Fluxo de Caixa Descomplicado Luciene

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Cópia de Cenário 1
				Fluxo de Caixa 2024 - Luciene Nascimento
				FLUXO DE CAIXA REALIZADO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ANO
				SALDO INICIAL	R$ 0.00						-R$ 130.00	-R$ 260.00	-R$ 390.00	-R$ 520.00	-R$ 650.00	-R$ 780.00	-R$ 910.00
		ENTRADAS		RECEITA
				Atendimentos (R$ 65,00) - 3 atendimentos/semana	R$ 650.00
				Atendimentos (R$ 75,00) - 40 atendimentos/semana	R$ 300.00
				Atendimentos (R$ 80,00) - 40 atendimentos/semana	R$ 720.00
				Atendimentos (R$ 100,00) - 40 atendimentos/semana	R$ 500.00
				Atendimentos (R$ 120,00) - 40 atendimentos/semana	R$ 360.00												R$ 360.00
				TOTAL Receitas	R$ 2,530.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 2,530.00
				IMPOSTOS
		SAÍDAS
				Simples Nacional (6%) - Anexo III	R$ 21.60												R$ 21.60
				TOTAL Impostos	R$ 21.60	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 21.60
				DESPESAS
				cartão nalin	R$ 148.86	R$ 148.86											R$ 297.72
				cartão mercado livre	R$ 317.88	R$ 298.40	R$ 148.50
				mercado livre	R$ 339.40	R$ 148.44	R$ 94.39
				cartão objetiva	R$ 82.92												R$ 82.92
				cartão nubank	R$ 422.88	R$ 405.68	R$ 275.58										R$ 1,104.14
				cartão neon	R$ 322.68	R$ 128.88											R$ 451.56
				ingles diogo	R$ 130.00	R$ 130.00	R$ 130.00	R$ 130.00	R$ 130.00	R$ 130.00	R$ 130.00	R$ 130.00	R$ 130.00	R$ 130.00	R$ 130.00	R$ 130.00	R$ 1,560.00
				TOTAL Despesas	R$ 1,764.62	R$ 1,260.26	R$ 648.47	R$ 130.00	R$ 130.00	R$ 130.00	R$ 130.00	R$ 130.00	R$ 130.00	R$ 130.00	R$ 130.00	R$ 130.00	R$ 4,843.35
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Dsd
				Energia Eletrica													R$ 0.00
				Água													R$ 0.00
				Telefone													R$ 0.00
				Internet 													R$ 0.00
				Material de Limpeza													R$ 0.00
				Material de Expediente													R$ 0.00
				Aluguel													R$ 0.00
				Pró-labore													R$ 0.00
				Qualificação Profissional 													R$ 0.00
				Juros 													R$ 0.00
				Despesas Bancarias 
				TOTAL Despesas Administrativas	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
				SALDO = Receitas (-) Despesas	R$ 765.38	-R$ 1,260.26	-R$ 648.47	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 2,313.35
				SALDO Após Desc. Impostos	R$ 743.78	-R$ 1,260.26	-R$ 648.47	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 2,334.95
		RESULTADOS		APORTES E RETIRADAS
				Aporte sócios													R$ 0.00
				Distribuição de lucro													R$ 0.00
				Reserva de emergência	R$ 300.00												R$ 300.00
				Investimentos													R$ 0.00
				SALDO Aporte e Retiradas	-R$ 300.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	-R$ 300.00
				Resultado Mensal	R$ 443.78	-R$ 1,260.26	-R$ 648.47	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 2,634.95
				SALDO FINAL ACUMULADO	R$ 443.78	-R$ 1,260.26	-R$ 648.47	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 130.00	-R$ 260.00	-R$ 390.00	-R$ 520.00	-R$ 650.00	-R$ 780.00	-R$ 910.00	-R$ 910.00
No fluxo de caixa você deve registrar absolutamente todas as entradas e saídas da empresa!
Todo dinheiro que entra ao longo do período (depositos, transferências, crédito, débito,...)
