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7 RESUMO MENTORIA CASSIUS TRADER ALUNA: LETÍCIA CARÍSIO AULA 2 – TIPOS DE ROMPIMENTOS Nesse segundo momento estudaremos os padrões de rompimento que aparecem com maior frequência no gráfico do mercado financeiro. Veremos também alguns que são cíclicos, ou seja, que nem sempre aparecem no gráfico, mas é necessário conhecer para não te surpreender no momento dos trades. As variações dos padrões do presente estudo devem ser analisadas em confluência da ferramenta Fibonacci, por isso nunca opere os rompimentos de forma isolada, sempre avalie o contexto juntamente com todas as peças do operacional. Antes de abordarmos os padrões, é importante ter clareza sobre a caracterização de um rompimento, leia no quadro abaixo. O rompimento é caracterizado pelo fechamento do corpo do candle acima do pavio do candle anterior. O corpo do candle rompe o pavio anterior em sua TOTALIDADE. EXEMPLO 1 Como podemos observar, o candle 2 rompeu o 1. A obrigação do candle 3 é romper a máxima do anterior, ou seja, ele precisa fazer um teste na máxima do candle 1 para romper o topo do candle 2. Esse teste é o movimento de pullback para prosseguir com o rompimento. O que se espera do candle 4 que irá nascer é: fazer um teste na região do rompimento (linha pontilhada da máxima do 2) e continuar subindo para romper o topo do candle 3. O preço precisa se deslocar rompendo os topos, ele não pode permanecer de lado, precisa romper para alguma direção. EXEMPLO 2 O candle 2 representa um padrão de indefinição do mercado, isso quer dizer que houve uma demanda compradora muito forte e uma demanda vendedora também, ou seja, o preço absorveu as vendas e as compras nesse nível e permaneceu indefinido. Muitas pessoas querem vender nesse ponto representado pela figura, porém, o padrão representa também uma continuidade. Lembrando que o tamanho do corpo e pavio desse tipo de candle podem variar. Quando esse padrão aparecer antes do rompimento e abaixo de uma resistência, não efetue uma venda, pois a probabilidade do próximo candle romper o topo anterior (candle 1), é alta, assim como ocorreu na figura ao lado. O candle 3 fez o teste para baixo e rompeu o topo anterior, máxima do candle 1. Sempre que aparecer esse padrão no gráfico, observe que o preço continuará a tendência. 8 EXEMPLO 3 Nesse outro exemplo, o candle 1 está rompendo o suporte (linha contínua) e o candle 2 está fazendo o teste no mesmo suporte. Então, o próximo candle (3) tem a obrigação de romper o topo (linha pontilhada). Perceba que essa configuração está ocorrendo no micro movimento. O macro movimento pode ser um pouco diferente, mas ao analisar o contexto observa-se que terá uma configuração semelhante a essa no micro impedindo o macro de subir. Veja na figura ao lado, que o candle 2 fechou acima da região de 50%, então, segundo teoria de Dow, o próximo candle terá que subir rompendo, assim como mostra o desenho. EXEMPLO 4 No exemplo anterior, vimos que apenas um candle fez o teste na região de 50%. Agora, temos dois candles fazendo o teste. Pode acontecer também de três candles realizarem esse teste. O primeiro candle que desce após o rompimento, nem sempre fará o teste na região do suporte (50%) e então quem realizará será o segundo. No caso da figura ao lado, tanto o primeiro candle quanto o segundo, representados pelo número 2 e 3 respectivamente, fizeram o teste. Muitas pessoas acham que o candle 4 irá cair devido a movimentação dos candles anteriores, porém, os pavios deixados na região de 50% e os corpos dos candles fechados acima dela, significam que há predominância compradora. Então a probabilidade é de romper o topo (linha pontilhada), assim como aconteceu no desenho ao lado. EXEMPLO 5 Esse padrão é diferente do exemplo 2, aqui os candles se encontram acima de um suporte (linha contínua). Após o rompimento que o candle 1 realizou, o candle 2 testa a linha do suporte rompido. As vezes o candle 2 não testará para baixo no nível de 50% e nem em algum rompimento antecedente ao candle 1, devido ao suporte marcado (o que pode ser uma marcação do gráfico diário, distorção do 60 minutos, 50% das distorções – será visto em outro capítulo adiante sobre “Marcações” ). Como vimos, o padrão formado pelo candle 2 representa continuidade, então a probabilidade de movimento do próximo candle será de rompimento do topo anterior (linha pontilhada), como aconteceu na figura ao lado. EXEMPLO 6 Esse padrão que abordaremos agora não aparece com tanta frequência no gráfico, é atípico. Ele depende de alguns ciclos do mercado para se formar, mas com uma visão mais apurada é possível ser identificado. Mesmo que a incidência não seja tão frequente, é considerado muito assertivo. 