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Plan1 1o Passo - Elaborar a DRE e o Fluxo de Caixa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Preço de Venda 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 Quantidade 20000 20000 200000 23200 23200 23200 30600 30600 30600 30600 30600 30600 493200 Receita Bruta 120000 120000 1200000 139200 139200 139200 183600 183600 183600 183600 183600 183600 2959200 ICMS 21600 21600 216000 25056 25056 25056 33048 33048 33048 33048 33048 33048 532656 PIS 1980 1980 19800 2296.8 2296.8 2296.8 3029.4 3029.4 3029.4 3029.4 3029.4 3029.4 48826.8 COFINS 9120 9120 91200 10579.2 10579.2 10579.2 13953.6 13953.6 13953.6 13953.6 13953.6 13953.6 224899.2 Comissão 2400 2400 24000 2784 2784 2784 3672 3672 3672 3672 3672 3672 59184 Receita Líquida 84900 84900 849000 98484 98484 98484 129897 129897 129897 129897 129897 129897 2093634 CPV 63000 63000 630000 73080 73080 73080 96390 96390 96390 96390 96390 96390 1553580 Lucro Bruto 21900 21900 219000 25404 25404 25404 33507 33507 33507 33507 33507 33507 540054 água - luz - telefone 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 25200 prolabore 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 66000 salário + encargos 8350 8350 8350 8350 8350 8350 8350 8350 8350 8350 8350 8350 100200 transporte 0 marketing 0 depreciação 0 Lucro Operacional 5950 5950 203050 9454 9454 9454 17557 17557 17557 17557 17557 17557 348654 IR 892.5 892.5 30457.5 1418.1 1418.1 1418.1 2633.55 2633.55 2633.55 2633.55 2633.55 2633.55 52298.1 CS 535.5 535.5 18274.5 850.86 850.86 850.86 1580.13 1580.13 1580.13 1580.13 1580.13 1580.13 31378.86 Lucro Líquido 4522 4522 154318 7185.04 7185.04 7185.04 13343.32 13343.32 13343.32 13343.32 13343.32 13343.32 264977.04 Contas a Receber Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 120000 40000.00 40000.00 40000.00 2 120000 40000.00 40000.00 40000.00 3 120000 40000.00 40000.00 40000.00 4 139200 46400.00 46400.00 46400.00 5 139200 46400.00 46400.00 46400.00 6 139200 46400.00 46400.00 46400.00 7 183600 61200.00 61200.00 61200.00 8 183600 61200.00 61200.00 61200.00 9 183600 61200.00 61200.00 61200.00 10 183600 61200.00 61200.00 61200.00 11 183600 61200.00 61200.00 12 183600 61200.00 Total 40000.00 80000.00 120000.00 126400.00 132800.00 139200.00 154000.00 168800.00 183600.00 183600.00 183600.00 183600.00 Fornecedores Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 63000 31500 31500 2 63000 31500 31500 3 63000 31500 31500 4 73080 36540 36540 5 73080 36540 36540 6 73080 36540 36540 7 96390 48195 48195 8 96390 48195 48195 9 96390 48195 48195 10 96390 48195 48195 11 96390 48195 48195 12 96390 48195 Total 31500 63000 63000 68040 73080 73080 84735 96390 96390 96390 96390 96390 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Saldo Inicial 0.00 Entradas com vendas 40000.00 80000.00 120000.00 126400.00 132800.00 139200.00 154000.00 168800.00 183600.00 183600.00 183600.00 183600.00 Capital Integralizado 0.00 Saldo em Caixa 40000.00 80000.00 120000.00 126400.00 132800.00 139200.00 154000.00 168800.00 183600.00 183600.00 183600.00 183600.00 Fornecedores - CPV 31500.00 63000.00 63000.00 68040.00 73080.00 73080.00 84735.00 96390.00 96390.00 96390.00 96390.00 96390.00 água - luz - telefone 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 prolabore 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 salário + encargos 8350.00 8350.00 8350.00 8350.00 8350.00 8350.00 8350.00 8350.00 8350.00 8350.00 8350.00 transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 marketing 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IRPJ 892.50 892.50 30457.50 1418.10 1418.10 1418.10 2633.55 2633.55 2633.55 2633.55 2633.55 CSLL 535.50 535.50 18274.50 850.86 850.86 850.86 1580.13 1580.13 1580.13 1580.13 1580.13 Comissão 2400.00 2400.00 24000.00 2784.00 2784.00 2784.00 3672.00 3672.00 3672.00 3672.00 3672.00 ICMS 21600.00 21600.00 216000.00 25056.00 25056.00 25056.00 33048.00 33048.00 33048.00 33048.00 33048.00 PIS 1980.00 1980.00 19800.00 2296.80 2296.80 2296.80 3029.40 3029.40 3029.40 3029.40 3029.40 COFINS 9120.00 9120.00 91200.00 10579.20 10579.20 10579.20 13953.60 13953.60 13953.60 13953.60 13953.60 Total de Saídas 31500.00 115478.00 115478.00 483722.00 132014.96 132014.96 143669.96 170256.68 170256.68 170256.68 170256.68 170256.68 Fluxo de Caixa Livre 8500.00 -35478.00 4522.00 -357322.00 785.04 7185.04 10330.04 -1456.68 13343.32 13343.32 13343.32 13343.32 Saldo Final Acumul. 8500.00 -35478.00 4522.00 -357322.00 785.04 7185.04 10330.04 -1456.68 13343.32 13343.32 13343.32 13343.32 Primeniro Passo - Realizar Orçamento de Vendas e de Produção, cf instruções. Administração Financeira e Orçamentária - Realizar o Orçamento de Vendas e o Orçamento de Produção conforme solicitado. Orçamento de Vendas 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4 Trimestre Previsão de Vendas (unidades) Preço unitário – R$ = Total de vendas – R$ (Receita Bruta) Impostos (27,25%) Receita Líquida Orçamento de Produção 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Previsão de Vendas (unidades) (+) Estoque Final Total Prev. Necessária (-) Estoque Inicial Previsão de Produção MERCADO DE CAPITAIS LPA 176.65136 Payout 0.35 Dividendos 92741.964 Dividendos por ação 61.827976 Dividendo yield 2.7663523937 P/L 0.1265203959
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