O custo é um valor gasto para obter receita (vendas). Por ex, você precisa pagar um fornecedor para ter um produto e poder vender. 
O saldo do seu caixa vai ser o valor resultante das receitas menos as despesas. 
O saldo após os impostos representa o impacto da tributação no seu resultado.
Saldo Inicial, verificar o que a empresa possui em caixa. O mês de janeiro por ex, vai iniciar com o saldo inicial do mês de novembro.
Imposto é valor pago ao governo a partir de um fato gerador de receita.
Provavelmente você paga uma taxa única se for MEI ou paga um boleto do DAS referente ao Simples Nacional (o simples reúne todos os impostos em um só).
Despesas administrativas incluem tudo que é preciso pagar para a empresa funcionar, mas não está diretamente relacionada a venda do produto ou serviço.
Lembre que o pró-labore é o valor que a empresa te paga pela sua gestão.
Registre todos os valores que você retirar da empresa para te pagar (distribuição de lucro) ou todo valor que você investir na empresa (aporte).
Cenário 2
				Fluxo de Caixa 2023 - XXXXX (Escreva o nome da sua marca)
				FLUXO DE CAIXA REALIZADO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ANO
				SALDO INICIAL	R$ 0.00	R$ 7,460.00	R$ 7,460.00	R$ 7,460.00	R$ 7,460.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
		ENTRADAS		RECEITA
				Atendimentos (R$ 150,00) - 80 atendimentos	R$ 24,000.00												R$ 24,000.00
				TOTAL Receitas	R$ 24,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 24,000.00
				IMPOSTOS
		SAÍDAS
				Simples Nacional (6% até 180 mil de faturamento)	R$ 1,440.00												R$ 1,440.00
				TOTAL Impostos	R$ 1,440.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 1,440.00
				DESPESAS
				Aluguel	R$ 2,000.00												R$ 2,000.00
				Contabilidade	R$ 600.00												R$ 600.00
				Energia	R$ 600.00												R$ 600.00
				Limpeza Terceirizada	R$ 1,400.00												R$ 1,400.00
				Recursos	R$ 500.00												R$ 500.00
				Pró-labore (considerando um valor determinado por você, maior do que o que estaria em folha)	R$ 10,000.00												R$ 10,000.00
				TOTAL Despesas	R$ 15,100.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 15,100.00
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Dsd
				Energia Eletrica													R$ 0.00
				Água													R$ 0.00
				Telefone													R$ 0.00
				Internet 													R$ 0.00
				Material de Limpeza													R$ 0.00
				Material de Expediente													R$ 0.00
				Aluguel													R$ 0.00
				Pró-labore													R$ 0.00
				Qualificação Profissional 													R$ 0.00
				Juros 													R$ 0.00
				Despesas Bancarias 
				TOTAL Despesas Administrativas	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
				SALDO = Receitas (-) Despesas	R$ 8,900.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 8,900.00
				SALDO Após Desc. Impostos	R$ 7,460.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 7,460.00
		RESULTADOS		APORTES E RETIRADAS
				Aporte sócios													R$ 0.00
				Distribuição de lucro													R$ 0.00
				Reserva de emergência													R$ 0.00
				Investimentos													R$ 0.00
				SALDO Aporte e Retiradas	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
				Resultado Mensal	R$ 7,460.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 7,460.00
				SALDO FINAL ACUMULADO	R$ 7,460.00	R$ 7,460.00	R$ 7,460.00	R$ 7,460.00	R$ 7,460.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
No fluxo de caixa você deve registrar absolutamente todas as entradas e saídas da empresa!
Todo dinheiro que entra ao longo do período (depositos, transferências, crédito, débito,...)
O custo é um valor gasto para obter receita (vendas). Por ex, você precisa pagar um fornecedor para ter um produto e poder vender. 
O saldo do seu caixa vai ser o valor resultante das receitas menos as despesas. 
O saldo após os impostos representa o impacto da tributação no seu resultado.
Saldo Inicial, verificar o que a empresa possui em caixa. O mês de janeiro por ex, vai iniciar com o saldo inicial do mês de novembro.
