- Em suas análises verifique se há falta ou excedente de caixa de acordo com o saldo mínimo estabelecido pela diretoria. Apresente sua resposta em forma de texto citando os valores encontrados;

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<p>MAPA PORTFÓLIO – GFIN - IMERSÃO PROFISSIONAL</p><p>PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 54_2024</p><p>(21) 99887-9815</p><p>ASSESSORIA NOS SEUS TRABALHOS</p><p>(21) 99887-9815</p><p>(21) 99887-9815</p><p>Segunda etapa: CONSIDERAR a situação-problema e REALIZAR a atividade.</p><p>A seguir, é apresentado uma de Projeção do Fluxo de Caixa, montado para demonstrar as ne-</p><p>cessidades e/ou sobras de dinheiro ao longo de um mês. Com as seguintes instruções a seguir:</p><p>Perceba que a planilha possui duas colunas preenchidas (semana 1ª e 2ª semana, essas colu-</p><p>nas foram deixadas como referência para vocês realizarem as colunas faltantes (semana 3ª, se-</p><p>mana 4ª e a totalização).</p><p>São apontadas as seguintes projeções de recebimento:</p><p>- Segunda semana – (EXEMPLO) Recebimentos totais a prazo no valor de R$ 355.000,00 distri-</p><p>buídos da seguinte maneira: Cliente A representa 84,5% dos recebimentos; Cliente representa</p><p>D 4,3% do total de recebimento; Cliente E representa 8,4% do total de recebimento; e Cliente H</p><p>representa2,8% do total de recebimentos. Recebimentos à vista 10.000,00.</p><p>- Terceira semana – Recebimentos totais no valor de R$ 365.000,00 distribuídos da seguinte</p><p>maneira: Cliente B representa 13,7% dos recebimentos; Cliente C representa 54,8% do total de</p><p>recebimento; Cliente E representa 13,6% do total de recebimento; e Cliente G representa 13,6%</p><p>do total de recebimentos. Recebimentos a vista 10.000,00. Recebimentos à vista 10.000,00.</p><p>- Quarta semana – Recebimentos totais no valor de R$ 235.000,00 distribuídos da seguinte ma-</p><p>neira: Cliente B representa 21,3% dos recebimentos; Cliente C representa 6,9% do total de rece-</p><p>bimento; Cliente D representa 42% do total de recebimento; e Cliente H representa 29,8% do</p><p>total de recebimentos. Recebimentos à vista 10.000,00</p><p>São apontadas as seguintes projeções de pagamento:</p><p>- Na terceira semana – Pagamentos de R$ 200.000,00 para o fornecedor A; Pagamentos de R$</p><p>40.000,00 para o fornecedor E; Pagamentos de impostos no valor de R$ 20.000,00; Pagamento</p><p>de Energia Elétrica no valor de R$ 100,00; pagamentos com despesas comerciais no valor de</p><p>R$ 3.000,00; Pagamento de equipamentos R$3.800,00.</p><p>- Na quarta semana – Pagamentos de R$ 200.000,00 para o fornecedor A; Pagamentos de R$</p><p>30.000,00 para o fornecedor D; Pagamentos de impostos no valor de R$8.000,00; Pagamento</p><p>de R$500,00 com gastos de combustíveis; e pagamento de Despesas com manutenção no valor</p><p>de R$200,00</p><p>Após preencher as informações você deverá apresentar as totalizações do item 1 contas a rece-</p><p>ber e do item 2 contas a pagar. Na sequência deve-se realizar as seguintes totalizações na pla-</p><p>nilha como segue</p><p>Item 3 da planilha – Fluxo Líquido da semana que é obtido a partir da subtração dos itens 1 Re-</p><p>cebimentos e 2 pagamentos;</p><p>Item 4 da planilha – Saldo de caixa da semana anterior;</p><p>Item 5 da planilha – Saldo de Caixa da semana que é obtido a partir da soma dos itens 3 Fluxo</p><p>líquido da semana e 4 Saldo de caixa da semana anterior;</p><p>Item 6 da Saldo mínimo é padrão estabelecido pela diretoria financeira no valor de R$5.000,00.</p><p>Item 7 da planilha – Pagamentos de empréstimos e Financiamentos, este item deverá ser preen-</p><p>chido apenas se houver empréstimos ou financiamentos a pagar, advindos de períodos anterio-</p><p>res.</p><p>Item 8 da planilha – Necessidade adicional de Caixa, este item está condicionado a necessidade</p><p>de valores monetários para manter o saldo mínimo estabelecido, ou seja, a diferença entre o</p><p>saldo de caixa da semana (item 5) e Saldo mínimo estabelecido (item 6).</p><p>Item 9 da planilha – Saldo Final da semana, refere-se a necessidade adicional de caixa (item 8),</p><p>adicionado ao item Saldo de caixa da semana (item 5), subtraindo do pagamento de emprésti-</p><p>mos e financiamentos (item 7).</p><p>Análises:</p><p>Apresente uma análise para as quatro semanas apresentadas no fluxo de caixa projetado.</p><p>- Em suas análises verifique se há falta ou excedente de caixa de acordo com o saldo mínimo</p><p>estabelecido pela diretoria. Apresente sua resposta em forma de texto citando os valores encon-</p><p>trados;</p><p>- Na (as) semanas que houver falta de caixa, ou seja, saldo insuficiente de caixa culminando na</p><p>necessidade de capitação de recursos próprios ou de terceiros, apresente possíveis soluções</p><p>para que os encargos financeiros oriundos dessa capitação de recursos não comprometam a</p><p>saúde financeira da empresa. Lembrem-se que existem estratégias básicas para redução do ci-</p><p>clo de caixa da empresa</p><p>- Na (as) semanas que houver excedente de caixa, ou seja, que sobrem recursos monetários</p><p>no caixa da empresa, apresente possíveis soluções estratégicas para destinação do recurso</p><p>monetário excedente. Justifique sua resposta</p><p>Terceira etapa: ENVIAR a atividade solicitada:</p><p>Chegou o momento de finalizar sua atividade avaliativa M.A.P.A, diante disso, existem algumas</p><p>observações para levar em consideração, conforme segue</p><p>Certifique-se de que respondeu todas as questões solicitadas na Atividade avaliativa M.A.P.A;</p><p>Certifique-se que está enviando o arquivo correto, como explicado anteriormente você possui</p><p>apenas uma chance de enviar a atividade;</p><p>Após a realização da atividade envie no campo indicado.</p><p>OLÁ! SOMOS A HELP EDUCACIONAL!</p><p>ELABORAMOS ESSE TRABALHO POR UM PREÇO</p><p>ACESSÍVEL.</p><p>ENTRE EM CONTATO CONOSCO</p><p>(21) 99887-9815</p>