Pontos a serem tratados com financeiro 2

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Pontos a serem tratados com financeiro
· 1 - PDD – Passar por todos os pontos e as ações que precisam ser feitas. Olhar sobre as que estavam com o Argemiro, como vai ficar, e as outras notas que o Nebras o Frederico ia pagar, olhar se ele resolveu, e outras precisam ser passados para cobrança judicial, como está o andamento. Enviar o acompanhamento realizado pelo financeiro.	
· 2 - Adiantamento de cliente está alto, o que podemos fazer.
5 milhões na Maynart, área vendida, previsão de entrada em 2025. BEI casos na planilha, sendo analisados junto a área de negócio.
· 3 - Provisão Pay track está vindo no outro mês, quando o acerto é no último dia; ex: relatório 7531, fechado no dia 24/06 contabilizado 01/07. Verificar com o TI o usuário que faz a integração entre paytrack e protheus.
· 4 - IR e IOF sem lançamento na liberação da previa; validar no fechamento parcial. Suspeitamos que tenha sido a exclusão de um lote contábil que tenha causado o problema.
· 5 - Resgate não vem lançamento, contabilidade faz manual;
EX: utilizando a rotina:
Os lançamentos que foram contabilizados corretamente, foram lançados manualmente pelo financeiro. Verificar com o TI o parâmetro da rotina de empréstimos.
· 6 - Alguns resgates estão vindo lançados, mas vem como transferência entre contas. Verificar o LP, o lançamento do financeiro está correto.
· Dividendos – Provisão e pagamento caindo no PL;
· ST – Caindo na conta errada;
· Empréstimos - Não estão vindo com os itens corretos;
· Empréstimos - não está vindo separado principal e juros;
· Empréstimos - A conta do empréstimo da empresa Energia Limpa vem no banco Itaú e o certo é Santander;
· Estornos vem duplicados;
· Alguns lançamentos estão vindo sem contrapartida, ex: rendimento;
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