Imposto é valor pago ao governo a partir de um fato gerador de receita.
Provavelmente você paga uma taxa única se for MEI ou paga um boleto do DAS referente ao Simples Nacional (o simples reúne todos os impostos em um só).
Despesas administrativas incluem tudo que é preciso pagar para a empresa funcionar, mas não está diretamente relacionada a venda do produto ou serviço.
Lembre que o pró-labore é o valor que a empresa te paga pela sua gestão.
Registre todos os valores que você retirar da empresa para te pagar (distribuição de lucro) ou todo valor que você investir na empresa (aporte).
Cenário 3
				Fluxo de Caixa 2023 
				FLUXO DE CAIXA REALIZADO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ANO
				SALDO INICIAL	R$ 0.00	R$ 9,156.00	R$ 9,156.00	R$ 9,156.00	R$ 9,156.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
		ENTRADAS		RECEITA
				Atendimentos (R$ 150,00) - 60 atendimentos	R$ 18,000.00												R$ 18,000.00
				Fonoaudióloga Carol (R$ 80,00) - 80 atendimentos	R$ 6,400.00												R$ 6,400.00
				Psicóloga Ana (R$ 80,00) - 60 atendimentos	R$ 4,800.00												R$ 4,800.00
				Fonoaudióloga Carla (R$ 80,00) - 40 atendimentos	R$ 3,200.00												R$ 3,200.00
				TOTAL Receitas	R$ 32,400.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 32,400.00
				IMPOSTOS
		SAÍDAS
				Simples Nacional /DAS	R$ 1,944.00												R$ 1,944.00
				TOTAL Impostos	R$ 1,944.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 1,944.00
				DESPESAS
				Aluguel	R$ 4,000.00												R$ 4,000.00
				Contabilidade	R$ 600.00												R$ 600.00
				Energia	R$ 800.00												R$ 800.00
				Limpeza	R$ 1,400.00												R$ 1,400.00
				Recursos	R$ 600.00												R$ 600.00
				Pró-labore (considerando um valor determinado por você, maior do que o que estaria em folha)	R$ 12,000.00												R$ 12,000.00
				Secretária (ideal fazer contratações CLT para reduzir o pró-labore declarado)	R$ 1,900.00												R$ 1,900.00
				TOTAL Despesas Operacionais	R$ 21,300.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 21,300.00
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Dsd
				Energia Eletrica													R$ 0.00
				Água													R$ 0.00
				Telefone													R$ 0.00
				Internet 													R$ 0.00
				Material de Limpeza													R$ 0.00
				Material de Expediente													R$ 0.00
				Aluguel													R$ 0.00
				Pró-labore													R$ 0.00
				Qualificação Profissional 													R$ 0.00
				Juros 													R$ 0.00
				Despesas Bancarias 
				TOTAL Despesas Administrativas	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
				SALDO = Receitas (-) Despesas	R$ 11,100.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 11,100.00
				SALDO Após Desc. Impostos	R$ 9,156.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 9,156.00
		RESULTADOS		APORTES E RETIRADAS
				Aporte sócios													R$ 0.00
				Distribuição de lucro													R$ 0.00
				Reserva de emergência													R$ 0.00
				Investimentos													R$ 0.00
				SALDO Aporte e Retiradas	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
				Resultado Mensal	R$ 9,156.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 9,156.00
				SALDO FINAL ACUMULADO	R$ 9,156.00	R$ 9,156.00	R$ 9,156.00	R$ 9,156.00	R$ 9,156.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
No fluxo de caixa você deve registrar absolutamente todas as entradas e saídas da empresa!
Todo dinheiro que entra ao longo do período (depositos, transferências, crédito, débito,...)
O custo é um valor gasto para obter receita (vendas). Por ex, você precisa pagar um fornecedor para ter um produto e poder vender. 
O saldo do seu caixa vai ser o valor resultante das receitas menos as despesas. 
O saldo após os impostos representa o impacto da tributação no seu resultado.