9 O candle 1 faz o teste na região de suporte e recolhe (linha contínua), o que significa ter uma demanda compradora. O candle 2 tenta romper o fundo anterior (mínima do candle 1) e não consegue, se tornando então um candle “careca” (sem pavio). Quando isso ocorrer em um suporte, o terceiro candle realizará um toque nessa região e subirá para romper o topo anterior (candle 2), assim como mostrado na figura ao lado. Então, o que esperar de um possível candle 4? Espera-se que ele faça o teste na região do rompimento (linha pontilhada), para que logo em seguida rompa o topo anterior (máxima do candle 3). EXEMPLO 7 Assim como o exemplo anterior, o seguinte padrão também não aparece no gráfico com tanta frequência. O candle 1 chega numa região de suporte (linha contínua), movimento que está vindo de cima para baixo. O segundo candle testa para cima no 50% e não consegue romper o fundo anterior (mínima do candle 1). O próximo candle (3) retorna para cima, na tentativa de romper o micro movimento para dar continuidade a tendência, porém não consegue romper o topo anterior (máxima do candle 2). Então, o próximo candle (4) terá que fazer o movimento contrário, porque o 3 não cumpriu sua obrigação. É importante lembrar que, no momento que esse padrão se formar, ele estará também numa região do macro movimento, portanto, se você fizer uma análise de forma isolada não terá lógica alguma. O preço não consegue passar dessa região de fundo (linha contínua), mesmo tendo rompido o fundo do candle 1 (linha pontilhada). A negação desse rompimento é efetivada pelo candle 5, que rompeu o topo anterior (linha pontilhada da máxima do candle 4). E o que esperar do candle 6? Um teste no rompimento anterior e logo em seguida o rompimento da máxima anterior (candle 5), assim como ocorreu na figura ao lado. EXEMPLO 8 Agora, temos o padrão denominado ponto de negação. O rompimento ocorre normalmente no candle 2 ao fechar acima da máxima do candle 1. A obrigação do candle 3 era apenas testar o rompimento da máxima 1 (linha pontilhada) e subir, mas ele negou essa máxima rompida. Quando ocorrer esse movimento, a obrigação dele é fechar abaixo da mínima anterior (candle 2) para caracterizar, de fato, uma negação e foi o que aconteceu na figura ao lado. Então, o que se espera do próximo candle (4), é o teste nessa mínima rompida (linha pontilhada na mínima do candle 2) ou na linha de rompimento da máxima do candle 1. A probabilidade agora é romper a mínima anterior (candle 3), assim como é mostrado na figura. OBS: Pode acontecer do candle 3 NÃO fechar abaixo da mínima do candle 2, o que caracterizará OUTRO tipo de leitura que será passada mais adiante. 10 EXEMPLO 9 O preço 1 está subindo e o segundo candle volta, mas não rompe a mínima anterior. Já o candle 3 desce rompendo a mínima do candle anterior (2), o que caracteriza um padrão de rompimento. O candle 4 deveria testar o rompimento (linha pontilhada da mínima do candle 2) e logo romper o fundo anterior (candle 3). Porém, ele não conseguiu darcontinuidade no movimento (não rompeu a mínima do candle 3), negou o movimento que era uma queda. O candle 5 realizou um teste de negação do rompimento e fechou acima da linha pontilhada. Então, o próximo candle (6) terá como obrigação ir para cima e foi o que aconteceu na figura ao lado, rompeu o topo anterior (máxima do candle 5). Espera-se que o próximo candle que surgir (possível candle 7), teste o rompimento anterior (linha pontilhada da máxima do candle 5) e rompa a máxima do candle 6. Há algo importante para se lembrar sobre esse exemplo. Todas as vezes que o preço fizer uma correção, romper o fundo anterior e posteriormente fechar acima do fundo rompido, ele voltará para testar o 50% e provavelmente romperá o topo anterior. Assim como mostra o desenho abaixo e foi exatamente o que aconteceu no exemplo 9, como você pode observar: EXEMPLO 10 O candle 2 caracteriza a efetivação de um rompimento, pois fechou abaixo da mínima anterior (candle 1). O que se espera do candle 3 é a realização de um teste na linha pontilhada, para depois romper o fundo do candle 2. Porém ele não cumpriu com sua obrigação e quando isso ocorre, o próximo candle (4) deverá fazer o movimento contrário e foi o que aconteceu na figura. A obrigação do 4 é romper a máxima do 3. Precebe-se que, analisando o contexto, a mínima do candle 1 deveria ter sido rompida pelo candle 3 para caracterizar uma negação do movimento, mas ele não cumpriu nenhum dos movimentos (não fechou nem acima da mínima do 1 e nem abaixo da mínima do 2). Então, o movimento que o candle 4 realizou foi uma negação de FUNDO do micro movimento. Se o candle 4 fechasse abaixo da mínima 1, a probabilidade seria de romper 11 o fundo, mas não foi isso que ele fez, foi realizado a negação de um fundo e rompeu a máxima do candle anterior (3), como mostra as linhas pontilhadas da figura. Então, esse exemplo é caracterizado por uma negação de fundo associada a negação de um rompimento. Sobre um possível candle 5, espera-se que ele teste as linhas pontilhadas para depois romper o topo do candle 4 e assim, dar continuidade no preço. EXEMPLO 11 O candle 2 caracteriza um rompimento. O candle 3, é aquele que faz o teste do rompimento anterior (linha pontilhada). A obrigação dele é: fechar abaixo da mínima anterior (candle 2) ou permanecer abaixo do rompimento anterior, como mostra a figura. Logo, o candle 4 precisará romper o fundo (mínima do candle 2), para dar continuidade no movimento. Mas não foi isso que ele realizou, não rompeu o fundo. Então, a probabilidade do candle 5 é fazer o movimento contrário e romper as máximas anteriores. Se o candle 5 não rompesse a linha pontilhada e fechasse abaixo dessa mínima 1, o próximo candle (possível 6) teria que testar as máximas anteriores, que inclusive é uma região de 50% da pernada do candle 1 com o candle 2, para depois realizar uma queda e romper o fundo. Essa movimentação mostraria três candles fechados abaixo da mínima 1 e o quarto candle romperia todos esses fundos anteriores. 12 ANEXO 1 – TIPOS DE ROMPIMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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