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FLUXOS → PRLNUPATSEXEMPLOS
OPERA CLONAL ( PMNUPAISATHDADESOERADORAS )DERECEITASDAENTDADE
° RECEBIMENTOS :
④FEI.
:YFEFh.to?EsFEFEFu9Fsn-soR0YnttIES,H0NORA'
Rtos.COM/SsOESoSEGVR0S.PAGAMENT0S
:
• FORNECEDORES OEMPREGADOS
° SEGUROS OIMPOSTOSDERENDA .
INVEST MENTOS ( AQUHGAOIVENDADEATVOSDEWNCOPRAW,EOUTROS INVESTMENTS NIAOINCLVIDOS
° REGEN MENTOS : NOSEQUIVAHENTESDE CANA
° VENDA DEIMOBIUCADO
VENDADEINTANGIVEL° VENDA DEPARTPAGAN SOUETA 'RlA
°
OUTROSATIVOSDELONGO PRAN .
. PAGTTMENTOS :
ASPECTS GERMS
OAQUISIGTAODEIMOBIUCADOOAQUISIGAODEINTANGIVELo = DEMONSTRAGFTODOFWXO DE CANA
.
oAQUINGAODEPARTUPAGA-OSOUETANA.EU
DENUAVARTAGOESDASCONTAS CAIXA
OOUTROSATVOSDELONGO
PRAN .
E EQUIVALENTS DE CANA
. Finance AMENTO (REhhY¥Y¥YoYp8YY8oAbF
o OBRTGATO'RtA Pl : . Recopy MENTOS :
CAPITAL PRO.PRO/DETERCt7Ros )
• CDMPANHTASABERTAS
OEMISSNIODEAGOESIINSTRNMENTOS
PATRIMONIAL S
.
CDMPANHTASFEGTADAS
PATRIMONIO o EMISHI DE DEBENTURES
LIQUID
OMADRQUE.RS/2M1UtOES
oEMPRESMMOS.NO/N-SPR0MlShtRtAS
• EVIDENUARAINOMINIMD
,
TRES Frutos :
° PAGTAMENTOS :
° OPERACLDNAL
oRESGNTEDEAGO.ES/lNSTRNMENT0SPATReM0Nl
Als
. INVESTMENTS
OAMORTICAGTIODEEMPRESTIMOS
° PAGAMENTODEARRENDANVENTO MERCANTIL
o FINANUAMENTO
FINANCE RO .
METODOS
. SOHA
'
DLFERENGANOFWXOOPERAUONAL . ④/⑨METODOINDIRETO
° PARTE DOWCRDWQUIDODOEXERU.CN ,
FACENDO
ANDES .
. PASHA PASA :
1. INIUARPEVOLNCROUQUIDODOEXERCIAOCDRE )
2. AUSTAR AS RECEITASIDESPESASQUENAO
AFETARAMOCAIXA
.
. DESPESAS → DEVEMSERSOMADAS .
. Ex : . DEPREUAGFTO ,ExAUhNi,AM0RtRAGnb METODODIRETO
. DESPESASFINANCEIRASNTINPAGAS PARTE Dl RETANVENTEDACDNTACNIXA
.
• PERDASNOMEP .
. RECEITAS -s DEVEMSERSNBTRAEIDAS .
NSAMOSASCDNTASPATRLMONIALSEASATNSTANUOS
• EX :
:
RECEITASDEEQUIVALENAA PATRIMONIAL
PEHASCDNTASDERESNUTADO .
RECEITASFINANCEIRASNAORECEBIDAS
.
° FORMULA UNIVERSAL :
3. EUMINAROSEFEITOSDASVENDASECOMPRAS SALDOINIUALTENTRADAS-SABAS- SABO FINAL
A PRAED
.(
NANAFETAMOCAHA
IMEDAINTMENTE ) ↳ DOBRA NGO ↳ d DOBRA NGO I
PATRIMONIAL DOREWUMDO PATRIMONIAL↳
nutty SARAVARLAGANDASCONTASPATRLMDNIATS
.
( FORNECEDORESUIENTESESTOQVES . . .
)
TRAINMEN TODOSJVROSEDNIDENDOSLIMPORTANTE !)DLMINUEMAUMENTODOAMVO PAGANVENTO OPERACIONAL FINANUAMENTO
OCANA DLMINUIGFTODD PAAVO TURDS
RECEBIMENTOS OPERACIONAL INVESTMENT
NNNHENTAM
DLMINUIGFTODOATVO NROSSOBRE PAGANLENTO FINANUAMENTO OPERACIONAL
OCANA AUMENTODOPASSNO CAPITAL PROPRIO
EDNIDENDOS RECEBIMENTOS OPERACIONNL INVESTMENT
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