Saldo Inicial, verificar o que a empresa possui em caixa. O mês de janeiro por ex, vai iniciar com o saldo inicial do mês de novembro.
Imposto é valor pago ao governo a partir de um fato gerador de receita.
Provavelmente você paga uma taxa única se for MEI ou paga um boleto do DAS referente ao Simples Nacional (o simples reúne todos os impostos em um só).
Despesas administrativas incluem tudo que é preciso pagar para a empresa funcionar, mas não está diretamente relacionada a venda do produto ou serviço.
Lembre que o pró-labore é o valor que a empresa te paga pela sua gestão.
Registre todos os valores que você retirar da empresa para te pagar (distribuição de lucro) ou todo valor que você investir na empresa (aporte).
Cenário 1
				Fluxo de Caixa 2023 - XXXXX (Escreva o nome da sua marca)
				FLUXO DE CAIXA REALIZADO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ANO
				SALDO INICIAL	R$ 0.00	R$ 95,566.00	R$ 95,566.00	R$ 95,566.00	R$ 95,566.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
		ENTRADAS		RECEITA
				Seus atendimentos (R$ 80,00) - 40 atendimentos/semanaR$ 120,000.00												R$ 120,000.00
				TOTAL Receitas	R$ 120,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 120,000.00
				IMPOSTOS
		SAÍDAS
				Simples Nacional (6%) - Anexo III	R$ 18,000.00												R$ 18,000.00
				TOTAL Impostos	R$ 18,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 18,000.00
				DESPESAS
				Aluguel	R$ 1,500.00												R$ 1,500.00
				Contabilidade	R$ 600.00												R$ 600.00
				Energia	R$ 600.00												R$ 600.00
				Recursos	R$ 150.00												R$ 150.00
				Pró-labore	R$ 3,584.00												R$ 3,584.00
				TOTAL Despesas	R$ 6,434.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 6,434.00
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Dsd
				Energia Eletrica													R$ 0.00
				Água													R$ 0.00
				Telefone													R$ 0.00
				Internet 													R$ 0.00
				Material de Limpeza													R$ 0.00
				Material de Expediente													R$ 0.00
				Aluguel													R$ 0.00
				Pró-labore													R$ 0.00
				Qualificação Profissional 													R$ 0.00
				Juros 													R$ 0.00
				Despesas Bancarias 
				TOTAL Despesas Administrativas	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
				SALDO = Receitas (-) Despesas	R$ 113,566.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 113,566.00
				SALDO Após Desc. Impostos	R$ 95,566.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 95,566.00
		RESULTADOS		APORTES E RETIRADAS
				Aporte sócios													R$ 0.00
				Distribuição de lucro													R$ 0.00
				Reserva de emergência													R$ 0.00
				Investimentos													R$ 0.00
				SALDO Aporte e Retiradas	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
				Resultado Mensal	R$ 95,566.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 95,566.00
				SALDO FINAL ACUMULADO	R$ 95,566.00	R$ 95,566.00	R$ 95,566.00	R$ 95,566.00	R$ 95,566.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
No fluxo de caixa você deve registrar absolutamente todas as entradas e saídas da empresa!
Todo dinheiro que entra ao longo do período (depositos, transferências, crédito, débito,...)
O custo é um valor gasto para obter receita (vendas). Por ex, você precisa pagar um fornecedor para ter um produto e poder vender. 
O saldo do seu caixa vai ser o valor resultante das receitas menos as despesas. 
O saldo após os impostos representa o impacto da tributação no seu resultado.
Saldo Inicial, verificar o que a empresa possui em caixa. O mês de janeiro por ex, vai iniciar com o saldo inicial do mês de novembro.
Imposto é valor pago ao governo a partir de um fato gerador de receita.
Provavelmente você paga uma taxa única se for MEI ou paga um boleto do DAS referente ao Simples Nacional (o simples reúne todos os impostos em um só).
Despesas administrativas incluem tudo que é preciso pagar para a empresa funcionar, mas não está diretamente relacionada a venda do produto ou serviço.
