundo tomado como benchmark (BK) apresentou o retorno esperado de 13% e
risco = 0,028. O indicador de investimento livre de risco foi o CDI, com retorno de 9%. Após a utilização e
análise do índice Sharpe, apresentou:
Alternativas:
A gestão do fundo foi considerada ineficaz, pois Fi apresentou indicador menor que BK.
A gestão do fundo foi considerada eficaz, pois Fi apresentou indicador menor que BK.
A gestão do fundo foi considerada eficaz, pois BK apresentou indicador menor
que Fi.
 Alternativa assinalada
A gestão do fundo foi considerada ineficaz, pois Bk apresentou indicador maior que Fi.
A gestão do título foi considerada eficaz, pois os indicadores dos fundos Fi e BK são iguais.