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Plan1
	1o Passo - Elaborar a DRE e o Fluxo de Caixa
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
	Preço de Venda	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
	Quantidade	20000	20000	200000	23200	23200	23200	30600	30600	30600	30600	30600	30600	493200
	Receita Bruta	120000	120000	1200000	139200	139200	139200	183600	183600	183600	183600	183600	183600	2959200
	ICMS	21600	21600	216000	25056	25056	25056	33048	33048	33048	33048	33048	33048	532656
	PIS	1980	1980	19800	2296.8	2296.8	2296.8	3029.4	3029.4	3029.4	3029.4	3029.4	3029.4	48826.8
	COFINS	9120	9120	91200	10579.2	10579.2	10579.2	13953.6	13953.6	13953.6	13953.6	13953.6	13953.6	224899.2
	Comissão	2400	2400	24000	2784	2784	2784	3672	3672	3672	3672	3672	3672	59184
	Receita Líquida	84900	84900	849000	98484	98484	98484	129897	129897	129897	129897	129897	129897	2093634
	CPV	63000	63000	630000	73080	73080	73080	96390	96390	96390	96390	96390	96390	1553580
	Lucro Bruto	21900	21900	219000	25404	25404	25404	33507	33507	33507	33507	33507	33507	540054
	água - luz - telefone	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	25200
	prolabore	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	66000
	salário + encargos	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	100200
	transporte	0
	marketing	0
	depreciação	0
	Lucro Operacional	5950	5950	203050	9454	9454	9454	17557	17557	17557	17557	17557	17557	348654
	IR	892.5	892.5	30457.5	1418.1	1418.1	1418.1	2633.55	2633.55	2633.55	2633.55	2633.55	2633.55	52298.1
	CS	535.5	535.5	18274.5	850.86	850.86	850.86	1580.13	1580.13	1580.13	1580.13	1580.13	1580.13	31378.86
	Lucro Líquido	4522	4522	154318	7185.04	7185.04	7185.04	13343.32	13343.32	13343.32	13343.32	13343.32	13343.32	264977.04
	Contas a Receber	Valor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	120000	40000.00	40000.00	40000.00
	2	120000	40000.00	40000.00	40000.00
	3	120000	40000.00	40000.00	40000.00
	4	139200	46400.00	46400.00	46400.00
	5	139200	46400.00	46400.00	46400.00
	6	139200	46400.00	46400.00	46400.00
	7	183600	61200.00	61200.00	61200.00
	8	183600	61200.00	61200.00	61200.00
	9	183600	61200.00	61200.00	61200.00
	10	183600	61200.00	61200.00	61200.00
	11	183600	61200.00	61200.00
	12	183600	61200.00
	Total	40000.00	80000.00	120000.00	126400.00	132800.00	139200.00	154000.00	168800.00	183600.00	183600.00	183600.00	183600.00
	Fornecedores	Valor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	63000	31500	31500
	2	63000	31500	31500
	3	63000	31500	31500
	4	73080	36540	36540
	5	73080	36540	36540
	6	73080	36540	36540
	7	96390	48195	48195
	8	96390	48195	48195
	9	96390	48195	48195
	10	96390	48195	48195
	11	96390	48195	48195
	12	96390	48195
	Total	31500	63000	63000	68040	73080	73080	84735	96390	96390	96390	96390	96390
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Saldo Inicial	0.00
	Entradas com vendas	40000.00	80000.00	120000.00	126400.00	132800.00	139200.00	154000.00	168800.00	183600.00	183600.00	183600.00	183600.00
	Capital Integralizado	0.00
	Saldo em Caixa	40000.00	80000.00	120000.00	126400.00	132800.00	139200.00	154000.00	168800.00	183600.00	183600.00	183600.00	183600.00
	Fornecedores - CPV	31500.00	63000.00	63000.00	68040.00	73080.00	73080.00	84735.00	96390.00	96390.00	96390.00	96390.00	96390.00
	água - luz - telefone	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00
	prolabore	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00
	salário + encargos	8350.00	8350.00	8350.00	8350.00	8350.00	8350.00	8350.00	8350.00	8350.00	8350.00	8350.00
	transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	marketing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IRPJ	892.50	892.50	30457.50	1418.10	1418.10	1418.10	2633.55	2633.55	2633.55	2633.55	2633.55
	CSLL	535.50	535.50	18274.50	850.86	850.86	850.86	1580.13	1580.13	1580.13	1580.13	1580.13
	Comissão	2400.00	2400.00	24000.00	2784.00	2784.00	2784.00	3672.00	3672.00	3672.00	3672.00	3672.00
	ICMS	21600.00	21600.00	216000.00	25056.00	25056.00	25056.00	33048.00	33048.00	33048.00	33048.00	33048.00
	PIS	1980.00	1980.00	19800.00	2296.80	2296.80	2296.80	3029.40	3029.40	3029.40	3029.40	3029.40
	COFINS	9120.00	9120.00	91200.00	10579.20	10579.20	10579.20	13953.60	13953.60	13953.60	13953.60	13953.60
	Total de Saídas	31500.00	115478.00	115478.00	483722.00	132014.96	132014.96	143669.96	170256.68	170256.68	170256.68	170256.68	170256.68
	Fluxo de Caixa Livre	8500.00	-35478.00	4522.00	-357322.00	785.04	7185.04	10330.04	-1456.68	13343.32	13343.32	13343.32	13343.32
	Saldo Final Acumul.	8500.00	-35478.00	4522.00	-357322.00	785.04	7185.04	10330.04	-1456.68	13343.32	13343.32	13343.32	13343.32
	Primeniro Passo - Realizar Orçamento de Vendas e de Produção, cf instruções.
	Administração Financeira e Orçamentária - Realizar o Orçamento de Vendas e o Orçamento de Produção conforme solicitado.
	Orçamento de Vendas
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4 Trimestre
	Previsão de Vendas (unidades)
	Preço unitário – R$
	= Total de vendas – R$ (Receita Bruta)
	Impostos (27,25%)
	Receita Líquida
	Orçamento de Produção
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
	Previsão de Vendas (unidades)
	(+) Estoque Final
	Total Prev. Necessária
	(-) Estoque Inicial
	Previsão de Produção
	MERCADO DE CAPITAIS
	LPA	176.65136
	Payout	0.35
	Dividendos	92741.964
	Dividendos por ação	61.827976
	Dividendo yield	2.7663523937
	P/L	0.1265203959

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