Lembre que o pró-labore é o valor que a empresa te paga pela sua gestão.
Registre todos os valores que você retirar da empresa para te pagar (distribuição de lucro) ou todo valor que você investir na empresa (aporte).
Cópia de Cenário 3
				Fluxo de Caixa 2023 - XXXXX (Escreva o nome da sua marca)
				FLUXO DE CAIXA REALIZADO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ANO
				SALDO INICIAL	R$ 0.00	R$ 3,824.00	R$ 3,824.00	R$ 3,824.00	R$ 3,824.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
		ENTRADAS		RECEITA
				Seus atendimentos (R$ 100,00) - 30 atendimentos/semana	R$ 12,000.00												R$ 12,000.00
				Fonoaudióloga Carol (R$ 80,00) - 25 atendimentos	R$ 8,000.00												R$ 8,000.00
				Psicóloga Ana (R$ 80,00) - 30 atendimentos	R$ 9,600.00												R$ 9,600.00
				TOTAL Receitas	R$ 29,600.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 29,600.00
				IMPOSTOS
		SAÍDAS
				Simples Nacional /DAS	R$ 1,776.00												R$ 1,776.00
				TOTAL Impostos	R$ 1,776.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 1,776.00
				CUSTOS VARIÁVEIS
				Fonoaudióloga Carol (R$ 80,00) - 25 atendimentos	R$ 4,000.00												R$ 4,000.00
				Psicóloga Ana (R$ 80,00) - 30 atendimentos	R$ 4,800.00												R$ 4,800.00
				TOTAL Despesas Operacionais	R$ 8,800.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 8,800.00
				CUSTOS FIXOS	Dsd
				Aluguel	R$ 2,000.00												R$ 2,000.00
				Contabilidade	R$ 600.00												R$ 600.00
				Energia	R$ 600.00												R$ 600.00
				Limpeza	R$ 1,400.00												R$ 1,400.00
				Recursos	R$ 300.00												R$ 300.00
				Pró-labore	R$ 8,400.00												R$ 8,400.00
				Secretária	R$ 1,900.00												R$ 1,900.00
				TOTAL Despesas Administrativas	R$ 15,200.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 15,200.00
				SALDO = Receitas (-) Despesas	R$ 5,600.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 5,600.00
				SALDO Após Desc. Impostos	R$ 3,824.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 3,824.00
		RESULTADOS		APORTES E RETIRADAS
				Aporte sócios													R$ 0.00
				Distribuição de lucro													R$ 0.00
				Reserva de emergência													R$ 0.00
				Investimentos													R$ 0.00
				SALDO Aporte e Retiradas	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
				Resultado Mensal	R$ 3,824.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 3,824.00
				SALDO FINAL ACUMULADO	R$ 3,824.00	R$ 3,824.00	R$ 3,824.00	R$ 3,824.00	R$ 3,824.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00No fluxo de caixa você deve registrar absolutamente todas as entradas e saídas da empresa!
Todo dinheiro que entra ao longo do período (depositos, transferências, crédito, débito,...)
O custo é um valor gasto para obter receita (vendas). Por ex, você precisa pagar um fornecedor para ter um produto e poder vender. 
O saldo do seu caixa vai ser o valor resultante das receitas menos as despesas. 
O saldo após os impostos representa o impacto da tributação no seu resultado.
Saldo Inicial, verificar o que a empresa possui em caixa. O mês de janeiro por ex, vai iniciar com o saldo inicial do mês de novembro.
Imposto é valor pago ao governo a partir de um fato gerador de receita.
Provavelmente você paga uma taxa única se for MEI ou paga um boleto do DAS referente ao Simples Nacional (o simples reúne todos os impostos em um só).
Despesas administrativas incluem tudo que é preciso pagar para a empresa funcionar, mas não está diretamente relacionada a venda do produto ou serviço.
Lembre que o pró-labore é o valor que a empresa te paga pela sua gestão.
Registre todos os valores que você retirar da empresa para te pagar (distribuição de lucro) ou todo valor que você investir na empresa (aporte).
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