Rota 5

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Rota de Aprendizagem 5 Medidas de dispersão
 
ESTATÍSTICA 
APLICADA
Rota de Aprendizagem 5
Medidas de 
dispersão
1. Apresentação da Unidade
de Aprendizagem
2. Objetivos
3. Conteúdos
4. Aplicação Prática
5. Interação
 
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Período
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6. Autoestudo
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Rota de Aprendizagem 5 Medidas de dispersão Rota de Aprendizagem 5 Medidas de dispersão
 
Estatística Aplicada
Medidas de dispersão período
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1. Apresentação da unidade de aprendizagem 
 Um aspecto importante no estudo descritivo de um conjunto de dados é o da 
determinação da variabilidade ou dispersão desses dados, relativamente à medida 
de localização do centro da amostra.
 Supondo ser a média, a medida de localização mais importante será relati-
vamente aquela que define as duas principais medidas de dispersão: a variância e o 
desvio padrão.
 Nesta unidade, trataremos dessas duas medidas, consideradas medidas de 
dispersão absolutas e também faremos referência ao coeficiente de correlação (me-
dida de dispersão relativa).
 Todos os materiais sugeridos são importantes e as discussões no AVA são fun-
damentais para um bom aprendizado.
 Participem sempre!
2. Objetivos
• Calcular as medidas de dispersão;
• Entender a importância das medidas de dispersão para os estudos estatísticos;
• Utilizar ferramentas computacionais no cálculo das medidas de dispersão.
3. Conteúdos
• Medidas de dispersão.
4. Aplicação Prática
a. Assista aos vídeos indicados na videoaula;
b. Resolva as práticas do site KhanAcademy indicadas pelo professor;
c. Resolva os exercícios do capítulo norteador com auxílio de uma planilha eletrônica;
d. Resolva o desafio da unidade indicado na videoaula e discuta com seus colegas e 
professores no AVA.
5. Interação
 Qual é a sua avaliação dos recursos computacionais (software Excel ou Calc) 
que foram adotados? Você conseguiu acessá-los e utilizá-los de forma produtiva? Eles 
o ajudaram no entendimento do assunto? Escreva e poste a sua opinião nos canais 
de comunicação (videoconferência ou chat) com seu professor. Seu feedback é muito 
importante para nós! 
6. Autoestudo
Capítulo Norteador 
Capítulo 2, seção 2.4 (Medidas de Variação):
LARSON, R.; FARBER, B. Estatística aplicada. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2015.
Sugestão adicional:
Capítulo 3, seção 3.2 (Medidas de Variabilidade):
SWENNEY, D. J.; WILLIAMS, T. A.; ANDERSON, D. R. Estatística aplicada à administra-
ção e economia. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.
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Rota de Aprendizagem 5 Medidas de dispersão Rota de Aprendizagem 5 Medidas de dispersão
Descrição das Atividades
a) Resolver os exercícios dos capítulos indicados como norteadores.
b) Assista ao vídeo disponível na plataforma Khan Academy:
Disponível em: .
c) Assista ao vídeo:
Disponível em: .
d) Sugestão de leitura complementar:
VIGLIAZZI, D. Guia de comparação de funções: Calc e Excel . Disponível 
em: . 
Acesso em: 6 jun. 2018; 
e) Sugestão de leitura complementar:
PORTNOI, M. Medidas de variação ou dispersão. Disponível em:. Acesso em: 3 jun. 2018.
f ) Elabore o relatório a partir do que foi exposto, discutido e proposto na 
aula e, também, das leituras e vídeos indicados neste roteiro de estudos.
Curiosidades
 Em finanças, o desvio padrão da taxa de retorno de investimento é uma medi-
da da volatilidade do investimento, ou uma medida de risco associada às flutuações 
de preço de um determinado ativo ou ao risco de uma carteira de ativos. O risco é um 
fator importante para gerenciar efetivamente uma carteira de investimentos, porque 
ele determina a variação dos retornos sobre ativos e/ou sobre carteiras de ativos e 
fornece aos investidores uma base matemática para decisões de investimentos (teo-
ria moderna do portfólio). O risco é medido pelo desvio padrão do retorno esperado 
sobre os preços de acordo com o modelo de precificação de ativos financeiros de 
Harry Markowitz. Em análise técnica dos preços das ações, o desvio padrão fornece 
uma estimativa quantificada da incerteza dos retornos futuros. Quanto maior o re-
torno esperado sobre o investimento, maior o risco. Em outras palavras, investidores 
devem estimar o retorno esperado e a incerteza de retornos futuros. 
 Seja um investidor que precise escolher entre duas ações. A ação A tem um 
retorno médio de 10% em 20 anos, com desvio padrão de 20 pontos percentuais. A 
ação B tem um retorno médio de 12% no mesmo período, com desvio padrão de 30 
pontos percentuais. Com base no risco e no retorno, um investidor pode decidir pela 
ação A pelo retorno médio adicional de 12% não compensar o desvio padrão adicio-
nal de 10 pontos percentuais (risco ou incerteza maior sobre o retorno esperado). O 
investimento inicial da ação B deve ser menor que o investimento inicial da ação A. 
O retorno da ação B deve ser em média 2% maior que o retorno da ação A. A ação A 
deve ganhar 10% com 10 pontos percentuais para cima ou para baixo (variação de 
30% para 10%), cerca de dois terços do retorno dos anos futuros. Quando são consi-
derados possíveis retornos ou possíveis resultados mais extremos no futuro, um in-
vestidor deve esperar resultado de até 10% com 60 pontos percentuais para cima ou 
para baixo (variação de 70% para 50%), que inclui resultados para três, desvio padrão 
a partir do retorno médio (cerca de 99,7% do possível retorno). Calculando a média 
aritmética do retorno de um título em um determinado período, obtém–se o retorno 
esperado do ativo. Subtraindo o retorno esperado do retorno real em cada período, 
obtém-se a diferença a partir da média. Elevando a diferença em cada período ao 
quadrado e retirando a média, obtém-se a variância total do retorno do ativo. Quanto 
maior a variância, maior o risco do título. Encontrando a raiz quadrada da variância, 
obtém-se o desvio padrão da ferramenta de investimento em questão.
Fonte: .
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Rota de Aprendizagem 5 Medidas de dispersão Rota de Aprendizagem 5 Medidas de dispersão
7. Referências 
LARSON, R.; FARBER, B. Estatística aplicada. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2015.
SWENNEY, D. J.; WILLIAMS, T. A.; ANDERSON, D. R. Estatística aplicada à administra-
ção e economia. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 
TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística. Tradução. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
SMAILES, Joanne; MCGRANE, Angela. Estatística aplicada à administração com Ex-
cel. Tradução. São Paulo: Atlas, 2002.
LEVINE, D. M.; BERENSON, M. L.; STEPAHAN, D. Estatística: teoria e aplicações. Rio de 
Janeiro: LTC, 2000.
MONTGOMERY, Douglas C.; MASTRANGELO, Christina M. Introduction to statistical 
quality control: solutions manual for. Tradução. Arizona: Wiley, 1991.
SCHMIDT, Stephen R.; LAUNSBY, Robert G.; KIEMELE, Mark Jay. Understanding in-
dustrial designed experiments. Tradução. [S.l.]: Air Academy Press, 2005.
PEREIRA, Wlademir; KIRSTEN, Jose Tiacci; ALVES, Walter. Estatística para as ciências 
sociais: teoria e aplicações. Tradução. [S.l.]: Saraiva, 1980.
PINHEIRO, João Ismael D. Estatística básica: a arte de trabalhar com dados. Tradução. 
[S.l.]: Campus, 2009.
MORETTIN, Pedro Alberto; BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. Tradução. 
[S.l.]: Saraiva, 2012.
TAVARES, M. Estatística aplicada à administração. Disponível em:to_revisado.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2018. 
BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística aplicada às ciências sociais. Editora da UFSC, 
2002.
SÓ MATEMÁTICA. Medidas de dispersão, variância e desvio padrão. Disponível em: 
. Acesso em: 5 jun. 
2018.